Cashflow Microsoft Corporation

Aktien

870747

US5949181045

MSFT

Software

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 03.12.2024			Nachbörslich 01:59:22
431,20 ^USD	+0,05 %		429,90	-0,30 %

10:06	Microsoft sieht sich einer 1,27-Milliarden-Dollar-Klage wegen angeblich überhöhter Preise für konkurrierende Cloud-Nutzer gegenüber	MT
08:40	Alphawave IP Unit nimmt am Ultra Accelerator Link Konsortium teil	MT

470c8a754778de08a5368c32ff44bb.3RWuJ0US23DVT6cbi6l9cR7uveMs-VSF_UKPRFQ9AnE.tELoZCollwrgCPF-xJg3CW2M-qBLjgb8qQbQDx0NaCWMVuZXdHmyQJQX9g

Veröffentlichte Finanzdaten: MICROSOFT CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	143 Mrd.	168 Mrd.	198 Mrd.	212 Mrd.	245 Mrd.
Gesamtumsatz	143 Mrd.	168 Mrd.	198 Mrd.	212 Mrd.	245 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	46,08 Mrd.	52,23 Mrd.	62,65 Mrd.	65,71 Mrd.	74,11 Mrd.
Bruttogewinn	96,94 Mrd.	116 Mrd.	136 Mrd.	146 Mrd.	171 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24,71 Mrd.	25,22 Mrd.	27,72 Mrd.	29,53 Mrd.	32,06 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	19,27 Mrd.	20,72 Mrd.	24,51 Mrd.	27,2 Mrd.	29,51 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	43,98 Mrd.	45,94 Mrd.	52,24 Mrd.	56,73 Mrd.	61,58 Mrd.
Betriebseinkommen	52,96 Mrd.	69,92 Mrd.	83,38 Mrd.	89,48 Mrd.	109 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,59 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2 Mrd.	-2,98 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,68 Mrd.	2,13 Mrd.	2,09 Mrd.	2,99 Mrd.	3,16 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	89 Mio.	-199 Mio.	47 Mio.	999 Mio.	174 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-1,32 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-171 Mio.	133 Mio.	232 Mio.	169 Mio.	75 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	127 Mio.	20 Mio.	-407 Mio.	-640 Mio.	-281 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	53 Mrd.	69,87 Mrd.	83,26 Mrd.	90 Mrd.	108 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-952 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	32 Mio.	1,23 Mrd.	461 Mio.	260 Mio.	-295 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	53,04 Mrd.	71,1 Mrd.	83,72 Mrd.	89,31 Mrd.	108 Mrd.
Einkommensteueraufwand	8,76 Mrd.	9,83 Mrd.	10,98 Mrd.	16,95 Mrd.	19,65 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	44,28 Mrd.	61,27 Mrd.	72,74 Mrd.	72,36 Mrd.	88,14 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	44,28 Mrd.	61,27 Mrd.	72,74 Mrd.	72,36 Mrd.	88,14 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	44,28 Mrd.	61,27 Mrd.	72,74 Mrd.	72,36 Mrd.	88,14 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	44,28 Mrd.	61,27 Mrd.	72,74 Mrd.	72,36 Mrd.	88,14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	44,28 Mrd.	61,27 Mrd.	72,74 Mrd.	72,36 Mrd.	88,14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,82	8,12	9,7	9,72	11,86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,82	8,12	9,7	9,72	11,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,61 Mrd.	7,55 Mrd.	7,5 Mrd.	7,45 Mrd.	7,43 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,76	8,05	9,65	9,68	11,8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,76	8,05	9,65	9,68	11,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,68 Mrd.	7,61 Mrd.	7,54 Mrd.	7,47 Mrd.	7,47 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,35	5,79	6,94	7,55	9,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,31	5,74	6,9	7,53	9,04
Dividende Pro Aktie	2,04	2,24	2,48	2,72	3
Ausschüttungsquote	34,18	26,96	24,93	27,36	24,7
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	65,26 Mrd.	80,82 Mrd.	97,98 Mrd.	103 Mrd.	129 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	54,56 Mrd.	71,52 Mrd.	85,38 Mrd.	91,98 Mrd.	114 Mrd.
EBIT	52,96 Mrd.	69,92 Mrd.	83,38 Mrd.	89,48 Mrd.	109 Mrd.
German: EBITDAR	67,3 Mrd.	82,94 Mrd.	100 Mrd.	106 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	143 Mrd.	168 Mrd.	198 Mrd.	212 Mrd.	245 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,51	13,83	13,11	18,98	18,23
Aktuelle Inlandsteuern	4,3 Mrd.	4,51 Mrd.	10,01 Mrd.	16,33 Mrd.	14,53 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	4,44 Mrd.	5,47 Mrd.	6,67 Mrd.	6,68 Mrd.	9,86 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	8,74 Mrd.	9,98 Mrd.	16,68 Mrd.	23,01 Mrd.	24,39 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	52 Mio.	-179 Mio.	-5,88 Mrd.	-6,62 Mrd.	-5,17 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-41 Mio.	29 Mio.	175 Mio.	564 Mio.	432 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	11 Mio.	-150 Mio.	-5,7 Mrd.	-6,06 Mrd.	-4,74 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	33,13 Mrd.	43,67 Mrd.	52,03 Mrd.	56,25 Mrd.	67,55 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	336 Mio.	386 Mio.	429 Mio.	501 Mio.	734 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	904 Mio.	1,7 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	19,6 Mrd.	20,12 Mrd.	21,82 Mrd.	22,76 Mrd.	24,46 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5,11 Mrd.	5,11 Mrd.	5,9 Mrd.	6,78 Mrd.	7,61 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	19,27 Mrd.	20,72 Mrd.	24,51 Mrd.	27,2 Mrd.	29,51 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	2,04 Mrd.	2,13 Mrd.	2,46 Mrd.	2,88 Mrd.	3,56 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	502 Mio.	482 Mio.	502 Mio.	581 Mio.	957 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,54 Mrd.	1,64 Mrd.	1,96 Mrd.	2,29 Mrd.	2,6 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5,29 Mrd.	6,12 Mrd.	7,5 Mrd.	9,61 Mrd.	10,73 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,29 Mrd.	6,12 Mrd.	7,5 Mrd.	9,61 Mrd.	10,73 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,58 Mrd.	14,22 Mrd.	13,93 Mrd.	34,7 Mrd.	18,32 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	123 Mrd.	116 Mrd.	90,82 Mrd.	76,55 Mrd.	57,22 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	136 Mrd.	130 Mrd.	105 Mrd.	111 Mrd.	75,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	32,01 Mrd.	38,04 Mrd.	44,26 Mrd.	48,69 Mrd.	56,92 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	9,2 Mrd.	10,5 Mrd.
Gesamtforderungen	32,01 Mrd.	38,04 Mrd.	44,26 Mrd.	57,89 Mrd.	67,42 Mrd.
Inventar	1,9 Mrd.	2,64 Mrd.	3,74 Mrd.	2,5 Mrd.	1,25 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,52 Mrd.	13,47 Mrd.	16,93 Mrd.	12,61 Mrd.	15,53 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	182 Mrd.	184 Mrd.	170 Mrd.	184 Mrd.	160 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	96,1 Mrd.	122 Mrd.	147 Mrd.	178 Mrd.	231 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-43,2 Mrd.	-51,35 Mrd.	-59,66 Mrd.	-68,25 Mrd.	-76,42 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52,9 Mrd.	70,8 Mrd.	87,55 Mrd.	110 Mrd.	155 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,96 Mrd.	5,98 Mrd.	6,89 Mrd.	9,88 Mrd.	14,6 Mrd.
German: Firmenwert	43,35 Mrd.	49,71 Mrd.	67,52 Mrd.	67,89 Mrd.	119 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,04 Mrd.	7,8 Mrd.	11,3 Mrd.	9,37 Mrd.	27,6 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,7 Mrd.	3,4 Mrd.	3,8 Mrd.	4,5 Mrd.	4,9 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6,4 Mrd.	7,18 Mrd.	13,52 Mrd.	20,16 Mrd.	22,27 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,03 Mrd.	4,49 Mrd.	4,58 Mrd.	5,94 Mrd.	9,29 Mrd.
Gesamtvermögen	301 Mrd.	334 Mrd.	365 Mrd.	412 Mrd.	512 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,53 Mrd.	15,16 Mrd.	19 Mrd.	18,1 Mrd.	22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,87 Mrd.	10,06 Mrd.	10,66 Mrd.	11,01 Mrd.	12,56 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	6,69 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,75 Mrd.	8,07 Mrd.	2,75 Mrd.	5,25 Mrd.	2,25 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,16 Mrd.	2,75 Mrd.	3,29 Mrd.	3,61 Mrd.	5,93 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,13 Mrd.	2,17 Mrd.	4,07 Mrd.	4,15 Mrd.	5,02 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	36 Mrd.	41,52 Mrd.	45,54 Mrd.	50,9 Mrd.	57,58 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,87 Mrd.	8,91 Mrd.	9,78 Mrd.	11,14 Mrd.	13,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	72,31 Mrd.	88,66 Mrd.	95,08 Mrd.	104 Mrd.	125 Mrd.
Langfristige Schulden	59,58 Mrd.	50,07 Mrd.	47,03 Mrd.	41,99 Mrd.	42,69 Mrd.
Langfristige Mietverträge	16,63 Mrd.	21,38 Mrd.	25,33 Mrd.	28,6 Mrd.	40,29 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,18 Mrd.	2,62 Mrd.	2,87 Mrd.	2,91 Mrd.	2,6 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	204 Mio.	198 Mio.	230 Mio.	433 Mio.	2,62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	31,11 Mrd.	28,87 Mrd.	27,75 Mrd.	27,67 Mrd.	30,2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	183 Mrd.	192 Mrd.	198 Mrd.	206 Mrd.	244 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	80,55 Mrd.	83,11 Mrd.	86,94 Mrd.	93,72 Mrd.	101 Mrd.
Gewinnrücklagen	34,57 Mrd.	57,06 Mrd.	84,28 Mrd.	119 Mrd.	173 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,19 Mrd.	1,82 Mrd.	-4,68 Mrd.	-6,34 Mrd.	-5,59 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	118 Mrd.	142 Mrd.	167 Mrd.	206 Mrd.	268 Mrd.
Eigenkapital	118 Mrd.	142 Mrd.	167 Mrd.	206 Mrd.	268 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	301 Mrd.	334 Mrd.	365 Mrd.	412 Mrd.	512 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7,57 Mrd.	7,51 Mrd.	7,46 Mrd.	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7,57 Mrd.	7,52 Mrd.	7,46 Mrd.	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.
Buchwert / Aktie	15,63	18,88	22,31	27,75	36,11
Sachbuchwert	67,92 Mrd.	84,48 Mrd.	87,72 Mrd.	129 Mrd.	122 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,97	11,24	11,75	17,35	16,37
Gesamtverschuldung	82,11 Mrd.	82,28 Mrd.	78,4 Mrd.	79,44 Mrd.	97,85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-54,38 Mrd.	-47,98 Mrd.	-26,35 Mrd.	-31,82 Mrd.	22,32 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	16,34 Mrd.	17,02 Mrd.	19,69 Mrd.	23 Mrd.	28,44 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	700 Mio.	1,19 Mrd.	1,14 Mrd.	709 Mio.	394 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	83 Mio.	79 Mio.	82 Mio.	23 Mio.	7 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,11 Mrd.	1,37 Mrd.	2,52 Mrd.	1,77 Mrd.	845 Mio.
Grundstück - (BS)	1,82 Mrd.	3,66 Mrd.	4,73 Mrd.	5,68 Mrd.	8,16 Mrd.
Gebäude, Gesamt	34 Mrd.	43,93 Mrd.	55,01 Mrd.	68,46 Mrd.	93,94 Mrd.
Maschinen, Gesamt	46,04 Mrd.	56,59 Mrd.	66,49 Mrd.	81,21 Mrd.	100 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	163.000	181.000	221.000	221.000	228.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	788 Mio.	751 Mio.	633 Mio.	650 Mio.	830 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	44,28 Mrd.	61,27 Mrd.	72,74 Mrd.	72,36 Mrd.	88,14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	10,7 Mrd.	9,3 Mrd.	12,6 Mrd.	11 Mrd.	15,2 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	2 Mrd.	2,5 Mrd.	4,8 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	12,3 Mrd.	10,9 Mrd.	14,6 Mrd.	13,5 Mrd.	20 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-219 Mio.	-1,25 Mrd.	-409 Mio.	196 Mio.	305 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,29 Mrd.	6,12 Mrd.	7,5 Mrd.	9,61 Mrd.	10,73 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	507 Mio.	636 Mio.	-5,84 Mrd.	-5,7 Mrd.	-2,45 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,58 Mrd.	-6,48 Mrd.	-6,83 Mrd.	-4,09 Mrd.	-7,19 Mrd.
Veränderung der Vorräte	168 Mio.	-737 Mio.	-1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,02 Mrd.	2,8 Mrd.	2,94 Mrd.	-2,72 Mrd.	3,54 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,21 Mrd.	4,63 Mrd.	5,11 Mrd.	5,54 Mrd.	5,35 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-3,63 Mrd.	-2,31 Mrd.	696 Mio.	-358 Mio.	1,69 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-673 Mio.	1,16 Mrd.	-345 Mio.	-2 Mrd.	-2,85 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	60,68 Mrd.	76,74 Mrd.	89,04 Mrd.	87,58 Mrd.	119 Mrd.
Investitionsausgaben	-15,44 Mrd.	-20,62 Mrd.	-23,89 Mrd.	-28,11 Mrd.	-44,48 Mrd.
Barkaufe	-2,52 Mrd.	-8,91 Mrd.	-22,04 Mrd.	-1,67 Mrd.	-69,13 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	6,98 Mrd.	2,88 Mrd.	18,44 Mrd.	10,21 Mrd.	17,94 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,24 Mrd.	-922 Mio.	-2,82 Mrd.	-3,12 Mrd.	-1,3 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12,22 Mrd.	-27,58 Mrd.	-30,31 Mrd.	-22,68 Mrd.	-96,97 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	5,25 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	24,4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	29,64 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,52 Mrd.	-3,75 Mrd.	-9,02 Mrd.	-2,75 Mrd.	-29,07 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,52 Mrd.	-3,75 Mrd.	-9,02 Mrd.	-2,75 Mrd.	-29,07 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,34 Mrd.	1,69 Mrd.	1,84 Mrd.	1,87 Mrd.	2 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-22,97 Mrd.	-27,38 Mrd.	-32,7 Mrd.	-22,24 Mrd.	-17,25 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-15,14 Mrd.	-16,52 Mrd.	-18,14 Mrd.	-19,8 Mrd.	-21,77 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-15,14 Mrd.	-16,52 Mrd.	-18,14 Mrd.	-19,8 Mrd.	-21,77 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,75 Mrd.	-2,52 Mrd.	-863 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,31 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-46,03 Mrd.	-48,49 Mrd.	-58,88 Mrd.	-43,94 Mrd.	-37,76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-201 Mio.	-29 Mio.	-141 Mio.	-194 Mio.	-210 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,22 Mrd.	648 Mio.	-293 Mio.	20,77 Mrd.	-16,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	2 Mrd.	1,9 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	12,5 Mrd.	13,4 Mrd.	16 Mrd.	23,1 Mrd.	23,4 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	34,26 Mrd.	41,34 Mrd.	49,48 Mrd.	47,86 Mrd.	56,71 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	35,88 Mrd.	42,79 Mrd.	50,76 Mrd.	49,11 Mrd.	58,57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-630 Mio.	-2,7 Mrd.	-428 Mio.	1,82 Mrd.	-3,92 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,52 Mrd.	-3,75 Mrd.	-9,02 Mrd.	-2,75 Mrd.	575 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,26	13,76	14,92	14,4	14,8
Rendite auf das Gesamtkapital	17,01	20,58	22,21	21,08	20,98
Eigenkapitalrendite %	40,14	47,08	47,15	38,82	37,13
Rendite auf Eigenkapital	40,14	47,08	47,15	38,82	37,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,78	68,93	68,4	68,99	69,76
SG&A Marge	17,28	15,01	13,98	13,94	13,08
EBITDA-Marge %	45,63	48,08	49,42	48,59	52,8
EBITA-Marge	38,15	42,55	43,06	43,4	46,6
EBIT-Marge %	37,03	41,59	42,06	42,22	44,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Netto-Einkommensmarge %	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	23,16	25,98	26,24	26,54	27,56
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,95	24,59	24,96	22,59	23,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,09	25,46	25,6	23,17	23,89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,49	0,53	0,57	0,55	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,96	2,72	2,5	2,15	1,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,65	4,8	4,82	4,56	4,64
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,28	23,06	19,65	21,05	39,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,52	2,08	1,78	1,77	1,27
Schnellverhältnis	2,33	1,9	1,57	1,62	1,14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,84	0,87	0,94	0,84	0,95
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,74	76,06	75,76	80,05	78,85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,72	15,83	18,58	17,34	9,25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87,34	95,41	97,79	105,01	100,7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	7,12	-3,51	-3,45	-7,63	-12,6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	69,41	57,95	47,08	38,52	36,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,97	36,69	32,01	27,81