Finanzen NATCO Pharma Limited

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INE987B01026

NATCOPHARM

Pharmazeutika

Markt geschlossen - NSE India S.E. 13:51:19 23.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
1.023 INR +1,70 % Intraday Chart für NATCO Pharma Limited +4,11 % +26,06 %

Bewertung

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 104.796 92.044 150.529 138.013 102.795 183.194 - -
Unternehmenswert 1 104.796 94.543 144.657 134.169 95.949 167.528 151.621 132.273
KGV 16,4 x 20 x 34,2 x 81,1 x 14,4 x 13,2 x 11 x 10,5 x
Rendite 1,09 % 1,34 % 0,64 % 0,6 % 0,98 % 0,98 % 1,1 % 1,13 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 5 x 4,81 x 7,34 x 7,1 x 3,8 x 4,68 x 4,06 x 3,69 x
Unternehmenswert / Umsatz 5 x 4,94 x 7,05 x 6,9 x 3,54 x 4,28 x 3,36 x 2,66 x
Unternehmenswert / EBITDA 13,2 x 16,2 x 23,9 x 50,9 x 10,3 x 9,91 x 7,43 x 5,77 x
Unternehmenswert / FCF 49,4 x 154 x 327 x -72,1 x 13,7 x 24,1 x 11 x 7,88 x
FCF Yield 2,02 % 0,65 % 0,31 % -1,39 % 7,32 % 4,16 % 9,1 % 12,7 %
Price to Book 3 x 2,44 x 3,66 x 3,24 x 2,11 x 3,08 x 2,61 x 2,16 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 182.746 182.068 182.338 182.520 182.470 179.110 - -
Referenzkurs 2 573,4 505,6 825,6 756,2 563,4 1.023 1.023 1.023
Datum der Veröffentlichung 27.05.19 17.06.20 17.06.21 30.05.22 29.05.23 - - -
1INR in Millionen2INR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 20.945 19.150 20.521 19.448 27.071 39.185 45.132 49.636
EBITDA 1 7.948 5.826 6.062 2.635 9.356 16.899 20.407 22.912
Betriebsergebnis (EBIT) 1 7.138 4.828 4.893 1.209 7.718 15.221 18.331 21.163
Umsatzrendite 34,08 % 25,21 % 23,84 % 6,22 % 28,51 % 38,84 % 40,62 % 42,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 8.247 5.687 5.796 2.022 8.619 16.818 20.355 24.356
Nettoergebnis 1 6.444 4.608 4.409 1.700 7.153 13.953 16.867 17.622
Nettomarge 30,77 % 24,06 % 21,49 % 8,74 % 26,42 % 35,61 % 37,37 % 35,5 %
Gewinn pro Aktie 2 34,87 25,26 24,16 9,320 39,18 77,42 92,58 97,31
Free Cash Flow 1 2.122 615 442 -1.862 7.028 6.961 13.802 16.777
FCF-Marge N 10,13 % 3,21 % 2,15 % -9,57 % 25,96 % 17,76 % 30,58 % 33,8 %
FCF Conversion (EBITDA) 26,7 % 10,56 % 7,29 % - 75,12 % 41,19 % 67,63 % 73,22 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 32,93 % 13,35 % 10,02 % - 98,25 % 49,89 % 81,83 % 95,2 %
Dividende pro Aktie 2 6,250 6,750 5,250 4,500 5,500 10,02 11,30 11,60
Datum der Veröffentlichung 27.05.19 17.06.20 17.06.21 30.05.22 29.05.23 - - -
1INR in Millionen2INR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 3.552 3.313 4.103 3.772 5.605 5.968 8.846 4.321 4.925 8.979 11.405 10.790 5.742 9.922
EBITDA 1 825 762 1.098 705 1.018 -186 3.953 953 1.059 3.391 5.280 4.930 1.284 4.376
Betriebsergebnis (EBIT) - - - - - - - - - - - - 692 3.504
Umsatzrendite - - - - - - - - - - - - 12,05 % 35,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - 910 698 910 -496 3.858 - 814 3.244 5.000 4.672 - 4.732
Nettoergebnis 1 627 530 750 651 804 -505 3.204 568 623 2.758 4.203 5.355 833,2 3.241
Nettomarge 17,65 % 16 % 18,28 % 17,26 % 14,34 % -8,46 % 36,22 % 13,15 % 12,65 % 30,72 % 36,85 % 49,63 % 14,51 % 32,67 %
Gewinn pro Aktie 2 3,430 - 4,110 3,570 4,400 -2,770 17,55 3,110 3,410 15,11 23,26 21,42 3,680 15,00
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 11.02.21 17.06.21 12.08.21 11.11.21 14.02.22 30.05.22 09.08.22 10.11.22 09.02.23 29.05.23 09.08.23 - - -
1INR in Millionen2INR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - 2.499 - - - - - -
Nettoliquidität 1 - - 5.872 3.844 6.846 15.666 31.573 50.921
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - 0,4289 x - - - - - -
Free Cash Flow 1 2.122 615 442 -1.862 7.028 6.961 13.802 16.777
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 19,6 % 12,7 % 11,2 % 4,05 % 15,7 % 23 % 22,2 % 19,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - 10,4 % 9,4 % 3,43 % - - - -
Aktiva 1 - 44.454 46.898 49.505 - - - -
Buchwert je Aktie 2 191,0 207,0 226,0 234,0 267,0 332,0 392,0 474,0
Cash Flow pro Aktie - - - - - - - -
Capex 1 4.566 3.558 2.546 2.327 1.463 2.692 2.748 2.697
Capex / Umsatz 21,8 % 18,58 % 12,41 % 11,97 % 5,4 % 6,87 % 6,09 % 5,43 %
Datum der Veröffentlichung 27.05.19 17.06.20 17.06.21 30.05.22 29.05.23 - - -
1INR in Millionen2INR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
12
Letzter Schlusskurs
1.023 INR
Mittleres Kursziel
975,4 INR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-4,64 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+26,06 % 2,16 Mrd.
+27,92 % 659 Mrd.
+27,68 % 557 Mrd.
-4,59 % 359 Mrd.
+16,38 % 322 Mrd.
+9,39 % 297 Mrd.
+6,30 % 215 Mrd.
+4,80 % 210 Mrd.
-6,05 % 200 Mrd.
-8,58 % 149 Mrd.
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