Cashflow Mr. Cooper Group Inc.

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12.09.	LUB Liquidating Trust erklärt Liquidationsausschüttung in bar, zahlbar am 23. September 2024	CI
10.09.	Transcript : Mr. Cooper Group Inc. Presents at Barclays 22nd Annual Global Financial Services Conference 2024, Sep-10-2024 03:30 PM

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Veröffentlichte Finanzdaten: MR. COOPER GROUP INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	909 Mio.	423 Mio.	1,07 Mrd.	1,86 Mrd.	1,44 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	1,1 Mrd.	2,31 Mrd.	2,25 Mrd.	599 Mio.	354 Mio.
Gesamtumsatz	2,01 Mrd.	2,73 Mrd.	3,32 Mrd.	2,46 Mrd.	1,79 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	2,01 Mrd.	2,73 Mrd.	3,32 Mrd.	2,46 Mrd.	1,79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,78 Mrd.	1,76 Mrd.	1,62 Mrd.	1,25 Mrd.	1,13 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,78 Mrd.	1,76 Mrd.	1,62 Mrd.	1,25 Mrd.	1,13 Mrd.
Betriebseinkommen	224 Mio.	975 Mio.	1,7 Mrd.	1,21 Mrd.	661 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-779 Mio.	-702 Mio.	-478 Mio.	-424 Mio.	-537 Mio.
Zins- und Anlageerträge	605 Mio.	334 Mio.	231 Mio.	261 Mio.	528 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-174 Mio.	-368 Mio.	-247 Mio.	-163 Mio.	-9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5 Mio.	3 Mio.	-	-36 Mio.	41 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	55 Mio.	610 Mio.	1,45 Mrd.	1,01 Mrd.	693 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-5 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	528 Mio.	223 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-22 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-64 Mio.	-51 Mio.	-39 Mio.	-23 Mio.	-39 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	15 Mio.	-138 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3 Mio.	399 Mio.	1,94 Mrd.	1,21 Mrd.	654 Mio.
Einkommensteueraufwand	-273 Mio.	92 Mio.	471 Mio.	291 Mio.	154 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	270 Mio.	307 Mio.	1,47 Mrd.	923 Mio.	500 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-12 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	270 Mio.	307 Mio.	1,45 Mrd.	923 Mio.	500 Mio.
Minderheiteninteresse	4 Mio.	-2 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	274 Mio.	305 Mio.	1,45 Mrd.	923 Mio.	500 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	2 Mio.	3 Mio.	36 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	272 Mio.	302 Mio.	1,42 Mrd.	923 Mio.	500 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	272 Mio.	302 Mio.	1,43 Mrd.	923 Mio.	500 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,99	3,31	17,24	12,84	7,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,99	3,31	17,39	12,84	7,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91,04 Mio.	91,31 Mio.	82,25 Mio.	71,88 Mio.	67,07 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,95	3,2	16,53	12,5	7,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,95	3,2	16,67	12,5	7,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	92,14 Mio.	94,49 Mio.	85,81 Mio.	73,82 Mio.	68,55 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,42	4,15	11	8,82	6,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,42	4,01	10,55	8,59	6,32
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	315 Mio.	1,05 Mrd.	1,75 Mrd.	1,25 Mrd.	699 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	274 Mio.	1,01 Mrd.	1,7 Mrd.	1,21 Mrd.	661 Mio.
EBIT	224 Mio.	975 Mio.	1,7 Mrd.	1,21 Mrd.	661 Mio.
German: EBITDAR	353 Mio.	1,08 Mrd.	1,78 Mrd.	1,27 Mrd.	717 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,01 Mrd.	2,73 Mrd.	3,32 Mrd.	2,46 Mrd.	1,79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9100	23,06	24,32	23,97	23,55
Aktuelle Inlandsteuern	93 Mio.	89 Mio.	120 Mio.	2 Mio.	19 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	93 Mio.	89 Mio.	120 Mio.	2 Mio.	19 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-366 Mio.	3 Mio.	351 Mio.	289 Mio.	135 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-366 Mio.	3 Mio.	351 Mio.	289 Mio.	135 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	38,38 Mio.	379 Mio.	905 Mio.	634 Mio.	433 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	38 Mio.	40 Mio.	37 Mio.	23 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	38 Mio.	40 Mio.	37 Mio.	23 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	828 Mio.	621 Mio.	520 Mio.	402 Mio.	458 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	38 Mio.	31 Mio.	27 Mio.	23 Mio.	18 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	18,35 Mio.	10,59 Mio.	8,65 Mio.	9,28 Mio.	9,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19,65 Mio.	20,41 Mio.	18,35 Mio.	13,72 Mio.	8,36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	18 Mio.	22 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18 Mio.	22 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	329 Mio.	695 Mio.	895 Mio.	527 Mio.	571 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	135 Mio.	414 Mio.	134 Mio.	22 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	464 Mio.	1,11 Mrd.	1,03 Mrd.	549 Mio.	571 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	126 Mio.	-	-	-	-
Andere Forderungen	29 Mio.	173 Mio.	132 Mio.	103 Mio.	101 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6,84 Mrd.	11,41 Mrd.	1,5 Mrd.	1,86 Mrd.	966 Mio.
Gesamtforderungen	6,99 Mrd.	11,58 Mrd.	1,63 Mrd.	1,97 Mrd.	1,07 Mrd.
Zum Verkauf gehaltene Darlehen	4,08 Mrd.	5,72 Mrd.	4,38 Mrd.	893 Mio.	927 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	283 Mio.	218 Mio.	146 Mio.	175 Mio.	169 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	995 Mio.	903 Mio.	1,13 Mrd.	974 Mio.	1,06 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	12,81 Mrd.	19,54 Mrd.	8,32 Mrd.	4,56 Mrd.	3,8 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	288 Mio.	309 Mio.	331 Mio.	283 Mio.	266 Mio.
kumulierte Abschreibung	-55 Mio.	-96 Mio.	-122 Mio.	-122 Mio.	-141 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	233 Mio.	213 Mio.	209 Mio.	161 Mio.	125 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	141 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,58 Mrd.	2,74 Mrd.	4,24 Mrd.	6,66 Mrd.	9,12 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	991 Mio.	703 Mio.	472 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	219 Mio.	215 Mio.	330 Mio.	571 Mio.	544 Mio.
Gesamtvermögen	18,3 Mrd.	24,16 Mrd.	14,2 Mrd.	12,78 Mrd.	14,2 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	560 Mio.	6,16 Mrd.	1,5 Mrd.	1,86 Mrd.	966 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	135 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	42 Mio.	33 Mio.	24 Mio.	22 Mio.	23 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,9 Mio.	157 Mio.	489 Mio.	24 Mio.	9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	752 Mio.	6,35 Mrd.	2,01 Mrd.	1,91 Mrd.	998 Mio.
Langfristige Schulden	12,51 Mrd.	13,26 Mrd.	7,67 Mrd.	5,56 Mrd.	7,45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	95 Mio.	75 Mio.	98 Mio.	89 Mio.	68 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,71 Mrd.	1,98 Mrd.	1,06 Mrd.	1,16 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,07 Mrd.	21,66 Mrd.	10,84 Mrd.	8,72 Mrd.	9,91 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,11 Mrd.	1,13 Mrd.	1,12 Mrd.	1,1 Mrd.	1,09 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,12 Mrd.	1,43 Mrd.	2,88 Mrd.	3,8 Mrd.	4,3 Mrd.
Eigene Aktien	-	-58 Mio.	-630 Mio.	-850 Mio.	-1,11 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,23 Mrd.	2,5 Mrd.	3,37 Mrd.	4,06 Mrd.	4,28 Mrd.
Minderheitsinteressen	-1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Eigenkapital	2,23 Mrd.	2,5 Mrd.	3,37 Mrd.	4,06 Mrd.	4,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,3 Mrd.	24,16 Mrd.	14,2 Mrd.	12,78 Mrd.	14,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	91,12 Mio.	89,46 Mio.	73,78 Mio.	69,27 Mio.	64,6 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	91,12 Mio.	89,46 Mio.	73,78 Mio.	69,27 Mio.	64,6 Mio.
Buchwert / Aktie	24,5	27,98	45,62	58,57	66,29
Sachbuchwert	-1,46 Mrd.	-359 Mio.	-991 Mio.	-2,72 Mrd.	-4,98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-16,07	-4,01	-13,43	-39,34	-77,04
Gesamtverschuldung	13,35 Mrd.	19,53 Mrd.	9,28 Mrd.	7,53 Mrd.	8,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,88 Mrd.	18,42 Mrd.	8,26 Mrd.	6,98 Mrd.	7,94 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	304 Mio.	248 Mio.	216 Mio.	184 Mio.	144 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	-
Maschinen, Gesamt	50 Mio.	55 Mio.	57 Mio.	55 Mio.	57 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9100	9800	8200	6600	6800
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	274 Mio.	305 Mio.	1,45 Mrd.	923 Mio.	500 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	41 Mio.	42 Mio.	57 Mio.	37 Mio.	38 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	50 Mio.	32 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	91 Mio.	74 Mio.	57 Mio.	37 Mio.	38 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,08 Mrd.	-2,29 Mrd.	-2,78 Mrd.	-822 Mio.	-377 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-32 Mio.	57 Mio.	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-1,2 Mrd.	-200 Mio.	2,68 Mrd.	3,09 Mrd.	91 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-3 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	18 Mio.	22 Mio.	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	637 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	230 Mio.	1,34 Mrd.	918 Mio.	340 Mio.	753 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-85 Mio.	-360 Mio.	9 Mio.	-230 Mio.	-131 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,5 Mrd.	1,38 Mrd.	-339 Mio.	431 Mio.	22 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	702 Mio.	331 Mio.	2,63 Mrd.	3,77 Mrd.	896 Mio.
Investitionsausgaben	-49 Mio.	-57 Mio.	-41 Mio.	-17 Mio.	-52 Mio.
Barkaufe	-85 Mio.	-	-	-	-522 Mio.
Veräußerungen	-	-	465 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-204 Mio.	-77 Mio.	-861 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,25 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	1,63 Mrd.	-	-15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-338 Mio.	-134 Mio.	1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,84 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,29 Mrd.	4,6 Mrd.	600 Mio.	-	1,38 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,29 Mrd.	4,6 Mrd.	600 Mio.	-	1,38 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,38 Mrd.	-4,17 Mrd.	-1,27 Mrd.	-2,11 Mrd.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,38 Mrd.	-4,17 Mrd.	-1,27 Mrd.	-2,11 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mio.	-58 Mio.	-572 Mio.	-239 Mio.	-276 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-28 Mio.	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-227 Mio.	-266 Mio.	-2,42 Mrd.	-432 Mio.	-121 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-313 Mio.	104 Mio.	-3,7 Mrd.	-2,78 Mrd.	978 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	51 Mio.	301 Mio.	128 Mio.	-339 Mio.	38 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	174 Mio.	206 Mio.	118 Mio.	152 Mio.	441 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	42 Mio.	76 Mio.	159 Mio.	17 Mio.	26 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,21 Mrd.	-5,8 Mrd.	6,22 Mrd.	2,52 Mrd.	-364 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-726 Mio.	-5,36 Mrd.	6,52 Mrd.	2,79 Mrd.	-27,88 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	722 Mio.	5,94 Mrd.	-6,28 Mrd.	-3,29 Mrd.	-792 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-84 Mio.	428 Mio.	-672 Mio.	-2,11 Mrd.	1,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,79	2,87	5,52	5,62	3,06
Rendite auf das Gesamtkapital	0,93	3,24	7,12	6,25	3,39
Eigenkapitalrendite %	12,93	12,97	49,94	24,87	11,99
Rendite auf Eigenkapital	13,03	12,76	48,73	24,87	11,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	88,84	64,32	48,92	50,77	63,15
EBITDA-Marge %	15,7	38,38	52,8	50,73	38,96
EBITA-Marge	13,65	36,85	51,08	49,23	36,84
EBIT-Marge %	11,16	35,68	51,08	49,23	36,84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,45	11,23	44,18	37,46	27,87
Netto-Einkommensmarge %	13,65	11,16	43,82	37,46	27,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,55	11,05	43,1	37,46	27,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,91	13,88	27,28	25,72	24,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	-60,42	-212,31	187,54	102,4	-20,26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-36,16	-196,25	196,55	113,15	-1,55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,11	0,13	0,17	0,18	0,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,2	12,26	15,84	13,32	12,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,71	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	17,04	3,08	4,14	2,39	3,8
Schnellverhältnis	0,82	0,2	0,58	0,34	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten