Cashflow Mohawk Industries, Inc.

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130,83 ^USD	+0,16 %		+1,64 %	+9,82 %

22.01.	MOHAWK INDUSTRIES, INC. : Bewertung von Baird zum Kaufen erhalten	ZM
16.01.	MOHAWK INDUSTRIES, INC. : Barclays-Empfehlung weiterhin neutral	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: MOHAWK INDUSTRIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	9,97 Mrd.	9,55 Mrd.	11,2 Mrd.	11,74 Mrd.	11,14 Mrd.
Gesamtumsatz	9,97 Mrd.	9,55 Mrd.	11,2 Mrd.	11,74 Mrd.	11,14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,2 Mrd.	7,02 Mrd.	7,91 Mrd.	8,72 Mrd.	8,32 Mrd.
Bruttogewinn	2,77 Mrd.	2,53 Mrd.	3,29 Mrd.	3,01 Mrd.	2,82 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,84 Mrd.	1,77 Mrd.	1,93 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,84 Mrd.	1,77 Mrd.	1,93 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.
Betriebseinkommen	932 Mio.	765 Mio.	1,36 Mrd.	1,08 Mrd.	814 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-41,27 Mio.	-52,38 Mio.	-57,25 Mio.	-51,94 Mio.	-77,51 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	2,98 Mio.	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-41,27 Mio.	-49,4 Mio.	-57,25 Mio.	-51,94 Mio.	-77,51 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7,19 Mio.	-7,82 Mio.	-6,3 Mio.	-15,43 Mio.	-15,67 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	16,51 Mio.	9,19 Mio.	18,53 Mio.	14,37 Mio.	26,48 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	915 Mio.	717 Mio.	1,32 Mrd.	1,03 Mrd.	747 Mio.
Umstrukturierungskosten	-90,34 Mio.	-125 Mio.	-19,2 Mio.	-76,72 Mio.	-116 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-14,73 Mio.	-3,49 Mio.	-6,14 Mio.	-15,17 Mio.	-20,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-689 Mio.	-871 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-59,91 Mio.	-3,6 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-7,26 Mio.	-6,99 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-54,2 Mio.	-87,8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	750 Mio.	584 Mio.	1,29 Mrd.	184 Mio.	-355 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,97 Mio.	68,65 Mio.	256 Mio.	158 Mio.	84,86 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	745 Mio.	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,78 Mio.	-439 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	745 Mio.	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,78 Mio.	-439 Mio.
Minderheiteninteresse	-360.000	-132.000	-389.000	-536.000	-145.000
Nettoeinkommen - (GuV)	744 Mio.	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	744 Mio.	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	744 Mio.	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,34	7,24	15,01	0,4	-6,9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,34	7,24	15,01	0,4	-6,9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	71,99 Mio.	71,21 Mio.	68,85 Mio.	63,83 Mio.	63,66 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10,3	7,22	14,94	0,39	-6,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,3	7,22	14,94	0,39	-6,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72,26 Mio.	71,4 Mio.	69,14 Mio.	64,06 Mio.	63,66 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,94	6,29	11,93	10,04	7,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,9	6,27	11,88	10	7,33
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,51 Mrd.	1,37 Mrd.	1,95 Mrd.	1,67 Mrd.	1,44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	960 Mio.	794 Mio.	1,39 Mrd.	1,11 Mrd.	842 Mio.
EBIT	932 Mio.	765 Mio.	1,36 Mrd.	1,08 Mrd.	814 Mio.
German: EBITDAR	1,7 Mrd.	1,56 Mrd.	2,15 Mrd.	1,88 Mrd.	1,66 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,66	11,75	19,88	85,98	-23,94
Aktuelle Inlandsteuern	32,6 Mio.	-26,03 Mio.	118 Mio.	103 Mio.	78,9 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	80,22 Mio.	72,35 Mio.	143 Mio.	106 Mio.	116 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	113 Mio.	46,32 Mio.	261 Mio.	209 Mio.	195 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	27,36 Mio.	14,64 Mio.	10,65 Mio.	-18,17 Mio.	-55,34 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-135 Mio.	7,68 Mio.	-15,58 Mio.	-32,93 Mio.	-54,61 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-108 Mio.	22,32 Mio.	-4,93 Mio.	-51,1 Mio.	-110 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	571 Mio.	448 Mio.	822 Mio.	641 Mio.	467 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	7,21 Mio.	6,36 Mio.	9,08 Mio.	16,9 Mio.	23,54 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7,7 Mio.	7,05 Mio.	9,85 Mio.	17,71 Mio.	25,51 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	130 Mio.	106 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	135 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	130 Mio.	106 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	135 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	189 Mio.	192 Mio.	193 Mio.	210 Mio.	219 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23,78 Mio.	30,3 Mio.	35,37 Mio.	38,8 Mio.	55,47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	165 Mio.	162 Mio.	158 Mio.	171 Mio.	163 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23,62 Mio.	19,7 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23,62 Mio.	19,7 Mio.	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	135 Mio.	769 Mio.	269 Mio.	510 Mio.	643 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	572 Mio.	323 Mio.	158 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	135 Mio.	1,34 Mrd.	592 Mio.	668 Mio.	643 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,43 Mrd.	1,51 Mrd.	1,65 Mrd.	1,63 Mrd.	1,65 Mrd.
Andere Forderungen	96,95 Mio.	202 Mio.	192 Mio.	279 Mio.	225 Mio.
Gesamtforderungen	1,53 Mrd.	1,71 Mrd.	1,84 Mrd.	1,9 Mrd.	1,87 Mrd.
Inventar	2,28 Mrd.	1,91 Mrd.	2,39 Mrd.	2,79 Mrd.	2,55 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	416 Mio.	369 Mio.	395 Mio.	498 Mio.	516 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	70,18 Mio.	31,34 Mio.	20,16 Mio.	30,7 Mio.	19,34 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,43 Mrd.	5,36 Mrd.	5,24 Mrd.	5,9 Mrd.	5,6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,93 Mrd.	9,23 Mrd.	9,64 Mrd.	10,04 Mrd.	10,82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,91 Mrd.	-4,31 Mrd.	-4,61 Mrd.	-4,99 Mrd.	-5,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,02 Mrd.	4,91 Mrd.	5,03 Mrd.	5,05 Mrd.	5,42 Mrd.
German: Firmenwert	2,57 Mrd.	2,65 Mrd.	2,61 Mrd.	1,93 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	929 Mio.	952 Mio.	900 Mio.	858 Mio.	875 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	436 Mio.	387 Mio.	402 Mio.	332 Mio.	432 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	59,85 Mio.	49,64 Mio.	59,02 Mio.	66,67 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	13,39 Mrd.	14,33 Mrd.	14,22 Mrd.	14,12 Mrd.	13,56 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	825 Mio.	1,02 Mrd.	1,23 Mrd.	1,09 Mrd.	1,04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	675 Mio.	819 Mio.	941 Mio.	989 Mio.	958 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	694 Mio.	-	614 Mio.	829 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	353 Mio.	369 Mio.	1,08 Mio.	-	986 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	107 Mio.	106 Mio.	114 Mio.	117 Mio.	125 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	59,11 Mio.	60,36 Mio.	48,22 Mio.	41,22 Mio.	39,8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,71 Mrd.	2,37 Mrd.	2,95 Mrd.	3,07 Mrd.	3,15 Mrd.
Langfristige Schulden	1,49 Mrd.	2,32 Mrd.	1,66 Mrd.	1,94 Mrd.	1,65 Mrd.
Langfristige Mietverträge	253 Mio.	273 Mio.	336 Mio.	336 Mio.	393 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,17 Mio.	11,3 Mio.	8,87 Mio.	4,45 Mio.	6,05 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	474 Mio.	494 Mio.	496 Mio.	445 Mio.	392 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	322 Mio.	319 Mio.	348 Mio.	308 Mio.	348 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,26 Mrd.	5,79 Mrd.	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	5,93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	790.000	776.000	729.000	709.000	710.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,87 Mrd.	1,89 Mrd.	1,91 Mrd.	1,93 Mrd.	1,95 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,23 Mrd.	7,56 Mrd.	7,69 Mrd.	7,41 Mrd.	6,97 Mrd.
Eigene Aktien	-216 Mio.	-216 Mio.	-216 Mio.	-215 Mio.	-215 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-766 Mio.	-695 Mio.	-967 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,08 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	8,12 Mrd.	8,53 Mrd.	8,42 Mrd.	8,01 Mrd.	7,62 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,61 Mio.	6,84 Mio.	6,79 Mio.	6,4 Mio.	6,06 Mio.
Eigenkapital	8,13 Mrd.	8,54 Mrd.	8,43 Mrd.	8,02 Mrd.	7,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,39 Mrd.	14,33 Mrd.	14,22 Mrd.	14,12 Mrd.	13,56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	71,67 Mio.	70,23 Mio.	65,07 Mio.	63,54 Mio.	63,7 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	71,63 Mio.	70,28 Mio.	65,61 Mio.	63,53 Mio.	63,69 Mio.
Buchwert / Aktie	113,35	121,44	128,36	126,1	119,7
Sachbuchwert	4,62 Mrd.	4,93 Mrd.	4,91 Mrd.	5,23 Mrd.	5,59 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	64,51	70,18	74,89	82,25	87,74
Gesamtverschuldung	2,9 Mrd.	3,07 Mrd.	2,73 Mrd.	3,22 Mrd.	3,15 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,77 Mrd.	1,73 Mrd.	2,13 Mrd.	2,55 Mrd.	2,51 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	13,47 Mio.	18,31 Mio.	15,21 Mio.	4,53 Mio.	6,25 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,51 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,61 Mio.	6,84 Mio.	6,79 Mio.	6,4 Mio.	6,06 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	527 Mio.	415 Mio.	570 Mio.	647 Mio.	591 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	145 Mio.	126 Mio.	144 Mio.	161 Mio.	164 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,61 Mrd.	1,37 Mrd.	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.	1,8 Mrd.
Grundstück - (BS)	470 Mio.	484 Mio.	465 Mio.	467 Mio.	519 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,79 Mrd.	1,86 Mrd.	1,86 Mrd.	1,85 Mrd.	2,11 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,77 Mrd.	6,15 Mrd.	6,18 Mrd.	6,47 Mrd.	6,95 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	41.800	42.000	43.000	40.900	43.300

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	744 Mio.	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	659 Mio.	579 Mio.	562 Mio.	567 Mio.	602 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27,61 Mio.	28,89 Mio.	29,28 Mio.	28,09 Mio.	28,34 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	686 Mio.	608 Mio.	592 Mio.	595 Mio.	630 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,61 Mio.	6,3 Mio.	5,46 Mio.	697.000	-102.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	59,91 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	90,34 Mio.	104 Mio.	10,78 Mio.	743 Mio.	960 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	23,62 Mio.	19,7 Mio.	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-217 Mio.	22,46 Mio.	-4,54 Mio.	-50,56 Mio.	-110 Mio.
Änderung der Forderungen	81,95 Mio.	-54,98 Mio.	-207 Mio.	-84,38 Mio.	151 Mio.
Veränderung der Vorräte	7,21 Mio.	358 Mio.	-519 Mio.	-410 Mio.	281 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-52,06 Mio.	255 Mio.	361 Mio.	-94,14 Mio.	-194 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7 Mio.	-63,41 Mio.	12,38 Mio.	-79,47 Mio.	29,09 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,42 Mrd.	1,77 Mrd.	1,31 Mrd.	669 Mio.	1,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-545 Mio.	-426 Mio.	-676 Mio.	-581 Mio.	-613 Mio.
Barkaufe	-81,08 Mio.	-	-124 Mio.	-210 Mio.	-515 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	10,5 Mio.	-529 Mio.	243 Mio.	165 Mio.	158 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-616 Mio.	-955 Mio.	-557 Mio.	-625 Mio.	-970 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	14,54 Mrd.	4,7 Mrd.	1,19 Mrd.	19,63 Mrd.	15,58 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	780 Mio.	1,68 Mrd.	-	913 Mio.	1,67 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15,32 Mrd.	6,38 Mrd.	1,19 Mrd.	20,55 Mrd.	17,25 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-15,17 Mrd.	-5,4 Mrd.	-573 Mio.	-19,41 Mrd.	-16,4 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-825 Mio.	-965 Mio.	-932 Mio.	-605 Mio.	-1,02 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16 Mrd.	-6,36 Mrd.	-1,51 Mrd.	-20,02 Mrd.	-17,42 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1000	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-109 Mio.	-192 Mio.	-900 Mio.	-308 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,03 Mio.	-11,41 Mio.	-11,66 Mio.	-26 Mio.	-44,68 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-790 Mio.	-188 Mio.	-1,23 Mrd.	194 Mio.	-211 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2,9 Mio.	6,98 Mio.	-19,87 Mio.	2,57 Mio.	-15,28 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	15,74 Mio.	634 Mio.	-500 Mio.	241 Mio.	133 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	124 Mio.	107 Mio.	324 Mio.	249 Mio.	187 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	852 Mio.	1,21 Mrd.	454 Mio.	4,9 Mio.	675 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	878 Mio.	1,25 Mrd.	490 Mio.	37,36 Mio.	724 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-131 Mio.	-566 Mio.	302 Mio.	674 Mio.	-177 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-678 Mio.	15,39 Mio.	-320 Mio.	528 Mio.	-166 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,4	3,45	5,96	4,76	3,68
Rendite auf das Gesamtkapital	5,36	4,22	7,47	6,02	4,62
Eigenkapitalrendite %	9,57	6,19	12,18	0,31	-5,62
Rendite auf Eigenkapital	9,57	6,19	12,19	0,31	-5,62
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,76	26,52	29,36	25,68	25,31
SG&A Marge	18,42	18,51	17,22	16,49	18
EBITDA-Marge %	15,13	14,37	17,43	14,26	12,97
EBITA-Marge	9,63	8,31	12,41	9,43	7,56
EBIT-Marge %	9,35	8,01	12,15	9,19	7,31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,47	5,4	9,23	0,22	-3,95
Netto-Einkommensmarge %	7,46	5,4	9,22	0,22	-3,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,46	5,4	9,22	0,22	-3,95
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,73	4,69	7,34	5,46	4,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,55	12,69	4,05	0,04	6,06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,8	13,04	4,37	0,32	6,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,75	0,69	0,78	0,83	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,05	1,92	2,25	2,33	2,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,84	6,5	7,1	7,17	6,8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,15	3,35	3,68	3,36	3,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,63	2,26	1,78	1,92	1,78
Schnellverhältnis	0,61	1,29	0,83	0,84	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,52	0,75	0,44	0,22	0,42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53,4	56,28	51,43	50,9	53,67
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	115,8	109,38	99,3	108,49	117,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41,51	50,69	48,84	46,45	48,19
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	127,69	114,97	101,88	112,94	122,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	35,69	35,91	32,35	40,17	41,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26,3	26,42	24,44	28,66	29,22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21,49	30,34	23,7	28,37	26,73
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,84	22,33	17,91	20,24	18,92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39,29	40,39	40,75	43,22	43,74
EBIT / Zinsaufwand	22,58	14,6	23,76	20,77	10,5
EBITDA / Zinsaufwand	41,13	29,87	37,47	36,27	21,45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	27,91	21,75	25,66