Finanzkennzahlen MGM Resorts International

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MGM

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Markt geschlossen - NYSE Andere Börsenplätze 22:00:02 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
46,13 ^USD	-1,64 %		-1,60 %	+26,42 %

17.07.	Casino earnings put focus on dealmaking amid slower sector growth	RE
15.07.	MGM RESORTS INTERNATIONAL : Erhält eine Verkaufsbewertung von Goldman Sachs	ZM

d1426ae4613851fe4ef0c9a09.uB1LVk7kJmwgZrIZ90QC5lPwuEN-kyuTZHaOcaZC_6Y.i3Z8MxiTfDl0Ld1PlRNWiTKZzyEo1XGqUEHWIpU4t8jWLXsfPbsQC1M-4w

Veröffentlichte Finanzdaten: MGM RESORTS INTERNATIONAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	9,45 Mrd.	13,08 Mrd.	16,12 Mrd.	17,24 Mrd.	17,54 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	9,45 Mrd.	13,08 Mrd.	16,12 Mrd.	17,24 Mrd.	17,54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,8 Mrd.	6,61 Mrd.	8,51 Mrd.	9,39 Mrd.	9,75 Mrd.
Bruttogewinn	4,65 Mrd.	6,47 Mrd.	7,61 Mrd.	7,85 Mrd.	7,79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,93 Mrd.	4,71 Mrd.	5,21 Mrd.	5,35 Mrd.	5,43 Mrd.
Voreröffnungskosten	5,09 Mio.	1,88 Mio.	415.000	7,97 Mio.	1,09 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,15 Mrd.	3,48 Mrd.	814 Mio.	831 Mio.	1,02 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	0	0	0	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,09 Mrd.	8,19 Mrd.	6,03 Mrd.	6,18 Mrd.	6,45 Mrd.
Betriebseinkommen	564 Mio.	-1,72 Mrd.	1,58 Mrd.	1,66 Mrd.	1,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-761 Mio.	-607 Mio.	-460 Mio.	-443 Mio.	-419 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22 Mio.	87 Mio.	164 Mio.	81 Mio.	49 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-739 Mio.	-520 Mio.	-296 Mio.	-362 Mio.	-370 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,58 Mio.	-184 Mio.	-63,14 Mio.	-91,39 Mio.	71,12 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-13 Mio.	-	-106 Mio.	13 Mio.	-288 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	28,68 Mio.	-31,95 Mio.	-17,68 Mio.	-57,74 Mio.	-167 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-158 Mio.	-2,45 Mrd.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.	583 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-279 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	28 Mio.	10 Mio.	-26 Mio.	-47 Mio.	-23 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	3,34 Mrd.	399 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1,59 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,46 Mrd.	904 Mio.	1,47 Mrd.	1,12 Mrd.	281 Mio.
Einkommensteueraufwand	253 Mio.	697 Mio.	158 Mio.	52,46 Mio.	-240 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,21 Mrd.	207 Mio.	1,31 Mrd.	1,06 Mrd.	521 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,21 Mrd.	207 Mio.	1,31 Mrd.	1,06 Mrd.	521 Mio.
Minderheiteninteresse	45,98 Mio.	1,27 Mrd.	-173 Mio.	-318 Mio.	-315 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,25 Mrd.	1,47 Mrd.	1,14 Mrd.	747 Mio.	206 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	78,3 Mio.	31,89 Mio.	-2,13 Mio.	2,91 Mio.	-5,23 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	1,14 Mrd.	744 Mio.	211 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	1,14 Mrd.	744 Mio.	211 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,44	3,52	3,22	2,42	0,77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,44	3,52	3,22	2,42	0,77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	482 Mio.	409 Mio.	355 Mio.	307 Mio.	275 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,41	3,49	3,19	2,4	0,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,41	3,49	3,19	2,4	0,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	487 Mio.	413 Mio.	359 Mio.	310 Mio.	277 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,11	-0,65	1,45	1,33	0,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,11	-0,64	1,44	1,32	0,18
Dividende Pro Aktie	0,01	0,01	-	-	-
Ausschüttungsquote	0,38	0,27	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,71 Mrd.	1,77 Mrd.	2,4 Mrd.	2,49 Mrd.	2,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	761 Mio.	985 Mio.	1,69 Mrd.	1,78 Mrd.	1,48 Mrd.
EBIT	564 Mio.	-1,72 Mrd.	1,58 Mrd.	1,66 Mrd.	1,34 Mrd.
German: EBITDAR	2,59 Mrd.	3,75 Mrd.	4,7 Mrd.	4,79 Mrd.	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	9,68 Mrd.	13,13 Mrd.	16,16 Mrd.	17,24 Mrd.	17,54 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,34	77,13	10,72	4,7	-85,51
Aktuelle Inlandsteuern	8,98 Mio.	217 Mio.	284 Mio.	137 Mio.	15,22 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	3,72 Mio.	2,26 Mio.	-223.000	-2,36 Mio.	3,42 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	12,7 Mio.	219 Mio.	284 Mio.	135 Mio.	18,64 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	261 Mio.	725 Mio.	-102 Mio.	-33,86 Mio.	-196 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-21,51 Mio.	-228 Mio.	-12,78 Mio.	-50,19 Mio.	-49,58 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	240 Mio.	496 Mio.	-115 Mio.	-84,05 Mio.	-245 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-52,47 Mio.	-265 Mio.	515 Mio.	409 Mio.	49,18 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	563.000	738.000	2,88 Mio.	2,43 Mio.	2,1 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	800 Mio.	596 Mio.	463 Mio.	446 Mio.	421 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	121 Mio.	235 Mio.	299 Mio.	384 Mio.	398 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	121 Mio.	235 Mio.	299 Mio.	384 Mio.	398 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,81 Mrd.	4,47 Mrd.	4,91 Mrd.	4,96 Mrd.	5,04 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	871 Mio.	1,99 Mrd.	2,31 Mrd.	2,3 Mrd.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	231 Mio.	328 Mio.	260 Mio.	258 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	640 Mio.	1,66 Mrd.	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	63,98 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.	80,22 Mio.	90,47 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	63,98 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.	80,22 Mio.	90,47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,7 Mrd.	5,91 Mrd.	2,93 Mrd.	2,42 Mrd.	2,06 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	210 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,7 Mrd.	5,91 Mrd.	2,93 Mrd.	2,42 Mrd.	2,27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	584 Mio.	852 Mio.	929 Mio.	1,07 Mrd.	1,12 Mrd.
Andere Forderungen	274 Mio.	73,02 Mio.	141 Mio.	258 Mio.	220 Mio.
Gesamtforderungen	858 Mio.	925 Mio.	1,07 Mrd.	1,33 Mrd.	1,34 Mrd.
Inventar	96,37 Mio.	126 Mio.	142 Mio.	141 Mio.	125 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	259 Mio.	583 Mio.	771 Mio.	479 Mio.	276 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	500 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	608 Mio.	-	-	315 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,42 Mrd.	8,15 Mrd.	4,91 Mrd.	4,36 Mrd.	4,33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	34,11 Mrd.	34,67 Mrd.	34,65 Mrd.	35,37 Mrd.	35,42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,18 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,18 Mrd.	-5,64 Mrd.	-6,11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25,93 Mrd.	29,75 Mrd.	29,48 Mrd.	29,73 Mrd.	29,31 Mrd.
Langfristige Investitionen	924 Mio.	493 Mio.	435 Mio.	769 Mio.	891 Mio.
German: Firmenwert	3,48 Mrd.	5,03 Mrd.	5,17 Mrd.	5,15 Mrd.	4,9 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,62 Mrd.	1,55 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.	1,36 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	155 Mio.	167 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	39,59 Mio.	89,79 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	378 Mio.	542 Mio.	656 Mio.	471 Mio.	494 Mio.
Gesamtvermögen	40,9 Mrd.	45,69 Mrd.	42,37 Mrd.	42,23 Mrd.	41,37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	263 Mio.	370 Mio.	462 Mio.	413 Mio.	422 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	980 Mio.	1,01 Mrd.	1,4 Mrd.	1,51 Mrd.	1,6 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,01 Mrd.	1,29 Mrd.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	119 Mio.	126 Mio.	84,15 Mio.	172 Mio.	183 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	961 Mio.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	105 Mio.	540 Mio.	-	-	25,58 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,44 Mrd.	4,52 Mrd.	3,13 Mrd.	3,35 Mrd.	3,51 Mrd.
Langfristige Schulden	11,81 Mrd.	7,43 Mrd.	6,34 Mrd.	6,36 Mrd.	6,23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	11,88 Mrd.	25,24 Mrd.	25,21 Mrd.	25,32 Mrd.	25,14 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,44 Mrd.	2,97 Mrd.	2,86 Mrd.	2,81 Mrd.	2,62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	205 Mio.	168 Mio.	457 Mio.	667 Mio.	597 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,77 Mrd.	40,32 Mrd.	38 Mrd.	38,51 Mrd.	38,1 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,54 Mio.	3,79 Mio.	3,27 Mio.	2,94 Mio.	2,58 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,75 Mrd.	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	4,34 Mrd.	4,79 Mrd.	3,66 Mrd.	3,08 Mrd.	2,11 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-24,62 Mio.	33,5 Mio.	144 Mio.	-61,22 Mio.	320 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,07 Mrd.	4,83 Mrd.	3,81 Mrd.	3,02 Mrd.	2,43 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,05 Mrd.	537 Mio.	556 Mio.	696 Mio.	846 Mio.
Eigenkapital	11,12 Mrd.	5,37 Mrd.	4,37 Mrd.	3,72 Mrd.	3,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40,9 Mrd.	45,69 Mrd.	42,37 Mrd.	42,23 Mrd.	41,37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	439 Mio.	374 Mio.	320 Mio.	286 Mio.	256 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	454 Mio.	379 Mio.	327 Mio.	294 Mio.	258 Mio.
Buchwert / Aktie	13,38	12,75	11,67	10,27	9,41
Sachbuchwert	-1,03 Mrd.	-1,75 Mrd.	-3,08 Mrd.	-3,84 Mrd.	-3,83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,26	-4,61	-9,43	-13,03	-14,82
Gesamtverschuldung	24,82 Mrd.	34,08 Mrd.	31,64 Mrd.	31,85 Mrd.	31,55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,12 Mrd.	28,17 Mrd.	28,71 Mrd.	29,44 Mrd.	29,28 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,97 Mrd.	15,89 Mrd.	18,45 Mrd.	18,4 Mrd.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,05 Mrd.	537 Mio.	556 Mio.	696 Mio.	846 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	858 Mio.	31,76 Mio.	-	-	536 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	4,08 Mrd.	439 Mio.	490 Mio.	484 Mio.	484 Mio.
Gebäude, Gesamt	12,24 Mrd.	4,51 Mrd.	4,91 Mrd.	5,15 Mrd.	5,66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,72 Mrd.	4,39 Mrd.	4,63 Mrd.	5,3 Mrd.	5,66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	52.000	57.000	58.000	60.000	60.000
Teilzeitbeschäftigte	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	128 Mio.	113 Mio.	130 Mio.	135 Mio.	139 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,25 Mrd.	1,47 Mrd.	1,14 Mrd.	747 Mio.	206 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	954 Mio.	782 Mio.	711 Mio.	712 Mio.	879 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	197 Mio.	2,7 Mrd.	103 Mio.	119 Mio.	139 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,15 Mrd.	3,48 Mrd.	814 Mio.	831 Mio.	1,02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	40,33 Mio.	32,77 Mio.	27,84 Mio.	27,23 Mio.	26,68 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-3,34 Mrd.	-399 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-28,42 Mio.	-12,43 Mio.	1,11 Mio.	32,24 Mio.	22,42 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	279 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	97,79 Mio.	221 Mio.	83,26 Mio.	113 Mio.	-53,96 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	65,18 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.	80,22 Mio.	90,47 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	21,85 Mio.	22,74 Mio.	48,98 Mio.	61,09 Mio.	61,13 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,37 Mrd.	-318 Mio.	746 Mio.	832 Mio.	985 Mio.
Änderung der Forderungen	-236 Mio.	-212 Mio.	-132 Mio.	-158 Mio.	-90,12 Mio.
Veränderung der Vorräte	3,11 Mio.	-26,63 Mio.	-15,52 Mio.	1,28 Mio.	15,68 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443 Mio.	184 Mio.	410 Mio.	-107 Mio.	-82,37 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-30,44 Mio.	197 Mio.	-58,49 Mio.	-133 Mio.	47,64 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-36,61 Mio.	-14,42 Mio.	-50,88 Mio.	35,06 Mio.	4,45 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,37 Mrd.	1,76 Mrd.	2,69 Mrd.	2,36 Mrd.	2,53 Mrd.
Investitionsausgaben	-491 Mio.	-765 Mio.	-932 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	107 Mio.	1,17 Mrd.	466 Mio.	13,18 Mio.	7,11 Mio.
Barkaufe	-1,79 Mrd.	-1,89 Mrd.	-122 Mio.	-114 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	3,89 Mrd.	4,37 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-217 Mio.	-768 Mio.	-279 Mio.	-31,87 Mio.	-78,98 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	46,11 Mio.	-	153 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,54 Mrd.	2,12 Mrd.	-714 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,14 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,15 Mrd.	-	104 Mio.	6,61 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	750 Mio.	-	-	2,1 Mrd.	354 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	750 Mio.	1,15 Mrd.	-	2,2 Mrd.	360 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,1 Mrd.	-	-1,1 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-1,07 Mrd.	-1,29 Mrd.	-2,18 Mrd.	-500 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,1 Mrd.	-1,07 Mrd.	-2,38 Mrd.	-2,18 Mrd.	-500 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,75 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,29 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,23 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,79 Mio.	-4,05 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,79 Mio.	-4,05 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	291 Mio.	-323 Mio.	-330 Mio.	-236 Mio.	-363 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,81 Mrd.	-3,02 Mrd.	-5 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,73 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,55 Mio.	8,93 Mio.	-19,4 Mio.	-26,88 Mio.	4,41 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-25,94 Mio.	25,94 Mio.	-	-14,6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	101 Mio.	833 Mio.	-3,02 Mrd.	-512 Mio.	-353 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	706 Mio.	574 Mio.	452 Mio.	406 Mio.	389 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	43,02 Mio.	22,96 Mio.	344 Mio.	267 Mio.	-34,62 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	374 Mio.	1,62 Mrd.	884 Mio.	722 Mio.	478 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	809 Mio.	1,97 Mrd.	1,14 Mrd.	972 Mio.	713 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	268 Mio.	-250 Mio.	-199 Mio.	-172 Mio.	162 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,35 Mrd.	77,94 Mio.	-2,38 Mrd.	29,42 Mio.	-140 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,91	-2,48	2,25	2,46	2
Rendite auf das Gesamtkapital	1,03	-2,85	2,62	2,9	2,37
Eigenkapitalrendite %	10,8	2,51	27,01	26,33	14,89
Rendite auf Eigenkapital	18,7	26,44	26,48	21,76	7,74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,18	49,49	47,22	45,51	44,42
SG&A Marge	30,99	35,97	32,34	31,01	30,99
EBITDA-Marge %	18,13	13,51	14,87	14,46	13,43
EBITA-Marge	8,05	7,53	10,46	10,33	8,41
EBIT-Marge %	5,96	-13,11	9,82	9,64	7,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,78	1,58	8,16	6,18	2,97
Netto-Einkommensmarge %	13,27	11,26	7,09	4,33	1,17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,44	11,02	7,1	4,31	1,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,56	-2,03	3,19	2,38	0,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,95	12,38	5,49	4,19	2,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,55	15,03	7,1	5,64	4,07
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,24	0,3	0,37	0,41	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,39	0,47	0,54	0,58	0,59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21	18,22	18,1	17,24	15,98
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	52,03	59,41	63,55	66,56	73,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,86	1,81	1,57	1,3	1,23
Schnellverhältnis	1,62	1,51	1,28	1,12	1,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,39	0,86	0,7	0,72
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,38	20,03	20,17	21,23	22,83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,02	6,14	5,74	5,5	4,96
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	15,38	18,04	17,8	17,04	15,64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	9,02	8,14	8,11	9,7	12,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	223,13	634,88	724,46	856,29	963,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	69,05	86,39	87,87	89,54	90,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	212,94	608,56	722,53	851,66	957,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	65,9	82,81	87,64	89,06	90,07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,8	88,25	89,69	91,19	92,08
EBIT / Zinsaufwand	0,74	-2,83	3,44	3,75	3,19
EBITDA / Zinsaufwand	3,4	6,18	10,22	10,82	11,01
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,75	4,92	8,19	8,22	8,46
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,6	9,08	6,73	6,64	6,84
Netto-Schulden / EBITDA	7,78	7,5	6,1	6,14	6,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	11,85	11,4	8,39	8,74	8,9
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,61	9,43	7,61	8,08	8,26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	92,27	38,37	23,21	6,66	1,72
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	172	39,25	17,55	3,1	-0,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-319,86	3,06	35,67	4,02	-5,57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-142,35	29,45	71,2	5,65	-17,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-128,33	-404,21	-192,3	5,01	-19,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-191,55	-82,89	536,06	-19,04	-51,07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-221,46	17,44	-22,46	-34,64	-72,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-96,29	585,26	-293,99	-20,45	-87,99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-219,31	44,81	-8,6	-24,76	-68,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	84,49	45,94	9,03	15,31	4,81
Inventar, 1 J. Wachstum %	9,12	30,81	12,38	-0,79	-11,4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13,13	14,76	-0,93	0,85	-1,41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,07	11,72	-7,27	-0,32	-2,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-233,39	70,35	76,05	24,61	-0,21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,67	-20,41	-21,12	-20,67	-19,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-191,99	27,89	53,19	-12,2	7,06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	81,35	55,91	21,79	23,48	-7,1
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-132,71	316,67	-45,66	-18,34	-48,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-207,29	138,72	-41,82	-15,06	-39,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-93,65	0	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-12,9	63,11	30,57	14,6	4,16
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,3	94,62	27,94	10,09	1,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	-20,65	50,53	18,25	18,8	-0,89
EBITA, 2 J. CAGR %	-31,27	-25,96	48,87	34,49	-6,44
EBIT, 2 J. CAGR %	-36,95	-7,17	67,57	-1,55	-8,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-26,13	-60,42	4,32	126,93	-37,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-21,76	19,43	-4,58	-28,81	-57,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17,93	-57,82	287,12	24,23	-69,09
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-21,17	31,44	15,05	-17,07	-51,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,38	64,09	26,14	12,13	9,94
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,22	19,47	21,25	5,59	-6,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,93	13,94	6,62	-0,04	-0,29
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,88	11,89	1,78	-3,86	-1,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-24,81	50,74	73,17	48,11	11,51
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-11,37	-13,82	-20,77	-20,89	-20,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12,9	8,46	39,97	15,98	-3,05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18,51	68,15	37,8	22,63	7,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-18,25	19,22	55,78	-33,39	-26,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,24	61,77	17,85	-29,7	-21,05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-86,13	-74,8	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,88	1,63	48,55	22,17	10,14
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,36	6,93	64,51	19,06	6,36
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11,92	-13,43	45,4	13,3	10,04
EBITA, 3 J. CAGR %	-20,37	-15,12	-2,09	32,79	14,43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-24,9	6,53	-7,35	43,4	-7,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	27,44	-54,64	-0,13	-4,13	36,07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	39,03	-10,42	3,42	-15,88	-48,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-40,67	50,46	-29,86	128,45	-42,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	43,82	-3,45	16,45	-0,14	-39,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,86	11,62	43,19	22,42	9,63
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,55	7,01	17,06	13,41	-0,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,74	9,48	8,75	4,66	-0,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,62	10,49	5,1	1,07	-3,26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,21	-1,25	58,75	55,18	29,84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,31	-14,49	-16,32	-20,73	-20,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,27	-1	21,69	19,82	12,93
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-30,89	1,16	51,01	32,85	11,79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	99,91	42,58	-8,11	25,6	-33,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,18	23,27	15,04	5,67	-28,69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-72,48	-73,21	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,81	4,7	7,29	6,71	28,96
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,28	7,06	9,46	8,18	35,44
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,45	-7,22	-0,91	-1,75	24,73
EBITA, 5 J. KAGR %	-12,18	-10,85	2,27	2,04	-3,86
EBIT, 5 J. CAGR %	-15,07	1,71	3,53	3,22	-7,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,45	-37,03	17,63	-13,63	-16,97
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,65	-5,47	19,6	-18,29	-27,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-36,48	-9,58	15,43	39,36	-49,46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,66	0,88	31,53	-9,15	-17,76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,47	9,46	7,17	11,83	28,82
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,28	4,27	5,03	6,44	7,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,07	8,67	7,29	5,56	5,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,74	9,4	7	4,51	2,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,63	-1,57	32,77	16,14	37,83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,49	-8,61	-10,16	-17,11	-17,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2,19	-4,46	9,33	5,47	11,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-26,34	-16,32	-8,92	9,26	31,62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-11,95	32,79	80,04	5,26	-15,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,97	20,4	23,83	-1,53	-1,04
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-53,09	-	-	-