Cashflow Moderna, Inc.

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54,35 ^USD	+11,97 %		+19,79 %	+84,30 %

06.05.	Modernas mRNA-Grippeimpfstoff übertrifft Standardvakzin in Phase-III-Studie	RE
06.05.	Novavax übertrifft Umsatzprognosen für das erste Quartal dank starker Impfstoff-Deals	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: MODERNA, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	18,47 Mrd.	19,26 Mrd.	6,67 Mrd.	3,11 Mrd.	1,82 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	177 Mio.	127 Mio.	126 Mio.
Gesamtumsatz	18,47 Mrd.	19,26 Mrd.	6,85 Mrd.	3,24 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,61 Mrd.	8,71 Mrd.	9,54 Mrd.	6,01 Mrd.	4 Mrd.
Bruttogewinn	13,86 Mrd.	10,55 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,77 Mrd.	-2,06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	567 Mio.	1,13 Mrd.	1,55 Mrd.	1,17 Mrd.	1,02 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	567 Mio.	1,13 Mrd.	1,55 Mrd.	1,17 Mrd.	1,02 Mrd.
Betriebseinkommen	13,3 Mrd.	9,42 Mrd.	-4,24 Mrd.	-3,94 Mrd.	-3,07 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-18 Mio.	-29 Mio.	-38 Mio.	-24 Mio.	-10 Mio.
Zins- und Anlageerträge	18 Mio.	200 Mio.	421 Mio.	425 Mio.	314 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	0	171 Mio.	383 Mio.	401 Mio.	304 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8 Mio.	48 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	-44 Mio.	-14 Mio.	-7 Mio.	7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,28 Mrd.	9,6 Mrd.	-3,87 Mrd.	-3,55 Mrd.	-2,76 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1 Mio.	-20 Mio.	-72 Mio.	-56 Mio.	-5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,28 Mrd.	9,58 Mrd.	-3,94 Mrd.	-3,61 Mrd.	-2,77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,08 Mrd.	1,21 Mrd.	772 Mio.	-46 Mio.	54 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,82 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,82 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,82 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,82 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,82 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	30,28	21,22	-12,34	-9,27	-7,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	30,28	21,22	-12,34	-9,27	-7,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	403 Mio.	394 Mio.	382 Mio.	384 Mio.	389 Mio.
Netto EPS - Verwässert	28,29	20,12	-12,34	-9,28	-7,25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	28,29	20,12	-12,34	-9,28	-7,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	431 Mio.	416 Mio.	382 Mio.	384 Mio.	389 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	20,6	15,22	-6,33	-5,78	-4,44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	19,26	14,42	-6,33	-5,78	-4,44
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	13,53 Mrd.	9,77 Mrd.	-3,62 Mrd.	-3,76 Mrd.	-2,86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,3 Mrd.	9,42 Mrd.	-4,24 Mrd.	-3,94 Mrd.	-3,07 Mrd.
EBIT	13,3 Mrd.	9,42 Mrd.	-4,24 Mrd.	-3,94 Mrd.	-3,07 Mrd.
German: EBITDAR	13,7 Mrd.	9,98 Mrd.	-3,42 Mrd.	-3,6 Mrd.	-2,75 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	18,47 Mrd.	19,26 Mrd.	6,85 Mrd.	3,24 Mrd.	1,94 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,15	12,67	-19,58	1,28	-1,95
Aktuelle Inlandsteuern	1,34 Mrd.	1,73 Mrd.	-153 Mio.	-58 Mio.	15 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	40 Mio.	57 Mio.	24 Mio.	13 Mio.	29 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,38 Mrd.	1,79 Mrd.	-129 Mio.	-45 Mio.	44 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-294 Mio.	-576 Mio.	896 Mio.	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2 Mio.	-2 Mio.	5 Mio.	-1 Mio.	10 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-296 Mio.	-578 Mio.	901 Mio.	-1 Mio.	10 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,3 Mrd.	6 Mrd.	-2,42 Mrd.	-2,22 Mrd.	-1,73 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	17 Mio.	29 Mio.	38 Mio.	24 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	204 Mio.	146 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	204 Mio.	146 Mio.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,99 Mrd.	3,3 Mrd.	4,84 Mrd.	4,54 Mrd.	3,13 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	173 Mio.	213 Mio.	203 Mio.	158 Mio.	111 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	43,21 Mio.	46,71 Mio.	50,52 Mio.	30,49 Mio.	8,65 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	130 Mio.	166 Mio.	152 Mio.	128 Mio.	102 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	90 Mio.	138 Mio.	194 Mio.	289 Mio.	317 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	52 Mio.	88 Mio.	111 Mio.	140 Mio.	166 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	142 Mio.	226 Mio.	305 Mio.	429 Mio.	483 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,85 Mrd.	3,2 Mrd.	2,91 Mrd.	1,93 Mrd.	2,6 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,88 Mrd.	6,7 Mrd.	5,7 Mrd.	5,1 Mrd.	3,2 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,73 Mrd.	9,9 Mrd.	8,6 Mrd.	7,02 Mrd.	5,8 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,18 Mrd.	1,38 Mrd.	892 Mio.	358 Mio.	184 Mio.
Andere Forderungen	121 Mio.	243 Mio.	189 Mio.	234 Mio.	100 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	36 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	3,3 Mrd.	1,66 Mrd.	1,08 Mrd.	592 Mio.	284 Mio.
Inventar	1,44 Mrd.	1,17 Mrd.	270 Mio.	117 Mio.	153 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	126 Mio.	216 Mio.	266 Mio.	173 Mio.	169 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	481 Mio.	481 Mio.	104 Mio.	192 Mio.	139 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	16,07 Mrd.	13,43 Mrd.	10,32 Mrd.	8,1 Mrd.	6,54 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,74 Mrd.	2,8 Mrd.	3,09 Mrd.	3,48 Mrd.	3,59 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-352 Mio.	-658 Mio.	-433 Mio.	-527 Mio.	-737 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,38 Mrd.	2,14 Mrd.	2,66 Mrd.	2,96 Mrd.	2,85 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,84 Mrd.	8,36 Mrd.	4,74 Mrd.	2,51 Mrd.	2,34 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	52 Mio.	52 Mio.	52 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	44 Mio.	40 Mio.	45 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	326 Mio.	982 Mio.	81 Mio.	-	81 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	46 Mio.	946 Mio.	523 Mio.	488 Mio.	421 Mio.
Gesamtvermögen	24,67 Mrd.	25,86 Mrd.	18,43 Mrd.	14,14 Mrd.	12,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	302 Mio.	487 Mio.	520 Mio.	405 Mio.	317 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,47 Mrd.	1,83 Mrd.	1,07 Mrd.	898 Mio.	827 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	211 Mio.	196 Mio.	25 Mio.	37 Mio.	42 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	876 Mio.	48 Mio.	63 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,25 Mrd.	2,04 Mrd.	568 Mio.	153 Mio.	99 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14 Mio.	321 Mio.	770 Mio.	713 Mio.	702 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,13 Mrd.	4,92 Mrd.	3,02 Mrd.	2,21 Mrd.	1,99 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	590 Mio.
Langfristige Mietverträge	705 Mio.	1 Mrd.	1,22 Mrd.	710 Mio.	673 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	615 Mio.	673 Mio.	83 Mio.	58 Mio.	153 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	76 Mio.	135 Mio.	256 Mio.	267 Mio.	285 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,52 Mrd.	6,74 Mrd.	4,57 Mrd.	3,24 Mrd.	3,69 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,21 Mrd.	1,17 Mrd.	371 Mio.	866 Mio.	1,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	9,96 Mrd.	18,32 Mrd.	13,61 Mrd.	10,04 Mrd.	7,22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-24 Mio.	-370 Mio.	-123 Mio.	-10 Mio.	45 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,14 Mrd.	19,12 Mrd.	13,85 Mrd.	10,9 Mrd.	8,65 Mrd.
Eigenkapital	14,14 Mrd.	19,12 Mrd.	13,85 Mrd.	10,9 Mrd.	8,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24,67 Mrd.	25,86 Mrd.	18,43 Mrd.	14,14 Mrd.	12,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	403 Mio.	386 Mio.	382 Mio.	386 Mio.	395 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	403 Mio.	385 Mio.	382 Mio.	386 Mio.	394 Mio.
Buchwert / Aktie	35,1	49,67	36,27	28,24	21,95
Sachbuchwert	14,14 Mrd.	19,12 Mrd.	13,76 Mrd.	10,81 Mrd.	8,55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	35,1	49,67	36,02	28	21,71
Gesamtverschuldung	916 Mio.	1,2 Mrd.	1,24 Mrd.	747 Mio.	1,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-16,65 Mrd.	-17,02 Mrd.	-12,04 Mrd.	-8,77 Mrd.	-6,83 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	9 Mio.	8 Mio.	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,38 Mrd.	1,7 Mrd.	1,62 Mrd.	1,26 Mrd.	888 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	870 Mio.	575 Mio.	163 Mio.	63 Mio.	91 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	338 Mio.	205 Mio.	15 Mio.	26 Mio.	29 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	233 Mio.	169 Mio.	24 Mio.	28 Mio.	33 Mio.
Grundstück - (BS)	-	11 Mio.	22 Mio.	59 Mio.	78 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	743 Mio.	1,18 Mrd.
Maschinen, Gesamt	202 Mio.	343 Mio.	445 Mio.	525 Mio.	777 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2700	3900	5600	5800	4700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	340 Mio.	3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,82 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	232 Mio.	348 Mio.	621 Mio.	189 Mio.	215 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	232 Mio.	348 Mio.	621 Mio.	189 Mio.	215 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	54 Mio.	31 Mio.	-26 Mio.	-43 Mio.	-59 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	142 Mio.	226 Mio.	305 Mio.	429 Mio.	483 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-318 Mio.	-531 Mio.	835 Mio.	60 Mio.	77 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,78 Mrd.	1,79 Mrd.	493 Mio.	534 Mio.	156 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,39 Mrd.	492 Mio.	747 Mio.	83 Mio.	-34 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204 Mio.	240 Mio.	13 Mio.	-69 Mio.	-92 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,82 Mrd.	-4,16 Mrd.	-2,06 Mrd.	-439 Mio.	41 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	876 Mio.	-828 Mio.	15 Mio.	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	582 Mio.	-992 Mio.	653 Mio.	-187 Mio.	162 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,62 Mrd.	4,98 Mrd.	-3,12 Mrd.	-3 Mrd.	-1,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-284 Mio.	-400 Mio.	-707 Mio.	-1,05 Mrd.	-192 Mio.
Barkaufe	-	-	-85 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-10 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8,24 Mrd.	-4,74 Mrd.	5,02 Mrd.	3 Mrd.	2,15 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-40 Mio.	-23 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,52 Mrd.	-5,18 Mrd.	4,21 Mrd.	1,95 Mrd.	1,95 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	600 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	600 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.	-10 Mio.	-18 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.	-10 Mio.	-18 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	124 Mio.	65 Mio.	46 Mio.	66 Mio.	35 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-857 Mio.	-3,33 Mrd.	-1,15 Mrd.	-	-2 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-22 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-873 Mio.	-3,45 Mrd.	-1,38 Mrd.	56 Mio.	593 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4,22 Mrd.	-3,64 Mrd.	-289 Mio.	-999 Mio.	668 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14 Mio.	25 Mio.	39 Mio.	24 Mio.	10 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	480 Mio.	2,73 Mrd.	-357 Mio.	197 Mio.	26 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,29 Mrd.	3,67 Mrd.	-2,38 Mrd.	-3,09 Mrd.	-1,33 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,3 Mrd.	3,69 Mrd.	-2,36 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-904 Mio.	2,38 Mrd.	-71 Mio.	174 Mio.	-105 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.	-10 Mio.	582 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	51,93	23,3	-11,97	-15,14	-14,51
Rendite auf das Gesamtkapital	93,06	33,28	-14,96	-18,44	-17,79
Eigenkapitalrendite %	146,08	50,27	-28,59	-28,77	-28,87
Rendite auf Eigenkapital	146,08	50,27	-28,59	-28,77	-28,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,05	54,78	-39,28	-85,63	-105,76
SG&A Marge	3,07	5,88	22,62	36,28	52,37
EBITDA-Marge %	73,24	50,71	-52,83	-116,07	-147,07
EBITA-Marge	71,98	48,9	-61,9	-121,91	-158,13
EBIT-Marge %	71,98	48,9	-61,9	-121,91	-158,13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	66,06	43,41	-68,84	-110,04	-145,16
Netto-Einkommensmarge %	66,06	43,41	-68,84	-110,04	-145,16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	66,06	43,41	-68,84	-110,04	-145,16
Normalisierte Nettogewinnmarge	44,95	31,13	-35,32	-68,58	-88,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	50,31	19,04	-34,8	-95,41	-68,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	50,37	19,14	-34,45	-94,95	-67,91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,15	0,76	0,31	0,2	0,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	20,87	10,94	2,86	1,15	0,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,09	8,45	5,86	4,97	6,71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,19	6,02	13,27	37,66	29,63
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,76	2,73	3,42	3,67	3,29
Schnellverhältnis	1,54	2,34	3,21	3,45	3,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,49	1,01	-1,03	-1,36	-0,94
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45,11	43,2	62,29	73,58	54,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58,93	60,67	27,51	9,72	12,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	9,73	17,67	21,27	28,58	32,65
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	94,32	86,21	68,54	54,71	34,08
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,48	6,28	8,97	6,85	15,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6,08	5,9	8,23	6,41	13,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,98	5,25	8,79	6,51	14,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,68	4,94	8,07	6,1	12,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,66	26,05	24,81	22,92	29,89
EBIT / Zinsaufwand	738,67	324,83	-111,55	-164,38	-307,4
EBITDA / Zinsaufwand	761,17	344,17	-89,87	-149,92	-274,8
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	745,39	330,38	-108,47	-193,71	-294
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,07	0,12	-0,36	-0,21	-0,47
Netto-Schulden / EBITDA	-1,22	-1,71	3,53	2,44	2,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,07	0,13	-0,3	-0,16	-0,44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,24	-1,78	2,92	1,89	2,32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2200,25	4,29	-64,45	-52,75	-39,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2510,96	-23,88	-125,49	3,01	-25,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1948,09	-27,79	-137,04	3,81	-23,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1842,6	-29,15	-145	-6,94	-22,08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1842,6	-29,15	-145	-6,94	-22,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1733,47	-31,47	-156,37	-24,46	-20,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1733,47	-31,47	-156,37	-24,46	-20,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1883,09	-27,77	-140,33	-8,24	-22,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1542,9	-28,88	-161,33	-24,8	-21,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	128,25	-56,38	-35,6	-59,87	-48,6
Inventar, 1 J. Wachstum %	2965,96	-32,41	-76,88	-42,08	30,77
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	257,36	54,66	24,26	11,17	-3,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	236,23	4,82	-28,74	-23,25	-12,76
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	452,32	35,19	-28,06	-21,43	-20,87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	452,32	35,19	-27,55	-21,32	-20,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	571,93	-63,43	-162,6	-3,66	-37,65
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	317,65	40,84	76,75	48,66	-81,73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	324,3	-60,53	-164,95	29,56	-57,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	323,6	-60,38	-163,98	30,23	-57,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1654,57	389,78	-39,11	-59,01	-46,72
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	463,88	328,38	-55,95	-48,76	-12,58
EBITDA, 2 J. KAGR %	412,52	265,3	-48,28	-37,99	-11,11
EBITA, 2 J. CAGR %	393,47	251,37	-43,54	-35,29	-14,84
EBIT, 2 J. CAGR %	393,47	251,37	-43,54	-35,29	-14,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	387,23	234,58	-37,84	-34,74	-22,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	387,23	234,58	-37,84	-34,74	-22,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	407,88	259,12	-46,03	-39,1	-16,28
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	326,82	220,34	-33,95	-32,09	-23,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2331,78	-0,22	-47	-49,16	-54,58
Inventar, 2 J. CAGR %	-	398,51	-60,47	-68,35	-12,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	119,17	135,1	38,63	17,54	3,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	293,96	87,73	-13,57	-26,05	-18,17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	246,99	173,26	-1,38	-24,82	-21,15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	246,99	173,26	-1,03	-24,5	-20,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	444,73	56,76	-52,15	-22,34	-22,49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	197,91	142,54	57,78	62,1	-47,89
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	431,67	29,42	-49,36	-8,26	-25,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	431,99	29,55	-49,64	-8,7	-25,2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	415,2	584,74	104,31	-44,04	-53,44
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	251,57	189,26	67,25	-41,53	-42,03
EBITDA, 3 J. KAGR %	226,58	166,69	70,34	-34,76	-33,6
EBITA, 3 J. CAGR %	218,05	158,4	77,11	-33,3	-31,15
EBIT, 3 Jahre CAGR %	218,05	158,4	77,11	-33,3	-31,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	216,54	153,39	84,79	-33,67	-30,38
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	216,54	153,39	84,79	-33,67	-30,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	224	165,1	73,27	-35,58	-33,92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	78,74	134,87	84,63	-31,03	-28,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	531,87	536,58	-13,77	-51,69	-48,97
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	79,1	-59,24	-49,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	86,86	95,13	90,09	28,8	10,08
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	132,53	153,39	35,93	-16,93	-21,86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	109,87	153,43	75,14	-8,58	-23,52
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	109,87	153,43	75,54	-8,32	-23,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	245,28	121,4	15,44	-39,58	-27,82
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	38,99	132,08	118,26	54,68	-21,7
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	233,02	123,46	2,85	-30,74	-28,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	234,01	123,83	2,41	-30,88	-28,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	179,44	147,88	119,28	122,01	19,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	142,2	120,02	53,18	44,75	29,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	130,34	108,35	56,26	48,79	31,32
EBITA, 5 J. KAGR %	126,35	103,58	59,3	48,52	32,14
EBIT, 5 J. CAGR %	126,35	103,58	59,3	48,52	32,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	124,03	100,84	65,06	47,27	30,45
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	124,03	100,84	65,06	47,27	30,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	128,6	106,6	58,2	47,13	30,01
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	49,47	36,9	20,02	42,98	29,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	197,94	152,79	134,48	131,63	-33,27
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	26,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	76,3	72,75	65,83	59,32	49,11
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	77,07	88,57	56,51	54,83	10,95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	111,43	103,25	55,15	55,87	27,27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	111,43	103,25	55,37	56,13	27,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	189,71	71,94	56,62	45,61	-1,57
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	53,67	46,94	46,22	101,04	23,07
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	93,35	56,78	56,51	-9,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	93,56	56,71	56,36	-9,68