Finanzen Microsoft Corporation

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Realtime-Estimate Cboe BZX 15:38:40 15.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
425,2 USD +0,78 % Intraday Chart für Microsoft Corporation -0,85 % +12,20 %

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1.026.511 1.543.306 2.040.304 1.920.840 2.532.081 3.134.901 - -
Unternehmenswert 1 964.870 1.470.106 1.968.116 1.865.864 2.468.056 3.105.361 3.048.966 2.990.519
KGV 26,5 x 35,3 x 33,7 x 26,6 x 35,2 x 36,2 x 31,6 x 26,9 x
Rendite 1,37 % 1 % 0,83 % 0,97 % - 0,7 % 0,76 % 0,84 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 8,16 x 10,8 x 12,1 x 9,69 x 11,9 x 12,8 x 11,2 x 9,8 x
Unternehmenswert / Umsatz 7,67 x 10,3 x 11,7 x 9,41 x 11,6 x 12,7 x 10,9 x 9,35 x
Unternehmenswert / EBITDA 17,7 x 22,4 x 24,1 x 19,1 x 23,8 x 24,7 x 21 x 17,6 x
Unternehmenswert / FCF 25,2 x 32,5 x 35,1 x 28,6 x 41,5 x 46,4 x 37,2 x 30,2 x
FCF Yield 3,97 % 3,08 % 2,85 % 3,49 % 2,41 % 2,16 % 2,69 % 3,31 %
Price to Book 10 x 13 x 14,3 x 11,5 x 12,3 x 11,5 x 8,93 x 6,93 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 7.662.818 7.583.440 7.531.575 7.479.033 7.435.488 7.430.436 - -
Referenzkurs 2 134,0 203,5 270,9 256,8 340,5 421,9 421,9 421,9
Datum der Veröffentlichung 18.07.19 22.07.20 27.07.21 26.07.22 25.07.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 125.843 143.015 168.088 198.270 211.915 244.338 279.257 319.951
EBITDA 1 54.641 65.755 81.602 97.843 103.555 125.623 145.400 169.496
Betriebsergebnis (EBIT) 1 42.959 52.959 69.916 83.383 89.694 106.816 122.211 141.909
Umsatzrendite 34,14 % 37,03 % 41,59 % 42,06 % 42,33 % 43,72 % 43,76 % 44,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 43.688 53.036 71.102 83.716 89.311 105.746 120.894 141.079
Nettoergebnis 1 39.240 44.281 61.271 72.738 72.361 86.728 99.139 115.815
Nettomarge 31,18 % 30,96 % 36,45 % 36,69 % 34,15 % 35,49 % 35,5 % 36,2 %
Gewinn pro Aktie 2 5,060 5,760 8,050 9,650 9,680 11,66 13,36 15,66
Free Cash Flow 1 38.260 45.234 56.118 65.149 59.475 66.958 82.066 98.950
FCF-Marge N 30,4 % 31,63 % 33,39 % 32,86 % 28,07 % 27,4 % 29,39 % 30,93 %
FCF Conversion (EBITDA) 70,02 % 68,79 % 68,77 % 66,59 % 57,43 % 53,3 % 56,44 % 58,38 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 97,5 % 102,15 % 91,59 % 89,57 % 82,19 % 77,21 % 82,78 % 85,44 %
Dividende pro Aktie 2 1,840 2,040 2,240 2,480 - 2,947 3,209 3,552
Datum der Veröffentlichung 18.07.19 22.07.20 27.07.21 26.07.22 25.07.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Umsatz 1 45.317 51.728 49.360 51.865 50.122 52.747 52.857 56.189 56.517 62.020 60.845 64.635 64.876 69.921 68.753
EBITDA 1 23.450 25.743 24.137 24.513 24.308 25.218 25.901 28.128 30.816 32.991 31.760 32.480 35.560 36.684 35.983
Betriebsergebnis (EBIT) 1 20.238 22.247 20.364 20.534 21.518 21.570 22.352 24.254 26.895 27.032 26.247 26.817 29.167 30.389 29.999
Umsatzrendite 44,66 % 43,01 % 41,26 % 39,59 % 42,93 % 40,89 % 42,29 % 43,17 % 47,59 % 43,59 % 43,14 % 41,49 % 44,96 % 43,46 % 43,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 20.524 22.515 20.190 20.487 21.572 20.339 22.673 24.727 27.284 26.526 25.638 26.140 28.561 29.893 29.648
Nettoergebnis 1 20.505 18.765 16.728 16.740 17.556 16.425 18.299 20.081 22.291 21.870 20.984 21.431 23.575 24.587 24.271
Nettomarge 45,25 % 36,28 % 33,89 % 32,28 % 35,03 % 31,14 % 34,62 % 35,74 % 39,44 % 35,26 % 34,49 % 33,16 % 36,34 % 35,16 % 35,3 %
Gewinn pro Aktie 2 2,710 2,480 2,220 2,230 2,350 2,200 2,450 2,690 2,990 2,930 2,825 2,880 3,165 3,309 3,253
Dividende pro Aktie 2 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,6800 0,6800 0,6800 - - - 0,7477 0,7475 0,8236 0,8236 0,8200
Datum der Veröffentlichung 26.10.21 25.01.22 26.04.22 26.07.22 25.10.22 24.01.23 25.04.23 25.07.23 24.10.23 30.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 61.641 73.200 72.188 54.976 64.025 29.540 85.935 144.382
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 38.260 45.234 56.118 65.149 59.475 66.958 82.066 98.950
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 42,4 % 40,1 % 47,1 % 47,2 % 38,8 % 34,7 % 31,4 % 30,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 14,4 % 15,1 % 19,3 % 20,8 % 35,1 % 18,4 % 18 % 18,5 %
Aktiva 1 272.703 293.934 317.545 349.309 206.038 471.163 549.383 624.817
Buchwert je Aktie 2 13,40 15,60 18,90 22,30 27,70 36,60 47,30 60,80
Cash Flow pro Aktie 2 6,730 7,900 10,10 11,80 11,70 14,80 19,10 20,40
Capex 1 13.925 15.441 20.622 23.886 28.107 42.349 46.064 49.631
Capex / Umsatz 11,07 % 10,8 % 12,27 % 12,05 % 13,26 % 17,33 % 16,5 % 15,51 %
Datum der Veröffentlichung 18.07.19 22.07.20 27.07.21 26.07.22 25.07.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
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Anzahl Analysten
57
Letzter Schlusskurs
421,9 USD
Mittleres Kursziel
471,1 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+11,66 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+12,20 % 3.135 Mrd.
+8,21 % 84,99 Mrd.
+12,29 % 83,37 Mrd.
-11,02 % 54,91 Mrd.
-13,17 % 53,58 Mrd.
+32,03 % 50,16 Mrd.
+20,03 % 42,21 Mrd.
+31,56 % 30,2 Mrd.
-8,50 % 25,12 Mrd.
-16,08 % 24,53 Mrd.
Software - Andere
  1. Börse
  2. Aktien
  3. 870747 Aktie
  4. Finanzen Microsoft Corporation