Bilanz Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.

Aktien

4766

TW0004766001

4766

Chemie - spezialisiert

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 11.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
379,00 ^TWD	-3,32 %		+1,20 %	+20,51 %

24.03.	Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. veröffentlicht Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr	CI
15.12.	Nan Pao Resins-Tochtergesellschaft will 7 Millionen US-Dollar durch Aktienausgabe einnehmen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	17,98 Mrd.	22 Mrd.	20,58 Mrd.	22,98 Mrd.	23,2 Mrd.
Gesamtumsatz	17,98 Mrd.	22 Mrd.	20,58 Mrd.	22,98 Mrd.	23,2 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,88 Mrd.	16,72 Mrd.	14,09 Mrd.	15,46 Mrd.	15,28 Mrd.
Bruttogewinn	4,1 Mrd.	5,29 Mrd.	6,49 Mrd.	7,52 Mrd.	7,92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,56 Mrd.	2,93 Mrd.	2,98 Mrd.	3,34 Mrd.	3,51 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,52 Mio.	18,6 Mio.	29,45 Mio.	43,02 Mio.	34,66 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	485 Mio.	514 Mio.	519 Mio.	543 Mio.	556 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,05 Mrd.	3,46 Mrd.	3,53 Mrd.	3,93 Mrd.	4,1 Mrd.
Betriebseinkommen	1,05 Mrd.	1,82 Mrd.	2,96 Mrd.	3,59 Mrd.	3,82 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-54,8 Mio.	-86,32 Mio.	-104 Mio.	-123 Mio.	-149 Mio.
Zins- und Anlageerträge	108 Mio.	513 Mio.	461 Mio.	243 Mio.	250 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	52,96 Mio.	426 Mio.	356 Mio.	120 Mio.	101 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	33,22 Mio.	-714.000	-8,97 Mio.	-51,22 Mio.	-40,45 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-14,29 Mio.	71,78 Mio.	-10,58 Mio.	29,23 Mio.	-61,18 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	67,32 Mio.	48,46 Mio.	76,3 Mio.	52,8 Mio.	-46,33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,19 Mrd.	2,37 Mrd.	3,38 Mrd.	3,74 Mrd.	3,77 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-2,1 Mio.	-	-53,2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	11,14 Mio.	19,92 Mio.	18,33 Mio.	13,36 Mio.	-14,96 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-19,9 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	15,2 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-70,86 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,2 Mrd.	2,39 Mrd.	3,39 Mrd.	3,76 Mrd.	3,63 Mrd.
Einkommensteueraufwand	273 Mio.	523 Mio.	827 Mio.	970 Mio.	985 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	929 Mio.	1,86 Mrd.	2,57 Mrd.	2,79 Mrd.	2,65 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	929 Mio.	1,86 Mrd.	2,57 Mrd.	2,79 Mrd.	2,65 Mrd.
Minderheiteninteresse	-53,57 Mio.	-121 Mio.	-138 Mio.	-103 Mio.	-203 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	876 Mio.	1,74 Mrd.	2,43 Mrd.	2,68 Mrd.	2,44 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	876 Mio.	1,74 Mrd.	2,43 Mrd.	2,68 Mrd.	2,44 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	876 Mio.	1,74 Mrd.	2,43 Mrd.	2,68 Mrd.	2,44 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,26	14,44	20,14	22,26	20,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,26	14,44	20,14	22,26	20,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,24	14,39	20,08	22,21	20,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,24	14,39	20,08	22,21	20,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,73	11,28	16,36	18,55	17,85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,72	11,24	16,32	18,51	17,81
Dividende Pro Aktie	6	10	15	19	18
Ausschüttungsquote	96,37	41,54	49,74	67,45	93,81
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,44 Mrd.	2,24 Mrd.	3,52 Mrd.	4,21 Mrd.	4,47 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,07 Mrd.	1,85 Mrd.	3,03 Mrd.	3,68 Mrd.	3,93 Mrd.
EBIT	1,05 Mrd.	1,82 Mrd.	2,96 Mrd.	3,59 Mrd.	3,82 Mrd.
German: EBITDAR	1,49 Mrd.	2,3 Mrd.	3,56 Mrd.	4,26 Mrd.	4,53 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,72	21,91	24,38	25,82	27,13
Gesamtlaufende Steuern	278 Mio.	424 Mio.	645 Mio.	862 Mio.	945 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,8 Mio.	98,77 Mio.	182 Mio.	108 Mio.	39,97 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	691 Mio.	1,36 Mrd.	1,97 Mrd.	2,24 Mrd.	2,15 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	13 Mio.	15,09 Mio.	18,54 Mio.	20,17 Mio.	18,86 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,6 Mio.	-3,96 Mio.	-827.000	581.000	-3,99 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,73 Mrd.	2,03 Mrd.	2 Mrd.	2,16 Mrd.	2,27 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	832 Mio.	899 Mio.	979 Mio.	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	485 Mio.	514 Mio.	519 Mio.	543 Mio.	556 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	48,82 Mio.	60,55 Mio.	40,68 Mio.	46,34 Mio.	54,27 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,06 Mio.	9,6 Mio.	8,97 Mio.	9,98 Mio.	11,01 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	43,76 Mio.	50,95 Mio.	31,72 Mio.	36,36 Mio.	43,26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	2,92 Mio.	6,27 Mio.	9,32 Mio.	907.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	2,92 Mio.	6,27 Mio.	9,32 Mio.	907.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,23 Mrd.	3,98 Mrd.	4,57 Mrd.	6,91 Mrd.	7,35 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	530 Mio.	317 Mio.	591 Mio.	530 Mio.	460 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,76 Mrd.	4,29 Mrd.	5,17 Mrd.	7,44 Mrd.	7,81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,38 Mrd.	4,88 Mrd.	4,75 Mrd.	5,52 Mrd.	5,41 Mrd.
Andere Forderungen	145 Mio.	344 Mio.	351 Mio.	505 Mio.	551 Mio.
Gesamtforderungen	4,52 Mrd.	5,22 Mrd.	5,1 Mrd.	6,03 Mrd.	5,96 Mrd.
Inventar	3,07 Mrd.	2,93 Mrd.	2,77 Mrd.	2,99 Mrd.	3,2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	70,9 Mio.	72,45 Mio.	80,28 Mio.	82,48 Mio.	92,65 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,23 Mrd.	342 Mio.	315 Mio.	368 Mio.	466 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12,65 Mrd.	12,86 Mrd.	13,43 Mrd.	16,91 Mrd.	17,53 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,56 Mrd.	10,66 Mrd.	11,55 Mrd.	12,19 Mrd.	12,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,59 Mrd.	-3,98 Mrd.	-4,42 Mrd.	-4,93 Mrd.	-5,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,97 Mrd.	6,69 Mrd.	7,13 Mrd.	7,26 Mrd.	7,06 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,42 Mrd.	4,41 Mrd.	1,84 Mrd.	1,85 Mrd.	1,46 Mrd.
German: Firmenwert	238 Mio.	247 Mio.	352 Mio.	393 Mio.	525 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	138 Mio.	122 Mio.	457 Mio.	427 Mio.	563 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	347 Mio.	256 Mio.	295 Mio.	214 Mio.	299 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	164 Mio.	167 Mio.	157 Mio.	220 Mio.	297 Mio.
Gesamtvermögen	25,93 Mrd.	24,75 Mrd.	23,66 Mrd.	27,27 Mrd.	27,73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,59 Mrd.	2,66 Mrd.	2,18 Mrd.	2,29 Mrd.	2,2 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,16 Mrd.	1,85 Mrd.	1,83 Mrd.	3,03 Mrd.	2,65 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	193 Mio.	139 Mio.	146 Mio.	70,75 Mio.	58,84 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	78,26 Mio.	34,24 Mio.	102 Mio.	118 Mio.	91,68 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	178 Mio.	276 Mio.	567 Mio.	554 Mio.	887 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	44,96 Mio.	87,24 Mio.	29,38 Mio.	28,78 Mio.	43,49 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,12 Mrd.	1,29 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,53 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,36 Mrd.	6,34 Mrd.	6,39 Mrd.	7,64 Mrd.	7,47 Mrd.
Langfristige Schulden	1,94 Mrd.	1,22 Mrd.	895 Mio.	1,73 Mrd.	2,86 Mrd.
Langfristige Mietverträge	472 Mio.	656 Mio.	633 Mio.	602 Mio.	536 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	51,82 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	786 Mio.	876 Mio.	1,19 Mrd.	1,34 Mrd.	1,42 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	50,39 Mio.	9,75 Mio.	9,57 Mio.	11,43 Mio.	11,34 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,66 Mrd.	9,1 Mrd.	9,12 Mrd.	11,33 Mrd.	12,3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,1 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,15 Mrd.
Gewinnrücklagen	6,64 Mrd.	7,68 Mrd.	8,91 Mrd.	9,72 Mrd.	9,88 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,33 Mrd.	3,55 Mrd.	939 Mio.	1,44 Mrd.	558 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	15,28 Mrd.	14,55 Mrd.	13,18 Mrd.	14,49 Mrd.	13,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	992 Mio.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	1,64 Mrd.
Eigenkapital	16,27 Mrd.	15,64 Mrd.	14,55 Mrd.	15,94 Mrd.	15,43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25,93 Mrd.	24,75 Mrd.	23,66 Mrd.	27,27 Mrd.	27,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Buchwert / Aktie	126,71	120,69	109,29	120,19	114,41
Sachbuchwert	14,9 Mrd.	14,18 Mrd.	12,37 Mrd.	13,67 Mrd.	12,71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	123,59	117,64	102,58	113,39	105,39
Gesamtverschuldung	4,84 Mrd.	3,91 Mrd.	3,61 Mrd.	5,56 Mrd.	6,2 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,07 Mrd.	-384 Mio.	-1,56 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,6 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	51,82 Mio.	-22,06 Mio.	-41,86 Mio.	-89,05 Mio.	-120 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	391 Mio.	484 Mio.	325 Mio.	371 Mio.	434 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	992 Mio.	1,09 Mrd.	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	1,64 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	39,29 Mio.	30,31 Mio.	57,21 Mio.	201 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,63 Mrd.	1,44 Mrd.	1,39 Mrd.	1,41 Mrd.	1,54 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	153 Mio.	144 Mio.	126 Mio.	151 Mio.	169 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.	1,14 Mrd.	1,29 Mrd.	1,34 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.	1,11 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,44 Mrd.	3,37 Mrd.	3,73 Mrd.	3,79 Mrd.	3,83 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,88 Mrd.	4,77 Mrd.	5,26 Mrd.	5,6 Mrd.	5,84 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	48,77 Mio.	65,52 Mio.	92,1 Mio.	112 Mio.	137 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	876 Mio.	1,74 Mrd.	2,43 Mrd.	2,68 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	440 Mio.	482 Mio.	587 Mio.	645 Mio.	669 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	21,93 Mio.	22,27 Mio.	68,01 Mio.	89,57 Mio.	115 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	462 Mio.	504 Mio.	655 Mio.	734 Mio.	784 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8,95 Mio.	6,72 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,27 Mio.	31,17 Mio.	-2 Mio.	-27,06 Mio.	7,8 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-11,14 Mio.	-19,92 Mio.	-18,33 Mio.	-13,36 Mio.	14,96 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	2,1 Mio.	-	53,2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-33,22 Mio.	714.000	8,97 Mio.	51,22 Mio.	40,45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	6,27 Mio.	9,32 Mio.	907.000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,52 Mio.	18,6 Mio.	29,45 Mio.	43,02 Mio.	34,66 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-7,54 Mio.	-149 Mio.	231 Mio.	86,39 Mio.	479 Mio.
Änderung der Forderungen	-530 Mio.	-353 Mio.	183 Mio.	-641 Mio.	12,75 Mio.
Veränderung der Vorräte	-864 Mio.	256 Mio.	171 Mio.	-114 Mio.	-259 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352 Mio.	-13,65 Mio.	-498 Mio.	60,59 Mio.	-69,96 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	14,38 Mio.	-10,72 Mio.	-5,6 Mio.	-602.000	12,22 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-136 Mio.	-95,1 Mio.	-62,38 Mio.	-71,28 Mio.	-187 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	137 Mio.	1,92 Mrd.	3,13 Mrd.	2,8 Mrd.	3,37 Mrd.
Investitionsausgaben	-653 Mio.	-874 Mio.	-558 Mio.	-511 Mio.	-648 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	18,49 Mio.	3,34 Mio.	7,85 Mio.	72,02 Mio.	10,34 Mio.
Barkaufe	-215 Mio.	-	-256 Mio.	-227 Mio.	-307 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,32 Mio.	-2,05 Mio.	-7,42 Mio.	-11,13 Mio.	-9,02 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	159 Mio.	633 Mio.	-233 Mio.	19,18 Mio.	-86,36 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	167 Mio.	935 Mio.	254 Mio.	12,75 Mio.	102 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-529 Mio.	695 Mio.	-792 Mio.	-645 Mio.	-938 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	8,51 Mrd.	9,8 Mrd.	6,45 Mrd.	8,58 Mrd.	10,54 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,8 Mrd.	3,42 Mrd.	1,74 Mrd.	3,12 Mrd.	5,43 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,31 Mrd.	13,23 Mrd.	8,18 Mrd.	11,7 Mrd.	15,97 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-7,68 Mrd.	-10,15 Mrd.	-6,6 Mrd.	-7,39 Mrd.	-10,93 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,45 Mrd.	-4,25 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,47 Mrd.	-4,43 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,13 Mrd.	-14,39 Mrd.	-8,72 Mrd.	-9,85 Mrd.	-15,36 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-844 Mio.	-723 Mio.	-1,21 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,29 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-844 Mio.	-723 Mio.	-1,21 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,29 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17,01 Mio.	-28,21 Mio.	8,26 Mio.	-75,36 Mio.	-71,84 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	322 Mio.	-1,92 Mrd.	-1,74 Mrd.	-34,77 Mio.	-1,75 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-20,54 Mio.	51,23 Mio.	-21,77 Mio.	213 Mio.	-238 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-89,93 Mio.	744 Mio.	578 Mio.	2,34 Mrd.	436 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	52,37 Mio.	80,35 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	151 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	343 Mio.	331 Mio.	356 Mio.	870 Mio.	640 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-949 Mio.	1,39 Mrd.	2,22 Mrd.	1,3 Mrd.	2,41 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-915 Mio.	1,44 Mrd.	2,28 Mrd.	1,37 Mrd.	2,5 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,39 Mrd.	-665 Mio.	-336 Mio.	1,09 Mrd.	8,88 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,18 Mrd.	-1,17 Mrd.	-537 Mio.	1,85 Mrd.	609 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,9	4,5	7,65	8,82	8,67
Rendite auf das Gesamtkapital	3,66	5,61	9,81	11,33	11,06
Eigenkapitalrendite %	6,77	11,67	17	18,28	16,87
Rendite auf Eigenkapital	6,86	11,68	17,51	19,4	17,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,81	24,03	31,54	32,73	34,12
SG&A Marge	14,24	13,32	14,47	14,55	15,13
EBITDA-Marge %	8,02	10,18	17,08	18,31	19,29
EBITA-Marge	5,97	8,39	14,73	16,02	16,94
EBIT-Marge %	5,85	8,29	14,4	15,63	16,45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,17	8,47	12,47	12,13	11,4
Netto-Einkommensmarge %	4,87	7,91	11,8	11,68	10,53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,87	7,91	11,8	11,68	10,53
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,84	6,18	9,59	9,73	9,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,28	6,31	10,78	5,64	10,39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5,09	6,56	11,1	5,98	10,79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,79	0,87	0,85	0,9	0,84
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,09	3,48	2,98	3,19	3,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,34	4,75	4,27	4,47	4,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,19	5,57	4,95	5,37	4,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,99	2,03	2,1	2,21	2,35
Schnellverhältnis	1,3	1,5	1,61	1,76	1,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	0,3	0,49	0,37	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	84,17	76,77	85,39	81,8	85,98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70,38	65,51	73,81	68,15	73,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,88	57,81	63,36	52,16	52,93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	93,67	84,47	95,85	97,79	106,97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	29,72	24,98	24,8	34,88	40,19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22,91	19,99	19,87	25,86	28,67
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14,79	12,02	10,5	14,66	22,03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11,4	9,62	8,41	10,87	15,72
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,25	36,78	38,53	41,55	44,36
EBIT / Zinsaufwand	19,2	21,14	28,43	29,13	25,6
EBITDA / Zinsaufwand	27,63	26,98	34,71	35,08	30,86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,72	16,85	29,36	30,94	26,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,19	1,68	1	1,28	1,35
Netto-Schulden / EBITDA	0,71	-0,17	-0,43	-0,43	-0,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,62	2,69	1,18	1,46	1,57
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,25	-0,26	-0,51	-0,49	-0,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,62	22,38	-6,47	11,67	0,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,14	28,9	22,75	15,9	5,23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-21,48	55,51	56,42	19,71	6,3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-28,97	71,92	63,62	21,43	6,75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-29,93	73,39	62,49	21,2	6,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-26,66	100,43	37,78	8,59	-5,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-28,2	98,85	39,44	10,54	-9,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-26	96,81	45,04	13,4	-4,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-28,25	98,76	39,54	10,61	-9,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,79	11,47	-2,63	16,23	-2,07
Inventar, 1 J. Wachstum %	34,65	-4,6	-5,47	7,91	7,17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,57	11,98	6,67	1,74	-2,74
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	34,02	-4,56	-4,37	15,22	1,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	47,9	-4,82	-12,8	10,54	-7,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	48,81	-4,75	-9,45	9,97	-4,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-92,93	1298,52	63,24	-10,45	20,1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-25,19	33,86	-36,21	-8,44	26,82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-223,45	-251,61	63,56	-41,56	85,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-213,56	-263,62	61,92	-39,85	82,22
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-14,29	66,67	50	26,67	-5,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,5	18,95	6,99	2,2	6,17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,75	9,99	25,79	19,27	10,44
EBITDA, 2 J. KAGR %	-14,91	10,5	56,2	36,84	12,81
EBITA, 2 J. CAGR %	-20,3	10,51	68,02	40,96	13,85
EBIT, 2 J. CAGR %	-20,91	10,22	67,85	40,33	13,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-15,94	21,25	66,18	22,32	1,53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-15,56	19,49	66,51	24,15	0,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17,92	20,68	68,96	28,25	4,45
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-15,58	19,42	66,54	24,23	0,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,19	11,63	4,18	6,39	6,69
Inventar, 2 J. CAGR %	17,05	13,34	-5,04	0,99	7,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,58	8,73	9,29	4,18	-0,52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18,71	13,1	-4,46	4,97	8,25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	24,93	18,65	-8,89	-1,82	1,36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	25,24	19,06	-7,13	-0,21	2,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-72,88	-0,56	377,81	20,91	3,71
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,51	0,07	-7,59	-23,58	7,75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34,25	34,39	55,65	-2,23	4,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,7	33,81	60,96	-1,31	4,69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	19,52	58,11	37,84	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,92	8,74	9,79	8,53	1,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,52	3,88	14,09	22,4	14,4
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,68	4,04	24,2	42,94	25,79
EBITA, 3 J. CAGR %	5,79	2,98	26,1	50,78	28,48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,31	2,74	25,44	50,58	27,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,05	12,3	26,52	44,2	12,4
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,19	12,34	25,8	45,26	11,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,59	9,87	28,31	47,93	16,53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,76	12,3	25,78	45,3	11,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,16	8,6	6,66	8,05	3,49
Inventar, 3 J. CAGR %	6,31	9,34	6,68	-0,91	3,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,68	8,35	8,04	6,72	1,82
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,3	10,38	6,95	1,69	3,87
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,2	14,11	7,07	-2,83	-3,6
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,64	14,32	8,68	-1,75	-1,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4,21	0,94	17,31	173,44	20,64
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,04	12,77	-13,88	-7,88	-9,52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	11,2	38,15	42,37	12,29	21,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,97	36,28	41,53	15,94	21,07
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	18,56	28,92	46,85	21,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,43	8,53	5,14	6,07	8,33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,3	6,15	11,26	9,78	12,62
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7,18	9,26	24,25	16,16	19,51
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,43	9	27,29	16,84	21,05
EBIT, 5 J. CAGR %	-10,73	8,87	26,89	16,39	20,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7,75	15,23	29,06	16,2	15,86
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7,95	14,58	29,27	16,93	14,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9,09	14,01	26,71	16,88	18,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-11,26	12,01	26,82	16,93	14,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,8	8,24	4,77	7,71	6,67
Inventar, 5 J. KAGR %	10,63	4,58	1,62	5,92	7,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,54	14,85	12,49	6,66	4,53
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,32	10,24	6,39	8,19	7,47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,52	14,16	5,42	7,45	4,75
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,6	14,31	6,48	8,27	6,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-38,81	20,08	82,18	8,49	11,66
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,65	-0,84	-7,26	-3,48	-5,8
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-0,17	31,86	26,31	19,75	25,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,46	35,36	28,51	19,24	25,45
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,71	14,87	24,57	25,93	20,79