Cashflow Mohawk Industries, Inc.

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MHK

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
110,69 ^USD	-1,13 %		-4,50 %	-7,08 %

04.12.	MOHAWK INDUSTRIES, INC. : Wells Fargo Securities bleibt neutral	ZM
19.11.	MOHAWK INDUSTRIES, INC. : Evercore ISI bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: MOHAWK INDUSTRIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9,55 Mrd.	11,2 Mrd.	11,74 Mrd.	11,14 Mrd.	10,84 Mrd.
Gesamtumsatz	9,55 Mrd.	11,2 Mrd.	11,74 Mrd.	11,14 Mrd.	10,84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,02 Mrd.	7,91 Mrd.	8,72 Mrd.	8,32 Mrd.	8,07 Mrd.
Bruttogewinn	2,53 Mrd.	3,29 Mrd.	3,01 Mrd.	2,82 Mrd.	2,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,77 Mrd.	1,93 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.	1,96 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,77 Mrd.	1,93 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.	1,96 Mrd.
Betriebseinkommen	765 Mio.	1,36 Mrd.	1,08 Mrd.	814 Mio.	807 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-52,38 Mio.	-57,25 Mio.	-51,94 Mio.	-77,51 Mio.	-48,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,98 Mio.	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-49,4 Mio.	-57,25 Mio.	-51,94 Mio.	-77,51 Mio.	-48,5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7,82 Mio.	-6,3 Mio.	-15,43 Mio.	-15,67 Mio.	-11,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	9,19 Mio.	18,53 Mio.	14,37 Mio.	26,48 Mio.	11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	717 Mio.	1,32 Mrd.	1,03 Mrd.	747 Mio.	758 Mio.
Umstrukturierungskosten	-125 Mio.	-19,2 Mio.	-76,72 Mio.	-116 Mio.	-92,6 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-3,49 Mio.	-6,14 Mio.	-15,17 Mio.	-20,3 Mio.	-1,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-689 Mio.	-871 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3,6 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-7,26 Mio.	-6,99 Mio.	-8,2 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-54,2 Mio.	-87,8 Mio.	-9,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	584 Mio.	1,29 Mrd.	184 Mio.	-355 Mio.	646 Mio.
Einkommensteueraufwand	68,65 Mio.	256 Mio.	158 Mio.	84,86 Mio.	128 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,78 Mio.	-439 Mio.	518 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,78 Mio.	-439 Mio.	518 Mio.
Minderheiteninteresse	-132.000	-389.000	-536.000	-145.000	-100.000
Nettoeinkommen - (GuV)	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.	518 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.	518 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.	518 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,24	15,01	0,4	-6,9	8,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,24	15,01	0,4	-6,9	8,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	71,21 Mio.	68,85 Mio.	63,83 Mio.	63,66 Mio.	63,3 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,22	14,94	0,39	-6,9	8,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,22	14,94	0,39	-6,9	8,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	71,4 Mio.	69,14 Mio.	64,06 Mio.	63,66 Mio.	63,6 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,29	11,93	10,04	7,33	7,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,27	11,88	10	7,33	7,45
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,37 Mrd.	1,95 Mrd.	1,67 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	794 Mio.	1,39 Mrd.	1,11 Mrd.	842 Mio.	834 Mio.
EBIT	765 Mio.	1,36 Mrd.	1,08 Mrd.	814 Mio.	807 Mio.
German: EBITDAR	1,56 Mrd.	2,15 Mrd.	1,88 Mrd.	1,66 Mrd.	1,8 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,75	19,88	85,98	-23,94	19,85
Aktuelle Inlandsteuern	-26,03 Mio.	118 Mio.	103 Mio.	78,9 Mio.	92,2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	72,35 Mio.	143 Mio.	106 Mio.	116 Mio.	93,2 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	46,32 Mio.	261 Mio.	209 Mio.	195 Mio.	185 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	14,64 Mio.	10,65 Mio.	-18,17 Mio.	-55,34 Mio.	-33,6 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	7,68 Mio.	-15,58 Mio.	-32,93 Mio.	-54,61 Mio.	-23,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	22,32 Mio.	-4,93 Mio.	-51,1 Mio.	-110 Mio.	-57,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	448 Mio.	822 Mio.	641 Mio.	467 Mio.	474 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	6,36 Mio.	9,08 Mio.	16,9 Mio.	23,54 Mio.	21,8 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7,05 Mio.	9,85 Mio.	17,71 Mio.	25,51 Mio.	24,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	106 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	135 Mio.	144 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	106 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	135 Mio.	144 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	192 Mio.	193 Mio.	210 Mio.	219 Mio.	358 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30,3 Mio.	35,37 Mio.	38,8 Mio.	55,47 Mio.	69,61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	162 Mio.	158 Mio.	171 Mio.	163 Mio.	288 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	19,7 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.	27,5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	19,7 Mio.	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.	27,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	769 Mio.	269 Mio.	510 Mio.	643 Mio.	667 Mio.
Kurzfristige Investitionen	572 Mio.	323 Mio.	158 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,34 Mrd.	592 Mio.	668 Mio.	643 Mio.	667 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,51 Mrd.	1,65 Mrd.	1,63 Mrd.	1,65 Mrd.	1,61 Mrd.
Andere Forderungen	202 Mio.	192 Mio.	279 Mio.	225 Mio.	189 Mio.
Gesamtforderungen	1,71 Mrd.	1,84 Mrd.	1,9 Mrd.	1,87 Mrd.	1,8 Mrd.
Inventar	1,91 Mrd.	2,39 Mrd.	2,79 Mrd.	2,55 Mrd.	2,51 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	369 Mio.	395 Mio.	498 Mio.	516 Mio.	490 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	31,34 Mio.	20,16 Mio.	30,7 Mio.	19,34 Mio.	22,3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,36 Mrd.	5,24 Mrd.	5,9 Mrd.	5,6 Mrd.	5,5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,23 Mrd.	9,64 Mrd.	10,04 Mrd.	10,82 Mrd.	10,51 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,31 Mrd.	-4,61 Mrd.	-4,99 Mrd.	-5,4 Mrd.	-5,55 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,91 Mrd.	5,03 Mrd.	5,05 Mrd.	5,42 Mrd.	4,95 Mrd.
German: Firmenwert	2,65 Mrd.	2,61 Mrd.	1,93 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	952 Mio.	900 Mio.	858 Mio.	875 Mio.	792 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	387 Mio.	402 Mio.	332 Mio.	432 Mio.	362 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	59,85 Mio.	49,64 Mio.	59,02 Mio.	66,67 Mio.	61,4 Mio.
Gesamtvermögen	14,33 Mrd.	14,22 Mrd.	14,12 Mrd.	13,56 Mrd.	12,78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,02 Mrd.	1,23 Mrd.	1,09 Mrd.	1,04 Mrd.	978 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	819 Mio.	941 Mio.	989 Mio.	958 Mio.	995 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	614 Mio.	829 Mio.	-	535 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	369 Mio.	1,08 Mio.	-	986 Mio.	3,6 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	106 Mio.	114 Mio.	117 Mio.	125 Mio.	129 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	60,36 Mio.	48,22 Mio.	41,22 Mio.	39,8 Mio.	31 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,37 Mrd.	2,95 Mrd.	3,07 Mrd.	3,15 Mrd.	2,67 Mrd.
Langfristige Schulden	2,32 Mrd.	1,66 Mrd.	1,94 Mrd.	1,65 Mrd.	1,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	273 Mio.	336 Mio.	336 Mio.	393 Mio.	345 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	11,3 Mio.	8,87 Mio.	4,45 Mio.	6,05 Mio.	5,4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	494 Mio.	496 Mio.	445 Mio.	392 Mio.	255 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	319 Mio.	348 Mio.	308 Mio.	348 Mio.	328 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,79 Mrd.	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	5,93 Mrd.	5,22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	776.000	729.000	709.000	710.000	700.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,89 Mrd.	1,91 Mrd.	1,93 Mrd.	1,95 Mrd.	1,97 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,56 Mrd.	7,69 Mrd.	7,41 Mrd.	6,97 Mrd.	7,33 Mrd.
Eigene Aktien	-216 Mio.	-216 Mio.	-215 Mio.	-215 Mio.	-215 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-695 Mio.	-967 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,53 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	8,53 Mrd.	8,42 Mrd.	8,01 Mrd.	7,62 Mrd.	7,55 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,84 Mio.	6,79 Mio.	6,4 Mio.	6,06 Mio.	5,5 Mio.
Eigenkapital	8,54 Mrd.	8,43 Mrd.	8,02 Mrd.	7,63 Mrd.	7,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,33 Mrd.	14,22 Mrd.	14,12 Mrd.	13,56 Mrd.	12,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	70,23 Mio.	65,07 Mio.	63,54 Mio.	63,7 Mio.	62,59 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	70,28 Mio.	65,61 Mio.	63,53 Mio.	63,69 Mio.	62,6 Mio.
Buchwert / Aktie	121,44	128,36	126,1	119,7	120,63
Sachbuchwert	4,93 Mrd.	4,91 Mrd.	5,23 Mrd.	5,59 Mrd.	5,65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	70,18	74,89	82,25	87,74	90,21
Gesamtverschuldung	3,07 Mrd.	2,73 Mrd.	3,22 Mrd.	3,15 Mrd.	2,63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,73 Mrd.	2,13 Mrd.	2,55 Mrd.	2,51 Mrd.	1,96 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	18,31 Mio.	15,21 Mio.	4,53 Mio.	6,25 Mio.	5,9 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	2,86 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,84 Mio.	6,79 Mio.	6,4 Mio.	6,06 Mio.	5,5 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	415 Mio.	570 Mio.	647 Mio.	591 Mio.	591 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	126 Mio.	144 Mio.	161 Mio.	164 Mio.	142 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,37 Mrd.	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.	1,8 Mrd.	1,78 Mrd.
Grundstück - (BS)	484 Mio.	465 Mio.	467 Mio.	519 Mio.	486 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,86 Mrd.	1,86 Mrd.	1,85 Mrd.	2,11 Mrd.	2,05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,15 Mrd.	6,18 Mrd.	6,47 Mrd.	6,95 Mrd.	6,95 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	42.000	43.000	40.900	43.300	41.900

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	516 Mio.	1,03 Mrd.	25,25 Mio.	-440 Mio.	518 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	579 Mio.	562 Mio.	567 Mio.	602 Mio.	732 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	28,89 Mio.	29,28 Mio.	28,09 Mio.	28,34 Mio.	27,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	608 Mio.	592 Mio.	595 Mio.	630 Mio.	760 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6,3 Mio.	5,46 Mio.	697.000	-102.000	13,8 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	104 Mio.	10,78 Mio.	743 Mio.	960 Mio.	68,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	19,7 Mio.	25,65 Mio.	22,41 Mio.	20,96 Mio.	27,5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	22,46 Mio.	-4,54 Mio.	-50,56 Mio.	-110 Mio.	-180 Mio.
Änderung der Forderungen	-54,98 Mio.	-207 Mio.	-84,38 Mio.	151 Mio.	-49,2 Mio.
Veränderung der Vorräte	358 Mio.	-519 Mio.	-410 Mio.	281 Mio.	-79,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255 Mio.	361 Mio.	-94,14 Mio.	-194 Mio.	43,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-63,41 Mio.	12,38 Mio.	-79,47 Mio.	29,09 Mio.	11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,77 Mrd.	1,31 Mrd.	669 Mio.	1,33 Mrd.	1,13 Mrd.
Investitionsausgaben	-426 Mio.	-676 Mio.	-581 Mio.	-613 Mio.	-454 Mio.
Barkaufe	-	-124 Mio.	-210 Mio.	-515 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-529 Mio.	243 Mio.	165 Mio.	158 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-955 Mio.	-557 Mio.	-625 Mio.	-970 Mio.	-454 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,7 Mrd.	1,19 Mrd.	19,63 Mrd.	15,58 Mrd.	10,69 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,68 Mrd.	-	913 Mio.	1,67 Mrd.	288 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,38 Mrd.	1,19 Mrd.	20,55 Mrd.	17,25 Mrd.	10,98 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5,4 Mrd.	-573 Mio.	-19,41 Mrd.	-16,4 Mrd.	-10,16 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-965 Mio.	-932 Mio.	-605 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,27 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,36 Mrd.	-1,51 Mrd.	-20,02 Mrd.	-17,42 Mrd.	-11,42 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-192 Mio.	-900 Mio.	-308 Mio.	-	-163 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,41 Mio.	-11,66 Mio.	-26 Mio.	-44,68 Mio.	-24,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-188 Mio.	-1,23 Mrd.	194 Mio.	-211 Mio.	-630 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6,98 Mio.	-19,87 Mio.	2,57 Mio.	-15,28 Mio.	-26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	634 Mio.	-500 Mio.	241 Mio.	133 Mio.	24 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	107 Mio.	324 Mio.	249 Mio.	187 Mio.	138 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,21 Mrd.	454 Mio.	4,9 Mio.	675 Mio.	908 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,25 Mrd.	490 Mio.	37,36 Mio.	724 Mio.	938 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-566 Mio.	302 Mio.	674 Mio.	-177 Mio.	-100 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	15,39 Mio.	-320 Mio.	528 Mio.	-166 Mio.	-442 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,45	5,96	4,76	3,68	3,83
Rendite auf das Gesamtkapital	4,22	7,47	6,02	4,62	4,81
Eigenkapitalrendite %	6,19	12,18	0,31	-5,62	6,82
Rendite auf Eigenkapital	6,19	12,19	0,31	-5,62	6,82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,52	29,36	25,68	25,31	25,54
SG&A Marge	18,51	17,22	16,49	18	18,09
EBITDA-Marge %	14,37	17,43	14,26	12,97	13,34
EBITA-Marge	8,31	12,41	9,43	7,56	7,7
EBIT-Marge %	8,01	12,15	9,19	7,31	7,45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,4	9,23	0,22	-3,95	4,78
Netto-Einkommensmarge %	5,4	9,22	0,22	-3,95	4,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,4	9,22	0,22	-3,95	4,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,69	7,34	5,46	4,19	4,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,69	4,05	0,04	6,06	8,37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,04	4,37	0,32	6,5	8,65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,69	0,78	0,83	0,8	0,82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,92	2,25	2,33	2,13	2,09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,5	7,1	7,17	6,8	6,64
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,35	3,68	3,36	3,11	3,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,26	1,78	1,92	1,78	2,06
Schnellverhältnis	1,29	0,83	0,84	0,8	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,75	0,44	0,22	0,42	0,42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56,28	51,43	50,9	53,67	55,13
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	109,38	99,3	108,49	117,3	114,88
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	50,69	48,84	46,45	48,19	45,95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	114,97	101,88	112,94	122,79	124,05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	35,91	32,35	40,17	41,29	34,78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26,42	24,44	28,66	29,22	25,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	30,34	23,7	28,37	26,73	25,94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,33	17,91	20,24	18,92	19,25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40,39	40,75	43,22	43,74	40,86
EBIT / Zinsaufwand	14,6	23,76	20,77	10,5	16,64
EBITDA / Zinsaufwand	29,87	37,47	36,27	21,45	37,17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	21,75	25,66	25,09	13,54	27,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,96	1,27	1,71	1,89	1,46
Netto-Schulden / EBITDA	1,1	1	1,36	1,51	1,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,69	1,86	2,47	3	1,95
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,52	1,45	1,96	2,39	1,45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,2	17,26	4,79	-5,13	-2,68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8,5	29,84	-8,35	-6,49	-1,81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-9,03	42,24	-14,23	-13,74	0,08
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-17,29	75,07	-20,35	-23,91	-0,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-17,94	77,86	-20,7	-24,56	-0,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,74	100,41	-97,51	-1804,11	-217,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-30,72	100,38	-97,56	-1840,86	-217,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21,59	83,46	-22,04	-27,12	1,49
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29,9	106,93	-97,39	-1870,37	-217,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,47	9,33	-1,4	1,48	-2,1
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16,18	25,02	16,81	-8,66	-1,5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,14	2,29	0,44	7,38	-8,63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,03	-0,72	-0,73	-3,97	-5,76
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,73	-0,37	6,36	6,93	1,06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,1	-1,32	-4,87	-4,85	-0,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	24,75	-26,03	-48,89	98,64	-14,69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21,98	58,88	-14,11	5,54	-25,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	54,53	-62,56	-98,92	13.677,06	14,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	53,65	-60,67	-92,37	1836,99	11,12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,18	5,99	10,85	-0,29	-3,91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,3	9,07	9,09	-7,4	-4,14
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10,04	13,89	10,45	-13,95	-5,47
EBITA, 2 J. CAGR %	-18,83	20,56	18,09	-22,1	-10,84
EBIT, 2 J. CAGR %	-19,28	21,05	18,76	-22,6	-11,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-22,78	17,82	-77,64	-34,8	347,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-22,65	17,82	-77,87	-34,78	353,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-20,11	20,19	19,59	-24,58	-11,5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-20,66	20,44	-76,76	-32,02	356,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,68	7,38	3,82	0,03	-0,32
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,55	2,37	20,85	3,29	-5,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,26	0,05	1,36	3,85	-0,95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,58	3,08	-0,73	-2,36	-4,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,72	3,12	2,94	6,64	3,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,15	1,84	-3,11	-4,86	-2,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,4	-3,94	-38,51	0,77	30,17
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-26,8	11,33	16,82	-4,79	-11,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	195,86	-23,83	-93,64	22,1	217,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	176,58	-22,16	-82,68	21,69	176,71
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,21	3,91	5,59	5,24	-1,09
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,96	4,46	2,93	3,62	-5,58
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,69	4,8	3,62	1,71	-9,51
EBITA, 3 J. CAGR %	-18,21	4,87	5	1,99	-15,6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-18,57	5,03	5,13	2,09	-15,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-19,12	6,12	-67,41	-5,2	-20,58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19,04	6,24	-67,63	-5,18	-20,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-19,53	5,4	4,04	1,39	-16,73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17,76	9,21	-66,42	-1,48	-18,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,26	3,48	4,37	3,04	-0,68
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,61	1,49	6,97	10,08	1,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,79	2,27	0,18	3,33	-0,49
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,81	2,79	1,79	-1,82	-3,51
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,09	7,54	4,19	4,25	4,75
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,53	4,25	-0,45	-3,69	-3,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,03	3,48	-22,16	-9,1	-4,68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-22,27	-5,22	2,11	12,93	-12,41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	148,17	48,53	-81,57	-17,73	26,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	174,99	44,36	-64,11	-16,55	24,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,43	4,57	4,34	2,21	1,68
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,51	2,9	-0,21	-0,47	0,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,55	2,83	-2,12	-3,16	-0,81
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,94	0,91	-5,27	-6,91	-2,68
EBIT, 5 J. CAGR %	-6,1	1,09	-5,3	-7,07	-2,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,52	2,06	-51,64	-12,67	-7,01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3,47	2,12	-51,81	-12,6	-7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5,61	1,1	-5,71	-7,83	-3,59
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-2,77	3,66	-50,39	-9,65	-4,6
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,3	4,74	2,28	2,09	2,47
Inventar, 5 J. KAGR %	3,54	7,37	7,47	2,21	1,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,32	8,32	3,4	2,9	-0,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,6	6,81	3,15	0,69	-0,93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,87	13	7,17	7,18	4,09
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,95	7,83	2,56	0,5	-1,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,75	-0,54	-10,93	2,39	-4,38
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,31	0,12	-8,51	-5,05	-3,59
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	26,32	0,16	-42,7	37,27	3,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,2	0,58	-9,01	34,77	3,02