MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2020
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Halbjahresergebnis
MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2020
27.08.2020 / 08:00
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MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2020
- Umsatzanstieg und Verbesserung der operativen Profitabilität in
herausforderndem Marktumfeld
- Containerschifffahrt durch COVID-19-Pandemie belastet, positive Dynamik im
dritten Quartal zeichnet sich ab
- Andere Asset-Bereiche bislang nur punktuell betroffen
- Prognose für Gesamtjahr aufgrund von anhaltenden Marktunsicherheiten
weiterhin ausgesetzt
Hamburg, 27. August 2020 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN
DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von
Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2020.
Diversifikation der Asset-Basis trägt zur Widerstandsfähigkeit des
Geschäftsmodells bei
Der Verlauf des ersten Halbjahres hat gezeigt, dass sich die Multi
Asset-Strategie der MPC Capital AG bislang als vergleichsweise
widerstandsfähig gegenüber den wirtschaftlichen Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie erweist. Die hohe Diversifikation der Asset-Basis und die
kontinuierlich verstärkte Streuung innerhalb der Asset-Bereiche haben dazu
geführt, dass die Auswirkungen auf das Geschäft des MPC Capital-Konzerns
bisher überschaubar waren.
Während die Pandemie die Bereiche Real Estate und Infrastructure bislang nur
punktuell belastet hat, ist innerhalb des Shipping-Segments insbesondere die
Container-Schifffahrt von den Auswirkungen betroffen gewesen. Gleichzeitig
hat MPC Capital ihre Shipping-Aktivitäten in den letzten Jahren auf eine
breitere Basis gestellt, so dass im ersten Halbjahr 2020 das schwächere
Containergeschäft größtenteils durch einen starken Tankermarkt kompensiert
werden konnte.
Solides Wachstum im Asset Management und Transaktionsgeschäft
Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns stiegen im ersten Halbjahr 2020
auf EUR 24,8 Mio. (H1 2019: EUR 20,0 Mio.). Der Anstieg ist zu einem
Großteil auf die Integration der im vierten Quartal 2019 eingegangenen
Beteiligung an dem Tankschiffspezialisten Albis Shipping & Transport
zurückzuführen.
Die Management Fees lagen mit EUR 20,0 Mio. rund 12% über dem
Vorjahreszeitraum (EUR 17,8 Mio.). Die Transaction Fees lagen mit EUR 2,4
Mio. etwa EUR 0,6 Mio. über dem transaktionsschwachen ersten Halbjahr des
Vorjahres (EUR 1,8 Mio.). Sie umfassten primär Transaktionen im
Immobilienbereich.
Die übrigen Umsatzerlöse lagen im ersten Halbjahr bei EUR 2,4 Mio. (H1 2019:
EUR 0,4 Mio.). Hierin enthalten sind im Wesentlichen einmalige, nicht
wiederkehrende Erlöse aus dem Shipping-Bereich, denen Materialaufwendungen
in vergleichbarer Höhe gegenüberstehen.
EBIT-Steigerung durch Fokussierung und Einsparungen - COVID-19-bedingte
Wertberichtigungen belasten EBT
Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte im Zuge der Fokussierung auf profitable
und wachstumsstarke Geschäftsfelder sowie durch Kosteneinsparungen deutlich
von EUR -4,2 Mio. im Vorjahreszeitraum auf EUR 1,2 Mio. im ersten Halbjahr
2020 verbessert werden.
Im Vorjahr führten hohe Beteiligungserträge zu einem positiven Ergebnis vor
Steuern (EBT) in Höhe von EUR 1,8 Mio. Im ersten Halbjahr 2020 mussten
aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf die Containerschifffahrt
Wertberichtigungen auf das Co-Investmentportfolio der MPC Capital in Höhe
von EUR 2,5 Mio. vorgenommen werden. Das EBT im ersten Halbjahr 2020 fiel
daher mit EUR 1,2 Mio. etwa EUR 0,6 Mio. niedriger aus als im
Vorjahreszeitraum.
Insgesamt erzielte die MPC Capital AG im ersten Halbjahr 2020 einen
Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von EUR 0,1 Mio. (H1 2019: EUR 1,2 Mio.).
EUR 4,3 Mrd. Assets under Management
Die Assets under Management der MPC Capital-Gruppe lagen zum 30. Juni 2020
mit EUR 4,3 Mrd. rund EUR 0,2 Mrd. unter dem Niveau vom 31. Dezember 2019
(EUR 4,5 Mrd.). Aus dem Neugeschäft resultierten Asset-Zugänge in Höhe von
EUR 0,3 Mrd. Dem gegenüber standen Asset-Abgänge in Höhe von EUR 0,2 Mrd.
Die Bewertungs- und Währungseffekte lagen bei EUR -0,3 Mrd.
Die Finanzanlagen, die primär Co-Investments der MPC Capital umfassen,
reduzierten sich von EUR 74,6 Mio. zum 31. Dezember 2019 auf EUR 68,0 Mio.
zum 30. Juni 2020. Der Rückgang resultiert zu einem Großteil aus einer
Wertberichtigung der indirekt gehaltenen Aktien an der MPC Container Ships
ASA sowie aus dem Verkauf von Anteilen des BMG-Portfolios.
Der Cash-Bestand reduzierte sich im Wesentlichen durch den Abbau von
Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2020 auf EUR 15,4 Mio. (31. Dezember 2019:
EUR 20,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 70,9% auf 76,3%.
Prognose für Gesamtjahr 2020 weiterhin ausgesetzt
Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
hatte sich der Vorstand der MPC Capital AG im Mai 2020 dazu entschlossen,
die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 aufgrund der unklaren
weiteren Entwicklung des Geschäftsverlaufs auszusetzen.
Insbesondere das Risiko weiterer Infektionswellen und entsprechender
Verschärfungen der Einschränkungen des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Geschehens führen weiterhin zu verzögerten
Investitionsentscheidungen. Zudem bleiben Unsicherheiten im Hinblick auf die
Entwicklung von Wertansätzen in den Kernmärkten der MPC Capital.
Sofern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder besser einschätzen
lassen und sich die Visibilität auf das laufende Geschäftsjahr erhöht, wird
der Vorstand eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wieder aufnehmen und
unmittelbar an den Kapitalmarkt kommunizieren.
Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2020
1.1. - 1.1. -
30.6.2020 30.6.2019
Umsatzerlöse 24.758 19.977
davon aus Management Services 20.012 17.778
davon aus Transaction Services 2.374 1.802
davon Übrige 2.372 396
Sonstige betriebliche Erträge 4.442 3.929
Betriebsergebnis (EBIT) 1.193 -4.180
Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.218 1.814
Konzern-Gewinn 137 1.198
Mitarbeiter (zum 30.6.) 278 292
30.6.2020 31.12.2019
Assets under Management (Mrd. 4,3 4,5
EUR)
Bilanzsumme 126.859 139.623
Finanzanlagen 67.953 74.635
Liquide Mittel* 15.408 20.640
Eigenkapital 96.802 98.968
Eigenkapitalquote (in %) 76,3% 70,9%
*Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten; alle Angaben in Tsd. EUR
falls nicht anders angegeben
Über die MPC Capital AG ( www.mpc-capital.de)
Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und
Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen.
Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die
Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren,
Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den
Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG
ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 280
Mitarbeiter.
Kontakt
MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
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