Finanzkennzahlen MTR Corporation Limited

Aktien

579779

HK0066009694

66 Zug und Strassen-Passagiere

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:21 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
31,72 ^HKD	+1,86 %		+0,83 %	+6,44 %

11.06.	MTR begibt grüne Anleihen im Volumen von 3 Milliarden Euro	MT
27.05.	MTR Corporation Limited gibt Veränderungen in Vorstand und Ausschüssen mit Wirkung zum 27. Mai 2026 bekannt	CI

55fe.I7dWieLOtH3eK1vid3ob7bdyXBCq9Bs3hHC41hNknBs.FdYg75eD_A2kbDyyQiNUiv8tLnn8llBPvBng5yIzq3VPzQXrh6DsEogfaw

Veröffentlichte Finanzdaten: MTR CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	47,2 Mrd.	47,81 Mrd.	56,98 Mrd.	60,01 Mrd.	55,46 Mrd.
Gesamtumsatz	47,2 Mrd.	47,81 Mrd.	56,98 Mrd.	60,01 Mrd.	55,46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	37,78 Mrd.	38,46 Mrd.	40,1 Mrd.	40,28 Mrd.	36,22 Mrd.
Bruttogewinn	9,43 Mrd.	9,35 Mrd.	16,88 Mrd.	19,74 Mrd.	19,24 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,06 Mrd.	1,13 Mrd.	1,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5,43 Mrd.	5,77 Mrd.	6,1 Mrd.	6,14 Mrd.	6,4 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-10,62 Mrd.	-10,96 Mrd.	397 Mio.	-8,65 Mrd.	-9,56 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	-4,13 Mrd.	-4,06 Mrd.	7,7 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,95 Mrd.
Betriebseinkommen	13,56 Mrd.	13,41 Mrd.	9,18 Mrd.	20,92 Mrd.	21,2 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,35 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2,24 Mrd.	-2,21 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	273 Mio.	396 Mio.	777 Mio.	1,24 Mrd.	1,86 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,08 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,06 Mrd.	-996 Mio.	-351 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	968 Mio.	1,1 Mrd.	1,26 Mrd.	1,34 Mrd.	787 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-12 Mio.	-36 Mio.	-7 Mio.	-87 Mio.	-270 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	123 Mio.	67 Mio.	-68 Mio.	51 Mio.	-385 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,56 Mrd.	13,52 Mrd.	9,3 Mrd.	21,23 Mrd.	20,98 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,62 Mrd.	-1,77 Mrd.	1,39 Mrd.	-1,7 Mrd.	-2,06 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-1,02 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11,94 Mrd.	11,75 Mrd.	9,66 Mrd.	19,52 Mrd.	18,92 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,26 Mrd.	1,61 Mrd.	1,58 Mrd.	3,46 Mrd.	3,36 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9,68 Mrd.	10,14 Mrd.	8,09 Mrd.	16,07 Mrd.	15,56 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,68 Mrd.	10,14 Mrd.	8,09 Mrd.	16,07 Mrd.	15,56 Mrd.
Minderheiteninteresse	-127 Mio.	-314 Mio.	-304 Mio.	-295 Mio.	-245 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,55 Mrd.	9,83 Mrd.	7,78 Mrd.	15,77 Mrd.	15,31 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	636 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,55 Mrd.	9,83 Mrd.	7,78 Mrd.	15,77 Mrd.	14,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9,55 Mrd.	9,83 Mrd.	7,78 Mrd.	15,77 Mrd.	14,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,55	1,59	1,26	2,54	2,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,55	1,59	1,26	2,54	2,36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,18 Mrd.	6,19 Mrd.	6,2 Mrd.	6,21 Mrd.	6,21 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,54	1,59	1,25	2,54	2,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,54	1,59	1,25	2,54	2,36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,19 Mrd.	6,2 Mrd.	6,21 Mrd.	6,22 Mrd.	6,22 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,35	1,31	0,89	2,09	2,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,35	1,31	0,89	2,09	2,07
Dividende Pro Aktie	1,27	1,31	1,31	1,31	1,31
Ausschüttungsquote	75,01	87,13	97,57	50,38	57,25
ADR-Verhältnis	3	3	3	3	3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,66 Mrd.	19,36 Mrd.	14,93 Mrd.	26,71 Mrd.	27,27 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,8 Mrd.	15,53 Mrd.	11,21 Mrd.	23,13 Mrd.	23,56 Mrd.
EBIT	13,56 Mrd.	13,41 Mrd.	9,18 Mrd.	20,92 Mrd.	21,2 Mrd.
German: EBITDAR	18,7 Mrd.	19,41 Mrd.	14,96 Mrd.	26,75 Mrd.	27,32 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	47,2 Mrd.	47,81 Mrd.	56,98 Mrd.	60,01 Mrd.	55,46 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,94	13,69	16,3	17,71	17,76
Gesamtlaufende Steuern	2,18 Mrd.	1,4 Mrd.	987 Mio.	2,48 Mrd.	2,39 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	83 Mio.	206 Mio.	588 Mio.	983 Mio.	969 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,35 Mrd.	8,14 Mrd.	5,51 Mrd.	12,97 Mrd.	12,87 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	322 Mio.	356 Mio.	667 Mio.	964 Mio.	1,31 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	51 Mio.	44 Mio.	40 Mio.	21 Mio.	34 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-38 Mio.	-45 Mio.	-41 Mio.	-32 Mio.	-32 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	219 Mio.	255 Mio.	260 Mio.	283 Mio.	258 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	219 Mio.	255 Mio.	260 Mio.	283 Mio.	258 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	838 Mio.	878 Mio.	940 Mio.	1,04 Mrd.	955 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	41 Mio.	46 Mio.	27 Mio.	39 Mio.	49 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,62 Mio.	14,11 Mio.	10,02 Mio.	14,5 Mio.	16,44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	29,38 Mio.	31,89 Mio.	16,98 Mio.	24,5 Mio.	32,56 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,34 Mrd.	2,22 Mrd.	2,39 Mrd.	2,44 Mrd.	2,57 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	83 Mio.	118 Mio.	119 Mio.	137 Mio.	132 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	83 Mio.	118 Mio.	119 Mio.	137 Mio.	132 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,75 Mrd.	10,24 Mrd.	15,58 Mrd.	21,84 Mrd.	38,61 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	1,77 Mrd.	31 Mio.	146 Mio.	134 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	102 Mio.	136 Mio.	161 Mio.	247 Mio.	892 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,85 Mrd.	12,15 Mrd.	15,77 Mrd.	22,23 Mrd.	39,63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,3 Mrd.	4,31 Mrd.	5,74 Mrd.	8,55 Mrd.	4,12 Mrd.
Andere Forderungen	12,61 Mrd.	12,22 Mrd.	11,06 Mrd.	10,07 Mrd.	11,94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	16,91 Mrd.	16,53 Mrd.	16,8 Mrd.	18,62 Mrd.	16,05 Mrd.
Inventar	2,77 Mrd.	4,15 Mrd.	4,5 Mrd.	4,84 Mrd.	5,88 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,53 Mrd.	4,26 Mrd.	7,38 Mrd.	6,14 Mrd.	6,43 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	41,06 Mrd.	37,08 Mrd.	44,44 Mrd.	51,84 Mrd.	68 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	181 Mrd.	215 Mrd.	223 Mrd.	237 Mrd.	251 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-68,25 Mrd.	-71,56 Mrd.	-73,68 Mrd.	-76,05 Mrd.	-79,06 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	113 Mrd.	144 Mrd.	150 Mrd.	161 Mrd.	172 Mrd.
Langfristige Investitionen	13,87 Mrd.	13,24 Mrd.	13,62 Mrd.	14,84 Mrd.	20,76 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	34,78 Mrd.	35,58 Mrd.	36,72 Mrd.	39,65 Mrd.	41,66 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	599 Mio.	606 Mio.	603 Mio.	521 Mio.	509 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,96 Mrd.	2,54 Mrd.	378 Mio.	64 Mio.	138 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	87,07 Mrd.	94,46 Mrd.	101 Mrd.	99,68 Mrd.	96,08 Mrd.
Gesamtvermögen	292 Mrd.	327 Mrd.	346 Mrd.	367 Mrd.	399 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14,2 Mrd.	15,58 Mrd.	16,79 Mrd.	17,99 Mrd.	16,61 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	86 Mio.	145 Mio.	128 Mio.	117 Mio.	250 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,65 Mrd.	1,59 Mrd.	1,38 Mrd.	847 Mio.	49 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1 Mio.	1,84 Mrd.	449 Mio.	3,28 Mrd.	1,02 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	577 Mio.	504 Mio.	232 Mio.	133 Mio.	210 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,38 Mrd.	2,95 Mrd.	1,62 Mrd.	2,91 Mrd.	1,85 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	967 Mio.	1,38 Mrd.	4,01 Mrd.	5,06 Mrd.	5,09 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,86 Mrd.	24 Mrd.	24,61 Mrd.	30,34 Mrd.	25,08 Mrd.
Langfristige Schulden	41,22 Mrd.	43,63 Mrd.	57,39 Mrd.	72,62 Mrd.	87,43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	449 Mio.	609 Mio.	488 Mio.	933 Mio.	1,14 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,87 Mrd.	2,59 Mrd.	3,12 Mrd.	3,19 Mrd.	3,06 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,6 Mrd.	1,54 Mrd.	1,97 Mrd.	2,2 Mrd.	2,06 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14,42 Mrd.	14,7 Mrd.	15,15 Mrd.	16,17 Mrd.	16,88 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	31,62 Mrd.	60,1 Mrd.	64,84 Mrd.	55,91 Mrd.	46,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	112 Mrd.	147 Mrd.	168 Mrd.	181 Mrd.	183 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	60,18 Mrd.	60,55 Mrd.	61,08 Mrd.	61,29 Mrd.	61,29 Mrd.
Gewinnrücklagen	115 Mrd.	116 Mrd.	116 Mrd.	123 Mrd.	130 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,09 Mrd.	2,51 Mrd.	1,57 Mrd.	884 Mio.	24,25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	180 Mrd.	179 Mrd.	178 Mrd.	186 Mrd.	216 Mrd.
Minderheitsinteressen	323 Mio.	626 Mio.	512 Mio.	508 Mio.	684 Mio.
Eigenkapital	180 Mrd.	180 Mrd.	179 Mrd.	186 Mrd.	216 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	292 Mrd.	327 Mrd.	346 Mrd.	367 Mrd.	399 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,19 Mrd.	6,2 Mrd.	6,22 Mrd.	6,22 Mrd.	6,22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,19 Mrd.	6,2 Mrd.	6,22 Mrd.	6,22 Mrd.	6,22 Mrd.
Buchwert / Aktie	29,02	28,91	28,69	29,82	30,88
Sachbuchwert	145 Mrd.	144 Mrd.	142 Mrd.	146 Mrd.	174 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	23,4	23,17	22,78	23,45	24,19
Gesamtverschuldung	43,9 Mrd.	48,18 Mrd.	59,94 Mrd.	77,82 Mrd.	89,85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	33,04 Mrd.	36,02 Mrd.	44,17 Mrd.	55,59 Mrd.	50,22 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-407 Mio.	-12 Mio.	397 Mio.	319 Mio.	40 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	328 Mio.	368 Mio.	216 Mio.	312 Mio.	392 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	323 Mio.	626 Mio.	512 Mio.	508 Mio.	684 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,44 Mrd.	12,34 Mrd.	12,78 Mrd.	13,04 Mrd.	13,61 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	643 Mio.	1,93 Mrd.	2,02 Mrd.	2,56 Mrd.	2,96 Mrd.
Inventar - Andere	2,15 Mrd.	2,29 Mrd.	2,58 Mrd.	2,51 Mrd.	3,11 Mrd.
Grundstück - (BS)	5,97 Mrd.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	2 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	4,09 Mrd.	3,94 Mrd.	3,62 Mrd.	3,55 Mrd.
Maschinen, Gesamt	91,49 Mrd.	93,56 Mrd.	94,3 Mrd.	96,53 Mrd.	99,06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	31.968	32.308	33.405	31.822	29.866

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	9,55 Mrd.	9,83 Mrd.	7,78 Mrd.	15,77 Mrd.	15,31 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,18 Mrd.	4,18 Mrd.	4,08 Mrd.	3,93 Mrd.	4,04 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,25 Mrd.	2,12 Mrd.	2,03 Mrd.	2,21 Mrd.	2,36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,43 Mrd.	6,3 Mrd.	6,1 Mrd.	6,14 Mrd.	6,4 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-7,66 Mrd.	-8,82 Mrd.	-716 Mio.	-4,84 Mrd.	-7,9 Mrd.
Änderung der Forderungen	813 Mio.	-307 Mio.	-1,68 Mrd.	565 Mio.	935 Mio.
Veränderung der Vorräte	-153 Mio.	-185 Mio.	-283 Mio.	-11 Mio.	-547 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-515 Mio.	-57 Mio.	-11 Mio.	866 Mio.	-2,32 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,47 Mrd.	6,76 Mrd.	11,2 Mrd.	18,49 Mrd.	11,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,64 Mrd.	-19,28 Mrd.	-12,33 Mrd.	-20,01 Mrd.	-22,15 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17,78 Mrd.	14,16 Mrd.	7,11 Mrd.	3,01 Mrd.	13,73 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-280 Mio.	-769 Mio.	-1,25 Mrd.	-666 Mio.	-341 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,09 Mrd.	49 Mio.	151 Mio.	-1,23 Mrd.	-5,16 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,79 Mrd.	3,86 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,37 Mrd.	-2,66 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	5,97 Mrd.	-1,99 Mrd.	-7,72 Mrd.	-20,27 Mrd.	-16,57 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,53 Mrd.	41,65 Mrd.	74,06 Mrd.	45,84 Mrd.	63,09 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16,53 Mrd.	41,65 Mrd.	74,06 Mrd.	45,84 Mrd.	63,09 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-23,12 Mrd.	-36,88 Mrd.	-62,75 Mrd.	-27,61 Mrd.	-55,72 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-23,12 Mrd.	-36,88 Mrd.	-62,75 Mrd.	-27,61 Mrd.	-55,72 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	67 Mio.	-	-	-	23,47 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-116 Mio.	-109 Mio.	-93 Mio.	-207 Mio.	-113 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,16 Mrd.	-8,56 Mrd.	-7,6 Mrd.	-7,95 Mrd.	-8,77 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,16 Mrd.	-8,56 Mrd.	-7,6 Mrd.	-7,95 Mrd.	-8,77 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-734 Mio.	-668 Mio.	-1,75 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,05 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14,53 Mrd.	-4,57 Mrd.	1,87 Mrd.	8,5 Mrd.	20,91 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-42 Mio.	-710 Mio.	82 Mio.	-466 Mio.	559 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-94 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,13 Mrd.	-511 Mio.	5,33 Mrd.	6,26 Mrd.	16,77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	910 Mio.	961 Mio.	1,87 Mrd.	2,5 Mrd.	2,56 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	804 Mio.	1,02 Mrd.	2,22 Mrd.	1,19 Mrd.	3,44 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,13 Mrd.	2,33 Mrd.	-2,77 Mrd.	533 Mio.	-4,79 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,98 Mrd.	3,21 Mrd.	-1,62 Mrd.	1,93 Mrd.	-3,41 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-633 Mio.	-7,7 Mrd.	1,25 Mrd.	-2,58 Mrd.	1,03 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,58 Mrd.	4,77 Mrd.	11,31 Mrd.	18,24 Mrd.	7,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,91	2,71	1,7	3,66	3,46
Rendite auf das Gesamtkapital	3,75	3,71	2,46	5,2	4,65
Eigenkapitalrendite %	5,42	5,63	4,51	8,8	7,73
Rendite auf Eigenkapital	5,36	5,47	4,35	8,67	7,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,97	19,55	29,63	32,89	34,69
SG&A Marge	2,24	2,37	2,11	2,2	2,19
EBITDA-Marge %	39,52	40,5	26,21	44,5	49,16
EBITA-Marge	31,36	32,47	19,67	38,55	42,47
EBIT-Marge %	28,72	28,04	16,11	34,86	38,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	20,51	21,21	14,19	26,77	28,05
Netto-Einkommensmarge %	20,24	20,55	13,66	26,28	27,61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20,24	20,55	13,66	26,28	26,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,68	17,02	9,67	21,62	23,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,87	4,87	-4,87	0,89	-8,63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,66	6,71	-2,85	3,22	-6,14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,16	0,15	0,17	0,17	0,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,42	0,37	0,39	0,39	0,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,69	11,11	11,34	8,4	8,76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,48	11,12	9,28	8,63	6,75
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,07	1,55	1,81	1,71	2,71
Schnellverhältnis	1,4	1,2	1,32	1,35	2,22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,28	0,45	0,61	0,47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,24	32,85	32,18	43,58	41,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31,8	32,82	39,34	42,43	54,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	144,89	136,44	146,07	156,68	169,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-81,85	-70,77	-74,55	-70,66	-73,73
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,38	26,78	33,51	41,81	41,52
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,6	21,12	25,1	29,48	29,34
Langfristige Schulden / Eigenkapital	23,15	24,59	32,36	39,52	40,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,61	19,4	24,24	27,87	28,92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	38,36	44,99	48,37	49,35	45,76
EBIT / Zinsaufwand	10,03	9,52	4,99	9,35	9,59
EBITDA / Zinsaufwand	14,05	13,99	8,3	12,1	12,49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,66	0,3	1,6	3,15	2,46
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,31	2,44	3,92	2,88	3,26
Netto-Schulden / EBITDA	1,74	1,83	2,89	2,05	1,82
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,24	113,89	20,31	11,03	16,51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,19	85,17	14,97	7,88	9,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,96	1,29	19,18	5,32	-7,58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	45,97	-0,83	80,56	16,91	-2,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	68,41	-0,27	-21,81	78,83	2,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	103,06	-0,24	-26,56	106,42	1,82
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	123,35	-1,08	-31,54	127,91	1,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-300,77	4,77	-20,24	98,65	-3,17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-298,63	2,88	-20,79	102,62	-2,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	134,7	-2,5	-32,31	135,53	-0,82
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-297,34	3,07	-21,25	103,1	-7,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,62	0,3	33,16	49,02	-51,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	-27,43	49,89	8,36	7,72	21,47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,06	27,35	4,28	7,48	6,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,52	11,98	5,91	6,08	8,55
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,76	-0,85	-1,45	3,07	19,24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,66	-0,24	-0,53	4,08	16,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	867,88	-9,57	65,71	65,14	-35,78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	41,16	123,14	-36,05	62,24	10,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-310,04	-60,54	-234,38	-119,22	-998,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-483,84	-52,37	-155,1	-219,04	-276,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3,25	3,15	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,94	6,01	9,87	12,03	-1,34
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-25,68	20,32	33,82	45,29	6,77
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,47	32,22	-12,3	18,25	35,13
EBITA, 2 J. CAGR %	1,9	45,95	-15,14	23,12	44,98
EBIT, 2 J. CAGR %	1,29	48,64	-17,71	24,91	51,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10,53	45,03	-8,59	25,87	38,69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-10,53	42,95	-9,73	26,69	40,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3,83	51,27	-18,76	26,27	52,84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-10,9	42,62	-9,91	26,47	37,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15,52	6,75	15,57	40,86	-15,31
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,34	4,3	27,45	8,04	14,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,84	12,25	15,24	5,86	7,12
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,49	6,1	8,91	6	7,31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,39	-0,05	-1,15	0,79	10,86
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,86	0,7	-0,38	1,75	9,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-33,79	195,85	22,41	65,43	2,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,13	77,48	19,46	1,86	34,01
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	50,97	-2,38	-31,45	-49,18	31,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,46	43,57	-50,93	-19,01	44,94
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,61	3,2	1,56	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,34	-4,27	10,23	8,33	5,07
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-22,48	-18,18	37,75	27,93	27,2
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,52	2,24	10,47	11,21	12,6
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,69	2,89	15,42	14,12	15,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,43	0,49	14,79	15,56	16,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15,7	-5,7	18,82	18,4	15,33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15,81	-6,26	17,41	18,19	15,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,36	1,68	15,7	15,84	16,5
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,45	-6,47	17,01	18,13	14,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,13	10,21	14,91	25,79	-1,52
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,1	10,33	5,64	20,5	12,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,4	7,78	9,53	12,59	6,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,07	4,19	6,04	7,96	6,84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,12	-2,55	-0,51	0,24	6,6
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,14	-1,33	0,29	1,08	6,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,96	-26,54	143,87	35,26	20,67
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,89	28,81	26,3	32,29	4,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3,45	1,13	4,31	-55,13	32,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,4	0,97	1,38	-34,07	4,99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,91	2,12	2,12	1,04	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,88	-2,92	1,11	1,94	5,45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-12,73	-15,12	-3,56	2,95	24,4
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,33	0,22	-4,65	8,07	19,74
EBITA, 5 J. KAGR %	3,44	0,4	-5,8	10,17	26,44
EBIT, 5 J. CAGR %	2,97	-1,28	-8,29	9,63	28,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1,33	-9,69	-12,92	5,85	26,4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1,41	-10,2	-13,43	5,74	26,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,06	-1,16	-8,17	10,88	29,33
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-2,41	-10,86	-13,89	5,53	24,77
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,17	6,22	12,27	21,57	1,71
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,78	7,52	8,13	9,41	9,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-1,42	4,05	4,94	7,01	8,56
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,57	4,4	4,75	4,91	6,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,66	1,05	-1,13	-1,23	3,89
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,76	1,51	-0,23	-0,11	4,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-15,29	-19,19	0,45	1,64	72,74
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,31	19,81	13,62	17,27	29,33
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-8,3	-9,8	-13,43	-25,04	14,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,69	0,96	-19,59	-9,13	16,96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,49	3,18	1,77	1,27	1,27