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Ende d. Geschäftsjahres: Juni | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | 30,06 Mio. | 36,34 Mio. | 32,03 Mio. | 38,5 Mio. | 35,29 Mio. | |||||
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch) | 4,06 Mio. | 4,26 Mio. | 3,29 Mio. | 5,52 Mio. | 2 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch) | 4,06 Mio. | 4,26 Mio. | 3,29 Mio. | 5,52 Mio. | 2 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch) | 4,87 Mio. | 5,28 Mio. | 5,62 Mio. | 3,87 Mio. | 4,04 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF) | 143.000 | 248.000 | -854.000 | - | - | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Totale Abschreibung des Vermögens | - | - | - | - | - | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | 4,92 Mio. | -995.000 | -762.000 | 2,54 Mio. | 1,2 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 234.000 | 501.000 | 227.000 | 287.000 | 576.000 | |||||
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere | -93,42 Mio. | -164 Mio. | -126 Mio. | -94,78 Mio. | 129 Mio. | |||||
Änderung der Einkommensteuern | 1,03 Mio. | -5,44 Mio. | 3,17 Mio. | 4,2 Mio. | -1,15 Mio. | |||||
Änderung der latenten Steuern | -1,15 Mio. | -614.000 | 3,62 Mio. | -664.000 | -1,6 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt) | -293 Mio. | -323 Mio. | -1,37 Mrd. | -903 Mio. | -142 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch) | -3,2 Mio. | -130.000 | -2,99 Mio. | -564.000 | -6,19 Mio. | |||||
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | - | - | - | - | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -345 Mio. | -447 Mio. | -1,45 Mrd. | -944 Mio. | 21,62 Mio. | |||||
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch) | -637.000 | -499.000 | -700.000 | -2,24 Mio. | -689.000 | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 11.000 | - | 4,76 Mio. | - | - | |||||
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch) | -4,42 Mio. | -4,28 Mio. | -4,34 Mio. | -2,94 Mio. | -11,77 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch) | - | - | - | - | - | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | - | - | - | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch) | - | - | - | - | - | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -5,05 Mio. | -4,78 Mio. | -278.000 | -5,18 Mio. | -12,46 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 110.000 | 49,98 Mio. | 115 Mio. | 99,94 Mio. | 69.000 | |||||
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch) | 110.000 | 49,98 Mio. | 115 Mio. | 99,94 Mio. | 69.000 | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | - | -2,9 Mio. | -1,67 Mio. | -2,06 Mio. | -1,75 Mio. | |||||
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch) | - | -2,9 Mio. | -1,67 Mio. | -2,06 Mio. | -1,75 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch) | 88.000 | 55,42 Mio. | 62.000 | 50.000 | 35.000 | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -22,44 Mio. | -11,66 Mio. | -24,59 Mio. | -10,61 Mio. | -22,16 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -22,44 Mio. | -11,66 Mio. | -24,59 Mio. | -10,61 Mio. | -22,16 Mio. | |||||
Nettoerhöhung (Abnahme) der Einlagenkonten - (CF) | 409 Mio. | 325 Mio. | 1,4 Mrd. | 870 Mio. | 1,42 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 387 Mio. | 416 Mio. | 1,49 Mrd. | 957 Mio. | -22,39 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 36,51 Mio. | -36,24 Mio. | 38,95 Mio. | 8,56 Mio. | -13,23 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 96,05 Mio. | 54,34 Mio. | 44,12 Mio. | 175 Mio. | 354 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 12,99 Mio. | 21,9 Mio. | 7,22 Mio. | 13,28 Mio. | 17,67 Mio. | |||||
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch) | 110.000 | 47,07 Mio. | 113 Mio. | 97,88 Mio. | -1,68 Mio. |