Finanzen Monolithic Power Systems, Inc.

Aktien

A0DLC4

US6098391054

MPWR

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
642,2 ^USD	+5,04 %		-2,03 %	+1,81 %

08.04.	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. : KeyBanc Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
04.04.	Insider von Monolithic Power Systems verkaufte Aktien im Wert von $5.419.521, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.733	16.516	22.739	16.599	30.222	29.750	-	-
Unternehmenswert ¹	7.733	16.516	22.739	16.384	29.783	28.682	28.851	28.450
KGV	74,8 x	105 x	97,7 x	39,1 x	72 x	70,4 x	51,8 x	43,8 x
Rendite	0,9 %	0,57 %	0,49 %	0,85 %	0,63 %	0,78 %	0,81 %	0,87 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,25 x	16,6 x	14,6 x	12,1 x	10,6 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,13 x	16,4 x	14,1 x	11,7 x	10,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	38,6 x	61,3 x	54,2 x	22,8 x	43,7 x	38,1 x	30 x	25,3 x
Unternehmenswert / FCF	64,2 x	77,8 x	101 x	87,2 x	51,3 x	58,9 x	44,5 x	36,3 x
FCF Yield	1,56 %	1,28 %	0,99 %	1,15 %	1,95 %	1,7 %	2,25 %	2,76 %
Price to Book	10,5 x	17,2 x	18,3 x	9,98 x	14,8 x	13,1 x	11,1 x	9,4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	43.439	45.097	46.093	46.942	47.912	48.661	-	-
Referenzkurs ²	178,0	366,2	493,3	353,6	630,8	642,2	642,2	642,2
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	627,9	844,5	1.208	1.794	1.821	2.037	2.464	2.812
EBITDA ¹	200,1	269,3	419,8	718	681,3	752,4	960,6	1.125
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	185,4	250,1	391,1	680,9	641,1	718,4	925,7	1.018
Umsatzrendite	29,52 %	29,61 %	32,38 %	37,95 %	35,21 %	35,26 %	37,57 %	36,19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	113,1	169,3	272,2	524,9	505,8	558,6	780	930,1
Nettoergebnis ¹	108,8	164,4	242	437,7	427,4	448,6	613,8	719,9
Nettomarge	17,33 %	19,47 %	20,04 %	24,39 %	23,47 %	22,02 %	24,91 %	25,6 %
Gewinn pro Aktie ²	2,380	3,500	5,050	9,050	8,760	9,126	12,39	14,66
Free Cash Flow ¹	120,5	212,2	225,6	187,8	580,7	486,8	647,7	784
FCF-Marge N	19,19 %	25,12 %	18,68 %	10,47 %	31,89 %	23,89 %	26,29 %	27,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,21 %	78,79 %	53,74 %	26,16 %	85,23 %	64,7 %	67,43 %	69,69 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110,71 %	129,07 %	93,2 %	42,92 %	135,87 %	108,52 %	105,53 %	108,9 %
Dividende pro Aktie ²	1,600	2,100	2,400	3,000	4,000	5,000	5,200	5,600
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	323,5	336,5	377,7	461	495,4	460	451,1	441,1	474,9	454	446,2	475,2	533,7	580,4	563,7
EBITDA ¹	116,1	120,3	142,7	189	203,4	182,9	174,1	163,1	177,8	166,3	157,4	176,2	210,2	240,6	220,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	108,4	112	133,6	179,4	193,7	174,1	164,1	153,1	167,8	156,1	146,5	160,2	192,8	218,4	205,9
Umsatzrendite	33,5 %	33,28 %	35,37 %	38,93 %	39,1 %	37,86 %	36,38 %	34,71 %	35,35 %	34,38 %	32,84 %	33,72 %	36,13 %	37,62 %	36,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	77,92	81,96	95,5	136,8	151,9	140,8	129,6	118,9	137,9	119,5	108,2	123,7	149,5	177,1	164
Nettoergebnis ¹	68,77	72,67	79,57	114,7	124,3	119,1	109,8	99,5	121,2	96,9	84,36	98,38	122,4	143,5	130,4
Nettomarge	21,26 %	21,6 %	21,07 %	24,88 %	25,1 %	25,89 %	24,34 %	22,56 %	25,52 %	21,34 %	18,91 %	20,7 %	22,94 %	24,72 %	23,14 %
Gewinn pro Aktie ²	1,440	1,510	1,650	2,370	2,570	2,450	2,260	2,040	2,480	1,980	1,686	1,990	2,512	3,038	2,632
Dividende pro Aktie ²	0,6000	0,6000	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,275
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	10.02.22	02.05.22	01.08.22	27.10.22	08.02.23	04.05.23	31.07.23	30.10.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	215	439	1.068	899	1.300
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	120	212	226	188	581	487	648	784
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,1 %	27,2 %	32,3 %	30,1 %	23 %	26 %	28,4 %	29,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	20,3 %	21,9 %	25,5 %	24 %	19 %	21,5 %	24 %	24,8 %
Aktiva ¹	535,8	751,5	948,1	1.822	2.247	2.084	2.557	2.907
Buchwert je Aktie ²	16,90	21,40	26,90	35,40	42,70	49,00	57,90	68,30
Cash Flow pro Aktie ²	4,730	5,700	6,680	5,100	13,10	14,00	17,80	20,40
Capex ¹	95,8	55,6	94,4	58,8	57,6	88,1	97,6	123
Capex / Umsatz	15,26 %	6,59 %	7,82 %	3,28 %	3,16 %	4,32 %	3,96 %	4,36 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Monolithic Power Systems, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

642,2 USD

Mittleres Kursziel

758,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,04 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	+1,81 %	29,75 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+60,89 %	2.029 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+32,04 %	600 Mrd.
BROADCOM INC.	+12,59 %	579 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+2,94 %	246 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+13,14 %	180 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+2,55 %	151 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+30,98 %	125 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+32,92 %	98,74 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	-1,04 %	94,19 Mrd.

Halbleiter - Andere