Bilanz Naturgy Energy Group, S.A.

Aktien

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NTGY

Gas

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:37:39 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
26,74 ^EUR	-2,05 %		+0,83 %	+14,37 %

02.12.	Spanische Aktien - Faktoren, die am 2. Dezember zu beachten sind	RE
18.11.	Spanische Aktien - Wichtige Faktoren am 18. November	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	15,34 Mrd.	22,14 Mrd.	33,96 Mrd.	22,62 Mrd.	19,27 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	15,34 Mrd.	22,14 Mrd.	33,96 Mrd.	22,62 Mrd.	19,27 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,48 Mrd.	-	-	1,45 Mrd.	1,54 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	1,44 Mrd.	1,38 Mrd.	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	156 Mio.	99 Mio.	228 Mio.	208 Mio.	90 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	11,72 Mrd.	17,85 Mrd.	28,91 Mrd.	17,19 Mrd.	14,13 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	13,35 Mrd.	19,4 Mrd.	30,53 Mrd.	18,86 Mrd.	15,76 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,99 Mrd.	2,74 Mrd.	3,43 Mrd.	3,76 Mrd.	3,51 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-515 Mio.	-510 Mio.	-568 Mio.	-675 Mio.	-710 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	22 Mio.	21 Mio.	68 Mio.	190 Mio.	220 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-493 Mio.	-489 Mio.	-500 Mio.	-485 Mio.	-490 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	36 Mio.	90 Mio.	128 Mio.	90 Mio.	120 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-8 Mio.	-10 Mio.	-5 Mio.	-9 Mio.	-41 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-28 Mio.	111 Mio.	-147 Mio.	-3 Mio.	81 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,5 Mrd.	2,44 Mrd.	2,91 Mrd.	3,35 Mrd.	3,18 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-197 Mio.	-410 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-4 Mio.	-175 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	2 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	24 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	-23 Mio.	10 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1,36 Mrd.	-17 Mio.	-144 Mio.	-113 Mio.	18 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-236 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-234 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-36 Mio.	1,8 Mrd.	2,55 Mrd.	3,04 Mrd.	3,2 Mrd.
Einkommensteueraufwand	19 Mio.	358 Mio.	697 Mio.	768 Mio.	835 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-55 Mio.	1,44 Mrd.	1,85 Mrd.	2,27 Mrd.	2,37 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	24 Mio.	117 Mio.	-23 Mio.	-	-22 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-31 Mio.	1,56 Mrd.	1,83 Mrd.	2,27 Mrd.	2,35 Mrd.
Minderheiteninteresse	-316 Mio.	-342 Mio.	-177 Mio.	-288 Mio.	-446 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-347 Mio.	1,21 Mrd.	1,65 Mrd.	1,99 Mrd.	1,9 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-347 Mio.	1,21 Mrd.	1,65 Mrd.	1,99 Mrd.	1,9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-371 Mio.	1,1 Mrd.	1,67 Mrd.	1,99 Mrd.	1,92 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,36	1,26	1,72	2,07	1,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,39	1,14	1,74	2,07	2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	963 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,36	1,26	1,72	2,07	1,98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,39	1,14	1,74	2,07	2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	963 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,65	1,23	1,71	1,88	1,6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,65	1,23	1,71	1,88	1,6
Dividende Pro Aktie	1,44	1,2	0,7	1	1
Ausschüttungsquote	-394,81	106,26	70,59	48,37	50,54
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	14,34 Mrd.	21,14 Mrd.	32,81 Mrd.	21,58 Mrd.	18,28 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1,01 Mrd.	1 Mrd.	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	987 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,31 Mrd.	3,89 Mrd.	4,6 Mrd.	4,99 Mrd.	4,82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,29 Mrd.	2,92 Mrd.	3,61 Mrd.	3,95 Mrd.	3,72 Mrd.
EBIT	1,99 Mrd.	2,74 Mrd.	3,43 Mrd.	3,76 Mrd.	3,51 Mrd.
German: EBITDAR	3,35 Mrd.	3,93 Mrd.	4,65 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-52,78	19,92	27,38	25,25	26,06
Gesamtlaufende Steuern	247 Mio.	398 Mio.	775 Mio.	736 Mio.	832 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-228 Mio.	-40 Mio.	-78 Mio.	32 Mio.	3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	622 Mio.	1,18 Mrd.	1,64 Mrd.	1,81 Mrd.	1,54 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	10 Mio.	7 Mio.	22 Mio.	71 Mio.	93 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	68 Mio.	157 Mio.	186 Mio.	213 Mio.	210 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	10 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	16 Mio.	16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	41 Mio.	41 Mio.	45 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,69 Mio.	9,87 Mio.	12,83 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	31,31 Mio.	31,13 Mio.	32,17 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,93 Mrd.	3,96 Mrd.	3,98 Mrd.	3,69 Mrd.	5,63 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	36 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	78 Mio.	83 Mio.	59 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,71 Mrd.	4,79 Mrd.	5,16 Mrd.	2,8 Mrd.	2,93 Mrd.
Andere Forderungen	259 Mio.	495 Mio.	420 Mio.	348 Mio.	726 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2,97 Mrd.	5,28 Mrd.	5,58 Mrd.	3,15 Mrd.	3,65 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	519 Mio.	878 Mio.	1,83 Mrd.	1,25 Mrd.	807 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	94 Mio.	100 Mio.	-	103 Mio.	121 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	174 Mio.	-	-	75 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,27 Mrd.	767 Mio.	551 Mio.	246 Mio.	480 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12,95 Mrd.	10,99 Mrd.	12,02 Mrd.	8,63 Mrd.	10,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	35,58 Mrd.	37,28 Mrd.	39,44 Mrd.	42,07 Mrd.	40,64 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,07 Mrd.	-19,47 Mrd.	-20,9 Mrd.	-22,22 Mrd.	-19,95 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,52 Mrd.	17,82 Mrd.	18,54 Mrd.	19,86 Mrd.	20,7 Mrd.
German: Firmenwert	2,89 Mrd.	2,95 Mrd.	3 Mrd.	2,93 Mrd.	2,95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,68 Mrd.	2,78 Mrd.	2,97 Mrd.	3,04 Mrd.	3,03 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	848 Mio.	697 Mio.	814 Mio.	708 Mio.	708 Mio.
Langfristige Forderungen	173 Mio.	182 Mio.	205 Mio.	197 Mio.	141 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	202 Mio.	203 Mio.	174 Mio.	252 Mio.	217 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,64 Mrd.	2,27 Mrd.	2,21 Mrd.	1,92 Mrd.	2,01 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	642 Mio.	358 Mio.	452 Mio.	364 Mio.	340 Mio.
Gesamtvermögen	39,54 Mrd.	38,25 Mrd.	40,39 Mrd.	37,89 Mrd.	40,84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,52 Mrd.	3,41 Mrd.	4,47 Mrd.	2,76 Mrd.	3,04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	615 Mio.	143 Mio.	162 Mio.	668 Mio.	785 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2,36 Mrd.	1,5 Mrd.	2,12 Mrd.	2,37 Mrd.	2,74 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	212 Mio.	196 Mio.	177 Mio.	167 Mio.	183 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	182 Mio.	133 Mio.	53 Mio.	124 Mio.	211 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	3,36 Mrd.	3,94 Mrd.	2,79 Mrd.	1,01 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,25 Mrd.	9,32 Mrd.	9,78 Mrd.	7,09 Mrd.	8,23 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	13,64 Mrd.	13,79 Mrd.	12,69 Mrd.	12,13 Mrd.	13,72 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,32 Mrd.	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.	1,3 Mrd.	1,38 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	871 Mio.	889 Mio.	926 Mio.	951 Mio.	1,13 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	459 Mio.	411 Mio.	319 Mio.	359 Mio.	327 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,79 Mrd.	1,79 Mrd.	1,95 Mrd.	2,02 Mrd.	1,94 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	939 Mio.	1,85 Mrd.	3,44 Mrd.	2,12 Mrd.	2,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,28 Mrd.	29,38 Mrd.	30,41 Mrd.	25,96 Mrd.	29,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.	970 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Gewinnrücklagen	9,87 Mrd.	5,26 Mrd.	5,81 Mrd.	6,32 Mrd.	6,88 Mrd.
Eigene Aktien	-201 Mio.	-204 Mio.	-201 Mio.	-206 Mio.	-206 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-6,42 Mrd.	-3,95 Mrd.	-2,81 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	8,03 Mrd.	5,89 Mrd.	7,57 Mrd.	9,45 Mrd.	9,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,24 Mrd.	2,98 Mrd.	2,4 Mrd.	2,48 Mrd.	2,18 Mrd.
Eigenkapital	11,26 Mrd.	8,87 Mrd.	9,98 Mrd.	11,93 Mrd.	11,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	39,54 Mrd.	38,25 Mrd.	40,39 Mrd.	37,89 Mrd.	40,84 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.	961 Mio.
Buchwert / Aktie	8,35	6,13	7,88	9,83	9,87
Sachbuchwert	2,45 Mrd.	155 Mio.	1,6 Mrd.	3,48 Mrd.	3,5 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,55	0,16	1,67	3,62	3,64
Gesamtverschuldung	17,54 Mrd.	16,81 Mrd.	16,3 Mrd.	15,96 Mrd.	18,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,61 Mrd.	12,85 Mrd.	12,24 Mrd.	12,16 Mrd.	12,34 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	457 Mio.	407 Mio.	315 Mio.	356 Mio.	320 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	328 Mio.	328 Mio.	360 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,24 Mrd.	2,98 Mrd.	2,4 Mrd.	2,48 Mrd.	2,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	813 Mio.	630 Mio.	656 Mio.	612 Mio.	647 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	106 Mio.	118 Mio.	126 Mio.	100 Mio.	113 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	265 Mio.	504 Mio.	1,1 Mrd.	739 Mio.	500 Mio.
Inventar - Andere	148 Mio.	256 Mio.	598 Mio.	415 Mio.	194 Mio.
Grundstück - (BS)	439 Mio.	440 Mio.	457 Mio.	447 Mio.	440 Mio.
Maschinen, Gesamt	32,34 Mrd.	33,51 Mrd.	35,13 Mrd.	37,04 Mrd.	35,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10.540	7231	6753	6650	6594
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	775 Mio.	800 Mio.	857 Mio.	910 Mio.	745 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-347 Mio.	1,21 Mrd.	1,65 Mrd.	1,99 Mrd.	1,9 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.	1,15 Mrd.	1,22 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	296 Mio.	183 Mio.	174 Mio.	190 Mio.	214 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,48 Mrd.	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	101 Mio.	98 Mio.	110 Mio.	112 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-167 Mio.	-	-	-10 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	37 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	1,36 Mrd.	17 Mio.	148 Mio.	288 Mio.	-18 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-36 Mio.	-90 Mio.	-128 Mio.	-90 Mio.	-120 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	649 Mio.	-2,1 Mrd.	-246 Mio.	2,33 Mrd.	-575 Mio.
Veränderung der Vorräte	249 Mio.	-243 Mio.	-578 Mio.	370 Mio.	301 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-110 Mio.	1,23 Mrd.	552 Mio.	-1,87 Mrd.	332 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	5 Mio.	-301 Mio.	1,46 Mrd.	391 Mio.	639 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	146 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,43 Mrd.	1 Mrd.	4,24 Mrd.	4,86 Mrd.	3,99 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,47 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,69 Mrd.	-2,42 Mrd.	-2,2 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	27 Mio.	207 Mio.	162 Mio.	42 Mio.	19 Mio.
Barkaufe	-4 Mio.	317 Mio.	-17 Mio.	-611 Mio.	-15 Mio.
Veräußerungen	263 Mio.	2,65 Mrd.	24 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-5 Mio.	-135 Mio.	-42 Mio.	178 Mio.	58 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	51 Mio.	61 Mio.	74 Mio.	76 Mio.	314 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,14 Mrd.	1,9 Mrd.	-1,49 Mrd.	-2,74 Mrd.	-1,82 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,82 Mrd.	1,63 Mrd.	783 Mio.	1,87 Mrd.	5,44 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	4,82 Mrd.	1,63 Mrd.	783 Mio.	1,87 Mrd.	5,44 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,18 Mrd.	-2,74 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,49 Mrd.	-3,58 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-3,18 Mrd.	-2,74 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,49 Mrd.	-3,58 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-171 Mio.	-29 Mio.	-503 Mio.	-20 Mio.	-510 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,37 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,16 Mrd.	-961 Mio.	-961 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,37 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,16 Mrd.	-961 Mio.	-961 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-480 Mio.	-384 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-480 Mio.	-429 Mio.	-345 Mio.	-183 Mio.	-243 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-388 Mio.	-2,85 Mrd.	-2,85 Mrd.	-2,26 Mrd.	-239 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-135 Mio.	49 Mio.	118 Mio.	-154 Mio.	8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-525 Mio.	-57 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,24 Mrd.	38 Mio.	20 Mio.	-299 Mio.	1,94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	562 Mio.	488 Mio.	520 Mio.	650 Mio.	703 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	214 Mio.	864 Mio.	762 Mio.	377 Mio.	663 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,63 Mrd.	-1,1 Mrd.	-842 Mio.	-619 Mio.	1,86 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	314 Mio.	4,58 Mrd.	416 Mio.	1,02 Mrd.	1,72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	636 Mio.	4,9 Mrd.	771 Mio.	1,45 Mrd.	2,16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	617 Mio.	-2,94 Mrd.	1,08 Mrd.	-61 Mio.	-624 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,09	4,4	5,46	6	5,57
Rendite auf das Gesamtkapital	4,1	6,28	8,26	8,68	7,61
Eigenkapitalrendite %	-0,44	14,29	19,62	20,76	20,09
Rendite auf Eigenkapital	-3,99	15,76	24,84	23,33	20,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,93	25,34	20,25	33,21	39,98
SG&A Marge	3,98	2,42	1,65	2,66	3,42
EBITDA-Marge %	21,54	17,56	13,55	22,06	24,99
EBITA-Marge	14,92	13,19	10,62	17,46	19,31
EBIT-Marge %	12,99	12,37	10,11	16,62	18,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,36	6,5	5,44	10,05	12,3
Netto-Einkommensmarge %	-2,26	5,48	4,85	8,78	9,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,42	4,95	4,92	8,78	9,98
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,05	5,34	4,83	7,99	7,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,04	20,7	1,23	4,53	8,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,14	22,14	2,27	6,39	11,22
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,57	0,86	0,58	0,49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,8	1,25	1,87	1,18	0,95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,62	5,91	6,83	5,68	6,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,42	23,66	20,02	9,8	11,22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,4	1,18	1,23	1,22	1,31
Schnellverhältnis	0,75	0,99	0,99	0,98	1,13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	0,11	0,43	0,69	0,49
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	79,31	61,8	53,45	64,21	54,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,74	15,42	18,23	37,23	32,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	104,59	64,03	51,28	90,76	95,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-1,55	13,19	20,4	10,69	-8,57
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	155,69	189,47	163,35	133,8	154,66
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,89	65,45	62,03	57,23	60,73
Langfristige Schulden / Eigenkapital	132,87	170,34	140,28	112,55	129,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51,96	58,84	53,27	48,14	50,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,51	76,8	75,29	68,52	71,46
EBIT / Zinsaufwand	3,87	5,37	6,05	5,57	4,94
EBITDA / Zinsaufwand	6,74	8	8,31	7,56	6,95
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,87	5,64	5,34	3,97	3,86
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,06	4,12	3,45	3,13	3,65
Netto-Schulden / EBITDA	3,92	3,15	2,59	2,38	2,5
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,79	5,84	5,37	5,96	6,58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,82	4,46	4,03	4,54	4,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-26,09	44,28	53,41	-33,41	-14,81
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-15,43	7,76	22,6	9,19	2,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-19,6	21,39	26,01	8,39	-3,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-22,62	32,89	34,28	9,48	-5,82
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-27,92	37,38	37,14	9,49	-6,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-103,24	-2716,36	28,49	22,99	4,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-124,77	-449,86	35,83	20,44	-4,28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-128,92	-395,77	52,63	18,79	-3,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-44,2	90,35	58,36	10,1	-14,86
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-16,84	1,71	4,07	7,09	4,24
Inventar, 1 J. Wachstum %	-34,8	69,17	108,2	-31,4	-35,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-31,22	76,64	7,79	-45,78	4,95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,87	-3,28	5,6	-6,18	7,77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13,57	-93,68	933,55	117,17	0,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-14,65	-70,83	323,78	14,5	-17,81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20,28	-18,32	40,12	43,69	-9,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-73,96	1360,56	-90,62	80,22	88,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-59,28	671,09	-83,78	56,62	62,21
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,11	-16,67	-41,67	42,86	0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-23,91	-26,64	28,61	24,74	0,32
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-20,6	3,27	48,78	1,07	-24,68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-11,29	-4,54	14,94	15,7	5,81
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,66	-2,77	19,9	16,86	2,28
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,71	-0,63	28,12	21,25	1,54
EBIT, 2 J. CAGR %	-5,84	-0,49	31,26	22,54	1,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-85,42	-7,94	479,81	25,71	13,19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-64,93	-6,91	117,99	27,9	7,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-63,02	-7,52	112,47	34,65	7,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18,98	3,06	62,53	32,04	-3,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8,03	-8,03	2,88	5,57	5,65
Inventar, 2 J. CAGR %	-21,86	5,02	87,67	19,51	-33,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-21,92	10,23	37,99	-23,55	-24,7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,35	-3,58	1,06	-0,47	0,55
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14,37	-25,29	-2,87	26,66	11,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,09	-76,63	-19,19	373,76	47,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,14	-50,11	11,18	120,28	-2,99
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9,71	-19,31	6,98	41,89	14,12
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-60,1	95,02	15,18	-51,95	73,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-47,65	77,19	10,15	-44,85	53,04
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,25	-6,41	-30,28	-8,71	19,52
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-12,88	-3,11	17,83	13,8	-4,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,5	-5,34	3,77	12,99	11,14
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,85	0,8	3,83	15,93	9,64
EBITA, 3 J. CAGR %	-3,19	5,76	6,85	21,58	11,45
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3,49	6,79	7,49	23,56	11,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-64,69	-17,75	2,88	245,79	18,08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-36,57	-24,51	5,58	78,88	16,12
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-24,94	-26,05	9,29	75,04	20,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,45	39,16	13,81	42,74	14,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-8,22	-4,89	-4,16	4,27	5,12
Inventar, 3 J. CAGR %	-10,34	1,09	31,93	34,19	-2,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-14,57	2,5	9,41	1,07	-15,13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-5,81	-1,99	-0,61	-1,41	2,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-18,32	-18,67	-10,46	5,58	17,19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,12	-63,17	-17,36	12,35	182,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,43	-29,7	1,8	12,27	58,58
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,99	-12,67	-3,01	18,04	22,2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-1,98	32,48	-29,83	48,34	-27,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	118,87	28,33	-20,95	31,52	-23,1
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12,92	-2,63	-20,05	-11,45	-5,9
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-10,02	0,21	7,92	-1,46	-1,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-8,27	-5,12	0,9	2,57	4,58
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7,85	-1,99	3,7	5,62	3,21
EBITA, 5 J. KAGR %	-6,63	2,43	7,42	9,85	4,69
EBIT, 5 J. CAGR %	-9,18	1,11	9,15	10,84	4,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-50,17	-1,06	8,16	-2,54	6,89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-25,4	-2,06	3,93	-6,79	6,29
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-24,14	-0,23	13,8	-6,01	8,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-11,61	10,91	21,12	32,72	6,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-5,86	-5,49	-3,93	-0,84	-0,35
Inventar, 5 J. KAGR %	-8,88	2,98	20,48	8,09	0,27
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-9,73	1,94	3,49	-8,84	-5,78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-3,85	-4,08	-3,12	-1,39	-0,15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-10,99	-17,3	-12,46	-2,9	-2,12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,58	-48,56	-19,75	2,31	4,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,39	-21,58	8,91	11,01	-0,14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,89	-10,92	-1	6,04	3,51
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-23,16	38,68	4,56	-12,27	7,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,85	29,03	66,31	-9,01	6,73
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,57	3,71	-6,88	-5,11	-6,1