Cashflow Mondelez International, Inc.

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59,00 ^USD	-0,15 %		+2,54 %	+9,60 %

07.04.	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. : UBS bleibt neutral	ZM
31.03.	Die großen M&A-Deals der Konsumgüterbranche der letzten Jahrzehnte	RE

2fe1860d6.CJlT6bucr-FCuXQmGkE4Qklgw27saXHwkFNDP86RcRg.WsZmhOOs5qZ13DtUURNbbyEipTqIGACm5ikRB5SpGXtNqAyEydPVuSqMPQ

Veröffentlichte Finanzdaten: MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	28,72 Mrd.	31,5 Mrd.	36,02 Mrd.	36,44 Mrd.	38,54 Mrd.
Gesamtumsatz	28,72 Mrd.	31,5 Mrd.	36,02 Mrd.	36,44 Mrd.	38,54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,47 Mrd.	20,14 Mrd.	22,25 Mrd.	22,18 Mrd.	27,6 Mrd.
Bruttogewinn	11,25 Mrd.	11,36 Mrd.	13,76 Mrd.	14,26 Mrd.	10,94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,13 Mrd.	6,35 Mrd.	7,64 Mrd.	7,66 Mrd.	7,16 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	134 Mio.	132 Mio.	151 Mio.	153 Mio.	142 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,26 Mrd.	6,48 Mrd.	7,79 Mrd.	7,82 Mrd.	7,3 Mrd.
Betriebseinkommen	4,99 Mrd.	4,88 Mrd.	5,97 Mrd.	6,44 Mrd.	3,63 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-354 Mio.	-417 Mio.	-540 Mio.	-498 Mio.	-584 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-354 Mio.	-417 Mio.	-540 Mio.	-498 Mio.	-584 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	393 Mio.	385 Mio.	160 Mio.	168 Mio.	65 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	56 Mio.	3 Mio.	20 Mio.	92 Mio.	390 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1 Mio.	131 Mio.	221 Mio.	236 Mio.	-79 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,09 Mrd.	4,98 Mrd.	5,83 Mrd.	6,44 Mrd.	3,42 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-143 Mio.	-191 Mio.	-171 Mio.	-52 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-25 Mio.	-355 Mio.	-	-85 Mio.	10 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	742 Mio.	-22 Mio.	1,07 Mrd.	-337 Mio.	169 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	108 Mio.	4 Mio.	13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-212 Mio.	-187 Mio.	-26 Mio.	-153 Mio.	-33 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-318 Mio.	-43 Mio.	3 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-89 Mio.	-361 Mio.	-246 Mio.	391 Mio.	-283 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,5 Mrd.	3,59 Mrd.	6,5 Mrd.	6,09 Mrd.	3,25 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,19 Mrd.	865 Mio.	1,54 Mrd.	1,47 Mrd.	782 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,31 Mrd.	2,73 Mrd.	4,97 Mrd.	4,62 Mrd.	2,47 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,31 Mrd.	2,73 Mrd.	4,97 Mrd.	4,62 Mrd.	2,47 Mrd.
Minderheiteninteresse	-14 Mio.	-9 Mio.	-9 Mio.	-12 Mio.	-15 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,3 Mrd.	2,72 Mrd.	4,96 Mrd.	4,61 Mrd.	2,45 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,3 Mrd.	2,72 Mrd.	4,96 Mrd.	4,61 Mrd.	2,45 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,3 Mrd.	2,72 Mrd.	4,96 Mrd.	4,61 Mrd.	2,45 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,06	1,97	3,64	3,44	1,89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,06	1,97	3,64	3,44	1,89
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,4 Mrd.	1,38 Mrd.	1,36 Mrd.	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,04	1,96	3,62	3,42	1,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,04	1,96	3,62	3,42	1,89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,41 Mrd.	1,38 Mrd.	1,37 Mrd.	1,35 Mrd.	1,3 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,26	2,25	2,67	2,99	1,64
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,24	2,24	2,65	2,98	1,64
Dividende Pro Aktie	1,33	1,47	1,62	1,79	1,94
Ausschüttungsquote	42,47	73,06	43,56	50,94	101,47
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,11 Mrd.	5,98 Mrd.	7,19 Mrd.	7,74 Mrd.	4,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,13 Mrd.	5,01 Mrd.	6,12 Mrd.	6,6 Mrd.	3,77 Mrd.
EBIT	4,99 Mrd.	4,88 Mrd.	5,97 Mrd.	6,44 Mrd.	3,63 Mrd.
German: EBITDAR	6,86 Mrd.	6,8 Mrd.	8,18 Mrd.	8,63 Mrd.	5,78 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,62	24,09	23,63	24,11	24,08
Aktuelle Inlandsteuern	386 Mio.	265 Mio.	790 Mio.	351 Mio.	99 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	599 Mio.	642 Mio.	784 Mio.	861 Mio.	667 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	985 Mio.	907 Mio.	1,57 Mrd.	1,21 Mrd.	766 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-22 Mio.	-15 Mio.	-217 Mio.	126 Mio.	62 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	227 Mio.	-27 Mio.	180 Mio.	131 Mio.	-46 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	205 Mio.	-42 Mio.	-37 Mio.	257 Mio.	16 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,17 Mrd.	3,1 Mrd.	3,64 Mrd.	4,01 Mrd.	2,12 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	7 Mio.	8 Mio.	15 Mio.	18 Mio.	21 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-162 Mio.	-116 Mio.	-65 Mio.	-85 Mio.	263 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,56 Mrd.	1,67 Mrd.	2,06 Mrd.	2,11 Mrd.	1,66 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,56 Mrd.	1,67 Mrd.	2,06 Mrd.	2,11 Mrd.	1,66 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	347 Mio.	346 Mio.	380 Mio.	400 Mio.	400 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	757 Mio.	822 Mio.	997 Mio.	883 Mio.	787 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	105 Mio.	125 Mio.	197 Mio.	182 Mio.	182 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	652 Mio.	697 Mio.	800 Mio.	701 Mio.	605 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	121 Mio.	120 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	114 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	121 Mio.	120 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	114 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,55 Mrd.	1,92 Mrd.	1,81 Mrd.	1,35 Mrd.	2,12 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,55 Mrd.	1,92 Mrd.	1,81 Mrd.	1,35 Mrd.	2,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,34 Mrd.	3,09 Mrd.	3,63 Mrd.	3,87 Mrd.	3,9 Mrd.
Andere Forderungen	851 Mio.	819 Mio.	878 Mio.	937 Mio.	955 Mio.
Gesamtforderungen	3,19 Mrd.	3,91 Mrd.	4,51 Mrd.	4,81 Mrd.	4,86 Mrd.
Inventar	2,71 Mrd.	3,38 Mrd.	3,62 Mrd.	3,83 Mrd.	4,42 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	7 Mio.	25 Mio.	74 Mio.	49 Mio.	70 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	893 Mio.	855 Mio.	1,69 Mrd.	3,2 Mrd.	1,48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10,34 Mrd.	10,09 Mrd.	11,7 Mrd.	13,24 Mrd.	12,95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16,7 Mrd.	16,89 Mrd.	18,37 Mrd.	18,38 Mrd.	20,79 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,43 Mrd.	-7,21 Mrd.	-8 Mrd.	-8,14 Mrd.	-9,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,27 Mrd.	9,68 Mrd.	10,38 Mrd.	10,25 Mrd.	11,4 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,29 Mrd.	4,88 Mrd.	3,24 Mrd.	635 Mio.	667 Mio.
German: Firmenwert	21,98 Mrd.	23,45 Mrd.	23,9 Mrd.	23,02 Mrd.	24,34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	18,29 Mrd.	19,71 Mrd.	19,84 Mrd.	18,85 Mrd.	19,63 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	541 Mio.	473 Mio.	408 Mio.	333 Mio.	336 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,38 Mrd.	2,88 Mrd.	1,93 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.
Gesamtvermögen	67,09 Mrd.	71,16 Mrd.	71,39 Mrd.	68,5 Mrd.	71,49 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,73 Mrd.	7,56 Mrd.	8,32 Mrd.	9,43 Mrd.	10,14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,97 Mrd.	3,36 Mrd.	3,88 Mrd.	3,55 Mrd.	3,84 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	216 Mio.	2,3 Mrd.	420 Mio.	71 Mio.	2,69 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,66 Mrd.	288 Mio.	1,98 Mrd.	1,89 Mrd.	1,16 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	256 Mio.	261 Mio.	287 Mio.	298 Mio.	301 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,18 Mrd.	2,96 Mrd.	4,12 Mrd.	4,31 Mrd.	3,74 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,01 Mrd.	16,73 Mrd.	19,01 Mrd.	19,55 Mrd.	21,86 Mrd.
Langfristige Schulden	17,39 Mrd.	20,05 Mrd.	16,67 Mrd.	15,48 Mrd.	16,94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	616 Mio.	712 Mio.	751 Mio.	806 Mio.	885 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	982 Mio.	620 Mio.	561 Mio.	784 Mio.	774 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,29 Mrd.	3,42 Mrd.	3,53 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,33 Mrd.	2,69 Mrd.	2,74 Mrd.	1,49 Mrd.	1,61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	38,77 Mrd.	44,24 Mrd.	43,02 Mrd.	41,54 Mrd.	45,6 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	32,1 Mrd.	32,14 Mrd.	32,22 Mrd.	32,28 Mrd.	32,32 Mrd.
Gewinnrücklagen	30,81 Mrd.	31,48 Mrd.	34,24 Mrd.	36,48 Mrd.	36,41 Mrd.
Eigene Aktien	-24,01 Mrd.	-25,79 Mrd.	-27,17 Mrd.	-29,35 Mrd.	-31,53 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10,62 Mrd.	-10,95 Mrd.	-10,95 Mrd.	-12,47 Mrd.	-11,36 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	28,27 Mrd.	26,88 Mrd.	28,33 Mrd.	26,93 Mrd.	25,84 Mrd.
Minderheitsinteressen	54 Mio.	37 Mio.	34 Mio.	26 Mio.	53 Mio.
Eigenkapital	28,32 Mrd.	26,92 Mrd.	28,37 Mrd.	26,96 Mrd.	25,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67,09 Mrd.	71,16 Mrd.	71,39 Mrd.	68,5 Mrd.	71,49 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,39 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.	1,35 Mrd.	1,32 Mrd.	1,28 Mrd.
Buchwert / Aktie	20,31	19,68	21,01	20,44	20,16
Sachbuchwert	-12 Mrd.	-16,28 Mrd.	-15,4 Mrd.	-14,93 Mrd.	-18,13 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,62	-11,92	-11,42	-11,33	-14,14
Gesamtverschuldung	20,14 Mrd.	23,61 Mrd.	20,11 Mrd.	18,54 Mrd.	21,97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,6 Mrd.	21,69 Mrd.	18,3 Mrd.	17,19 Mrd.	19,84 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-241 Mio.	-536 Mio.	-482 Mio.	-468 Mio.	-689 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,06 Mrd.	6,58 Mrd.	7,98 Mrd.	7,06 Mrd.	6,3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	54 Mio.	37 Mio.	34 Mio.	26 Mio.	53 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5,29 Mrd.	4,88 Mrd.	3,24 Mrd.	635 Mio.	667 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	770 Mio.	1,03 Mrd.	973 Mio.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,05 Mrd.	2,5 Mrd.	2,79 Mrd.	2,94 Mrd.	3,4 Mrd.
Grundstück - (BS)	379 Mio.	378 Mio.	384 Mio.	373 Mio.	404 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,14 Mrd.	3,25 Mrd.	3,45 Mrd.	3,45 Mrd.	3,96 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,84 Mrd.	11,72 Mrd.	12,74 Mrd.	12,73 Mrd.	14,61 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	79.000	91.000	91.000	90.000	91.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	37 Mio.	45 Mio.	66 Mio.	37 Mio.	35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,3 Mrd.	2,72 Mrd.	4,96 Mrd.	4,61 Mrd.	2,45 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	979 Mio.	975 Mio.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.	1,22 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	134 Mio.	132 Mio.	151 Mio.	153 Mio.	142 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,22 Mrd.	1,3 Mrd.	1,36 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-108 Mio.	-	-13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-742 Mio.	22 Mio.	-1,06 Mrd.	337 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	128 Mio.	233 Mio.	128 Mio.	267 Mio.	85 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-393 Mio.	-385 Mio.	-160 Mio.	-175 Mio.	-65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	121 Mio.	120 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	114 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	263 Mio.	615 Mio.	79 Mio.	-610 Mio.	1,56 Mrd.
Änderung der Forderungen	-197 Mio.	-719 Mio.	-628 Mio.	-519 Mio.	433 Mio.
Veränderung der Vorräte	-170 Mio.	-635 Mio.	-193 Mio.	-458 Mio.	-253 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	702 Mio.	715 Mio.	264 Mio.	1,68 Mrd.	-145 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-984 Mio.	118 Mio.	70 Mio.	-1,67 Mrd.	-1,01 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,14 Mrd.	3,91 Mrd.	4,71 Mrd.	4,91 Mrd.	4,51 Mrd.
Investitionsausgaben	-965 Mio.	-906 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	233 Mio.	-	19 Mio.	16 Mio.	9 Mio.
Barkaufe	-833 Mio.	-5,29 Mrd.	19 Mio.	-240 Mio.	-15 Mio.
Veräußerungen	42 Mio.	72 Mio.	1,42 Mrd.	2,29 Mrd.	127 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,5 Mrd.	529 Mio.	2,37 Mrd.	-278 Mio.	73 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	703 Mio.	96 Mio.	121 Mio.	-111 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26 Mio.	-4,89 Mrd.	2,81 Mrd.	526 Mio.	-1,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	194 Mio.	1,91 Mrd.	67 Mio.	-	2,61 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,92 Mrd.	4,49 Mrd.	277 Mio.	1,67 Mrd.	1,59 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,12 Mrd.	6,4 Mrd.	344 Mio.	1,67 Mrd.	4,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,94 Mrd.	-343 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,25 Mrd.	-3,03 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,55 Mrd.	-2,08 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,25 Mrd.	-3,03 Mrd.	-4,37 Mrd.	-2,9 Mrd.	-2,08 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-2,11 Mrd.	-2,02 Mrd.	-1,55 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,38 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,83 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,49 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,83 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,49 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	174 Mio.	173 Mio.	129 Mio.	-13 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,07 Mrd.	-456 Mio.	-7,56 Mrd.	-5,78 Mrd.	-2,76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-143 Mio.	-169 Mio.	-32 Mio.	-140 Mio.	236 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-97 Mio.	-1,6 Mrd.	-64 Mio.	-484 Mio.	795 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	426 Mio.	551 Mio.	568 Mio.	554 Mio.	570 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,56 Mrd.	1,1 Mrd.	1,61 Mrd.	1,47 Mrd.	1,07 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,41 Mrd.	3,75 Mrd.	4,36 Mrd.	2,74 Mrd.	3,59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,63 Mrd.	4,01 Mrd.	4,7 Mrd.	3,06 Mrd.	3,95 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	763 Mio.	-639 Mio.	-719 Mio.	1,03 Mrd.	-1,49 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-132 Mio.	3,37 Mrd.	-4,02 Mrd.	-1,23 Mrd.	2,13 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,63	4,41	5,24	5,76	3,24
Rendite auf das Gesamtkapital	6,45	6,16	7,54	8,57	4,86
Eigenkapitalrendite %	15,41	9,87	17,97	16,71	9,33
Rendite auf Eigenkapital	15,4	9,85	17,96	16,69	9,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,19	36,06	38,22	39,12	28,38
SG&A Marge	21,33	20,16	21,22	21,03	18,58
EBITDA-Marge %	21,26	18,99	19,95	21,25	12,95
EBITA-Marge	17,86	15,9	17	18,1	9,79
EBIT-Marge %	17,39	15,48	16,58	17,68	9,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15,02	8,66	13,79	12,69	6,4
Netto-Einkommensmarge %	14,97	8,63	13,77	12,65	6,36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,97	8,63	13,77	12,65	6,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,02	9,85	10,1	11,01	5,51
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,38	11,89	12,11	7,53	9,31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,15	12,72	13,05	8,38	10,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,46	0,51	0,52	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,03	3,32	3,59	3,53	3,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,4	11,61	10,72	9,71	9,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,52	6,62	6,36	5,96	6,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,74	0,6	0,62	0,68	0,59
Schnellverhältnis	0,48	0,35	0,33	0,32	0,32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,23	0,25	0,25	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29,45	31,43	34,06	37,7	36,83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	55,95	55,18	57,38	61,39	54,52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	134,73	125,32	128,91	145,07	126,69
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-49,33	-38,71	-37,47	-45,98	-35,34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71,13	87,72	70,89	68,79	84,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,56	46,73	41,48	40,75	45,9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63,58	77,14	61,43	60,42	68,83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,16	41,09	35,94	35,79	37,24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,78	62,17	60,27	60,64	63,78
EBIT / Zinsaufwand	14,11	11,69	11,06	12,94	6,22
EBITDA / Zinsaufwand	19,39	16,32	15,15	17,32	9,89
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,66	14,14	13,09	14,54	7,7
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,93	3,47	2,46	2,15	3,8
Netto-Schulden / EBITDA	2,42	3,19	2,24	1,99	3,43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,41	4	2,84	2,56	4,88
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,81	3,68	2,59	2,37	4,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,05	9,67	14,35	1,18	5,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,74	0,91	21,68	3,58	-23,3
EBITDA, 1 J. Wachstum %	12,76	-2,05	23,09	7,76	-35,53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14,11	-2,36	25,89	7,73	-42,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	16,14	-2,38	26,21	7,89	-43,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	20,87	-36,81	82,24	-6,94	-46,66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	20,96	-36,81	82,52	-7,02	-46,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	18,17	-2,03	20,73	10,37	-47,01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	23,08	-35,53	84,69	-5,52	-44,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1,74	32,14	17,68	6,6	0,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,3	24,85	6,92	5,86	15,47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,07	4,41	7,2	-1,24	11,22
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,06	6,06	0,32	-4,05	4,37
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,24	35,64	-5,39	-3,03	21,38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,51	-4,9	5,39	-4,94	-4,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	4,47	-5,63	20,62	4,16	-8,07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11,82	-6,11	22,74	24,73	-7,79
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-42,28	55,7	19,31	-37,1	30,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-41,49	52,51	19,99	-34,99	29,49
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10,83	10,53	10,2	10,49	8,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,37	8,85	11,98	7,56	3,44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,34	4,26	10,59	12,26	-10,87
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,07	5,1	8,48	15,17	-14,95
EBITA, 2 J. CAGR %	9,7	5,55	9,26	16,45	-19,57
EBIT, 2 J. CAGR %	10,54	6,48	9,35	16,69	-20,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,59	-12,6	7,31	30,23	-29,55
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,61	-12,58	7,39	30,27	-29,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,88	7,6	7,17	15,43	-21,59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,31	-10,92	9,12	32,09	-27,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,79	15,95	24,7	12,01	3,64
Inventar, 2 J. CAGR %	3,13	13,02	15,54	6,39	10,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,16	0,08	5,8	2,89	4,8
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,98	2,44	3,15	-1,89	0,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,87	12,77	13,28	-4,22	8,49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,87	-1,27	0,11	0,09	-4,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2,2	-0,71	6,69	12,09	-2,14
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,14	2,46	7,35	23,73	7,25
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7,42	-5,2	34,65	-13,37	-7,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,98	-5,54	33,75	-11,68	-6,48
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10,46	10,68	10,37	10,35	9,43
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,45	6,78	10,66	8,26	6,96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,82	3,18	9,63	8,2	-1,12
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,1	5,23	9,88	8,24	-5,1
EBITA, 3 J. CAGR %	9,17	5,52	10,85	8,75	-8,1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,87	6,05	11,56	8,86	-8,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9	-11,58	11,66	2,33	-3,29
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,04	-11,57	11,73	2,35	-3,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,52	6,4	10,72	8,22	-10,97
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	10,88	-10,02	13,59	4	-1,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,09	11,76	16,52	18,35	8,12
Inventar, 3 J. CAGR %	1,47	9,92	10,95	12,22	9,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,01	1,34	2,4	3,4	5,6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,27	3,32	1,73	0,69	0,15
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,86	12,07	6,36	7,56	3,65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,31	-0,44	0,9	-1,6	-1,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,6	-0,48	5,95	5,84	4,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,13	-0,69	8,82	12,85	12,18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4,48	10,1	1,53	4,48	-0,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,23	8,11	1,53	5,16	0,31
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,48	10,48	10,52	10,41	9,69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,07	3,99	6,79	7,09	7,71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,18	2,51	5,86	6,64	0,92
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,68	5,55	9,45	8,57	-1,63
EBITA, 5 J. KAGR %	7,5	4,97	9,21	9,13	-3,43
EBIT, 5 J. CAGR %	8,02	5,39	9,66	9,53	-3,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,27	-0,83	8,32	3,23	-7,13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,34	-0,8	8,38	3,25	-7,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,39	6,46	8,57	9,28	-4,53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	23,93	1,16	10,17	4,92	-5,21
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,19	2,79	9,95	11,86	11,19
Inventar, 5 J. KAGR %	1,87	5,75	6,88	8,49	10,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,41	2,21	4,12	1,96	3,36
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,74	2,48	2,62	1,2	1,06
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,91	3,46	3,3	5,25	7,21
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,36	0,67	2,02	-0,23	-1,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,85	8,55	3,61	4,37	2,63
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,64	-2,23	0,31	8,44	8,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,83	12,21	15,64	-0,45	-2,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,48	11,23	14,5	-0,74	-2,52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,06	12,38	11,03	10,43	10,08