Cashflow Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.

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Chemie - spezialisiert

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 11.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
318,50 ^TWD	+1,11 %		+2,91 %	+1,27 %

15.12.	Nan Pao Resins-Tochtergesellschaft will 7 Millionen US-Dollar durch Aktienausgabe einnehmen	MT
11.11.	Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. veroffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	15,55 Mrd.	17,98 Mrd.	22 Mrd.	20,58 Mrd.	22,98 Mrd.
Gesamtumsatz	15,55 Mrd.	17,98 Mrd.	22 Mrd.	20,58 Mrd.	22,98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,18 Mrd.	13,88 Mrd.	16,72 Mrd.	14,09 Mrd.	15,46 Mrd.
Bruttogewinn	4,37 Mrd.	4,1 Mrd.	5,29 Mrd.	6,49 Mrd.	7,52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,36 Mrd.	2,56 Mrd.	2,93 Mrd.	2,98 Mrd.	3,34 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	8,72 Mio.	3,52 Mio.	18,6 Mio.	29,45 Mio.	43,02 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	500 Mio.	485 Mio.	514 Mio.	519 Mio.	543 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,87 Mrd.	3,05 Mrd.	3,46 Mrd.	3,53 Mrd.	3,93 Mrd.
Betriebseinkommen	1,5 Mrd.	1,05 Mrd.	1,82 Mrd.	2,96 Mrd.	3,59 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-58,88 Mio.	-54,8 Mio.	-86,32 Mio.	-104 Mio.	-123 Mio.
Zins- und Anlageerträge	95,27 Mio.	108 Mio.	513 Mio.	461 Mio.	243 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	36,39 Mio.	52,96 Mio.	426 Mio.	356 Mio.	120 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	48,1 Mio.	33,22 Mio.	-714.000	-8,97 Mio.	-51,22 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-62,23 Mio.	-14,29 Mio.	71,78 Mio.	-10,58 Mio.	29,23 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	46,02 Mio.	67,32 Mio.	48,46 Mio.	76,3 Mio.	52,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,57 Mrd.	1,19 Mrd.	2,37 Mrd.	3,38 Mrd.	3,74 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-2,1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-7,44 Mio.	11,14 Mio.	19,92 Mio.	18,33 Mio.	13,36 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-19,9 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	15,2 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	43,56 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,61 Mrd.	1,2 Mrd.	2,39 Mrd.	3,39 Mrd.	3,76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	339 Mio.	273 Mio.	523 Mio.	827 Mio.	970 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,27 Mrd.	929 Mio.	1,86 Mrd.	2,57 Mrd.	2,79 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,27 Mrd.	929 Mio.	1,86 Mrd.	2,57 Mrd.	2,79 Mrd.
Minderheiteninteresse	-47,37 Mio.	-53,57 Mio.	-121 Mio.	-138 Mio.	-103 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,22 Mrd.	876 Mio.	1,74 Mrd.	2,43 Mrd.	2,68 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,22 Mrd.	876 Mio.	1,74 Mrd.	2,43 Mrd.	2,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,22 Mrd.	876 Mio.	1,74 Mrd.	2,43 Mrd.	2,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,12	7,26	14,44	20,14	22,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,12	7,26	14,44	20,14	22,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10,09	7,24	14,39	20,08	22,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,09	7,24	14,39	20,08	22,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,75	5,73	11,28	16,36	18,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,72	5,72	11,24	16,32	18,51
Dividende Pro Aktie	7	6	10	15	19
Ausschüttungsquote	59,31	96,37	41,54	49,74	67,45
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,84 Mrd.	1,44 Mrd.	2,24 Mrd.	3,52 Mrd.	4,21 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,51 Mrd.	1,07 Mrd.	1,85 Mrd.	3,03 Mrd.	3,68 Mrd.
EBIT	1,5 Mrd.	1,05 Mrd.	1,82 Mrd.	2,96 Mrd.	3,59 Mrd.
German: EBITDAR	1,87 Mrd.	1,49 Mrd.	2,3 Mrd.	3,56 Mrd.	4,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,11	22,72	21,91	24,38	25,82
Gesamtlaufende Steuern	368 Mio.	278 Mio.	424 Mio.	645 Mio.	862 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-29,43 Mio.	-4,8 Mio.	98,77 Mio.	182 Mio.	108 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	934 Mio.	691 Mio.	1,36 Mrd.	1,97 Mrd.	2,24 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,66 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	14,83 Mio.	13 Mio.	15,09 Mio.	18,54 Mio.	20,17 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,79 Mio.	-1,6 Mio.	-3,96 Mio.	-827.000	581.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,53 Mrd.	1,73 Mrd.	2,03 Mrd.	2 Mrd.	2,16 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	826 Mio.	832 Mio.	899 Mio.	979 Mio.	1,19 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	500 Mio.	485 Mio.	514 Mio.	519 Mio.	543 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	38,12 Mio.	48,82 Mio.	60,55 Mio.	40,68 Mio.	46,34 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,01 Mio.	5,06 Mio.	9,6 Mio.	8,97 Mio.	9,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	33,12 Mio.	43,76 Mio.	50,95 Mio.	31,72 Mio.	36,36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	2,92 Mio.	6,27 Mio.	9,32 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	2,92 Mio.	6,27 Mio.	9,32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,32 Mrd.	3,23 Mrd.	3,98 Mrd.	4,57 Mrd.	6,91 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	753 Mio.	530 Mio.	317 Mio.	591 Mio.	530 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,07 Mrd.	3,76 Mrd.	4,29 Mrd.	5,17 Mrd.	7,44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,92 Mrd.	4,38 Mrd.	4,88 Mrd.	4,75 Mrd.	5,52 Mrd.
Andere Forderungen	179 Mio.	145 Mio.	344 Mio.	351 Mio.	505 Mio.
Gesamtforderungen	4,09 Mrd.	4,52 Mrd.	5,22 Mrd.	5,1 Mrd.	6,03 Mrd.
Inventar	2,18 Mrd.	3,07 Mrd.	2,93 Mrd.	2,77 Mrd.	2,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	89,69 Mio.	70,9 Mio.	72,45 Mio.	80,28 Mio.	82,48 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	810 Mio.	1,23 Mrd.	342 Mio.	315 Mio.	368 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,25 Mrd.	12,65 Mrd.	12,86 Mrd.	13,43 Mrd.	16,91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,89 Mrd.	9,56 Mrd.	10,66 Mrd.	11,55 Mrd.	12,19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,38 Mrd.	-3,59 Mrd.	-3,98 Mrd.	-4,42 Mrd.	-4,93 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,66 Mrd.	5,97 Mrd.	6,69 Mrd.	7,13 Mrd.	7,26 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,57 Mrd.	6,42 Mrd.	4,41 Mrd.	1,84 Mrd.	1,85 Mrd.
German: Firmenwert	118 Mio.	238 Mio.	247 Mio.	352 Mio.	393 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	73,38 Mio.	138 Mio.	122 Mio.	457 Mio.	427 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	329 Mio.	347 Mio.	256 Mio.	295 Mio.	214 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	351 Mio.	164 Mio.	167 Mio.	157 Mio.	220 Mio.
Gesamtvermögen	19,35 Mrd.	25,93 Mrd.	24,75 Mrd.	23,66 Mrd.	27,27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,3 Mrd.	2,59 Mrd.	2,66 Mrd.	2,18 Mrd.	2,29 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,35 Mrd.	2,16 Mrd.	1,85 Mrd.	1,83 Mrd.	3,03 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	55,97 Mio.	193 Mio.	139 Mio.	146 Mio.	70,75 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	79,93 Mio.	78,26 Mio.	34,24 Mio.	102 Mio.	118 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	251 Mio.	178 Mio.	276 Mio.	567 Mio.	554 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	30,58 Mio.	44,96 Mio.	87,24 Mio.	29,38 Mio.	28,78 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,02 Mrd.	1,12 Mrd.	1,29 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,08 Mrd.	6,36 Mrd.	6,34 Mrd.	6,39 Mrd.	7,64 Mrd.
Langfristige Schulden	1,67 Mrd.	1,94 Mrd.	1,22 Mrd.	895 Mio.	1,73 Mrd.
Langfristige Mietverträge	477 Mio.	472 Mio.	656 Mio.	633 Mio.	602 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	95,7 Mio.	51,82 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	774 Mio.	786 Mio.	876 Mio.	1,19 Mrd.	1,34 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	52,6 Mio.	50,39 Mio.	9,75 Mio.	9,57 Mio.	11,43 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,15 Mrd.	9,66 Mrd.	9,1 Mrd.	9,12 Mrd.	11,33 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.
Gewinnrücklagen	6,61 Mrd.	6,64 Mrd.	7,68 Mrd.	8,91 Mrd.	9,72 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	351 Mio.	5,33 Mrd.	3,55 Mrd.	939 Mio.	1,44 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,27 Mrd.	15,28 Mrd.	14,55 Mrd.	13,18 Mrd.	14,49 Mrd.
Minderheitsinteressen	930 Mio.	992 Mio.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.
Eigenkapital	11,2 Mrd.	16,27 Mrd.	15,64 Mrd.	14,55 Mrd.	15,94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19,35 Mrd.	25,93 Mrd.	24,75 Mrd.	23,66 Mrd.	27,27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Buchwert / Aktie	85,15	126,71	120,69	109,29	120,19
Sachbuchwert	10,08 Mrd.	14,9 Mrd.	14,18 Mrd.	12,37 Mrd.	13,67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	83,56	123,59	117,64	102,58	113,39
Gesamtverschuldung	3,63 Mrd.	4,84 Mrd.	3,91 Mrd.	3,61 Mrd.	5,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-445 Mio.	1,07 Mrd.	-384 Mio.	-1,56 Mrd.	-1,88 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	95,7 Mio.	51,82 Mio.	-22,06 Mio.	-41,86 Mio.	-89,05 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	305 Mio.	391 Mio.	484 Mio.	325 Mio.	371 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	930 Mio.	992 Mio.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	368 Mio.	-	39,29 Mio.	30,31 Mio.	57,21 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	891 Mio.	1,63 Mrd.	1,44 Mrd.	1,39 Mrd.	1,41 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	110 Mio.	153 Mio.	144 Mio.	126 Mio.	151 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.	1,14 Mrd.	1,29 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,45 Mrd.	2,44 Mrd.	3,37 Mrd.	3,73 Mrd.	3,79 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,24 Mrd.	4,88 Mrd.	4,77 Mrd.	5,26 Mrd.	5,6 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	47,68 Mio.	48,77 Mio.	65,52 Mio.	92,1 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,22 Mrd.	876 Mio.	1,74 Mrd.	2,43 Mrd.	2,68 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	405 Mio.	440 Mio.	482 Mio.	587 Mio.	645 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10,5 Mio.	21,93 Mio.	22,27 Mio.	68,01 Mio.	89,57 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	416 Mio.	462 Mio.	504 Mio.	655 Mio.	734 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8,65 Mio.	8,95 Mio.	6,72 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,89 Mio.	2,27 Mio.	31,17 Mio.	-2 Mio.	-27,06 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	16,16 Mio.	-11,14 Mio.	-19,92 Mio.	-18,33 Mio.	-13,36 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	2,1 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-48,1 Mio.	-33,22 Mio.	714.000	8,97 Mio.	51,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	6,27 Mio.	9,32 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	3,52 Mio.	18,6 Mio.	29,45 Mio.	43,02 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	49,5 Mio.	-7,54 Mio.	-149 Mio.	231 Mio.	86,39 Mio.
Änderung der Forderungen	-150 Mio.	-530 Mio.	-353 Mio.	183 Mio.	-641 Mio.
Veränderung der Vorräte	11,3 Mio.	-864 Mio.	256 Mio.	171 Mio.	-114 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376 Mio.	352 Mio.	-13,65 Mio.	-498 Mio.	60,59 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	11,71 Mio.	14,38 Mio.	-10,72 Mio.	-5,6 Mio.	-602.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,72 Mio.	-136 Mio.	-95,1 Mio.	-62,38 Mio.	-71,28 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,92 Mrd.	137 Mio.	1,92 Mrd.	3,13 Mrd.	2,8 Mrd.
Investitionsausgaben	-873 Mio.	-653 Mio.	-874 Mio.	-558 Mio.	-511 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4,38 Mio.	18,49 Mio.	3,34 Mio.	7,85 Mio.	72,02 Mio.
Barkaufe	-	-215 Mio.	-	-256 Mio.	-227 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3,27 Mio.	-5,32 Mio.	-2,05 Mio.	-7,42 Mio.	-11,13 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-622 Mio.	159 Mio.	633 Mio.	-233 Mio.	19,18 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	49,97 Mio.	167 Mio.	935 Mio.	254 Mio.	12,75 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,44 Mrd.	-529 Mio.	695 Mio.	-792 Mio.	-645 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	6,59 Mrd.	8,51 Mrd.	9,8 Mrd.	6,45 Mrd.	8,58 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,2 Mrd.	2,8 Mrd.	3,42 Mrd.	1,74 Mrd.	3,12 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,79 Mrd.	11,31 Mrd.	13,23 Mrd.	8,18 Mrd.	11,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-6,61 Mrd.	-7,68 Mrd.	-10,15 Mrd.	-6,6 Mrd.	-7,39 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,41 Mrd.	-2,45 Mrd.	-4,25 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,47 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,02 Mrd.	-10,13 Mrd.	-14,39 Mrd.	-8,72 Mrd.	-9,85 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-723 Mio.	-844 Mio.	-723 Mio.	-1,21 Mrd.	-1,81 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-723 Mio.	-844 Mio.	-723 Mio.	-1,21 Mrd.	-1,81 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	72,27 Mio.	-17,01 Mio.	-28,21 Mio.	8,26 Mio.	-75,36 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-886 Mio.	322 Mio.	-1,92 Mrd.	-1,74 Mrd.	-34,77 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8,14 Mio.	-20,54 Mio.	51,23 Mio.	-21,77 Mio.	213 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-421 Mio.	-89,93 Mio.	744 Mio.	578 Mio.	2,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	61,57 Mio.	52,37 Mio.	80,35 Mio.	104 Mio.	122 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	301 Mio.	343 Mio.	331 Mio.	356 Mio.	870 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	769 Mio.	-949 Mio.	1,39 Mrd.	2,22 Mrd.	1,3 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	806 Mio.	-915 Mio.	1,44 Mrd.	2,28 Mrd.	1,37 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-319 Mio.	1,39 Mrd.	-665 Mio.	-336 Mio.	1,09 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-235 Mio.	1,18 Mrd.	-1,17 Mrd.	-537 Mio.	1,85 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,97	2,9	4,5	7,65	8,82
Rendite auf das Gesamtkapital	6,44	3,66	5,61	9,81	11,33
Eigenkapitalrendite %	11,65	6,77	11,67	17	18,28
Rendite auf Eigenkapital	12,19	6,86	11,68	17,51	19,4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28,1	22,81	24,03	31,54	32,73
SG&A Marge	15,17	14,24	13,32	14,47	14,55
EBITDA-Marge %	11,8	8,02	10,18	17,08	18,31
EBITA-Marge	9,72	5,97	8,39	14,73	16,02
EBIT-Marge %	9,66	5,85	8,29	14,4	15,63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,15	5,17	8,47	12,47	12,13
Netto-Einkommensmarge %	7,84	4,87	7,91	11,8	11,68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,84	4,87	7,91	11,8	11,68
Normalisierte Nettogewinnmarge	6	3,84	6,18	9,59	9,73
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,95	-5,28	6,31	10,78	5,64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,18	-5,09	6,56	11,1	5,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,82	0,79	0,87	0,85	0,9
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,85	3,09	3,48	2,98	3,19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,03	4,34	4,75	4,27	4,47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,06	5,19	5,57	4,95	5,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,21	1,99	2,03	2,1	2,21
Schnellverhältnis	1,61	1,3	1,5	1,61	1,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,02	0,3	0,49	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	90,9	84,17	76,77	85,39	81,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72,32	70,38	65,51	73,81	68,15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69,98	60,88	57,81	63,36	52,16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	93,24	93,67	84,47	95,85	97,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32,41	29,72	24,98	24,8	34,88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,48	22,91	19,99	19,87	25,86
Langfristige Schulden / Eigenkapital	19,17	14,79	12,02	10,5	14,66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,48	11,4	9,62	8,41	10,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,13	37,25	36,78	38,53	41,55
EBIT / Zinsaufwand	25,5	19,2	21,14	28,43	29,13
EBITDA / Zinsaufwand	32,57	27,63	26,98	34,71	35,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	17,74	15,72	16,85	29,36	30,94
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,89	3,19	1,68	1	1,28
Netto-Schulden / EBITDA	-0,23	0,71	-0,17	-0,43	-0,43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,47	5,62	2,69	1,18	1,46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,43	1,25	-0,26	-0,51	-0,49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9,13	15,62	22,38	-6,47	11,67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,36	-6,14	28,9	22,75	15,9
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7,78	-21,48	55,51	56,42	19,71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10,58	-28,97	71,92	63,62	21,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,72	-29,93	73,39	62,49	21,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-3,66	-26,66	100,43	37,78	8,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-0,69	-28,2	98,85	39,44	10,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-8,95	-26	96,81	45,04	13,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,69	-28,25	98,76	39,54	10,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2,77	11,79	11,47	-2,63	16,23
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,87	34,65	-4,6	-5,47	7,91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,6	5,57	11,98	6,67	1,74
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,15	34,02	-4,56	-4,37	15,22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,53	47,9	-4,82	-12,8	10,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,4	48,81	-4,75	-9,45	9,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2,85	-92,93	1298,52	63,24	-10,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	43,22	-25,19	33,86	-36,21	-8,44
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	45,98	-223,45	-251,61	63,56	-41,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	41,36	-213,56	-263,62	61,92	-39,85
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	16,67	-14,29	66,67	50	26,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,48	2,5	18,95	6,99	2,2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,14	-6,75	9,99	25,79	19,27
EBITDA, 2 J. KAGR %	24,34	-14,91	10,5	56,2	36,84
EBITA, 2 J. CAGR %	29,1	-20,3	10,51	68,02	40,96
EBIT, 2 J. CAGR %	29,1	-20,91	10,22	67,85	40,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	32,97	-15,94	21,25	66,18	22,32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	34,65	-15,56	19,49	66,51	24,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	24,34	-17,92	20,68	68,96	28,25
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	28,4	-15,58	19,42	66,54	24,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2	7,19	11,63	4,18	6,39
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,7	17,05	13,34	-5,04	0,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	19,52	6,58	8,73	9,29	4,18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,56	18,71	13,1	-4,46	4,97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3	24,93	18,65	-8,89	-1,82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,27	25,24	19,06	-7,13	-0,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	250,65	-72,88	-0,56	377,81	20,91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,63	3,51	0,07	-7,59	-23,58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	5,54	34,25	34,39	55,65	-2,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,19	26,7	33,81	60,96	-1,31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	18,32	0	19,52	58,11	37,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,09	3,92	8,74	9,79	8,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,66	2,52	3,88	14,09	22,4
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,44	6,68	4,04	24,2	42,94
EBITA, 3 J. CAGR %	8	5,79	2,98	26,1	50,78
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7,97	5,31	2,74	25,44	50,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	11,38	9,05	12,3	26,52	44,2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,42	9,19	12,34	25,8	45,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,76	4,59	9,87	28,31	47,93
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,33	5,76	12,3	25,78	45,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,03	5,16	8,6	6,66	8,05
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,41	6,31	9,34	6,68	-0,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,12	14,68	8,35	8,04	6,72
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,37	14,3	10,38	6,95	1,69
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,26	16,2	14,11	7,07	-2,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,25	16,64	14,32	8,68	-1,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	35,67	-4,21	0,94	17,31	173,44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,44	-7,04	12,77	-13,88	-7,88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30,21	11,2	38,15	42,37	12,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,4	11,97	36,28	41,53	15,94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,87	6,27	18,56	28,92	46,85
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,47	4,43	8,53	5,14	6,07
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,39	-2,3	6,15	11,26	9,78
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,19	-7,18	9,26	24,25	16,16
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,66	-10,43	9	27,29	16,84
EBIT, 5 J. CAGR %	-1,58	-10,73	8,87	26,89	16,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,06	-7,75	15,23	29,06	16,2
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,4	-7,95	14,58	29,27	16,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,46	-9,09	14,01	26,71	16,88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0,35	-11,26	12,01	26,82	16,93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,79	6,8	8,24	4,77	7,71
Inventar, 5 J. KAGR %	5,76	10,63	4,58	1,62	5,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,23	17,54	14,85	12,49	6,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,36	13,32	10,24	6,39	8,19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,38	17,52	14,16	5,42	7,45
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,22	17,6	14,31	6,48	8,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,59	-38,81	20,08	82,18	8,49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17,93	3,65	-0,84	-7,26	-3,48
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-11,49	-0,17	31,86	26,31	19,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,99	-1,46	35,36	28,51	19,24
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,39	3,71	14,87	24,57	25,93