Finanzen Morgan Stanley

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:01:00 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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23.01.	Morgan Stanley: Apple erwartet für das erste Quartal weitgehend gleichbleibende Umsätze	MT
23.01.	Morgan Stanley: United Airlines Q4-Ergebnisse und Q1-Ausblick werden bis 2025 die Dynamik beibehalten	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Morgan Stanley

income-statement-evolution-chart MORGAN-STANLEY

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	41.419	48.198	59.755	53.668	54.143	61.761	65.664	69.404
Veränderung	-	16,37 %	23,98 %	-10,19 %	0,89 %	14,07 %	6,32 %	5,7 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.473	14.418	19.672	14.369	12.345	17.860	18.535	20.280
Veränderung	-	25,67 %	36,44 %	-26,96 %	-14,09 %	44,67 %	3,78 %	9,41 %
Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11.301	14.418	19.668	14.089	11.813	17.596	19.246	20.486
Veränderung	-	27,58 %	36,41 %	-28,37 %	-16,15 %	48,95 %	9,37 %	6,44 %
Nettoergebnis ¹	8.512	10.500	14.566	10.540	8.530	12.800	14.069	14.992
Veränderung	-	23,36 %	38,72 %	-27,64 %	-19,07 %	50,06 %	9,92 %	6,56 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	16.01.25	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Umsatz ¹	10.857	9.487	13.414	11.657	13.640	15.719	14.759	14.753	14.524	14.801	13.132	12.986	12.749	14.517	13.457	13.273	12.896	15.136	15.019	15.383	16.223	16.866	16.514	16.371	16.662	18.118	17.892	17.685
Veränderung	-	-12,62 %	41,39 %	-13,1 %	17,01 %	15,24 %	-6,11 %	-0,04 %	-1,55 %	1,91 %	-11,28 %	-1,11 %	-1,83 %	13,87 %	-7,3 %	-1,37 %	-2,84 %	17,37 %	-0,77 %	2,42 %	5,46 %	3,97 %	-2,09 %	-0,87 %	1,78 %	8,74 %	-1,25 %	-1,16 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.905	2.146	4.355	3.487	4.430	5.246	4.639	4.898	4.889	4.645	3.740	3.546	2.881	3.994	-	-	2.099	4.389	4.150	4.300	5.021	5.659	5.548	5.112	5.185	6.311	6.082	5.481
Veränderung	-	-26,13 %	102,94 %	-19,93 %	27,04 %	18,42 %	-11,57 %	5,58 %	-0,18 %	-4,99 %	-19,48 %	-5,19 %	-18,75 %	38,63 %	-100 %	-	-	109,1 %	-5,45 %	3,61 %	16,77 %	12,71 %	-1,96 %	-7,86 %	1,43 %	21,72 %	-3,63 %	-9,88 %
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.733	2.146	4.355	3.487	4.430	5.344	4.566	4.874	4.884	4.588	3.319	3.388	2.794	3.760	2.812	3.145	2.096	4.395	4.074	4.221	4.906	5.100	4.803	4.719	4.757	5.594	5.305	5.078
Veränderung	-	-21,48 %	102,94 %	-19,93 %	27,04 %	20,63 %	-14,56 %	6,75 %	0,21 %	-6,06 %	-27,66 %	2,08 %	-17,53 %	34,57 %	-25,21 %	11,84 %	-33,35 %	109,69 %	-7,3 %	3,61 %	16,23 %	3,95 %	-5,82 %	-1,74 %	0,8 %	17,59 %	-5,16 %	-4,28 %
Nettoergebnis ¹	2.085	1.590	3.047	2.597	3.266	3.982	3.408	3.584	3.592	3.542	2.391	2.494	2.113	2.836	2.049	2.262	1.383	3.266	2.942	3.028	3.564	3.717	3.449	3.403	3.436	4.115	3.856	3.743
Veränderung	-	-23,74 %	91,64 %	-14,77 %	25,76 %	21,92 %	-14,41 %	5,16 %	0,22 %	-1,39 %	-32,5 %	4,31 %	-15,28 %	34,22 %	-27,75 %	10,4 %	-38,86 %	136,15 %	-9,92 %	2,92 %	17,7 %	4,3 %	-7,22 %	-1,33 %	0,97 %	19,76 %	-6,29 %	-2,94 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	16.04.20	16.07.20	15.10.20	20.01.21	16.04.21	15.07.21	14.10.21	19.01.22	14.04.22	14.07.22	14.10.22	17.01.23	19.04.23	18.07.23	18.10.23	16.01.24	16.04.24	16.07.24	16.10.24	16.01.25	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Morgan Stanley

balance-sheet-analysis-chart MORGAN-STANLEY

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	265.738	185.606	189.930	196.302	187.155	212.005	214.361	214.361
Veränderung	-	-30,15 %	2,33 %	3,35 %	-4,66 %	13,28 %	1,11 %	0 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	16.01.25	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Morgan Stanley

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1.865	1.826	1.444	2.308	3.078	3.412
Veränderung	-	-2,09 %	-20,92 %	59,83 %	33,36 %	10,85 %
Free Cashflow (FCF) ¹	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	27.02.20	26.02.21	24.02.22	24.02.23	22.02.24

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Morgan Stanley

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT-Marge (%)	27,7 %	29,91 %	32,92 %	26,77 %	22,8 %	28,92 %	28,23 %	29,22 %
EBT-Marge (%)	27,28 %	29,91 %	32,91 %	26,25 %	21,82 %	28,49 %	29,31 %	29,52 %
Nettogewinn (%)	20,55 %	21,79 %	24,38 %	19,64 %	15,75 %	20,73 %	21,43 %	21,6 %
FCF-Marge N (%)	-	-	-	-	-68,24 %	-	-	-
FCF / Nettogewinn (%)	-	-	-	-	-433,15 %	-	-	-
Rentabilität
ROA	0,97 %	1,04 %	1,3 %	0,92 %	0,72 %	1,06 %	1,12 %	1,16 %
ROE	11,7 %	13,1 %	15 %	11,2 %	9,4 %	14 %	14,33 %	14,92 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-5,07x	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	-	-	-	-	6,3 %	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-9,23 %	-	-	-
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-15,54	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	1,35	1,4	2,45	3,025	3,25	3,625	3,806	4,063
Veränderung	-	3,7 %	75 %	23,47 %	7,44 %	11,54 %	6,94 %	6,75 %
Buchwert je Aktie ¹	45,82	51,13	55,12	54,55	55,5	58,98	61,62	65,78
Veränderung	-	11,59 %	7,8 %	-1,03 %	1,74 %	6,27 %	4,87 %	6,74 %
Gewinn pro Aktie ¹	5,19	6,46	8,03	6,15	5,18	7,95	8,71	9,419
Veränderung	-	24,47 %	24,3 %	-23,41 %	-15,77 %	53,47 %	17,9 %	8,14 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.618.598	1.809.198	1.794.412	1.690.109	1.641.312	1.607.000	1.607.000	1.607.000
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	16.01.25	-	-