Laut einem Bericht von Morgan Stanley, der sich auf Daten des Fondsverfolgers EPFR stützt, haben globale Fondsmanager im Oktober trotz weiterer Maßnahmen der Behörden zur Ankurbelung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt chinesische Aktien stark verkauft.

China- und Hongkong-Aktien verzeichneten im vergangenen Monat Nettoabflüsse in Höhe von insgesamt 3,1 Mrd. USD aus aktiven Long-Only-Fonds. Dies ist der dritte Monat in Folge, in dem die Nettoverkäufe 3 Mrd. USD überstiegen, so der Bericht, der von Reuters eingesehen wurde.

"Die Abflüsse sind vor allem auf die Umschichtung regionaler Fonds aus China zurückzuführen, wobei Fonds mit Sitz in Europa führend waren", sagten die Analysten von Morgan Stanley unter der Leitung von Gilbert Wong.

Morgan Stanley zufolge haben die anhaltenden Abflüsse dazu geführt, dass ausländische Long-Only-Manager China seit 2018 am stärksten untergewichtet haben.

Der Bericht besagt, dass europäische Fonds etwa die Hälfte ihrer seit Ende 2020 angehäuften Bestände abgestoßen haben und dass es im Oktober auch zu einer Beschleunigung der Abflüsse aus Fonds mit Sitz in den USA gekommen ist.

Die Anleger bleiben vorsichtig, was die wirtschaftliche Erholung Chinas angeht, insbesondere nachdem die Produktionstätigkeit im Oktober unerwartet zurückgegangen ist.

Der MSCI China Benchmark brach im vergangenen Monat um 4,3% ein, während der CSI 300 um 3,2% nachgab.

Zu den abverkauften Aktien gehörten JD.com, Xiaomi und China Construction Bank. Es wurden jedoch Wetten auf Internetgiganten wie Alibaba und Baidu sowie auf das Versicherungsunternehmen AIA abgeschlossen.

Unabhängig davon zeigten Daten von Goldman Sachs Prime Services, dass die Nettoallokation von Hedgefonds in China von 8,1% Ende September auf 8,5% Ende Oktober gestiegen ist. (Berichterstattung von Summer Zhen; Redaktion: Edwina Gibbs)