Cashflow Moderna, Inc.

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Biotechnologie

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:07:00 16.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,70 ^USD	-3,66 %		-8,83 %	-38,30 %

18:05	Moderna, Inc. - Special Call
13.06.	Moderna fällt aufgrund von Befürchtungen, dass ein neues Impfstoff-Beratungsgremium der CDC die Aussichten für den RSV-Impfstoff trüben könnte.	RE

5deb4cbadfdf6b4d5266.UwnSZ8BSmlx7Wd_X_YQ8mljS86T3nDzzvNVM4yhQ8tA.NEanBvUTzy5CCKmZm-l0qw6Zy_eE7A7C-aZ0kXsG34ZjfL1SsCq3bRE_7w

Veröffentlichte Finanzdaten: MODERNA, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	803 Mio.	18,47 Mrd.	19,26 Mrd.	6,67 Mrd.	3,11 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	177 Mio.	127 Mio.
Gesamtumsatz	803 Mio.	18,47 Mrd.	19,26 Mrd.	6,85 Mrd.	3,24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,38 Mrd.	4,61 Mrd.	8,71 Mrd.	9,54 Mrd.	6,01 Mrd.
Bruttogewinn	-575 Mio.	13,86 Mrd.	10,55 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	188 Mio.	567 Mio.	1,13 Mrd.	1,55 Mrd.	1,17 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	188 Mio.	567 Mio.	1,13 Mrd.	1,55 Mrd.	1,17 Mrd.
Betriebseinkommen	-763 Mio.	13,3 Mrd.	9,42 Mrd.	-4,24 Mrd.	-3,94 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-9,89 Mio.	-18 Mio.	-29 Mio.	-38 Mio.	-24 Mio.
Zins- und Anlageerträge	24,72 Mio.	18 Mio.	200 Mio.	421 Mio.	425 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	14,83 Mio.	0	171 Mio.	383 Mio.	401 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-8 Mio.	48 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,74 Mio.	-4 Mio.	-44 Mio.	-14 Mio.	-7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-746 Mio.	13,28 Mrd.	9,6 Mrd.	-3,87 Mrd.	-3,55 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,3 Mio.	1 Mio.	-20 Mio.	-72 Mio.	-56 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-238.000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-745 Mio.	13,28 Mrd.	9,58 Mrd.	-3,94 Mrd.	-3,61 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,55 Mio.	1,08 Mrd.	1,21 Mrd.	772 Mio.	-46 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-747 Mio.	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-747 Mio.	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-747 Mio.	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-747 Mio.	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-747 Mio.	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,96	30,28	21,22	-12,34	-9,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,96	30,28	21,22	-12,34	-9,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	381 Mio.	403 Mio.	394 Mio.	382 Mio.	384 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,96	28,29	20,12	-12,34	-9,28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,96	28,29	20,12	-12,34	-9,28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	381 Mio.	431 Mio.	416 Mio.	382 Mio.	384 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,22	20,6	15,22	-6,33	-5,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,22	19,26	14,42	-6,33	-5,78
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-732 Mio.	13,53 Mrd.	9,77 Mrd.	-3,62 Mrd.	-3,76 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-763 Mio.	13,3 Mrd.	9,42 Mrd.	-4,24 Mrd.	-3,94 Mrd.
EBIT	-763 Mio.	13,3 Mrd.	9,42 Mrd.	-4,24 Mrd.	-3,94 Mrd.
German: EBITDAR	-696 Mio.	13,7 Mrd.	9,98 Mrd.	-3,42 Mrd.	-3,6 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	803 Mio.	18,47 Mrd.	19,26 Mrd.	6,85 Mrd.	3,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,34	8,15	12,67	-19,58	1,28
Aktuelle Inlandsteuern	32.000	1,34 Mrd.	1,73 Mrd.	-153 Mio.	-58 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,52 Mio.	40 Mio.	57 Mio.	24 Mio.	13 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2,55 Mio.	1,38 Mrd.	1,79 Mrd.	-129 Mio.	-45 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-294 Mio.	-576 Mio.	896 Mio.	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-2 Mio.	-2 Mio.	5 Mio.	-1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-296 Mio.	-578 Mio.	901 Mio.	-1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-466 Mio.	8,3 Mrd.	6 Mrd.	-2,42 Mrd.	-2,22 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	9,89 Mio.	17 Mio.	29 Mio.	38 Mio.	24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	204 Mio.	146 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	204 Mio.	146 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,37 Mrd.	1,99 Mrd.	3,3 Mrd.	4,84 Mrd.	4,54 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	35,49 Mio.	173 Mio.	213 Mio.	203 Mio.	158 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,03 Mio.	43,21 Mio.	46,71 Mio.	50,52 Mio.	30,49 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20,46 Mio.	130 Mio.	166 Mio.	152 Mio.	128 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	56,16 Mio.	90 Mio.	138 Mio.	194 Mio.	289 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	36,87 Mio.	52 Mio.	88 Mio.	111 Mio.	140 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	93,02 Mio.	142 Mio.	226 Mio.	305 Mio.	429 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,62 Mrd.	6,85 Mrd.	3,2 Mrd.	2,91 Mrd.	1,93 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,98 Mrd.	3,88 Mrd.	6,7 Mrd.	5,7 Mrd.	5,1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,61 Mrd.	10,73 Mrd.	9,9 Mrd.	8,6 Mrd.	7,02 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,39 Mrd.	3,18 Mrd.	1,38 Mrd.	892 Mio.	358 Mio.
Andere Forderungen	19,97 Mio.	121 Mio.	243 Mio.	189 Mio.	234 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	36 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	1,41 Mrd.	3,3 Mrd.	1,66 Mrd.	1,08 Mrd.	592 Mio.
Inventar	46,53 Mio.	1,44 Mrd.	1,17 Mrd.	270 Mio.	117 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	15,65 Mio.	126 Mio.	216 Mio.	266 Mio.	173 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1,03 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	217 Mio.	481 Mio.	481 Mio.	104 Mio.	192 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,3 Mrd.	16,07 Mrd.	13,43 Mrd.	10,32 Mrd.	8,1 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	507 Mio.	1,74 Mrd.	2,8 Mrd.	3,09 Mrd.	3,48 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-120 Mio.	-352 Mio.	-658 Mio.	-433 Mio.	-527 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	387 Mio.	1,38 Mrd.	2,14 Mrd.	2,66 Mrd.	2,96 Mrd.
Langfristige Investitionen	639 Mio.	6,84 Mrd.	8,36 Mrd.	4,74 Mrd.	2,51 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	52 Mio.	52 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	44 Mio.	40 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	326 Mio.	982 Mio.	81 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,93 Mio.	46 Mio.	946 Mio.	523 Mio.	488 Mio.
Gesamtvermögen	7,34 Mrd.	24,67 Mrd.	25,86 Mrd.	18,43 Mrd.	14,14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	18,36 Mio.	302 Mio.	487 Mio.	520 Mio.	405 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	452 Mio.	1,47 Mrd.	1,83 Mrd.	1,07 Mrd.	898 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	30,3 Mio.	211 Mio.	196 Mio.	25 Mio.	37 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	876 Mio.	48 Mio.	63 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,87 Mrd.	6,25 Mrd.	2,04 Mrd.	568 Mio.	153 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	20,94 Mio.	14 Mio.	321 Mio.	770 Mio.	713 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,39 Mrd.	9,13 Mrd.	4,92 Mrd.	3,02 Mrd.	2,21 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	207 Mio.	705 Mio.	1 Mrd.	1,22 Mrd.	710 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	177 Mio.	615 Mio.	673 Mio.	83 Mio.	58 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,85 Mio.	76 Mio.	135 Mio.	256 Mio.	267 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,78 Mrd.	10,52 Mrd.	6,74 Mrd.	4,57 Mrd.	3,24 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	40.000	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,8 Mrd.	4,21 Mrd.	1,17 Mrd.	371 Mio.	866 Mio.
Gewinnrücklagen	-2,24 Mrd.	9,96 Mrd.	18,32 Mrd.	13,61 Mrd.	10,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3 Mio.	-24 Mio.	-370 Mio.	-123 Mio.	-10 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,56 Mrd.	14,14 Mrd.	19,12 Mrd.	13,85 Mrd.	10,9 Mrd.
Eigenkapital	2,56 Mrd.	14,14 Mrd.	19,12 Mrd.	13,85 Mrd.	10,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,34 Mrd.	24,67 Mrd.	25,86 Mrd.	18,43 Mrd.	14,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	400 Mio.	403 Mio.	386 Mio.	382 Mio.	386 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	399 Mio.	403 Mio.	385 Mio.	382 Mio.	386 Mio.
Buchwert / Aktie	6,42	35,1	49,67	36,27	28,24
Sachbuchwert	2,56 Mrd.	14,14 Mrd.	19,12 Mrd.	13,76 Mrd.	10,81 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,42	35,1	49,67	36,02	28
Gesamtverschuldung	238 Mio.	916 Mio.	1,2 Mrd.	1,24 Mrd.	747 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-4,37 Mrd.	-16,65 Mrd.	-17,02 Mrd.	-12,04 Mrd.	-8,77 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	9 Mio.	8 Mio.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	284 Mio.	1,38 Mrd.	1,7 Mrd.	1,62 Mrd.	1,26 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	36,22 Mio.	870 Mio.	575 Mio.	163 Mio.	63 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9,02 Mio.	338 Mio.	205 Mio.	15 Mio.	26 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,29 Mio.	233 Mio.	169 Mio.	24 Mio.	28 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	11 Mio.	22 Mio.	59 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	743 Mio.
Maschinen, Gesamt	139 Mio.	202 Mio.	343 Mio.	445 Mio.	525 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1300	2700	3900	5600	5800
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	340 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-747 Mio.	12,2 Mrd.	8,36 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,56 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	93,54 Mio.	232 Mio.	348 Mio.	621 Mio.	189 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	93,54 Mio.	232 Mio.	348 Mio.	621 Mio.	189 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	238.000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	10,18 Mio.	54 Mio.	31 Mio.	-26 Mio.	-43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	93,02 Mio.	142 Mio.	226 Mio.	305 Mio.	429 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-318 Mio.	-531 Mio.	835 Mio.	60 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,39 Mrd.	-1,78 Mrd.	1,79 Mrd.	493 Mio.	534 Mio.
Veränderung der Vorräte	-46,53 Mio.	-1,39 Mrd.	492 Mio.	747 Mio.	83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11,88 Mio.	204 Mio.	240 Mio.	13 Mio.	-69 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3,84 Mrd.	2,82 Mrd.	-4,16 Mrd.	-2,06 Mrd.	-439 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	876 Mio.	-828 Mio.	15 Mio.	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	155 Mio.	582 Mio.	-992 Mio.	653 Mio.	-187 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,03 Mrd.	13,62 Mrd.	4,98 Mrd.	-3,12 Mrd.	-3 Mrd.
Investitionsausgaben	-67,45 Mio.	-284 Mio.	-400 Mio.	-707 Mio.	-1,05 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-85 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,6 Mrd.	-8,24 Mrd.	-4,74 Mrd.	5,02 Mrd.	3 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-40 Mio.	-23 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,67 Mrd.	-8,52 Mrd.	-5,18 Mrd.	4,21 Mrd.	1,95 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,22 Mio.	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.	-10 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,22 Mio.	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.	-10 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2,04 Mrd.	124 Mio.	65 Mio.	46 Mio.	66 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-857 Mio.	-3,33 Mrd.	-1,15 Mrd.	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,03 Mrd.	-873 Mio.	-3,45 Mrd.	-1,38 Mrd.	56 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,39 Mrd.	4,22 Mrd.	-3,64 Mrd.	-289 Mio.	-999 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,53 Mio.	14 Mio.	25 Mio.	39 Mio.	24 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	572.000	480 Mio.	2,73 Mrd.	-357 Mio.	197 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,19 Mrd.	9,29 Mrd.	3,67 Mrd.	-2,38 Mrd.	-3,09 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,2 Mrd.	9,3 Mrd.	3,69 Mrd.	-2,36 Mrd.	-3,07 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,55 Mrd.	-904 Mio.	2,38 Mrd.	-71 Mio.	174 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,22 Mio.	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.	-10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-10,69	51,93	23,3	-11,97	-15,14
Rendite auf das Gesamtkapital	-23,21	93,06	33,28	-14,96	-18,44
Eigenkapitalrendite %	-39,99	146,08	50,27	-28,59	-28,77
Rendite auf Eigenkapital	-39,99	146,08	50,27	-28,59	-28,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-71,56	75,05	54,78	-39,28	-85,63
SG&A Marge	23,43	3,07	5,88	22,62	36,28
EBITDA-Marge %	-91,1	73,24	50,71	-52,83	-116,07
EBITA-Marge	-94,99	71,98	48,9	-61,9	-121,91
EBIT-Marge %	-94,99	71,98	48,9	-61,9	-121,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-92,99	66,06	43,41	-68,84	-110,04
Netto-Einkommensmarge %	-92,99	66,06	43,41	-68,84	-110,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-92,99	66,06	43,41	-68,84	-110,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	-58	44,95	31,13	-35,32	-68,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	272,65	50,31	19,04	-34,8	-95,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	273,42	50,37	19,14	-34,45	-94,95
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,18	1,15	0,76	0,31	0,2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,38	20,87	10,94	2,86	1,15
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,15	8,09	8,45	5,86	4,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	6,19	6,02	13,27	37,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,43	1,76	2,73	3,42	3,67
Schnellverhältnis	1,37	1,54	2,34	3,21	3,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	1,49	1,01	-1,03	-1,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	317,97	45,11	43,2	62,29	73,58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	58,93	60,67	27,51	9,72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	9,73	17,67	21,27	28,58
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	94,32	86,21	68,54	54,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9,28	6,48	6,28	8,97	6,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8,49	6,08	5,9	8,23	6,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,09	4,98	5,25	8,79	6,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,41	4,68	4,94	8,07	6,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,09	42,66	26,05	24,81	22,92
EBIT / Zinsaufwand	-77,19	738,67	324,83	-111,55	-164,38
EBITDA / Zinsaufwand	-70,44	761,17	344,17	-89,87	-149,92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-77,27	745,39	330,38	-108,47	-193,71
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,34	0,07	0,12	-0,36	-0,21
Netto-Schulden / EBITDA	6,28	-1,22	-1,71	3,53	2,44
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,31	0,07	0,13	-0,3	-0,16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,72	-1,24	-1,78	2,92	1,89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1234,34	2200,25	4,29	-64,45	-52,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	31,82	-2510,96	-23,88	-125,49	3,01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	42,2	-1948,09	-27,79	-137,04	3,81
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	39,84	-1842,6	-29,15	-145	-6,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	39,84	-1842,6	-29,15	-145	-6,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	45,34	-1733,47	-31,47	-156,37	-24,46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	45,34	-1733,47	-31,47	-156,37	-24,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	44,85	-1883,09	-27,77	-140,33	-8,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	26,08	-1542,9	-28,88	-161,33	-24,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25.799,8	128,25	-56,38	-35,6	-59,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	2965,96	-32,41	-76,88	-42,08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	34,45	257,36	54,66	24,26	11,17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	361,6	236,23	4,82	-28,74	-23,25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	118,02	452,32	35,19	-28,06	-21,43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	118,02	452,32	35,19	-27,55	-21,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-541,64	571,93	-63,43	-162,6	-3,66
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	113,75	317,65	40,84	76,75	48,66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-759,55	324,3	-60,53	-164,95	29,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-769,75	323,6	-60,38	-163,98	30,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	143,89	1654,57	389,78	-39,11	-59,01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	34,24	463,88	328,38	-55,95	-48,76
EBITDA, 2 J. KAGR %	37,27	412,52	265,3	-48,28	-37,99
EBITA, 2 J. CAGR %	35,89	393,47	251,37	-43,54	-35,29
EBIT, 2 J. CAGR %	35,89	393,47	251,37	-43,54	-35,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	39,35	387,23	234,58	-37,84	-34,74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	39,35	387,23	234,58	-37,84	-34,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	38,17	407,88	259,12	-46,03	-39,1
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-37,12	326,82	220,34	-33,95	-32,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	951,16	2331,78	-0,22	-47	-49,16
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	398,51	-60,47	-68,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	35,13	119,17	135,1	38,63	17,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	93,37	293,96	87,73	-13,57	-26,05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	29,38	246,99	173,26	-1,38	-24,82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	29,38	246,99	173,26	-1,03	-24,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	147,51	444,73	56,76	-52,15	-22,34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20,14	197,91	142,54	57,78	62,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	195,06	431,67	29,42	-49,36	-8,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	196,62	431,99	29,55	-49,64	-8,7
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	57,45	415,2	584,74	104,31	-44,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	41,1	251,57	189,26	67,25	-41,53
EBITDA, 3 J. KAGR %	43,28	226,58	166,69	70,34	-34,76
EBITA, 3 J. CAGR %	41,5	218,05	158,4	77,11	-33,3
EBIT, 3 Jahre CAGR %	41,5	218,05	158,4	77,11	-33,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	42,92	216,54	153,39	84,79	-33,67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	42,92	216,54	153,39	84,79	-33,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	43,01	224	165,1	73,27	-35,58
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-22,35	78,74	134,87	84,63	-31,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	369,73	531,87	536,58	-13,77	-51,69
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	79,1	-59,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	40,68	86,86	95,13	90,09	28,8
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	89,13	132,53	153,39	35,93	-16,93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66,86	109,87	153,43	75,14	-8,58
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	66,86	109,87	153,43	75,54	-8,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	82,86	245,28	121,4	15,44	-39,58
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,92	38,99	132,08	118,26	54,68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	152,69	233,02	123,46	2,85	-30,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	152,98	234,01	123,83	2,41	-30,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	179,44	147,88	119,28	122,01
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	142,2	120,02	53,18	44,75
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	130,34	108,35	56,26	48,79
EBITA, 5 J. KAGR %	-	126,35	103,58	59,3	48,52
EBIT, 5 J. CAGR %	-	126,35	103,58	59,3	48,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	124,03	100,84	65,06	47,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	124,03	100,84	65,06	47,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	128,6	106,6	58,2	47,13
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	49,47	36,9	20,02	42,98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	197,94	152,79	134,48	131,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	76,3	72,75	65,83	59,32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	77,07	88,57	56,51	54,83
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	111,43	103,25	55,15	55,87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	111,43	103,25	55,37	56,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	189,71	71,94	56,62	45,61
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	53,67	46,94	46,22	101,04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	93,35	56,78	56,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	93,56	56,71	56,36