Finanzen Microsoft Corporation

Aktien

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Software

Markt geschlossen - Nasdaq 21:30:00 18.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
417,3 USD +0,22 % Intraday Chart für Microsoft Corporation +3,16 % +10,98 %

Bewertung

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1.026.511 1.543.306 2.040.304 1.920.840 2.532.081 3.100.870 - -
Unternehmenswert 1 964.870 1.470.106 1.968.116 1.865.864 2.468.056 3.070.151 3.009.714 2.951.727
KGV 26,5 x 35,3 x 33,7 x 26,6 x 35,2 x 35,8 x 31,3 x 26,7 x
Rendite 1,37 % 1 % 0,83 % 0,97 % - 0,71 % 0,77 % 0,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 8,16 x 10,8 x 12,1 x 9,69 x 11,9 x 12,7 x 11,1 x 9,7 x
Unternehmenswert / Umsatz 7,67 x 10,3 x 11,7 x 9,41 x 11,6 x 12,6 x 10,8 x 9,24 x
Unternehmenswert / EBITDA 17,7 x 22,4 x 24,1 x 19,1 x 23,8 x 24,5 x 20,7 x 17,4 x
Unternehmenswert / FCF 25,2 x 32,5 x 35,1 x 28,6 x 41,5 x 46 x 36,8 x 29,9 x
FCF Yield 3,97 % 3,08 % 2,85 % 3,49 % 2,41 % 2,17 % 2,72 % 3,35 %
Price to Book 10 x 13 x 14,3 x 11,5 x 12,3 x 11,4 x 8,83 x 6,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 7.662.818 7.583.440 7.531.575 7.479.033 7.435.488 7.430.436 - -
Referenzkurs 2 134,0 203,5 270,9 256,8 340,5 417,3 417,3 417,3
Datum der Veröffentlichung 18.07.19 22.07.20 27.07.21 26.07.22 25.07.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 125.843 143.015 168.088 198.270 211.915 244.302 279.142 319.515
EBITDA 1 54.641 65.755 81.602 97.843 103.555 125.487 145.325 169.320
Betriebsergebnis (EBIT) 1 42.959 52.959 69.916 83.383 89.694 106.751 121.992 141.391
Umsatzrendite 34,14 % 37,03 % 41,59 % 42,06 % 42,33 % 43,7 % 43,7 % 44,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 43.688 53.036 71.102 83.716 89.311 105.756 120.691 140.491
Nettoergebnis 1 39.240 44.281 61.271 72.738 72.361 86.714 98.925 115.350
Nettomarge 31,18 % 30,96 % 36,45 % 36,69 % 34,15 % 35,49 % 35,44 % 36,1 %
Gewinn pro Aktie 2 5,060 5,760 8,050 9,650 9,680 11,66 13,35 15,65
Free Cash Flow 1 38.260 45.234 56.118 65.149 59.475 66.775 81.728 98.883
FCF-Marge N 30,4 % 31,63 % 33,39 % 32,86 % 28,07 % 27,33 % 29,28 % 30,95 %
FCF Conversion (EBITDA) 70,02 % 68,79 % 68,77 % 66,59 % 57,43 % 53,21 % 56,24 % 58,4 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 97,5 % 102,15 % 91,59 % 89,57 % 82,19 % 77,01 % 82,62 % 85,72 %
Dividende pro Aktie 2 1,840 2,040 2,240 2,480 - 2,947 3,209 3,552
Datum der Veröffentlichung 18.07.19 22.07.20 27.07.21 26.07.22 25.07.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Umsatz 1 45.317 51.728 49.360 51.865 50.122 52.747 52.857 56.189 56.517 62.020 60.838 64.605 64.848 69.831 68.676
EBITDA 1 23.450 25.743 24.137 24.513 24.308 25.218 25.901 28.128 30.816 32.991 31.951 32.480 35.560 36.684 35.983
Betriebsergebnis (EBIT) 1 20.238 22.247 20.364 20.534 21.518 21.570 22.352 24.254 26.895 27.032 26.261 26.817 29.152 30.345 29.915
Umsatzrendite 44,66 % 43,01 % 41,26 % 39,59 % 42,93 % 40,89 % 42,29 % 43,17 % 47,59 % 43,59 % 43,17 % 41,51 % 44,95 % 43,45 % 43,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 20.524 22.515 20.190 20.487 21.572 20.339 22.673 24.727 27.284 26.526 25.638 26.140 28.557 29.853 29.569
Nettoergebnis 1 20.505 18.765 16.728 16.740 17.556 16.425 18.299 20.081 22.291 21.870 20.984 21.431 23.549 24.528 24.192
Nettomarge 45,25 % 36,28 % 33,89 % 32,28 % 35,03 % 31,14 % 34,62 % 35,74 % 39,44 % 35,26 % 34,49 % 33,17 % 36,31 % 35,13 % 35,23 %
Gewinn pro Aktie 2 2,710 2,480 2,220 2,230 2,350 2,200 2,450 2,690 2,990 2,930 2,825 2,880 3,165 3,309 3,253
Dividende pro Aktie 2 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,6800 0,6800 0,6800 - - - 0,7477 0,7475 0,8236 0,8236 0,8200
Datum der Veröffentlichung 26.10.21 25.01.22 26.04.22 26.07.22 25.10.22 24.01.23 25.04.23 25.07.23 24.10.23 30.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 61.641 73.200 72.188 54.976 64.025 30.719 91.156 149.143
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 38.260 45.234 56.118 65.149 59.475 66.775 81.728 98.883
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 42,4 % 40,1 % 47,1 % 47,2 % 38,8 % 34,6 % 31,4 % 30,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 14,4 % 15,1 % 19,3 % 20,8 % 35,1 % 18,4 % 18 % 18,5 %
Aktiva 1 272.703 293.934 317.545 349.309 206.038 471.090 548.196 622.307
Buchwert je Aktie 2 13,40 15,60 18,90 22,30 27,70 36,60 47,30 60,80
Cash Flow pro Aktie 2 6,730 7,900 10,10 11,80 11,70 14,80 19,10 20,40
Capex 1 13.925 15.441 20.622 23.886 28.107 42.401 46.188 49.676
Capex / Umsatz 11,07 % 10,8 % 12,27 % 12,05 % 13,26 % 17,36 % 16,55 % 15,55 %
Datum der Veröffentlichung 18.07.19 22.07.20 27.07.21 26.07.22 25.07.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
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Anzahl Analysten
57
Letzter Schlusskurs
417,3 USD
Mittleres Kursziel
465,3 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+11,51 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+10,98 % 3.094 Mrd.
+8,88 % 83,9 Mrd.
+10,49 % 81,36 Mrd.
-5,02 % 59,62 Mrd.
+39,78 % 51,98 Mrd.
-17,17 % 50,44 Mrd.
+8,88 % 37,51 Mrd.
+42,84 % 32,95 Mrd.
+2,99 % 26,44 Mrd.
-20,82 % 24,79 Mrd.
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