Gewinn- und Verlustrechnung Naturgy Energy Group, S.A.

Aktien

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NTGY

Gas

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05.11.	BlackRock verpflichtet sich, Naturgy nach Anteilserwerb an der Börse zu halten	RE
30.10.	Spaniens Naturgy bestätigt Gewinnziele und bereitet strategisches Update vor	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	23,04 Mrd.	15,34 Mrd.	22,14 Mrd.	33,96 Mrd.	22,62 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	23,04 Mrd.	15,34 Mrd.	22,14 Mrd.	33,96 Mrd.	22,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,62 Mrd.	1,48 Mrd.	-	-	1,45 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	1,44 Mrd.	1,38 Mrd.	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	134 Mio.	156 Mio.	99 Mio.	228 Mio.	208 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	18,34 Mrd.	11,72 Mrd.	17,85 Mrd.	28,91 Mrd.	17,19 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	20,1 Mrd.	13,35 Mrd.	19,4 Mrd.	30,53 Mrd.	18,86 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2,93 Mrd.	1,99 Mrd.	2,74 Mrd.	3,43 Mrd.	3,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-652 Mio.	-515 Mio.	-510 Mio.	-568 Mio.	-675 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	39 Mio.	22 Mio.	21 Mio.	68 Mio.	190 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-613 Mio.	-493 Mio.	-489 Mio.	-500 Mio.	-485 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	75 Mio.	36 Mio.	90 Mio.	128 Mio.	90 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	2 Mio.	-8 Mio.	-10 Mio.	-5 Mio.	-9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	12 Mio.	-28 Mio.	111 Mio.	-147 Mio.	-3 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2,41 Mrd.	1,5 Mrd.	2,44 Mrd.	2,91 Mrd.	3,35 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-168 Mio.	-197 Mio.	-410 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-4 Mio.	-175 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-25 Mio.	-	2 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	96 Mio.	24 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	-23 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-38 Mio.	-1,36 Mrd.	-17 Mio.	-144 Mio.	-113 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-236 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-234 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,27 Mrd.	-36 Mio.	1,8 Mrd.	2,55 Mrd.	3,04 Mrd.
Einkommensteueraufwand	476 Mio.	19 Mio.	358 Mio.	697 Mio.	768 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,8 Mrd.	-55 Mio.	1,44 Mrd.	1,85 Mrd.	2,27 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	24 Mio.	117 Mio.	-23 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,8 Mrd.	-31 Mio.	1,56 Mrd.	1,83 Mrd.	2,27 Mrd.
Minderheiteninteresse	-395 Mio.	-316 Mio.	-342 Mio.	-177 Mio.	-288 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,4 Mrd.	-347 Mio.	1,21 Mrd.	1,65 Mrd.	1,99 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,4 Mrd.	-347 Mio.	1,21 Mrd.	1,65 Mrd.	1,99 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,4 Mrd.	-371 Mio.	1,1 Mrd.	1,67 Mrd.	1,99 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,43	-0,36	1,26	1,72	2,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,43	-0,39	1,14	1,74	2,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	978 Mio.	963 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,43	-0,36	1,26	1,72	2,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,43	-0,39	1,14	1,74	2,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	978 Mio.	963 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,13	0,65	1,23	1,71	1,88
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,13	0,65	1,23	1,71	1,88
Dividende Pro Aktie	1,37	1,44	1,2	0,7	1
Ausschüttungsquote	94,15	-394,81	106,26	70,59	48,37
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	21,84 Mrd.	14,34 Mrd.	21,14 Mrd.	32,81 Mrd.	21,58 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1,19 Mrd.	1,01 Mrd.	1 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,28 Mrd.	3,31 Mrd.	3,89 Mrd.	4,6 Mrd.	4,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,12 Mrd.	2,29 Mrd.	2,92 Mrd.	3,61 Mrd.	3,95 Mrd.
EBIT	2,93 Mrd.	1,99 Mrd.	2,74 Mrd.	3,43 Mrd.	3,76 Mrd.
German: EBITDAR	4,32 Mrd.	3,35 Mrd.	3,93 Mrd.	4,65 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,95	-52,78	19,92	27,38	25,25
Gesamtlaufende Steuern	587 Mio.	247 Mio.	398 Mio.	775 Mio.	736 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-111 Mio.	-228 Mio.	-40 Mio.	-78 Mio.	32 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,11 Mrd.	622 Mio.	1,18 Mrd.	1,64 Mrd.	1,81 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	10 Mio.	7 Mio.	22 Mio.	71 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	114 Mio.	68 Mio.	157 Mio.	186 Mio.	213 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	14 Mio.	10 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	38 Mio.	41 Mio.	41 Mio.	45 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,41 Mio.	9,69 Mio.	9,87 Mio.	12,83 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	26,59 Mio.	31,31 Mio.	31,13 Mio.	32,17 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,68 Mrd.	3,93 Mrd.	3,96 Mrd.	3,98 Mrd.	3,69 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	36 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4 Mio.	-	-	78 Mio.	83 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,94 Mrd.	2,71 Mrd.	4,79 Mrd.	5,16 Mrd.	2,8 Mrd.
Andere Forderungen	592 Mio.	259 Mio.	495 Mio.	420 Mio.	348 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	4,53 Mrd.	2,97 Mrd.	5,28 Mrd.	5,58 Mrd.	3,15 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	796 Mio.	519 Mio.	878 Mio.	1,83 Mrd.	1,25 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	92 Mio.	94 Mio.	100 Mio.	-	103 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	121 Mio.	174 Mio.	-	-	75 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	557 Mio.	5,27 Mrd.	767 Mio.	551 Mio.	246 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,79 Mrd.	12,95 Mrd.	10,99 Mrd.	12,02 Mrd.	8,63 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	37,84 Mrd.	35,58 Mrd.	37,28 Mrd.	39,44 Mrd.	42,07 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16,77 Mrd.	-18,07 Mrd.	-19,47 Mrd.	-20,9 Mrd.	-22,22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21,06 Mrd.	17,52 Mrd.	17,82 Mrd.	18,54 Mrd.	19,86 Mrd.
German: Firmenwert	3,2 Mrd.	2,89 Mrd.	2,95 Mrd.	3 Mrd.	2,93 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,51 Mrd.	2,68 Mrd.	2,78 Mrd.	2,97 Mrd.	3,04 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	985 Mio.	848 Mio.	697 Mio.	814 Mio.	708 Mio.
Langfristige Forderungen	211 Mio.	173 Mio.	182 Mio.	205 Mio.	197 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	502 Mio.	202 Mio.	203 Mio.	174 Mio.	252 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,52 Mrd.	1,64 Mrd.	2,27 Mrd.	2,21 Mrd.	1,92 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	352 Mio.	642 Mio.	358 Mio.	452 Mio.	364 Mio.
Gesamtvermögen	41,14 Mrd.	39,54 Mrd.	38,25 Mrd.	40,39 Mrd.	37,89 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,12 Mrd.	2,52 Mrd.	3,41 Mrd.	4,47 Mrd.	2,76 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	714 Mio.	615 Mio.	143 Mio.	162 Mio.	161 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2,09 Mrd.	2,36 Mrd.	1,5 Mrd.	2,12 Mrd.	2,37 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	198 Mio.	212 Mio.	196 Mio.	177 Mio.	167 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	33 Mio.	182 Mio.	133 Mio.	53 Mio.	124 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	502 Mio.	3,36 Mrd.	3,94 Mrd.	2,79 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,65 Mrd.	9,25 Mrd.	9,32 Mrd.	9,78 Mrd.	7,09 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	14,26 Mrd.	13,64 Mrd.	13,79 Mrd.	12,69 Mrd.	12,13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,45 Mrd.	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.	1,3 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	898 Mio.	871 Mio.	889 Mio.	926 Mio.	951 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	525 Mio.	459 Mio.	411 Mio.	319 Mio.	359 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	2,25 Mrd.	1,79 Mrd.	1,79 Mrd.	1,95 Mrd.	2,02 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,14 Mrd.	939 Mio.	1,85 Mrd.	3,44 Mrd.	2,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27,16 Mrd.	28,28 Mrd.	29,38 Mrd.	30,41 Mrd.	25,96 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	984 Mio.	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Gewinnrücklagen	11,92 Mrd.	9,87 Mrd.	5,26 Mrd.	5,81 Mrd.	6,32 Mrd.
Eigene Aktien	-321 Mio.	-201 Mio.	-204 Mio.	-201 Mio.	-206 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-5,84 Mrd.	-6,42 Mrd.	-3,95 Mrd.	-2,81 Mrd.	-1,44 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,55 Mrd.	8,03 Mrd.	5,89 Mrd.	7,57 Mrd.	9,45 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,42 Mrd.	3,24 Mrd.	2,98 Mrd.	2,4 Mrd.	2,48 Mrd.
Eigenkapital	13,98 Mrd.	11,26 Mrd.	8,87 Mrd.	9,98 Mrd.	11,93 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	41,14 Mrd.	39,54 Mrd.	38,25 Mrd.	40,39 Mrd.	37,89 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	970 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	970 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.
Buchwert / Aktie	10,87	8,35	6,13	7,88	9,83
Sachbuchwert	2,84 Mrd.	2,45 Mrd.	155 Mio.	1,6 Mrd.	3,48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,92	2,55	0,16	1,67	3,62
Gesamtverschuldung	17,99 Mrd.	17,54 Mrd.	16,81 Mrd.	16,3 Mrd.	15,96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15,3 Mrd.	13,61 Mrd.	12,85 Mrd.	12,24 Mrd.	12,16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	523 Mio.	457 Mio.	407 Mio.	315 Mio.	356 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	304 Mio.	328 Mio.	328 Mio.	360 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,42 Mrd.	3,24 Mrd.	2,98 Mrd.	2,4 Mrd.	2,48 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	731 Mio.	813 Mio.	630 Mio.	656 Mio.	612 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	155 Mio.	106 Mio.	118 Mio.	126 Mio.	100 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	445 Mio.	265 Mio.	504 Mio.	1,1 Mrd.	739 Mio.
Inventar - Andere	196 Mio.	148 Mio.	256 Mio.	598 Mio.	415 Mio.
Grundstück - (BS)	563 Mio.	439 Mio.	440 Mio.	457 Mio.	447 Mio.
Maschinen, Gesamt	34,29 Mrd.	32,34 Mrd.	33,51 Mrd.	35,13 Mrd.	37,04 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11.847	10.540	7231	6753	6650
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	785 Mio.	775 Mio.	800 Mio.	857 Mio.	910 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,4 Mrd.	-347 Mio.	1,21 Mrd.	1,65 Mrd.	1,99 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,32 Mrd.	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.	1,15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	193 Mio.	296 Mio.	183 Mio.	174 Mio.	190 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,51 Mrd.	1,48 Mrd.	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.	1,34 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	96 Mio.	-	101 Mio.	98 Mio.	110 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-167 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	37 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	38 Mio.	1,36 Mrd.	17 Mio.	148 Mio.	288 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-75 Mio.	-36 Mio.	-90 Mio.	-128 Mio.	-90 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	445 Mio.	649 Mio.	-2,1 Mrd.	-246 Mio.	2,33 Mrd.
Veränderung der Vorräte	32 Mio.	249 Mio.	-243 Mio.	-578 Mio.	370 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	68 Mio.	-110 Mio.	1,23 Mrd.	552 Mio.	-1,87 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	504 Mio.	5 Mio.	-301 Mio.	1,46 Mrd.	391 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	146 Mio.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,02 Mrd.	3,43 Mrd.	1 Mrd.	4,24 Mrd.	4,86 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,85 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,69 Mrd.	-2,42 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	95 Mio.	27 Mio.	207 Mio.	162 Mio.	42 Mio.
Barkaufe	-8 Mio.	-4 Mio.	317 Mio.	-17 Mio.	-611 Mio.
Veräußerungen	156 Mio.	263 Mio.	2,65 Mrd.	24 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	62 Mio.	-5 Mio.	-135 Mio.	-42 Mio.	178 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	88 Mio.	51 Mio.	61 Mio.	74 Mio.	76 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,46 Mrd.	-1,14 Mrd.	1,9 Mrd.	-1,49 Mrd.	-2,74 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,25 Mrd.	4,82 Mrd.	1,63 Mrd.	783 Mio.	1,87 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	8,25 Mrd.	4,82 Mrd.	1,63 Mrd.	783 Mio.	1,87 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,52 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,74 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,49 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-7,52 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,74 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,49 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-405 Mio.	-171 Mio.	-29 Mio.	-503 Mio.	-20 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,32 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,16 Mrd.	-961 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,32 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,16 Mrd.	-961 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-480 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-603 Mio.	-480 Mio.	-429 Mio.	-345 Mio.	-183 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,6 Mrd.	-388 Mio.	-2,85 Mrd.	-2,85 Mrd.	-2,26 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-10 Mio.	-135 Mio.	49 Mio.	118 Mio.	-154 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	13 Mio.	-525 Mio.	-57 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	969 Mio.	1,24 Mrd.	38 Mio.	20 Mio.	-299 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	646 Mio.	562 Mio.	488 Mio.	520 Mio.	650 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	393 Mio.	214 Mio.	864 Mio.	762 Mio.	377 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	728 Mio.	1,63 Mrd.	-1,1 Mrd.	-842 Mio.	-619 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,26 Mrd.	314 Mio.	4,58 Mrd.	416 Mio.	1,02 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,66 Mrd.	636 Mio.	4,9 Mrd.	771 Mio.	1,45 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-69 Mio.	617 Mio.	-2,94 Mrd.	1,08 Mrd.	-61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,48	3,09	4,4	5,46	6
Rendite auf das Gesamtkapital	5,79	4,1	6,28	8,26	8,68
Eigenkapitalrendite %	12,57	-0,44	14,29	19,62	20,76
Rendite auf Eigenkapital	13,03	-3,99	15,76	24,84	23,33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,19	33,93	25,34	20,25	33,21
SG&A Marge	3,36	3,98	2,42	1,65	2,66
EBITDA-Marge %	18,57	21,54	17,56	13,55	22,06
EBITA-Marge	13,56	14,92	13,19	10,62	17,46
EBIT-Marge %	12,72	12,99	12,37	10,11	16,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,8	-0,36	6,5	5,44	10,05
Netto-Einkommensmarge %	6,08	-2,26	5,48	4,85	8,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,08	-2,42	4,95	4,92	8,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,82	4,05	5,34	4,83	7,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,46	2,04	20,7	1,23	4,53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,23	4,14	22,14	2,27	6,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,38	0,57	0,86	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,1	0,8	1,25	1,87	1,18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,49	4,62	5,91	6,83	5,68
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,82	15,42	23,66	20,02	9,8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,32	1,4	1,18	1,23	1,22
Schnellverhältnis	1,09	0,75	0,99	0,99	0,98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,6	0,37	0,11	0,43	0,69
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)