Bilanz Millrose Properties, Inc.

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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13.05.	Millrose Properties: Insider-Kauf im Wert von 6.418.320 Dollar laut SEC-Meldung	MT
13.05.	Millrose Properties: Insider-Kauf im Wert von 6.418.320 USD laut SEC-Meldung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: MILLROSE PROPERTIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023	2024	2025
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	600 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	-	-	-	600 Mio.
Immobilienkosten	-	-	-	87,75 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	193 Mio.	210 Mio.	246 Mio.	24,96 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	677.000
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	193 Mio.	210 Mio.	246 Mio.	114 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	-193 Mio.	-210 Mio.	-246 Mio.	486 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-91,79 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	7,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-84,09 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-1,6 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-193 Mio.	-210 Mio.	-246 Mio.	400 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	24,96 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-193 Mio.	-210 Mio.	-246 Mio.	425 Mio.
Einkommensteueraufwand	-48,86 Mio.	-53,08 Mio.	-	20,51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-144 Mio.	-157 Mio.	-246 Mio.	405 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-144 Mio.	-157 Mio.	-246 Mio.	405 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-144 Mio.	-157 Mio.	-246 Mio.	405 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-144 Mio.	-157 Mio.	-246 Mio.	405 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-144 Mio.	-157 Mio.	-246 Mio.	405 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-	2,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-	2,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	-	166 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-	-	2,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-	2,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	-	166 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-	1,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-	1,51
Dividende Pro Aktie	-	-	-	2,55
Ausschüttungsquote	-	-178,42	-	73,81
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-193 Mio.	-210 Mio.	-246 Mio.	486 Mio.
EBIT	-193 Mio.	-210 Mio.	-246 Mio.	486 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	600 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,3	25,3	-	4,82
Aufgeschobene inländische Steuern	-48,86 Mio.	-53,08 Mio.	-	20,51 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-48,86 Mio.	-53,08 Mio.	-	20,51 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-121 Mio.	-131 Mio.	-154 Mio.	250 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	91,7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3,81 Mio.	10,09 Mio.	14,94 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	677.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,81 Mio.	10,09 Mio.	14,94 Mio.	677.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	-	-	-	35,05 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	329 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,97 Mrd.	7,45 Mrd.	5,47 Mrd.	8,87 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	48,86 Mio.	53,08 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	6,92 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	14,45 Mio.
Gesamtvermögen	8,02 Mrd.	7,5 Mrd.	5,47 Mrd.	9,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	117 Mio.	49,07 Mio.	24,19 Mio.	2,13 Mrd.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	276 Mio.	253 Mio.	283 Mio.	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	47,94 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	-	-	-	125 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	-	-	-	77,33 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	-	1,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	394 Mio.	302 Mio.	307 Mio.	3,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,63 Mrd.	7,2 Mrd.	5,16 Mrd.	1,66 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	5,87 Mrd.
Ausschüttungen über den Gewinnen	-	-	-	-18,48 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,63 Mrd.	7,2 Mrd.	5,16 Mrd.	5,86 Mrd.
Eigenkapital	7,63 Mrd.	7,2 Mrd.	5,16 Mrd.	5,86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,02 Mrd.	7,5 Mrd.	5,47 Mrd.	9,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	166 Mio.	166 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	-	166 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-	-	35,28
Sachbuchwert	7,63 Mrd.	7,2 Mrd.	5,16 Mrd.	5,86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	-	35,28
Gesamtverschuldung	117 Mio.	49,07 Mio.	24,19 Mio.	2,13 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	117 Mio.	49,07 Mio.	24,19 Mio.	2,09 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,2 Mrd.	3,08 Mrd.	2,98 Mrd.	8,87 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,77 Mrd.	4,37 Mrd.	2,49 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-144 Mio.	-157 Mio.	-246 Mio.	405 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	61.000	59.000	-	20,27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,81 Mio.	10,09 Mio.	14,94 Mio.	677.000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-184 Mio.	517 Mio.	-716 Mio.	3,22 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	44,18 Mio.	-23,56 Mio.	30,18 Mio.	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	20,51 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-	-	39,03 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-48,86 Mio.	-4,22 Mio.	-13.000	-29,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-329 Mio.	343 Mio.	-917 Mio.	3,67 Mrd.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-	-	-	-859 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-	-	-	-859 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-300 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-4,56 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-5,72 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	2,84 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	2 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	-	4,84 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-2,72 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,09 Mio.	-63,26 Mio.	-13,5 Mio.	-6 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-16,09 Mio.	-63,26 Mio.	-13,5 Mio.	-2,73 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	345 Mio.	-	931 Mio.	415 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-280 Mio.	-	-299 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-280 Mio.	-	-299 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-136 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	329 Mio.	-343 Mio.	917 Mio.	2,08 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-	-	-	35,05 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	23,94 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	8,5 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-16,09 Mio.	-63,26 Mio.	-13,5 Mio.	2,1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	378 Mio.	-830 Mio.	-3,58 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	378 Mio.	-830 Mio.	-3,54 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-499 Mio.	691 Mio.	3,85 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-1,69	-3,01	4,13
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-1,75	-3,18	4,62
Eigenkapitalrendite %	-	-2,11	-5,12	7,35
Rendite auf Eigenkapital	-	-2,11	-5,12	7,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	-	85,39
SG&A Marge	-	-	-	4,16
EBITA-Marge	-	-	-	80,95
EBIT-Marge %	-	-	-	80,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-	67,42
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-	67,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-	67,42
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-	41,67
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-	-596,09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-	-589,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	-	0,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	0,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	28,88	29,5	19,33	53,56
Schnellverhältnis	-	-	-	0,2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,19	1,36	-3,24	21,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	29.819,4
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1,54	0,68	0,47	36,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1,52	0,68	0,47	26,63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,54	0,68	0,47	36,29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,52	0,68	0,47	26,63
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	4,91	4,02	5,62	36,74
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	5,3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	8,64	17,36	-297,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	8,64	17,36	-297,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	8,64	17,36	-264,41
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	8,64	17,36	-264,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	8,64	17,36	-262,61
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-6,55	15,2	62,35
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-6,46	15,2	69,4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-5,59	15,69	13,53
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-5,59	15,69	13,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-204,33	6,02	-500,44
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-126,9	331,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-126,9	326,8
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	12,92	52,21
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	12,92	52,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	30,65	38,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	30,65	38,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	12,92	38,15
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-17,21	36,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-17,46	39,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-17,77	14,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-17,77	14,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	67,06	106,04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	7,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	7,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	36,03
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	36,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	41,05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	41,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	27,51
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	3,63
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	4,89
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	-8,44
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-8,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	123,58