Cashflow Mohawk Industries, Inc.

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MHK

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 08.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
103,83 ^USD	+1,06 %		+3,90 %	-5,00 %

05.05.	MOHAWK INDUSTRIES, INC. : Deutsche Bank Securities gibt neutrale Bewertung ab	ZM
04.05.	MOHAWK INDUSTRIES, INC. : Truist Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: MOHAWK INDUSTRIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	11,2 Mrd.	11,74 Mrd.	11,14 Mrd.	10,84 Mrd.	10,79 Mrd.
Gesamtumsatz	11,2 Mrd.	11,74 Mrd.	11,14 Mrd.	10,84 Mrd.	10,79 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,91 Mrd.	8,72 Mrd.	8,32 Mrd.	8,07 Mrd.	8,07 Mrd.
Bruttogewinn	3,29 Mrd.	3,01 Mrd.	2,82 Mrd.	2,77 Mrd.	2,72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,93 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.	1,96 Mrd.	2 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,93 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.	1,96 Mrd.	2 Mrd.
Betriebseinkommen	1,36 Mrd.	1,08 Mrd.	814 Mio.	807 Mio.	714 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-57,25 Mio.	-51,94 Mio.	-77,51 Mio.	-48,5 Mio.	-17,8 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-57,25 Mio.	-51,94 Mio.	-77,51 Mio.	-48,5 Mio.	-17,8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,3 Mio.	-15,43 Mio.	-15,67 Mio.	-11,2 Mio.	-12,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	18,53 Mio.	14,37 Mio.	26,48 Mio.	11 Mio.	9,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,32 Mrd.	1,03 Mrd.	747 Mio.	758 Mio.	693 Mio.
Umstrukturierungskosten	-19,2 Mio.	-76,72 Mio.	-116 Mio.	-92,6 Mio.	-153 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6,14 Mio.	-15,17 Mio.	-20,3 Mio.	-1,5 Mio.	-700.000
Abschreibung von Firmenwert	-	-689 Mio.	-871 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-7,26 Mio.	-6,99 Mio.	-8,2 Mio.	-19,9 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-54,2 Mio.	-87,8 Mio.	-9,9 Mio.	-50,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,29 Mrd.	184 Mio.	-355 Mio.	646 Mio.	469 Mio.
Einkommensteueraufwand	256 Mio.	158 Mio.	84,86 Mio.	128 Mio.	98,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,03 Mrd.	25,78 Mio.	-439 Mio.	518 Mio.	370 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,03 Mrd.	25,78 Mio.	-439 Mio.	518 Mio.	370 Mio.
Minderheiteninteresse	-389.000	-536.000	-145.000	-100.000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.	518 Mio.	370 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.	518 Mio.	370 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.	518 Mio.	370 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	15,01	0,4	-6,9	8,18	5,96
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	15,01	0,4	-6,9	8,18	5,96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,85 Mio.	63,83 Mio.	63,66 Mio.	63,3 Mio.	62,1 Mio.
Netto EPS - Verwässert	14,94	0,39	-6,9	8,14	5,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14,94	0,39	-6,9	8,14	5,93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	69,14 Mio.	64,06 Mio.	63,66 Mio.	63,6 Mio.	62,4 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11,93	10,04	7,33	7,48	6,97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11,88	10	7,33	7,45	6,94
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,95 Mrd.	1,67 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,37 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,39 Mrd.	1,11 Mrd.	842 Mio.	834 Mio.	742 Mio.
EBIT	1,36 Mrd.	1,08 Mrd.	814 Mio.	807 Mio.	714 Mio.
German: EBITDAR	2,15 Mrd.	1,88 Mrd.	1,66 Mrd.	1,66 Mrd.	1,59 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,88	85,98	-23,94	19,85	21,08
Aktuelle Inlandsteuern	118 Mio.	103 Mio.	78,9 Mio.	92,2 Mio.	129 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	143 Mio.	106 Mio.	116 Mio.	93,2 Mio.	101 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	261 Mio.	209 Mio.	195 Mio.	185 Mio.	231 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	10,65 Mio.	-18,17 Mio.	-55,34 Mio.	-33,6 Mio.	-94,9 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-15,58 Mio.	-32,93 Mio.	-54,61 Mio.	-23,6 Mio.	-36,9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,93 Mio.	-51,1 Mio.	-110 Mio.	-57,2 Mio.	-132 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	822 Mio.	641 Mio.	467 Mio.	474 Mio.	433 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	9,08 Mio.	16,9 Mio.	23,54 Mio.	21,8 Mio.	19,6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	9,85 Mio.	17,71 Mio.	25,51 Mio.	24,9 Mio.	22,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	140 Mio.	127 Mio.	135 Mio.	144 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	140 Mio.	127 Mio.	135 Mio.	144 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	193 Mio.	210 Mio.	219 Mio.	216 Mio.	221 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	35,37 Mio.	38,8 Mio.	55,47 Mio.	42,12 Mio.	26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	158 Mio.	171 Mio.	163 Mio.	174 Mio.	195 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.	27,5 Mio.	30 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.	27,5 Mio.	30 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	269 Mio.	510 Mio.	643 Mio.	667 Mio.	856 Mio.
Kurzfristige Investitionen	323 Mio.	158 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	592 Mio.	668 Mio.	643 Mio.	667 Mio.	856 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,65 Mrd.	1,63 Mrd.	1,65 Mrd.	1,61 Mrd.	1,7 Mrd.
Andere Forderungen	192 Mio.	279 Mio.	225 Mio.	189 Mio.	224 Mio.
Gesamtforderungen	1,84 Mrd.	1,9 Mrd.	1,87 Mrd.	1,8 Mrd.	1,92 Mrd.
Inventar	2,39 Mrd.	2,79 Mrd.	2,55 Mrd.	2,51 Mrd.	2,66 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	395 Mio.	498 Mio.	516 Mio.	490 Mio.	512 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,16 Mio.	30,7 Mio.	19,34 Mio.	22,3 Mio.	13 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,24 Mrd.	5,9 Mrd.	5,6 Mrd.	5,5 Mrd.	5,97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,64 Mrd.	10,04 Mrd.	10,82 Mrd.	10,51 Mrd.	11,44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,61 Mrd.	-4,99 Mrd.	-5,4 Mrd.	-5,55 Mrd.	-6,26 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,03 Mrd.	5,05 Mrd.	5,42 Mrd.	4,95 Mrd.	5,18 Mrd.
German: Firmenwert	2,61 Mrd.	1,93 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.	1,21 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	900 Mio.	858 Mio.	875 Mio.	792 Mio.	813 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	402 Mio.	332 Mio.	432 Mio.	362 Mio.	457 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	49,64 Mio.	59,02 Mio.	66,67 Mio.	61,4 Mio.	58,8 Mio.
Gesamtvermögen	14,22 Mrd.	14,12 Mrd.	13,56 Mrd.	12,78 Mrd.	13,69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,23 Mrd.	1,09 Mrd.	1,04 Mrd.	978 Mio.	1,09 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	941 Mio.	989 Mio.	958 Mio.	995 Mio.	1,2 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	614 Mio.	829 Mio.	-	535 Mio.	267 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,08 Mio.	-	986 Mio.	3,6 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	114 Mio.	117 Mio.	125 Mio.	129 Mio.	145 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	48,22 Mio.	41,22 Mio.	39,8 Mio.	31 Mio.	26 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,95 Mrd.	3,07 Mrd.	3,15 Mrd.	2,67 Mrd.	2,72 Mrd.
Langfristige Schulden	1,66 Mrd.	1,94 Mrd.	1,65 Mrd.	1,62 Mrd.	1,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	336 Mio.	336 Mio.	393 Mio.	345 Mio.	364 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,87 Mio.	4,45 Mio.	6,05 Mio.	5,4 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	496 Mio.	445 Mio.	392 Mio.	255 Mio.	185 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	348 Mio.	308 Mio.	348 Mio.	328 Mio.	356 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	5,93 Mrd.	5,22 Mrd.	5,31 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	729.000	709.000	710.000	700.000	700.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,91 Mrd.	1,93 Mrd.	1,95 Mrd.	1,97 Mrd.	1,99 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,69 Mrd.	7,41 Mrd.	6,97 Mrd.	7,33 Mrd.	7,5 Mrd.
Eigene Aktien	-216 Mio.	-215 Mio.	-215 Mio.	-215 Mio.	-215 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-967 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,53 Mrd.	-908 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,42 Mrd.	8,01 Mrd.	7,62 Mrd.	7,55 Mrd.	8,37 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,79 Mio.	6,4 Mio.	6,06 Mio.	5,5 Mio.	5,4 Mio.
Eigenkapital	8,43 Mrd.	8,02 Mrd.	7,63 Mrd.	7,56 Mrd.	8,38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,22 Mrd.	14,12 Mrd.	13,56 Mrd.	12,78 Mrd.	13,69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	65,07 Mio.	63,54 Mio.	63,7 Mio.	62,59 Mio.	61,46 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	65,61 Mio.	63,53 Mio.	63,69 Mio.	62,6 Mio.	61,5 Mio.
Buchwert / Aktie	128,36	126,1	119,7	120,63	136,15
Sachbuchwert	4,91 Mrd.	5,23 Mrd.	5,59 Mrd.	5,65 Mrd.	6,35 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	74,89	82,25	87,74	90,21	103,25
Gesamtverschuldung	2,73 Mrd.	3,22 Mrd.	3,15 Mrd.	2,63 Mrd.	2,46 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,13 Mrd.	2,55 Mrd.	2,51 Mrd.	1,96 Mrd.	1,6 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	15,21 Mio.	4,53 Mio.	6,25 Mio.	5,9 Mio.	5,3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,54 Mrd.	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	1,73 Mrd.	1,77 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,79 Mio.	6,4 Mio.	6,06 Mio.	5,5 Mio.	5,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	570 Mio.	647 Mio.	591 Mio.	591 Mio.	606 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	144 Mio.	161 Mio.	164 Mio.	142 Mio.	130 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.	1,8 Mrd.	1,78 Mrd.	1,93 Mrd.
Grundstück - (BS)	465 Mio.	467 Mio.	519 Mio.	486 Mio.	535 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,86 Mrd.	1,85 Mrd.	2,11 Mrd.	2,05 Mrd.	2,25 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,18 Mrd.	6,47 Mrd.	6,95 Mrd.	6,95 Mrd.	7,58 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	43.000	40.900	43.300	41.900	40.500

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.	518 Mio.	370 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	562 Mio.	567 Mio.	602 Mio.	732 Mio.	624 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	29,28 Mio.	28,09 Mio.	28,34 Mio.	27,6 Mio.	28,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	592 Mio.	595 Mio.	630 Mio.	760 Mio.	653 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	5,46 Mio.	697.000	-102.000	13,8 Mio.	-14,2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10,78 Mio.	743 Mio.	960 Mio.	68,2 Mio.	121 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.	27,5 Mio.	30 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,54 Mio.	-50,56 Mio.	-110 Mio.	-180 Mio.	-132 Mio.
Änderung der Forderungen	-207 Mio.	-84,38 Mio.	151 Mio.	-49,2 Mio.	-16,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-519 Mio.	-410 Mio.	281 Mio.	-79,1 Mio.	-28,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361 Mio.	-94,14 Mio.	-194 Mio.	43,8 Mio.	71,5 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	12,38 Mio.	-79,47 Mio.	29,09 Mio.	11 Mio.	2,4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,31 Mrd.	669 Mio.	1,33 Mrd.	1,13 Mrd.	1,06 Mrd.
Investitionsausgaben	-676 Mio.	-581 Mio.	-613 Mio.	-454 Mio.	-440 Mio.
Barkaufe	-124 Mio.	-210 Mio.	-515 Mio.	-	-6,9 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	243 Mio.	165 Mio.	158 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-557 Mio.	-625 Mio.	-970 Mio.	-454 Mio.	-442 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,19 Mrd.	19,63 Mrd.	15,58 Mrd.	10,69 Mrd.	7,73 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	913 Mio.	1,67 Mrd.	288 Mio.	526 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,19 Mrd.	20,55 Mrd.	17,25 Mrd.	10,98 Mrd.	8,26 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-573 Mio.	-19,41 Mrd.	-16,4 Mrd.	-10,16 Mrd.	-8,01 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-932 Mio.	-605 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,27 Mrd.	-527 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,51 Mrd.	-20,02 Mrd.	-17,42 Mrd.	-11,42 Mrd.	-8,54 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-900 Mio.	-308 Mio.	-	-163 Mio.	-150 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,66 Mio.	-26 Mio.	-44,68 Mio.	-24,2 Mio.	-39,1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,23 Mrd.	194 Mio.	-211 Mio.	-630 Mio.	-470 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-19,87 Mio.	2,57 Mio.	-15,28 Mio.	-26 Mio.	45,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-500 Mio.	241 Mio.	133 Mio.	24 Mio.	190 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	324 Mio.	249 Mio.	187 Mio.	138 Mio.	158 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	454 Mio.	4,9 Mio.	675 Mio.	908 Mio.	661 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	490 Mio.	37,36 Mio.	724 Mio.	938 Mio.	672 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	302 Mio.	674 Mio.	-177 Mio.	-100 Mio.	16,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-320 Mio.	528 Mio.	-166 Mio.	-442 Mio.	-281 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,96	4,76	3,68	3,83	3,38
Rendite auf das Gesamtkapital	7,47	6,02	4,62	4,81	4,25
Eigenkapitalrendite %	12,18	0,31	-5,62	6,82	4,65
Rendite auf Eigenkapital	12,19	0,31	-5,62	6,82	4,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,36	25,68	25,31	25,54	25,19
SG&A Marge	17,22	16,49	18	18,09	18,57
EBITDA-Marge %	17,43	14,26	12,97	13,34	12,67
EBITA-Marge	12,41	9,43	7,56	7,7	6,88
EBIT-Marge %	12,15	9,19	7,31	7,45	6,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,23	0,22	-3,95	4,78	3,43
Netto-Einkommensmarge %	9,22	0,22	-3,95	4,78	3,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,22	0,22	-3,95	4,78	3,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,34	5,46	4,19	4,37	4,01
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,05	0,04	6,06	8,37	6,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,37	0,32	6,5	8,65	6,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,78	0,83	0,8	0,82	0,82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,25	2,33	2,13	2,09	2,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,1	7,17	6,8	6,64	6,59
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,68	3,36	3,11	3,19	3,12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,78	1,92	1,78	2,06	2,19
Schnellverhältnis	0,83	0,84	0,8	0,92	1,02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,22	0,42	0,42	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51,43	50,9	53,67	55,13	55,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	99,3	108,49	117,3	114,88	117,05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	48,84	46,45	48,19	45,95	45,92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	101,88	112,94	122,79	124,05	126,52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32,35	40,17	41,29	34,78	29,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,44	28,66	29,22	25,8	22,68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	23,7	28,37	26,73	25,94	24,41
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17,91	20,24	18,92	19,25	18,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40,75	43,22	43,74	40,86	38,78
EBIT / Zinsaufwand	23,76	20,77	10,5	16,64	40,11
EBITDA / Zinsaufwand	37,47	36,27	21,45	34,26	89,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	25,66	25,09	13,54	24,89	64,47
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,27	1,71	1,89	1,58	1,55
Netto-Schulden / EBITDA	1	1,36	1,51	1,18	1,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,86	2,47	3	2,18	2,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,45	1,96	2,39	1,62	1,4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,26	4,79	-5,13	-2,68	-0,48
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	29,84	-8,35	-6,49	-1,81	-1,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	42,24	-14,23	-13,74	0,08	-5,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	75,07	-20,35	-23,91	-0,9	-10,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	77,86	-20,7	-24,56	-0,85	-11,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	100,41	-97,51	-1804,11	-217,84	-28,15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	100,38	-97,56	-1840,86	-217,79	-28,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	83,46	-22,04	-27,12	1,49	-8,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	106,93	-97,39	-1870,37	-217,97	-26,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,33	-1,4	1,48	-2,1	8,13
Inventar, 1 J. Wachstum %	25,02	16,81	-8,66	-1,5	5,89
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,29	0,44	7,38	-8,63	4,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,72	-0,73	-3,97	-5,76	7,47
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,37	6,36	6,93	1,06	13,28
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1,32	-4,87	-4,85	-0,94	11,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26,03	-48,89	98,64	-14,69	-6,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	58,88	-14,11	5,54	-25,86	-3,17
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-62,56	-98,92	13.677,06	14,08	-20,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-60,67	-92,37	1836,99	11,12	-21,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,99	10,85	-0,29	-3,91	-1,58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,07	9,09	-7,4	-4,14	-1,76
EBITDA, 2 J. KAGR %	13,89	10,45	-13,95	-5,47	-2,59
EBITA, 2 J. CAGR %	20,56	18,09	-22,1	-10,84	-5,89
EBIT, 2 J. CAGR %	21,05	18,76	-22,6	-11,13	-6,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	17,82	-77,64	-34,8	347,99	-9,22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	17,82	-77,87	-34,78	353,25	-9,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20,19	19,59	-24,58	-11,5	-3,07
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20,44	-76,76	-32,02	356,86	-8,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,38	3,82	0,03	-0,32	1,54
Inventar, 2 J. CAGR %	2,37	20,85	3,29	-5,15	2,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,05	1,36	3,85	-0,95	-2,25
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,08	-0,73	-2,36	-4,87	0,47
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,12	2,94	6,64	3,96	6,6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,84	-3,11	-4,86	-2,91	4,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3,94	-38,51	0,77	30,17	-10,86
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11,33	16,82	-4,79	-11,54	-15,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-23,83	-93,64	22,1	217,47	-0,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,16	-82,68	21,69	176,71	-3,46
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,91	5,59	5,24	-1,09	-2,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,46	2,93	3,62	-5,58	-3,38
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,8	3,62	1,71	-9,51	-5,46
EBITA, 3 J. CAGR %	4,87	5	1,99	-15,6	-10,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,03	5,13	2,09	-15,94	-11,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,12	-67,41	-5,2	-20,58	142,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,24	-67,63	-5,18	-20,57	144,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,4	4,04	1,39	-16,73	-10,54
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,21	-66,42	-1,48	-18,32	147,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,48	4,37	3,04	-0,68	1,52
Inventar, 3 J. CAGR %	1,49	6,97	10,08	1,67	-1,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,27	0,18	3,33	-0,49	0,86
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,79	1,79	-1,82	-3,51	-1,03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,54	4,19	4,25	4,75	6,71
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,25	-0,45	-3,69	-3,57	1,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3,48	-22,16	-9,1	-4,68	16,43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,22	2,11	12,93	-12,41	-8,83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	48,53	-81,57	-17,73	26,07	94,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,36	-64,11	-16,55	24,27	76,37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,57	4,34	2,21	1,68	2,46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,9	-0,21	-0,47	0,02	1,41
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,83	-2,12	-3,16	-0,81	-0,09
EBITA, 5 J. KAGR %	0,91	-5,27	-6,91	-2,68	-1,33
EBIT, 5 J. CAGR %	1,09	-5,3	-7,07	-2,77	-1,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,06	-51,64	-12,67	-7,01	-6,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,12	-51,81	-12,6	-7	-6,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,1	-5,71	-7,83	-3,59	-0,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,66	-50,39	-9,65	-4,6	-3,86
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,74	2,28	2,09	2,47	2,44
Inventar, 5 J. KAGR %	7,37	7,47	2,21	1,95	6,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,32	3,4	2,9	-0,27	1,06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,81	3,15	0,69	-0,93	-0,91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13	7,17	7,18	4,09	5,18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,83	2,56	0,5	-1,44	-0,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,54	-10,93	2,39	-4,38	-9,81
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,12	-8,51	-5,05	-3,59	0,67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,16	-42,7	37,27	3,01	-11,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,58	-9,01	34,77	3,02	-11,61