Cashflow MGM Resorts International

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Veröffentlichte Finanzdaten: MGM RESORTS INTERNATIONAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	12,46 Mrd.	4,92 Mrd.	9,45 Mrd.	13,08 Mrd.	16,12 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	12,46 Mrd.	4,92 Mrd.	9,45 Mrd.	13,08 Mrd.	16,12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,17 Mrd.	3,21 Mrd.	4,8 Mrd.	6,61 Mrd.	8,51 Mrd.
Bruttogewinn	5,3 Mrd.	1,71 Mrd.	4,65 Mrd.	6,47 Mrd.	7,61 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,57 Mrd.	2,47 Mrd.	2,93 Mrd.	4,71 Mrd.	5,21 Mrd.
Voreröffnungskosten	7,18 Mio.	84.000	5,09 Mio.	1,88 Mio.	415.000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,3 Mrd.	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.	3,48 Mrd.	814 Mio.
Andere Betriebsausgaben	0	0	0	0	0
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,88 Mrd.	3,68 Mrd.	4,09 Mrd.	8,19 Mrd.	6,03 Mrd.
Betriebseinkommen	1,42 Mrd.	-1,97 Mrd.	564 Mio.	-1,72 Mrd.	1,58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-848 Mio.	-676 Mio.	-761 Mio.	-607 Mio.	-460 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	22 Mio.	87 Mio.	164 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-848 Mio.	-676 Mio.	-739 Mio.	-520 Mio.	-296 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	57,22 Mio.	-60,37 Mio.	1,58 Mio.	-184 Mio.	-63,14 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	11 Mio.	7 Mio.	-13 Mio.	-	-106 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-51,62 Mio.	534.000	28,68 Mio.	-31,95 Mio.	-17,68 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	587 Mio.	-2,7 Mrd.	-158 Mio.	-2,45 Mrd.	1,1 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-21 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-64 Mio.	28 Mio.	10 Mio.	-26 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,68 Mrd.	1,49 Mrd.	-	3,34 Mrd.	399 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-219 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-49 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-198 Mio.	-171 Mio.	1,59 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,85 Mrd.	-1,51 Mrd.	1,46 Mrd.	904 Mio.	1,47 Mrd.
Einkommensteueraufwand	632 Mio.	-192 Mio.	253 Mio.	697 Mio.	158 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,21 Mrd.	-1,32 Mrd.	1,21 Mrd.	207 Mio.	1,31 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,21 Mrd.	-1,32 Mrd.	1,21 Mrd.	207 Mio.	1,31 Mrd.
Minderheiteninteresse	-165 Mio.	287 Mio.	45,98 Mio.	1,27 Mrd.	-173 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,05 Mrd.	-1,03 Mrd.	1,25 Mrd.	1,47 Mrd.	1,14 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	2,71 Mio.	-35,52 Mio.	78,3 Mio.	31,89 Mio.	-2,13 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,05 Mrd.	-997 Mio.	1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	1,14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,05 Mrd.	-997 Mio.	1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	1,14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,9	-2,02	2,44	3,52	3,22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,9	-2,02	2,44	3,52	3,22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	524 Mio.	494 Mio.	482 Mio.	409 Mio.	355 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,88	-2,02	2,41	3,49	3,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,88	-2,02	2,41	3,49	3,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	528 Mio.	494 Mio.	487 Mio.	413 Mio.	359 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,38	-2,83	-0,11	-0,65	1,45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	-2,83	-0,11	-0,64	1,44
Dividende Pro Aktie	0,52	0,16	0,01	0,01	-
Ausschüttungsquote	13,24	-7,51	0,38	0,27	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,72 Mrd.	-759 Mio.	1,71 Mrd.	1,77 Mrd.	2,4 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,61 Mrd.	-1,78 Mrd.	761 Mio.	985 Mio.	1,69 Mrd.
EBIT	1,42 Mrd.	-1,97 Mrd.	564 Mio.	-1,72 Mrd.	1,58 Mrd.
German: EBITDAR	2,87 Mrd.	-7,79 Mio.	2,59 Mrd.	3,75 Mrd.	4,7 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	12,9 Mrd.	5,16 Mrd.	9,68 Mrd.	13,13 Mrd.	16,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,21	12,67	17,34	77,13	10,72
Aktuelle Inlandsteuern	27,61 Mio.	-207 Mio.	8,98 Mio.	217 Mio.	284 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,45 Mio.	828.000	3,72 Mio.	2,26 Mio.	-223.000
Gesamtlaufende Steuern	30,07 Mio.	-206 Mio.	12,7 Mio.	219 Mio.	284 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	596 Mio.	10,99 Mio.	261 Mio.	725 Mio.	-102 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1,26 Mio.	7,31 Mio.	-21,51 Mio.	-228 Mio.	-12,78 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	595 Mio.	18,3 Mio.	240 Mio.	496 Mio.	-115 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	202 Mio.	-1,4 Mrd.	-52,47 Mio.	-265 Mio.	515 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	5,08 Mio.	2,87 Mio.	563.000	738.000	2,88 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	853 Mio.	679 Mio.	800 Mio.	596 Mio.	463 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	257 Mio.	88 Mio.	121 Mio.	235 Mio.	299 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	257 Mio.	88 Mio.	121 Mio.	235 Mio.	299 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,31 Mrd.	2,38 Mrd.	2,81 Mrd.	4,47 Mrd.	4,91 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	144 Mio.	751 Mio.	871 Mio.	1,99 Mrd.	2,31 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	64,05 Mio.	222 Mio.	231 Mio.	328 Mio.	260 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	79,9 Mio.	529 Mio.	640 Mio.	1,66 Mrd.	2,05 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	20 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	85,35 Mio.	84,84 Mio.	63,98 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	85,35 Mio.	105 Mio.	63,98 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,33 Mrd.	5,1 Mrd.	4,7 Mrd.	5,91 Mrd.	2,93 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,33 Mrd.	5,1 Mrd.	4,7 Mrd.	5,91 Mrd.	2,93 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	613 Mio.	317 Mio.	584 Mio.	852 Mio.	929 Mio.
Andere Forderungen	27,17 Mio.	243 Mio.	274 Mio.	73,02 Mio.	141 Mio.
Gesamtforderungen	640 Mio.	560 Mio.	858 Mio.	925 Mio.	1,07 Mrd.
Inventar	103 Mio.	88,32 Mio.	96,37 Mio.	126 Mio.	142 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	200 Mio.	201 Mio.	259 Mio.	583 Mio.	771 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	500 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	735 Mio.	-	-	608 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	4,01 Mrd.	5,95 Mrd.	6,42 Mrd.	8,15 Mrd.	4,91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	31,26 Mrd.	30,39 Mrd.	34,11 Mrd.	34,67 Mrd.	34,65 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,58 Mrd.	-7,47 Mrd.	-8,18 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22,68 Mrd.	22,92 Mrd.	25,93 Mrd.	29,75 Mrd.	29,48 Mrd.
Langfristige Investitionen	569 Mio.	1,25 Mrd.	924 Mio.	493 Mio.	435 Mio.
German: Firmenwert	2,08 Mrd.	2,09 Mrd.	3,48 Mrd.	5,03 Mrd.	5,17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,83 Mrd.	3,64 Mrd.	3,62 Mrd.	1,55 Mrd.	1,72 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	155 Mio.	167 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	710 Mio.	639 Mio.	378 Mio.	542 Mio.	656 Mio.
Gesamtvermögen	33,88 Mrd.	36,49 Mrd.	40,9 Mrd.	45,69 Mrd.	42,37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	235 Mio.	143 Mio.	263 Mio.	370 Mio.	462 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,07 Mrd.	741 Mio.	980 Mio.	1,01 Mrd.	1,4 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	32,16 Mio.	1,01 Mrd.	1,29 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	95,45 Mio.	112 Mio.	119 Mio.	126 Mio.	84,15 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	923 Mio.	735 Mio.	961 Mio.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	863 Mio.	94,24 Mio.	105 Mio.	540 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,19 Mrd.	1,86 Mrd.	3,44 Mrd.	4,52 Mrd.	3,13 Mrd.
Langfristige Schulden	11,17 Mrd.	12,46 Mrd.	11,81 Mrd.	7,43 Mrd.	6,34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,28 Mrd.	8,52 Mrd.	11,88 Mrd.	25,24 Mrd.	25,21 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,11 Mrd.	2,15 Mrd.	2,44 Mrd.	2,97 Mrd.	2,86 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	364 Mio.	251 Mio.	205 Mio.	168 Mio.	457 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	21,11 Mrd.	25,25 Mrd.	29,77 Mrd.	40,32 Mrd.	38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,03 Mio.	4,94 Mio.	4,54 Mio.	3,79 Mio.	3,27 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,53 Mrd.	3,44 Mrd.	1,75 Mrd.	-	-
Gewinnrücklagen	4,2 Mrd.	3,09 Mrd.	4,34 Mrd.	4,79 Mrd.	3,66 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10,2 Mio.	-30,68 Mio.	-24,62 Mio.	33,5 Mio.	144 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,73 Mrd.	6,5 Mrd.	6,07 Mrd.	4,83 Mrd.	3,81 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,04 Mrd.	4,74 Mrd.	5,05 Mrd.	537 Mio.	556 Mio.
Eigenkapital	12,77 Mrd.	11,25 Mrd.	11,12 Mrd.	5,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,88 Mrd.	36,49 Mrd.	40,9 Mrd.	45,69 Mrd.	42,37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	492 Mio.	495 Mio.	439 Mio.	374 Mio.	320 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	503 Mio.	494 Mio.	454 Mio.	379 Mio.	327 Mio.
Buchwert / Aktie	15,36	13,16	13,38	12,75	11,67
Sachbuchwert	1,82 Mrd.	770 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,75 Mrd.	-3,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,61	1,56	-2,26	-4,61	-9,43
Gesamtverschuldung	15,54 Mrd.	21,13 Mrd.	24,82 Mrd.	34,08 Mrd.	31,64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,21 Mrd.	16,03 Mrd.	20,12 Mrd.	28,17 Mrd.	28,71 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,15 Mrd.	6,01 Mrd.	6,97 Mrd.	15,89 Mrd.	18,45 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,04 Mrd.	4,74 Mrd.	5,05 Mrd.	537 Mio.	556 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	569 Mio.	1,25 Mrd.	858 Mio.	31,76 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	5,35 Mrd.	4,08 Mrd.	4,08 Mrd.	439 Mio.	490 Mio.
Gebäude, Gesamt	15,29 Mrd.	12,05 Mrd.	12,24 Mrd.	4,51 Mrd.	4,91 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,92 Mrd.	5,6 Mrd.	5,72 Mrd.	4,39 Mrd.	4,63 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	63.000	45.000	52.000	57.000	58.000
Teilzeitbeschäftigte	18.000	18.000	17.000	18.000	18.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	94,56 Mio.	127 Mio.	128 Mio.	113 Mio.	130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,05 Mrd.	-1,03 Mrd.	1,25 Mrd.	1,47 Mrd.	1,14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,11 Mrd.	1,02 Mrd.	954 Mio.	782 Mio.	711 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	192 Mio.	194 Mio.	197 Mio.	2,7 Mrd.	103 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,3 Mrd.	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.	3,48 Mrd.	814 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	38,97 Mio.	34,36 Mio.	40,33 Mio.	32,77 Mio.	27,84 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	220 Mio.	-1,49 Mrd.	-	-3,34 Mrd.	-399 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2,68 Mrd.	-	-28,42 Mio.	-12,43 Mio.	1,11 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-56,93 Mio.	147 Mio.	97,79 Mio.	221 Mio.	83,26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	88,84 Mio.	107 Mio.	65,18 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	39,27 Mio.	71,42 Mio.	21,85 Mio.	22,74 Mio.	48,98 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,05 Mrd.	85,84 Mio.	-1,37 Mrd.	-318 Mio.	746 Mio.
Änderung der Forderungen	-727 Mio.	960 Mio.	-236 Mio.	-212 Mio.	-132 Mio.
Veränderung der Vorräte	6,52 Mio.	14,7 Mio.	3,11 Mio.	-26,63 Mio.	-15,52 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466 Mio.	-1,38 Mrd.	443 Mio.	184 Mio.	410 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	1,26 Mio.	-216 Mio.	-30,44 Mio.	197 Mio.	-58,49 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,57 Mio.	-37.000	-36,61 Mio.	-14,42 Mio.	-50,88 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,81 Mrd.	-1,49 Mrd.	1,37 Mrd.	1,76 Mrd.	2,69 Mrd.
Investitionsausgaben	-739 Mio.	-271 Mio.	-491 Mio.	-765 Mio.	-932 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	655 Mio.	6,14 Mio.	107 Mio.	1,17 Mrd.	466 Mio.
Barkaufe	-536 Mio.	-	-1,79 Mrd.	-1,89 Mrd.	-122 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	2,46 Mrd.	3,89 Mrd.	4,37 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	18,82 Mio.	-32,96 Mio.	-217 Mio.	-768 Mio.	-279 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,12 Mrd.	873.000	46,11 Mio.	-	153 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	3,52 Mrd.	2,16 Mrd.	1,54 Mrd.	2,12 Mrd.	-714 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	1,15 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,25 Mrd.	4,85 Mrd.	750 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,25 Mrd.	4,85 Mrd.	750 Mio.	1,15 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,63 Mrd.	-1,6 Mrd.	-2,1 Mrd.	-	-1,1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,76 Mrd.	-847 Mio.	-	-1,07 Mrd.	-1,29 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,4 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,1 Mrd.	-1,07 Mrd.	-2,38 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1,03 Mrd.	-354 Mio.	-1,75 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,29 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-271 Mio.	-77,61 Mio.	-4,79 Mio.	-4,05 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-271 Mio.	-77,61 Mio.	-4,79 Mio.	-4,05 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	921 Mio.	122 Mio.	291 Mio.	-323 Mio.	-330 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,53 Mrd.	2,1 Mrd.	-2,81 Mrd.	-3,02 Mrd.	-5 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2,6 Mio.	2,34 Mio.	-1,55 Mio.	8,93 Mio.	-19,4 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-25,94 Mio.	25,94 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	803 Mio.	2,77 Mrd.	101 Mio.	833 Mio.	-3,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	827 Mio.	640 Mio.	706 Mio.	574 Mio.	452 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	28,49 Mio.	8,54 Mio.	43,02 Mio.	22,96 Mio.	344 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	559 Mio.	-1,13 Mrd.	374 Mio.	1,62 Mrd.	884 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,05 Mrd.	-741 Mio.	809 Mio.	1,97 Mrd.	1,14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	488 Mio.	555 Mio.	268 Mio.	-250 Mio.	-199 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,15 Mrd.	2,41 Mrd.	-1,35 Mrd.	77,94 Mio.	-2,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,77	-3,5	0,91	-2,48	2,25
Rendite auf das Gesamtkapital	3,28	-4,05	1,03	-2,85	2,62
Eigenkapitalrendite %	18,97	-10,99	10,8	2,51	27,01
Rendite auf Eigenkapital	28,74	-14,01	18,7	26,44	26,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,5	34,76	49,18	49,49	47,22
SG&A Marge	20,59	50,19	30,99	35,97	32,34
EBITDA-Marge %	21,85	-15,43	18,13	13,51	14,87
EBITA-Marge	12,92	-36,11	8,05	7,53	10,46
EBIT-Marge %	11,38	-40,05	5,96	-13,11	9,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,77	-26,84	12,78	1,58	8,16
Netto-Einkommensmarge %	16,44	-21	13,27	11,26	7,09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,42	-20,28	12,44	11,02	7,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,62	-28,46	-0,56	-2,03	3,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,49	-22,96	3,95	12,38	5,49
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,42	-15,06	8,55	15,03	7,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,14	0,24	0,3	0,37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)