Cashflow Modern Dental Group Limited

Aktien

A2AB5H

KYG618201092

3600

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:21 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
5,920 ^HKD	-0,67 %		+1,89 %	+11,07 %

03.06.	Modern Dental Group Limited (SEHK:3600) startet Aktienrückkaufprogramm über 93.485.000 Anteile, entsprechend 10% des Grundkapitals, auf Basis der Ermächtigung vom 28. Mai 2026.	CI
28.05.	Modern Dental: Umsatz steigt im ersten Quartal um 12%	MT

f5036c35a7ee6462b5b43800.919BiH7FfydB5DGXn57scRXEwiS9b4DNaQgGfCopLfA.vgwH0TGyK1IXjlfO782DEHaMhEuNJPmsWXIyNxJwT6rHDDvtE6YRcCaeaA

Veröffentlichte Finanzdaten: MODERN DENTAL GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,96 Mrd.	2,83 Mrd.	3,17 Mrd.	3,36 Mrd.	3,74 Mrd.
Gesamtumsatz	2,96 Mrd.	2,83 Mrd.	3,17 Mrd.	3,36 Mrd.	3,74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,4 Mrd.	1,45 Mrd.	1,47 Mrd.	1,57 Mrd.	1,65 Mrd.
Bruttogewinn	1,55 Mrd.	1,38 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	2,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.	1,32 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	660.000	418.000	591.000	1,73 Mio.	8,21 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.	1,33 Mrd.
Betriebseinkommen	493 Mio.	306 Mio.	538 Mio.	579 Mio.	755 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-20,1 Mio.	-24,33 Mio.	-40,74 Mio.	-51,32 Mio.	-33,96 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,16 Mio.	1,12 Mio.	1,89 Mio.	9,17 Mio.	4,92 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-18,94 Mio.	-23,21 Mio.	-38,85 Mio.	-42,15 Mio.	-29,05 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	542.000	387.000	-285.000	-1,16 Mio.	33.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-17,3 Mio.	-6,63 Mio.	-2,87 Mio.	-26,22 Mio.	23,54 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,68 Mio.	14,85 Mio.	13,99 Mio.	20,32 Mio.	24,25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	465 Mio.	291 Mio.	510 Mio.	530 Mio.	774 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-13,42 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-504.000	-400.000	-551.000	128.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-608.000	-115.000	-695.000	-2,76 Mio.	-1,32 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	7000	-407.000	760.000	162.000	573.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	464 Mio.	290 Mio.	510 Mio.	527 Mio.	760 Mio.
Einkommensteueraufwand	104 Mio.	69,6 Mio.	107 Mio.	120 Mio.	158 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	360 Mio.	221 Mio.	402 Mio.	407 Mio.	601 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	360 Mio.	221 Mio.	402 Mio.	407 Mio.	601 Mio.
Minderheiteninteresse	450.000	-91.000	1,92 Mio.	1,06 Mio.	-4,28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	361 Mio.	220 Mio.	404 Mio.	408 Mio.	597 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	361 Mio.	220 Mio.	404 Mio.	408 Mio.	597 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	361 Mio.	220 Mio.	404 Mio.	408 Mio.	597 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,38	0,23	0,42	0,43	0,64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,38	0,23	0,42	0,43	0,64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	957 Mio.	956 Mio.	952 Mio.	945 Mio.	937 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,38	0,23	0,42	0,43	0,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,38	0,23	0,42	0,43	0,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	957 Mio.	956 Mio.	952 Mio.	945 Mio.	937 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,3	0,19	0,34	0,35	0,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,3	0,19	0,34	0,35	0,51
Dividende Pro Aktie	0,12	0,08	0,15	0,17	0,26
Ausschüttungsquote	38,44	35,14	24,51	39,38	31,21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	585 Mio.	400 Mio.	625 Mio.	660 Mio.	849 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	520 Mio.	329 Mio.	553 Mio.	580 Mio.	760 Mio.
EBIT	493 Mio.	306 Mio.	538 Mio.	579 Mio.	755 Mio.
German: EBITDAR	597 Mio.	410 Mio.	636 Mio.	675 Mio.	866 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,35	23,99	21,08	22,8	20,84
Gesamtlaufende Steuern	-	64,96 Mio.	106 Mio.	116 Mio.	160 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	4,63 Mio.	1,84 Mio.	4,05 Mio.	-1,35 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	291 Mio.	182 Mio.	321 Mio.	332 Mio.	479 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	5,6 Mio.	68.000	-
Zinsen auf langfristige Schulden	5,67 Mio.	4,78 Mio.	7,54 Mio.	9,28 Mio.	8,88 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	229.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	359 Mio.	375 Mio.	414 Mio.	456 Mio.	482 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	697 Mio.	702 Mio.	748 Mio.	762 Mio.	839 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	36,51 Mio.	40,1 Mio.	43,24 Mio.	43,56 Mio.	38,95 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11,95 Mio.	10,26 Mio.	11,44 Mio.	15,2 Mio.	17,34 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,07 Mio.	2,46 Mio.	5,17 Mio.	7,04 Mio.	5,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,88 Mio.	7,79 Mio.	6,27 Mio.	8,17 Mio.	11,37 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	1,22 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	1,22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	633 Mio.	444 Mio.	698 Mio.	817 Mio.	767 Mio.
Kurzfristige Investitionen	35 Mio.	30,73 Mio.	39,28 Mio.	33,66 Mio.	38,8 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	668 Mio.	475 Mio.	737 Mio.	850 Mio.	806 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	529 Mio.	566 Mio.	590 Mio.	614 Mio.	700 Mio.
Andere Forderungen	11,06 Mio.	12,72 Mio.	33,52 Mio.	79,92 Mio.	49,94 Mio.
Gesamtforderungen	540 Mio.	579 Mio.	624 Mio.	694 Mio.	750 Mio.
Inventar	142 Mio.	157 Mio.	166 Mio.	169 Mio.	204 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	39,61 Mio.	51,39 Mio.	43,96 Mio.	34,99 Mio.	52,26 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,85 Mio.	3,34 Mio.	201.000	194.000	206.000
Gesamt Umlaufvermögen	1,4 Mrd.	1,27 Mrd.	1,57 Mrd.	1,75 Mrd.	1,81 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.	1,39 Mrd.	1,47 Mrd.	1,6 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-365 Mio.	-423 Mio.	-486 Mio.	-517 Mio.	-611 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	747 Mio.	810 Mio.	905 Mio.	955 Mio.	994 Mio.
Langfristige Investitionen	3,23 Mio.	29,73 Mio.	23,16 Mio.	10,29 Mio.	7,75 Mio.
German: Firmenwert	1,19 Mrd.	1,13 Mrd.	1,16 Mrd.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	255 Mio.	228 Mio.	215 Mio.	200 Mio.	363 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	49,63 Mio.	47,08 Mio.	44,2 Mio.	40,46 Mio.	42,31 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	21,17 Mio.	25,67 Mio.	34,69 Mio.	20,91 Mio.	34,22 Mio.
Gesamtvermögen	3,66 Mrd.	3,54 Mrd.	3,95 Mrd.	4,07 Mrd.	4,54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	80,08 Mio.	75,6 Mio.	80,09 Mio.	65,52 Mio.	85,33 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	172 Mio.	142 Mio.	198 Mio.	198 Mio.	197 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	133.000	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	173 Mio.	84,77 Mio.	63,7 Mio.	116 Mio.	70,88 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	47,21 Mio.	46,24 Mio.	46,46 Mio.	50,92 Mio.	47,36 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	135 Mio.	104 Mio.	92,37 Mio.	70,19 Mio.	75,6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10,62 Mio.	10,92 Mio.	18,12 Mio.	17,6 Mio.	27,95 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	50,52 Mio.	65,75 Mio.	56,44 Mio.	60,58 Mio.	56,05 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	668 Mio.	529 Mio.	555 Mio.	578 Mio.	560 Mio.
Langfristige Schulden	500 Mio.	545 Mio.	612 Mio.	621 Mio.	407 Mio.
Langfristige Mietverträge	113 Mio.	112 Mio.	130 Mio.	136 Mio.	129 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	86.000	91.000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	10,52 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11,93 Mio.	14,13 Mio.	12,68 Mio.	13,54 Mio.	50,09 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,03 Mio.	4,97 Mio.	52.000	-	88,21 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,3 Mrd.	1,21 Mrd.	1,31 Mrd.	1,35 Mrd.	1,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	74,16 Mio.	74,01 Mio.	73,5 Mio.	73,17 Mio.	72,45 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	489 Mio.	444 Mio.	382 Mio.	280 Mio.	156 Mio.
Gewinnrücklagen	1,38 Mrd.	1,57 Mrd.	1,91 Mrd.	2,24 Mrd.	2,74 Mrd.
Eigene Aktien	-39.000	-39.000	-419.000	-7,88 Mio.	-39.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	405 Mio.	237 Mio.	265 Mio.	126 Mio.	320 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,35 Mrd.	2,32 Mrd.	2,63 Mrd.	2,72 Mrd.	3,29 Mrd.
Minderheitsinteressen	10,21 Mio.	13,58 Mio.	10,82 Mio.	9,71 Mio.	6,77 Mio.
Eigenkapital	2,36 Mrd.	2,33 Mrd.	2,64 Mrd.	2,73 Mrd.	3,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,66 Mrd.	3,54 Mrd.	3,95 Mrd.	4,07 Mrd.	4,54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	957 Mio.	955 Mio.	948 Mio.	942 Mio.	935 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	957 Mio.	955 Mio.	948 Mio.	942 Mio.	935 Mio.
Buchwert / Aktie	2,45	2,43	2,78	2,88	3,52
Sachbuchwert	908 Mio.	959 Mio.	1,26 Mrd.	1,42 Mrd.	1,64 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,95	1	1,33	1,5	1,75
Gesamtverschuldung	833 Mio.	788 Mio.	852 Mio.	924 Mio.	654 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	165 Mio.	313 Mio.	115 Mio.	73,73 Mio.	-152 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	10,52 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	95,61 Mio.	82,05 Mio.	91,48 Mio.	122 Mio.	139 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10,21 Mio.	13,58 Mio.	10,82 Mio.	9,71 Mio.	6,77 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,23 Mio.	3,33 Mio.	3,98 Mio.	2,76 Mio.	2,86 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	132 Mio.	164 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	17,27 Mio.	16,18 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	19,83 Mio.	24,78 Mio.
Grundstück - (BS)	308 Mio.	286 Mio.	498 Mio.	545 Mio.	591 Mio.
Maschinen, Gesamt	401 Mio.	450 Mio.	491 Mio.	522 Mio.	596 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6596	6830	7035	7106	8538
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	56,75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	361 Mio.	220 Mio.	404 Mio.	408 Mio.	597 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	112 Mio.	122 Mio.	125 Mio.	132 Mio.	139 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27,28 Mio.	23,55 Mio.	14,49 Mio.	874.000	5,07 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	139 Mio.	145 Mio.	139 Mio.	133 Mio.	144 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,11 Mio.	2,86 Mio.	6,06 Mio.	6,55 Mio.	4,77 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	504.000	400.000	551.000	-128.000	699.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	608.000	115.000	695.000	2,76 Mio.	1,32 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-542.000	-387.000	285.000	1,16 Mio.	-33.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	1,22 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	83,17 Mio.	-1,05 Mio.	8,28 Mio.	-14,17 Mio.	72,03 Mio.
Änderung der Forderungen	-60,6 Mio.	-61,52 Mio.	-21,37 Mio.	-31,46 Mio.	-7,35 Mio.
Veränderung der Vorräte	-14,74 Mio.	-21,86 Mio.	-7,76 Mio.	-5,17 Mio.	-7,97 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,05 Mio.	-3,54 Mio.	3,42 Mio.	-13,63 Mio.	9,86 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,47 Mio.	-22,4 Mio.	42,02 Mio.	34,65 Mio.	-52,79 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	525 Mio.	258 Mio.	576 Mio.	521 Mio.	763 Mio.
Investitionsausgaben	-141 Mio.	-185 Mio.	-160 Mio.	-142 Mio.	-71,98 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5,36 Mio.	6,68 Mio.	6,72 Mio.	8,02 Mio.	4,75 Mio.
Barkaufe	-4,68 Mio.	-11,26 Mio.	-4,12 Mio.	-	-211 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,87 Mio.	-39,46 Mio.	-980.000	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-20.000	1,51 Mio.	3,14 Mio.	-11,67 Mio.	-12.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-143 Mio.	-228 Mio.	-155 Mio.	-145 Mio.	-278 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	753 Mio.	217 Mio.	600 Mio.	275 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	753 Mio.	217 Mio.	600 Mio.	275 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-239 Mio.	-851 Mio.	-225 Mio.	-591 Mio.	-596 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-239 Mio.	-851 Mio.	-225 Mio.	-591 Mio.	-596 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-7,9 Mio.	-3,6 Mio.	-20,15 Mio.	-25,05 Mio.	-30,54 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-139 Mio.	-77,47 Mio.	-99,03 Mio.	-161 Mio.	-186 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-139 Mio.	-77,47 Mio.	-99,03 Mio.	-161 Mio.	-186 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-47,81 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18,29 Mio.	-22,48 Mio.	-46,34 Mio.	-51,38 Mio.	-36,98 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-452 Mio.	-202 Mio.	-174 Mio.	-228 Mio.	-576 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	4,96 Mio.	-17,38 Mio.	6,15 Mio.	-28,88 Mio.	40,9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-64,67 Mio.	-189 Mio.	253 Mio.	119 Mio.	-49,79 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	20,1 Mio.	24,33 Mio.	46,34 Mio.	51,38 Mio.	33,96 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	43,15 Mio.	97,41 Mio.	138 Mio.	185 Mio.	124 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	287 Mio.	25,7 Mio.	300 Mio.	230 Mio.	450 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	299 Mio.	40,91 Mio.	325 Mio.	262 Mio.	472 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7,73 Mio.	113 Mio.	-2,86 Mio.	97,12 Mio.	78,68 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-239 Mio.	-98,24 Mio.	-8,12 Mio.	9,39 Mio.	-322 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,42	5,31	8,98	9,01	10,95
Rendite auf das Gesamtkapital	9,52	6,05	10,16	10,13	12,42
Eigenkapitalrendite %	15,62	9,4	16,16	15,16	19,97
Rendite auf Eigenkapital	15,7	9,44	16,32	15,26	19,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,47	48,88	53,61	53,47	55,8
SG&A Marge	35,76	38,06	36,63	36,22	35,38
EBITDA-Marge %	19,79	14,14	19,69	19,61	22,72
EBITA-Marge	17,61	11,63	17,42	17,23	20,34
EBIT-Marge %	16,69	10,8	16,96	17,21	20,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,19	7,79	12,68	12,1	16,09
Netto-Einkommensmarge %	12,21	7,79	12,74	12,13	15,98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,21	7,79	12,74	12,13	15,98
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,85	6,42	10,11	9,87	12,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,71	0,91	9,44	6,83	12,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,13	1,45	10,25	7,79	12,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,81	0,79	0,85	0,84	0,87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,14	3,63	3,7	3,62	3,83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,9	5,17	5,49	5,59	5,69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,38	9,65	9,1	9,33	8,84
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,09	2,39	2,83	3,02	3,24
Schnellverhältnis	1,81	1,99	2,45	2,67	2,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,79	0,49	1,04	0,9	1,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,92	70,62	66,53	65,51	64,18
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	35,15	37,81	40,12	39,21	41,29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	19	19,44	19,19	16,99	16,32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	78,06	88,99	87,46	87,73	89,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	35,32	33,78	32,24	33,91	19,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26,1	25,25	24,38	25,32	16,56
Langfristige Schulden / Eigenkapital	25,97	28,16	28,07	27,79	16,26
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,19	21,05	21,23	20,75	13,57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35,51	34,06	33,13	33,11	27,41
EBIT / Zinsaufwand	24,54	12,56	13,21	11,28	22,23
EBITDA / Zinsaufwand	31,47	18,53	16,63	13,86	26,48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	24,43	10,91	12,71	11,1	24,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,32	1,75	1,26	1,3	0,73
Netto-Schulden / EBITDA	0,26	0,69	0,17	0,1	-0,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,7	2,97	1,65	1,62	0,79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,34	1,18	0,22	0,13	-0,18
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	34,93	-4,23	12,08	6,05	11,07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	42,26	-10,79	22,94	5,77	15,9
EBITDA, 1 J. Wachstum %	70,37	-31,58	56,1	5,61	28,65
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	82,89	-36,75	67,85	4,9	31,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	92,47	-38,02	76,04	7,57	30,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	234,74	-38,8	82,35	1,18	47,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	234,83	-38,9	83,3	0,97	46,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	89,1	-37,56	76,39	3,54	44,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	236,56	-38,83	83,87	1,81	47,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,81	6,94	4,34	3,95	14,06
Inventar, 1 J. Wachstum %	11,3	10,36	5,68	1,79	20,89
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,58	8,45	11,73	5,53	4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,21	-3,24	11,69	3,09	11,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	26,07	5,7	31,14	12,6	15,72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,48	-1,21	13,46	3,18	21,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	31,23	-50,82	122,92	-9,48	46,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	95,25	31,05	-13,84	-11,2	-49,25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	40,16	-91,04	1065,64	-23,25	95,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	34,08	-86,34	694,52	-19,39	79,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	70	-31,93	85,19	14,67	49,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10,98	13,67	3,6	9,03	8,53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15,97	12,65	4,73	14,04	10,72
EBITDA, 2 J. KAGR %	32,13	7,97	3,35	28,4	16,57
EBITA, 2 J. CAGR %	36,97	7,55	3,04	32,69	17,27
EBIT, 2 J. CAGR %	42,52	9,22	4,45	37,61	18,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	49,87	43,13	5,64	35,84	22,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	49,45	43,03	5,83	36,04	21,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	51,3	8,66	4,95	35,14	22,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	51,23	43,49	6,06	36,82	22,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11,81	9,34	5,63	4,15	8,89
Inventar, 2 J. CAGR %	11,18	10,83	7,99	3,72	10,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,8	9,01	10,08	8,59	4,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,31	-1,73	3,96	7,3	7,17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	47,91	15,44	17,74	21,52	14,15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,8	1,6	5,87	8,2	11,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	23,87	-19,66	4,71	42,05	15,13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,98	59,96	6,26	-12,53	-32,87
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	44,72	-64,57	2,17	199,11	22,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,65	-57,21	4,17	153,07	20,45
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	49,84	7,57	12,27	45,72	30,89
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,47	5,66	13,14	4,41	9,7
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,84	6,26	15,98	5,07	14,65
EBITDA, 3 J. KAGR %	29,69	6,1	22,09	4,1	28,49
EBITA, 3 J. CAGR %	35,19	5,87	24,75	3,66	32,16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	41,72	7,98	28,06	5,48	35,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	62,98	11,19	55,16	4,13	39,7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	61,67	10,92	55,36	4,18	39,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	46,62	12,65	27,71	4,48	38,14
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	63,89	11,84	55,85	4,62	40,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,62	10,16	7,65	5,07	7,35
Inventar, 3 J. CAGR %	8,71	10,9	9,09	5,88	9,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,86	5,33	9,91	8,54	7,04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,6	1,73	2,55	3,67	8,66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,25	32,24	20,45	16	19,55
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,57	4,71	5,41	4,96	12,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	36,85	-8,95	12,89	-0,25	43,49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,06	10,15	30,15	0,09	-27,04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	92,14	-42,76	13,53	-7,12	159,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	76,7	-36,27	13,32	-4,36	125,89
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	53,35	15,19	28,92	13,06	46,94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,47	5,35	6,5	6,99	11,27
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,98	5,44	9,52	9,3	13,85
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,68	5,87	18,43	14,51	19,85
EBITA, 5 J. KAGR %	14,84	5,87	21,27	15,88	21,71
EBIT, 5 J. CAGR %	16,99	7,68	25,44	18,97	24,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28,45	6,98	37,03	20,46	41,06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	28,88	7,25	36,46	20,36	40,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	19,59	7,58	28,27	21,16	25,49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	29,88	8,14	37,7	21,24	41,57
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,05	6,46	9,18	7,71	8,14
Inventar, 5 J. KAGR %	13,97	13,95	8,42	7,97	9,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	33,95	19,92	15,85	6,62	7,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,91	2,42	4,94	3,93	4,38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,9	24,23	30,21	27,84	17,89
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,28	2,04	5,69	6,09	7,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23,65	5,82	22,95	8,78	13,78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,24	-0,88	2,42	0,44	-0,13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	25,72	-3,7	49,25	10,91	17,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,18	18,93	43,04	10,63	16,12
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,73	11,98	35,37	26,55	29,71