Gewinn- und Verlustrechnung Modi Rubber Limited

Aktien

MODIRUBBER

INE832A01018

MODIRUBBER

Freizeit

Markt geschlossen - Bombay S.E. 12:02:22 21.08.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
132,65 ^INR	+14,35 %		+8,95 %	-7,27 %

14.08.	Modi Rubber Limited legt Ergebnisse für das erste Quartal zum 30. Juni 2026 vor	CI
29.05.	Modi Rubber Limited veröffentlicht Ergebniszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026	CI

3324237ede9b0e098c0fc.dGfRm0QtYL3y9zYLrkhECKwrY7ZmMmsSw0vTPD5Z4hs.RgCYzBt9Ed-dwWZFnxgzY8h-VP4ECyglgDq4e3sLs1RFLI7EF34s9YGDAg

Veröffentlichte Finanzdaten: MODI RUBBER LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	27,72 Mio.	51,27 Mio.	53,24 Mio.	224 Mio.	292 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	5,02 Mio.	6,75 Mio.	7,61 Mio.	-
Gesamtumsatz	27,72 Mio.	56,28 Mio.	59,99 Mio.	232 Mio.	292 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	32,18 Mio.	71,63 Mio.	79,1 Mio.	26,02 Mio.	183 Mio.
Bruttogewinn	-4,46 Mio.	-15,34 Mio.	-19,11 Mio.	206 Mio.	109 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	44,35 Mio.	39,42 Mio.	41,19 Mio.	135 Mio.	11,73 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	26,8 Mio.	25,98 Mio.	21,23 Mio.	29,17 Mio.	35,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	90,52 Mio.	124 Mio.	125 Mio.	232 Mio.	258 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	162 Mio.	189 Mio.	187 Mio.	397 Mio.	304 Mio.
Betriebseinkommen	-166 Mio.	-205 Mio.	-207 Mio.	-191 Mio.	-195 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,66 Mio.	-2,09 Mio.	-1,65 Mio.	-18,93 Mio.	-15,88 Mio.
Zins- und Anlageerträge	92,08 Mio.	42,06 Mio.	46,18 Mio.	55,4 Mio.	63,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	89,42 Mio.	39,98 Mio.	44,52 Mio.	36,47 Mio.	47,23 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	114 Mio.	444 Mio.	434 Mio.	326 Mio.	313 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	5000	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,29 Mio.	-1,45 Mio.	5,94 Mio.	-15,47 Mio.	-1,43 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	38,6 Mio.	278 Mio.	278 Mio.	157 Mio.	163 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-5,12 Mio.	-3,38 Mio.	37,32 Mio.	73,21 Mio.	55,71 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	196.000	1,86 Mio.	41.000	32,19 Mio.	-68.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3,57 Mio.	-980.000	-1,09 Mio.	-1,39 Mio.	466.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	37,25 Mio.	275 Mio.	314 Mio.	261 Mio.	219 Mio.
Einkommensteueraufwand	-8,91 Mio.	19,09 Mio.	37,54 Mio.	106 Mio.	14,69 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	46,16 Mio.	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	46,16 Mio.	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	46,16 Mio.	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	46,16 Mio.	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	46,16 Mio.	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,84	10,24	11,04	6,2	8,19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,84	10,24	11,04	6,2	8,19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,84	10,24	11,04	6,2	8,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,84	10,24	11,04	6,2	8,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,96	6,94	6,93	3,91	4,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,96	6,94	6,93	3,91	4,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-142 Mio.	-180 Mio.	-186 Mio.	-165 Mio.	-167 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-166 Mio.	-205 Mio.	-207 Mio.	-191 Mio.	-195 Mio.
EBIT	-166 Mio.	-205 Mio.	-207 Mio.	-191 Mio.	-195 Mio.
German: EBITDAR	-140 Mio.	-177 Mio.	-183 Mio.	-161 Mio.	-163 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	161 Mio.	132 Mio.	154 Mio.	405 Mio.	458 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-23,92	6,93	11,95	40,46	6,7
Aktuelle Inlandsteuern	16,73 Mio.	23,57 Mio.	33,62 Mio.	118 Mio.	-1,48 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	16,73 Mio.	23,57 Mio.	33,62 Mio.	118 Mio.	-1,48 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-25,64 Mio.	-4,48 Mio.	3,92 Mio.	-12,87 Mio.	16,17 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-25,64 Mio.	-4,48 Mio.	3,92 Mio.	-12,87 Mio.	16,17 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	24,12 Mio.	174 Mio.	174 Mio.	97,99 Mio.	102 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,5 Mio.	1,38 Mio.	1,44 Mio.	2,72 Mio.	3,52 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7000	-148.000	137.000	-447.000	-415.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,23 Mio.	778.000	1,91 Mio.	4,12 Mio.	7,6 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,23 Mio.	778.000	1,91 Mio.	4,12 Mio.	7,6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,81 Mio.	2,93 Mio.	3,64 Mio.	4,12 Mio.	4,13 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	833.121	1,09 Mio.	373.387	2,98 Mio.	2,54 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	976.879	1,83 Mio.	3,26 Mio.	1,14 Mio.	1,59 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	32,18 Mio.	38,37 Mio.	50,53 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,68 Mio.	23,07 Mio.	79,74 Mio.	66,85 Mio.	82,26 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,09 Mrd.	797 Mio.	670 Mio.	849 Mio.	791 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,1 Mrd.	821 Mio.	749 Mio.	915 Mio.	873 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,9 Mio.	2,98 Mio.	181 Mio.	224 Mio.	237 Mio.
Andere Forderungen	24,1 Mio.	16,75 Mio.	64,56 Mio.	30,42 Mio.	91,02 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18,08 Mio.	27,32 Mio.	9,78 Mio.	8,39 Mio.	22,71 Mio.
Gesamtforderungen	50,08 Mio.	47,05 Mio.	255 Mio.	263 Mio.	351 Mio.
Inventar	0	0	0	0	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,93 Mio.	2,54 Mio.	4,06 Mio.	5,95 Mio.	5,81 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,75 Mio.	73,9 Mio.	56,12 Mio.	45,14 Mio.	59,12 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,17 Mrd.	944 Mio.	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.	1,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	402 Mio.	2,33 Mrd.	2,42 Mrd.	2,48 Mrd.	2,39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-129 Mio.	-155 Mio.	-176 Mio.	-205 Mio.	-242 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	272 Mio.	2,17 Mrd.	2,25 Mrd.	2,28 Mrd.	2,15 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,92 Mrd.	3,23 Mrd.	3,11 Mrd.	3,19 Mrd.	3,49 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	340 Mio.	349 Mio.	352 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	130.000	73.000	109.000	82.000	56.000
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,62 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	33,61 Mio.	33,75 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	198 Mio.	517 Mio.	498 Mio.	392 Mio.	423 Mio.
Gesamtvermögen	4,6 Mrd.	6,89 Mrd.	7,26 Mrd.	7,44 Mrd.	7,7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	206.000	28.000	75,08 Mio.	72,56 Mio.	88,54 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	200 Mio.	221 Mio.	162 Mio.	160 Mio.	161 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	6,61 Mio.	99,2 Mio.	95,05 Mio.	122 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,02 Mio.	1,15 Mio.	22,8 Mio.	24,56 Mio.	19,88 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,48 Mio.	1,72 Mio.	2,16 Mio.	8,2 Mio.	6,15 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	12,55 Mio.	912.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13,76 Mio.	13,76 Mio.	33,25 Mio.	50,43 Mio.	51,55 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	219 Mio.	245 Mio.	395 Mio.	423 Mio.	450 Mio.
Langfristige Schulden	26,15 Mio.	25 Mio.	74,7 Mio.	50,14 Mio.	30,26 Mio.
Langfristige Mietverträge	12,72 Mio.	11,48 Mio.	12,8 Mio.	29,62 Mio.	26,61 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	4,85 Mio.	6,87 Mio.	9,64 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	421 Mio.	382 Mio.	370 Mio.	297 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,09 Mio.	2,08 Mio.	1,32 Mio.	1,32 Mio.	657.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	260 Mio.	705 Mio.	871 Mio.	881 Mio.	814 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	578 Mio.	578 Mio.	578 Mio.	578 Mio.	578 Mio.
Gewinnrücklagen	2,13 Mrd.	3,98 Mrd.	4,18 Mrd.	2,88 Mrd.	3,24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	2,84 Mrd.	2,81 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4,34 Mrd.	6,19 Mrd.	6,38 Mrd.	6,55 Mrd.	6,88 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	1,44 Mio.	7,65 Mio.	12,31 Mio.
Eigenkapital	4,34 Mrd.	6,19 Mrd.	6,38 Mrd.	6,56 Mrd.	6,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,6 Mrd.	6,89 Mrd.	7,26 Mrd.	7,44 Mrd.	7,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.	25,04 Mio.
Buchwert / Aktie	173,26	247,21	254,91	261,52	274,56
Sachbuchwert	4,34 Mrd.	6,19 Mrd.	6,04 Mrd.	6,2 Mrd.	6,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	173,25	247,21	241,31	247,58	260,51
Gesamtverschuldung	43,38 Mio.	45,97 Mio.	212 Mio.	208 Mio.	205 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,06 Mrd.	-775 Mio.	-538 Mio.	-708 Mio.	-668 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2,28 Mio.	-1,68 Mio.	3,66 Mio.	2,83 Mio.	2,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	14,48 Mio.	23,41 Mio.	29,08 Mio.	32,94 Mio.	33,02 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	1,44 Mio.	7,65 Mio.	12,31 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,88 Mrd.	2,07 Mrd.	2,27 Mrd.	2,11 Mrd.	2,22 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	7,54 Mio.	7,54 Mio.	7,54 Mio.	7,54 Mio.	-
Grundstück - (BS)	18,39 Mio.	1,91 Mrd.	1,91 Mrd.	1,9 Mrd.	1,79 Mrd.
Gebäude, Gesamt	35,14 Mio.	37,95 Mio.	37,95 Mio.	68,1 Mio.	146 Mio.
Maschinen, Gesamt	146 Mio.	161 Mio.	167 Mio.	190 Mio.	225 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	19	20	18	17	15
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	183 Mio.	183 Mio.	183 Mio.	183 Mio.	184 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-30,53 Mio.	-37,37 Mio.	-43,87 Mio.	-50,1 Mio.	-56,26 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	46,81 Mio.	47,18 Mio.	59,47 Mio.	64,07 Mio.	65,71 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	46,16 Mio.	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	26,74 Mio.	25,91 Mio.	21,19 Mio.	29,15 Mio.	35,18 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	26,74 Mio.	25,91 Mio.	21,19 Mio.	29,15 Mio.	35,18 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	58.000	69.000	41.000	27.000	26.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-196.000	-1,86 Mio.	-41.000	-32,19 Mio.	-4000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-29,86 Mio.	3,38 Mio.	-37,32 Mio.	-72,25 Mio.	-55,67 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-114 Mio.	-444 Mio.	-434 Mio.	-326 Mio.	-313 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5,69 Mio.	365.000	2,59 Mio.	11,63 Mio.	1,38 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	124 Mio.	-12,46 Mio.	-41,75 Mio.	-9,09 Mio.	-91,68 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,55 Mio.	4,55 Mio.	-178 Mio.	-43,72 Mio.	-14,68 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,09 Mio.	-178.000	10,9 Mio.	1,03 Mio.	15,98 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-110 Mio.	-78,39 Mio.	198 Mio.	63,11 Mio.	-71,54 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-58,2 Mio.	-246 Mio.	-181 Mio.	-223 Mio.	-289 Mio.
Investitionsausgaben	-5,49 Mio.	-49,91 Mio.	-95,61 Mio.	-34,71 Mio.	-19,02 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	990.000	2 Mio.	-	43,52 Mio.	13.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-111 Mio.	14,68 Mio.	49,75 Mio.	-302 Mio.	121 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	131 Mio.	299 Mio.	291 Mio.	544 Mio.	258 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	15,5 Mio.	266 Mio.	245 Mio.	250 Mio.	360 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,58 Mio.	-5,4 Mio.	-3,47 Mio.	-71,52 Mio.	-32,5 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,58 Mio.	-5,4 Mio.	-3,47 Mio.	-71,52 Mio.	-32,5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	54,88 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-659.000	-1,37 Mio.	-3,33 Mio.	-23,06 Mio.	-22,69 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,24 Mio.	-6,78 Mio.	-6,8 Mio.	-39,69 Mio.	-55,19 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	4000
Nettoveränderung der Liquidität	-50,94 Mio.	12,77 Mio.	56,67 Mio.	-12,88 Mio.	15,41 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	659.000	1,37 Mio.	3,33 Mio.	3,07 Mio.	6,52 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-30,1 Mio.	11,87 Mio.	36,7 Mio.	77,18 Mio.	55,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-171 Mio.	-188 Mio.	-330 Mio.	-111 Mio.	-211 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-170 Mio.	-187 Mio.	-329 Mio.	-99,04 Mio.	-201 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	87,12 Mio.	34,86 Mio.	126 Mio.	-25,67 Mio.	95,12 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7,58 Mio.	-5,4 Mio.	-3,47 Mio.	-71,52 Mio.	-32,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2,31	-2,23	-1,83	-1,62	-1,61
Rendite auf das Gesamtkapital	-2,44	-2,41	-2,01	-1,78	-1,76
Eigenkapitalrendite %	1,1	4,87	4,4	2,4	3,04
Rendite auf Eigenkapital	1,1	4,87	4,4	2,4	3,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-16,09	-27,26	-31,86	88,78	37,36
SG&A Marge	160	70,05	68,66	58,24	4,02
EBITDA-Marge %	-510,85	-320,31	-310,44	-71,34	-57,1
EBITA-Marge	-599,35	-363,79	-344,32	-82,2	-66,91
EBIT-Marge %	-599,35	-363,79	-344,32	-82,2	-66,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	166,54	455,38	461,02	66,94	70,07
Netto-Einkommensmarge %	166,54	455,38	461,02	66,94	70,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	166,54	455,38	461,02	66,94	70,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	87,04	308,59	289,46	42,24	34,93
Marge des gehebelten freien Cashflows	-618,04	-334,13	-550,23	-47,8	-72,25
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-612,04	-331,81	-548,51	-42,69	-68,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,1	0,05	0,03	0,1	0,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,76	9,42	0,58	1,11	1,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,36	3,86	2,7	2,91	2,86
Schnellverhältnis	5,2	3,44	2,52	2,77	2,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,27	-1,01	-0,46	-0,53	-0,64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	97,2	38,76	629,98	330,28	288,5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0	0	0	0	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1,8	0,6	321,29	1038,37	160,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	95,4	38,16	308,69	-708,08	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1	0,74	3,32	3,17	2,98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,99	0,74	3,21	3,07	2,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,9	0,59	1,37	1,22	0,83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,89	0,58	1,33	1,18	0,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	5,65	10,22	12	11,85	10,57
EBIT / Zinsaufwand	-62,43	-98,16	-124,88	-10,07	-12,31
EBITDA / Zinsaufwand	-52,38	-85,74	-112,06	-8,53	-10,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-54,44	-109,66	-169,87	-10,37	-11,29
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,31	-0,26	-1,14	-1,28	-1,28
Netto-Schulden / EBITDA	7,62	4,33	2,9	4,38	4,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,2	-0,75	-1,06	-1,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,33	3,39	1,91	3,61	3,73
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-43,36	77,3	6,58	286,72	30,15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-131,47	3451,85	40,89	555,59	52,61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8,74	31,06	3,32	-11,13	0,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-9,01	26,32	0,89	-7,68	2,45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-9,01	26,32	0,89	-7,68	2,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-297,94	455,28	7,9	-43,85	31,77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-297,94	455,28	7,9	-43,85	31,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-149,79	620	-0,05	-43,57	4,09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-297,94	456,29	7,9	-43,85	31,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15,22	-62,23	5956,42	23,99	5,93
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,49	697,23	3,35	1,42	-5,64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,64	49,95	5,75	2,51	3,55
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,68	42,69	-2,39	2,6	5,22
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,68	42,69	3,11	2,59	4,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-234,36	320,63	-26,45	23,3	29,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-60,24	809,03	91,58	-63,7	-45,21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	28,77	11,42	50,98	-66,41	90,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	29,4	11,75	51,41	-69,9	102,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-27,25	7,25	37,46	103,02	120,63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-29,32	4,03	565,17	289,63	86,34
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,64	7,8	16,35	-4,18	-5,37
EBITA, 2 J. CAGR %	-7,04	5,9	12,88	-3,49	-2,74
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,04	5,9	12,88	-3,49	-2,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-28,63	231,53	144,77	-22,17	-13,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-28,63	231,53	144,77	-22,17	-13,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	79,53	89,33	168,29	-24,9	-23,36
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-28,63	231,53	144,99	-22,17	-13,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	35,54	-34,03	378,28	766,58	14,61
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,67	171,58	187,05	2,38	-2,18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,79	25,26	25,62	4,11	3,03
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,08	23,38	18,02	0,07	3,9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,08	23,37	21,3	2,85	3,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-47,84	138,52	75,89	-4,77	26,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4,2	90,12	317,32	-16,61	-55,4
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	133,16	18,9	39,84	-28,78	-20,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	125,76	19,36	40,32	-32,49	-21,83
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-22,38	2,43	7,02	94,05	73,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-45,07	19,78	10,47	681,21	100,33
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11,07	4,27	6,27	6,36	-2,56
EBITA, 3 J. CAGR %	-10,72	2,12	4,2	5,57	-1,54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10,72	2,12	4,2	5,57	-1,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-33,01	41,42	128,04	49,84	-7,24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-33,01	41,42	128,04	49,84	-7,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-30,43	185,23	53,03	59,55	-16,27
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-33,01	41,42	128,04	49,93	-7,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10,57	-11,47	197,6	204,97	330,08
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,5	94,85	96,81	102,93	-0,37
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,77	15,06	18,19	17,38	3,93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,23	14,14	14,11	12,64	1,76
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,23	14,14	16,21	14,71	3,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-24,14	4,83	61,15	56,25	5,48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-29,05	114,51	90,61	84,9	-27,5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	12,98	81,39	35,38	-13,07	-1,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,96	77,7	35,9	-16	-2,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-54,96	1,79	0,24	34,67	42,94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-66,02	-10,55	-6,62	87,33	50,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,97	4,59	-1,55	0,8	1,45
EBITA, 5 J. KAGR %	6,03	5,47	-2,42	-0,16	1,36
EBIT, 5 J. CAGR %	6,03	5,47	-2,42	-0,16	1,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-22,04	0,95	12,49	11,37	54,4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-22,04	0,95	12,49	11,37	54,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-28,39	8,16	19,37	67,26	16,05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-22,04	0,95	12,49	11,37	54,45
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-41,84	-36,5	74,88	120,48	103,17
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-16,49	46,62	47,38	50,63	48,8
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,19	9,43	10,05	10,44	11,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,08	9,41	8,27	8,29	9,91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,08	9,41	9,47	9,48	11,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	46,66	328,79	6,34	0,88	46,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-48,25	-21,55	44,13	47	6,61
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28,74	30,66	22,68	28,61	9,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,2	30,92	22,83	24,37	8,93