Cashflow MIRC Electronics Limited

Aktien

A144DW

INE831A01028

MIRCELECTR

Elektronik im Haushalt

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:40:30 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,39 ^INR	-2,22 %		-4,04 %	+67,03 %

02.09.	MIRC Electronics Limited gibt den Rücktritt von Herrn Carlton Pereira als Independent Director bekannt	CI
29.08.	Vorstand von MIRC Electronics erwägt Kapitalbeschaffung durch Bezugsrechtsemission	MT

d023e7af38ce3a577e7.UrrMUJPF7OYfndvXaB57nanEEYZKpwNJ3yGyi0ZU2qQ.Z_GJFfj93a1L_6ymXnAjxOeDS-4y0GYjpVXZ-DNjrMtq_Zg2payYlyn6gg

Veröffentlichte Finanzdaten: MIRC ELECTRONICS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	6,04 Mrd.	7,66 Mrd.	11,92 Mrd.	11,1 Mrd.	9,68 Mrd.
Gesamtumsatz	6,04 Mrd.	7,66 Mrd.	11,92 Mrd.	11,1 Mrd.	9,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,6 Mrd.	6,44 Mrd.	10,47 Mrd.	9,65 Mrd.	8,88 Mrd.
Bruttogewinn	1,44 Mrd.	1,22 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	796 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	736 Mio.	565 Mio.	714 Mio.	738 Mio.	689 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	65,47 Mio.	66,31 Mio.	77,14 Mio.	89,81 Mio.	79,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben	613 Mio.	519 Mio.	569 Mio.	645 Mio.	555 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,41 Mrd.	1,15 Mrd.	1,36 Mrd.	1,47 Mrd.	1,32 Mrd.
Betriebseinkommen	24,18 Mio.	71,49 Mio.	90,8 Mio.	-19,08 Mio.	-527 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-107 Mio.	-118 Mio.	-109 Mio.	-82,88 Mio.	-119 Mio.
Zins- und Anlageerträge	20,26 Mio.	20,84 Mio.	15,8 Mio.	13,58 Mio.	12,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-86,73 Mio.	-97,62 Mio.	-92,86 Mio.	-69,31 Mio.	-107 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-44,57 Mio.	-3,45 Mio.	-32,84 Mio.	-18,8 Mio.	-4,11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11 Mio.	-30,97 Mio.	-32,18 Mio.	-26,08 Mio.	-31,48 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-118 Mio.	-60,54 Mio.	-67,09 Mio.	-133 Mio.	-670 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	1,05 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	236.000	366.000	37,53 Mio.	8,58 Mio.	31,29 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-12,52 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3,18 Mio.	91,56 Mio.	-171 Mio.	-	15,37 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-115 Mio.	18,86 Mio.	-201 Mio.	-125 Mio.	-622 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-115 Mio.	18,86 Mio.	-201 Mio.	-125 Mio.	-622 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-115 Mio.	18,86 Mio.	-201 Mio.	-125 Mio.	-622 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-115 Mio.	18,86 Mio.	-201 Mio.	-125 Mio.	-622 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-115 Mio.	18,86 Mio.	-201 Mio.	-125 Mio.	-622 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-115 Mio.	18,86 Mio.	-201 Mio.	-125 Mio.	-622 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,5	0,08	-0,87	-0,54	-2,69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,5	0,08	-0,87	-0,54	-2,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,5	0,08	-0,87	-0,54	-2,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,5	0,08	-0,87	-0,54	-2,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,32	-0,16	-0,18	-0,36	-1,81
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,32	-0,16	-0,18	-0,36	-1,81
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	89,76 Mio.	138 Mio.	161 Mio.	52,18 Mio.	-466 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	24,18 Mio.	71,49 Mio.	90,8 Mio.	-19,08 Mio.	-527 Mio.
EBIT	24,18 Mio.	71,49 Mio.	90,8 Mio.	-19,08 Mio.	-527 Mio.
German: EBITDAR	144 Mio.	177 Mio.	190 Mio.	68,68 Mio.	-450 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6,07 Mrd.	7,68 Mrd.	11,98 Mrd.	11,13 Mrd.	9,75 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-73,82 Mio.	-37,84 Mio.	-41,93 Mio.	-83,29 Mio.	-419 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	423.000	2,47 Mio.	1,62 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,13 Mio.	4,01 Mio.	4,6 Mio.	5,8 Mio.	6,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	74,39 Mio.	14,8 Mio.	77,91 Mio.	60,83 Mio.	53,16 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	74,39 Mio.	14,8 Mio.	77,91 Mio.	60,83 Mio.	53,16 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	38,89 Mio.	26,15 Mio.	31,37 Mio.	31,96 Mio.	29,19 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	54,01 Mio.	39,07 Mio.	28,95 Mio.	16,5 Mio.	16,8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	62,19 Mio.	45,03 Mio.	32,75 Mio.	14,58 Mio.	17,24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-8,18 Mio.	-5,97 Mio.	-3,8 Mio.	1,92 Mio.	-434.944
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	29,93 Mio.	30,99 Mio.	34,96 Mio.	52,18 Mio.	38,58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,97 Mio.	81,32 Mio.	56,44 Mio.	38,67 Mio.	51,13 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,97 Mio.	81,32 Mio.	56,44 Mio.	38,67 Mio.	51,13 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	787 Mio.	1,15 Mrd.	1,02 Mrd.	896 Mio.	1,62 Mrd.
Andere Forderungen	32,29 Mio.	133 Mio.	37,92 Mio.	18,64 Mio.	24,59 Mio.
Gesamtforderungen	820 Mio.	1,28 Mrd.	1,06 Mrd.	914 Mio.	1,64 Mrd.
Inventar	3,29 Mrd.	3,54 Mrd.	4,24 Mrd.	2,73 Mrd.	2,38 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	21,08 Mio.	19,95 Mio.	20,22 Mio.	22,83 Mio.	23,18 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	150 Mio.	499 Mio.	338 Mio.	171 Mio.	269 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,29 Mrd.	5,43 Mrd.	5,72 Mrd.	3,87 Mrd.	4,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,48 Mrd.	3,43 Mrd.	3,51 Mrd.	3,53 Mrd.	3,5 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,52 Mrd.	-2,51 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,65 Mrd.	-2,72 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	956 Mio.	915 Mio.	923 Mio.	872 Mio.	780 Mio.
Langfristige Investitionen	43,25 Mio.	10,36 Mio.	13,6 Mio.	14,28 Mio.	15,25 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,91 Mio.	2,42 Mio.	1,99 Mio.	1,48 Mio.	965.000
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,71 Mio.	69.000	12.000	9000	47.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	479 Mio.	300 Mio.	387 Mio.	533 Mio.	539 Mio.
Gesamtvermögen	5,77 Mrd.	6,65 Mrd.	7,04 Mrd.	5,29 Mrd.	5,7 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,48 Mrd.	3,24 Mrd.	3,83 Mrd.	2,14 Mrd.	2,99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	145 Mio.	142 Mio.	271 Mio.	192 Mio.	198 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	613 Mio.	692 Mio.	423 Mio.	396 Mio.	634 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	45,42 Mio.	77,33 Mio.	108 Mio.	281 Mio.	238 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	2,55 Mio.	11,9 Mio.	11,37 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	83,54 Mio.	81,98 Mio.	144 Mio.	156 Mio.	108 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,37 Mrd.	4,23 Mrd.	4,78 Mrd.	3,18 Mrd.	4,18 Mrd.
Langfristige Schulden	132 Mio.	83,97 Mio.	146 Mio.	117 Mio.	156 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	3,76 Mio.	11,92 Mio.	593.000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	55,5 Mio.	64,05 Mio.	73,42 Mio.	75,2 Mio.	78,44 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	39,88 Mio.	4,78 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,56 Mrd.	4,42 Mrd.	5,01 Mrd.	3,38 Mrd.	4,41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.
Gewinnrücklagen	423 Mio.	442 Mio.	241 Mio.	117 Mio.	-506 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	390 Mio.	387 Mio.	385 Mio.	386 Mio.	384 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,22 Mrd.	2,24 Mrd.	2,03 Mrd.	1,91 Mrd.	1,28 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	2,22 Mrd.	2,24 Mrd.	2,03 Mrd.	1,91 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,77 Mrd.	6,65 Mrd.	7,04 Mrd.	5,29 Mrd.	5,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.
Buchwert / Aktie	9,61	9,68	8,8	8,26	5,56
Sachbuchwert	2,22 Mrd.	2,23 Mrd.	2,03 Mrd.	1,91 Mrd.	1,28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,6	9,67	8,79	8,26	5,56
Gesamtverschuldung	791 Mio.	853 Mio.	683 Mio.	817 Mio.	1,04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	782 Mio.	772 Mio.	627 Mio.	779 Mio.	988 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	66,41 Mio.	76,62 Mio.	86,51 Mio.	89,24 Mio.	92,79 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	432 Mio.	313 Mio.	232 Mio.	132 Mio.	134 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	931 Mio.	1,76 Mrd.	2,27 Mrd.	1,47 Mrd.	798 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	81,97 Mio.	706 Mio.	479 Mio.	180 Mio.	140 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,25 Mrd.	1,05 Mrd.	1,46 Mrd.	1,05 Mrd.	1,41 Mrd.
Inventar - Andere	24,19 Mio.	26,4 Mio.	26,55 Mio.	28,04 Mio.	25,86 Mio.
Grundstück - (BS)	233 Mio.	169 Mio.	169 Mio.	169 Mio.	169 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,09 Mrd.	1,06 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,15 Mrd.	2,15 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.	2,2 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	535	591	563	536	484
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	265 Mio.	241 Mio.	158 Mio.	170 Mio.	178 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-115 Mio.	18,86 Mio.	-201 Mio.	-125 Mio.	-622 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	65,58 Mio.	66,45 Mio.	77,19 Mio.	89,84 Mio.	79,27 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	65,58 Mio.	66,45 Mio.	77,19 Mio.	89,84 Mio.	79,27 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	554.000	493.000	494.000	511.000	511.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	788.000	-123 Mio.	-16,27 Mio.	-8,58 Mio.	-31,29 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	33,47 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	187 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	15,39 Mio.	20,82 Mio.	19,77 Mio.	28,71 Mio.	12,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	120 Mio.	141 Mio.	117 Mio.	64,56 Mio.	214 Mio.
Änderung der Forderungen	393 Mio.	-394 Mio.	95,31 Mio.	97,78 Mio.	-737 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,14 Mrd.	-266 Mio.	-886 Mio.	1,54 Mrd.	241 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	665 Mio.	761 Mio.	599 Mio.	-1,68 Mrd.	848 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-46,01 Mio.	-105 Mio.	252 Mio.	-93,46 Mio.	-50,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-42,12 Mio.	153 Mio.	245 Mio.	-87,63 Mio.	-45,45 Mio.
Investitionsausgaben	-12,34 Mio.	-58,03 Mio.	-89,76 Mio.	-4,76 Mio.	-24,19 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	433.000	207 Mio.	17,79 Mio.	11,02 Mio.	32,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-466.000	-162 Mio.	94,64 Mio.	53,41 Mio.	-41,5 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12,39 Mio.	4 Mio.	8,57 Mio.	15,39 Mio.	10,89 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	22.000	-8,77 Mio.	31,24 Mio.	75,05 Mio.	-22,1 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	135 Mio.	78,72 Mio.	-	-	238 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	35 Mio.	170 Mio.	234 Mio.	81,6 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	135 Mio.	114 Mio.	170 Mio.	234 Mio.	319 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-270 Mio.	-26,76 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-38,71 Mio.	-49,88 Mio.	-77,12 Mio.	-104 Mio.	-93,55 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-38,71 Mio.	-49,88 Mio.	-347 Mio.	-131 Mio.	-93,55 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-117 Mio.	-136 Mio.	-124 Mio.	-108 Mio.	-146 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-20,24 Mio.	-71,9 Mio.	-301 Mio.	-5,18 Mio.	80,01 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-62,33 Mio.	72,36 Mio.	-24,88 Mio.	-17,77 Mio.	12,46 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	117 Mio.	136 Mio.	124 Mio.	108 Mio.	146 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	296.000	6,16 Mio.	10,48 Mio.	2,89 Mio.	9,44 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-63,32 Mio.	-332 Mio.	449 Mio.	91,32 Mio.	-21,94 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,55 Mio.	-258 Mio.	516 Mio.	143 Mio.	52,45 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	65,36 Mio.	311 Mio.	-472 Mio.	-69,46 Mio.	-326 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	96,67 Mio.	63,84 Mio.	-176 Mio.	103 Mio.	226 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,28	0,72	0,83	-0,19	-6
Rendite auf das Gesamtkapital	0,5	1,47	1,96	-0,44	-13,05
Eigenkapitalrendite %	-5,04	0,85	-9,41	-6,33	-38,97
Rendite auf Eigenkapital	-5,04	0,85	-9,41	-6,33	-38,97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,81	15,95	12,17	13,09	8,22
SG&A Marge	12,18	7,37	5,99	6,64	7,12
EBITDA-Marge %	1,49	1,8	1,35	0,47	-4,82
EBITA-Marge	0,4	0,93	0,76	-0,17	-5,45
EBIT-Marge %	0,4	0,93	0,76	-0,17	-5,45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1,9	0,25	-1,68	-1,12	-6,43
Netto-Einkommensmarge %	-1,9	0,25	-1,68	-1,12	-6,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,9	0,25	-1,68	-1,12	-6,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,22	-0,49	-0,35	-0,75	-4,32
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,05	-4,33	3,76	0,82	-0,23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,06	-3,36	4,33	1,29	0,54
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,11	1,23	1,74	1,8	1,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,15	8,19	12,97	12,36	11,71
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,09	7,92	10,99	11,58	7,7
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,69	1,88	2,69	2,77	3,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,27	1,28	1,2	1,22	1,04
Schnellverhältnis	0,25	0,32	0,23	0,3	0,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,01	0,04	0,05	-0,03	-0,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60,06	46,11	33,22	31,53	47,56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	216,19	193,78	135,73	131,8	105,07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen