Cashflow MGM Resorts International

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34,65 ^USD	-0,49 %		-3,05 %	-5,04 %

13.01.	MGM Resorts International Aktien fallen nach Herabstufung durch Truist	MT
13.01.	MGM RESORTS INTERNATIONAL : Vom Kauf zur neutralen Bewertung von Truist Securities	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: MGM RESORTS INTERNATIONAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,92 Mrd.	9,45 Mrd.	13,08 Mrd.	16,12 Mrd.	17,24 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	4,92 Mrd.	9,45 Mrd.	13,08 Mrd.	16,12 Mrd.	17,24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,21 Mrd.	4,8 Mrd.	6,61 Mrd.	8,51 Mrd.	9,39 Mrd.
Bruttogewinn	1,71 Mrd.	4,65 Mrd.	6,47 Mrd.	7,61 Mrd.	7,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,47 Mrd.	2,93 Mrd.	4,71 Mrd.	5,21 Mrd.	5,35 Mrd.
Voreröffnungskosten	84.000	5,09 Mio.	1,88 Mio.	415.000	7,97 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.	3,48 Mrd.	814 Mio.	831 Mio.
Andere Betriebsausgaben	0	0	0	0	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,68 Mrd.	4,09 Mrd.	8,19 Mrd.	6,03 Mrd.	6,18 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,97 Mrd.	564 Mio.	-1,72 Mrd.	1,58 Mrd.	1,66 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-676 Mio.	-761 Mio.	-607 Mio.	-460 Mio.	-443 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	22 Mio.	87 Mio.	164 Mio.	81 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-676 Mio.	-739 Mio.	-520 Mio.	-296 Mio.	-362 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-60,37 Mio.	1,58 Mio.	-184 Mio.	-63,14 Mio.	-91,39 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7 Mio.	-13 Mio.	-	-106 Mio.	13 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	534.000	28,68 Mio.	-31,95 Mio.	-17,68 Mio.	-57,74 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2,7 Mrd.	-158 Mio.	-2,45 Mrd.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-21 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-64 Mio.	28 Mio.	10 Mio.	-26 Mio.	-47 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,49 Mrd.	-	3,34 Mrd.	399 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-49 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-171 Mio.	1,59 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,51 Mrd.	1,46 Mrd.	904 Mio.	1,47 Mrd.	1,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-192 Mio.	253 Mio.	697 Mio.	158 Mio.	52,46 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,32 Mrd.	1,21 Mrd.	207 Mio.	1,31 Mrd.	1,06 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,32 Mrd.	1,21 Mrd.	207 Mio.	1,31 Mrd.	1,06 Mrd.
Minderheiteninteresse	287 Mio.	45,98 Mio.	1,27 Mrd.	-173 Mio.	-318 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,03 Mrd.	1,25 Mrd.	1,47 Mrd.	1,14 Mrd.	747 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-35,52 Mio.	78,3 Mio.	31,89 Mio.	-2,13 Mio.	2,91 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-997 Mio.	1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	1,14 Mrd.	744 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-997 Mio.	1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	1,14 Mrd.	744 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,02	2,44	3,52	3,22	2,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,02	2,44	3,52	3,22	2,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	494 Mio.	482 Mio.	409 Mio.	355 Mio.	307 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,02	2,41	3,49	3,19	2,4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,02	2,41	3,49	3,19	2,4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	494 Mio.	487 Mio.	413 Mio.	359 Mio.	310 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2,83	-0,11	-0,65	1,45	1,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2,83	-0,11	-0,64	1,44	1,32
Dividende Pro Aktie	0,16	0,01	0,01	-	-
Ausschüttungsquote	-7,51	0,38	0,27	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-759 Mio.	1,71 Mrd.	1,77 Mrd.	2,4 Mrd.	2,49 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,78 Mrd.	761 Mio.	985 Mio.	1,69 Mrd.	1,78 Mrd.
EBIT	-1,97 Mrd.	564 Mio.	-1,72 Mrd.	1,58 Mrd.	1,66 Mrd.
German: EBITDAR	-7,79 Mio.	2,59 Mrd.	3,75 Mrd.	4,7 Mrd.	4,79 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5,16 Mrd.	9,68 Mrd.	13,13 Mrd.	16,16 Mrd.	17,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,67	17,34	77,13	10,72	4,7
Aktuelle Inlandsteuern	-207 Mio.	8,98 Mio.	217 Mio.	284 Mio.	137 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	828.000	3,72 Mio.	2,26 Mio.	-223.000	-2,36 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-206 Mio.	12,7 Mio.	219 Mio.	284 Mio.	135 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	10,99 Mio.	261 Mio.	725 Mio.	-102 Mio.	-33,86 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	7,31 Mio.	-21,51 Mio.	-228 Mio.	-12,78 Mio.	-50,19 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	18,3 Mio.	240 Mio.	496 Mio.	-115 Mio.	-84,05 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,4 Mrd.	-52,47 Mio.	-265 Mio.	515 Mio.	409 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2,87 Mio.	563.000	738.000	2,88 Mio.	2,43 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	679 Mio.	800 Mio.	596 Mio.	463 Mio.	446 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	88 Mio.	121 Mio.	235 Mio.	299 Mio.	384 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	88 Mio.	121 Mio.	235 Mio.	299 Mio.	384 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,38 Mrd.	2,81 Mrd.	4,47 Mrd.	4,91 Mrd.	4,96 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	751 Mio.	871 Mio.	1,99 Mrd.	2,31 Mrd.	2,3 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	222 Mio.	231 Mio.	328 Mio.	260 Mio.	258 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	529 Mio.	640 Mio.	1,66 Mrd.	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	20 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	84,84 Mio.	63,98 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.	80,22 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	105 Mio.	63,98 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.	80,22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,1 Mrd.	4,7 Mrd.	5,91 Mrd.	2,93 Mrd.	2,42 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,1 Mrd.	4,7 Mrd.	5,91 Mrd.	2,93 Mrd.	2,42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	317 Mio.	584 Mio.	852 Mio.	929 Mio.	1,07 Mrd.
Andere Forderungen	243 Mio.	274 Mio.	73,02 Mio.	141 Mio.	258 Mio.
Gesamtforderungen	560 Mio.	858 Mio.	925 Mio.	1,07 Mrd.	1,33 Mrd.
Inventar	88,32 Mio.	96,37 Mio.	126 Mio.	142 Mio.	141 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	201 Mio.	259 Mio.	583 Mio.	771 Mio.	479 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	500 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	608 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	5,95 Mrd.	6,42 Mrd.	8,15 Mrd.	4,91 Mrd.	4,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	30,39 Mrd.	34,11 Mrd.	34,67 Mrd.	34,65 Mrd.	35,37 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,47 Mrd.	-8,18 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,18 Mrd.	-5,64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22,92 Mrd.	25,93 Mrd.	29,75 Mrd.	29,48 Mrd.	29,73 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,25 Mrd.	924 Mio.	493 Mio.	435 Mio.	769 Mio.
German: Firmenwert	2,09 Mrd.	3,48 Mrd.	5,03 Mrd.	5,17 Mrd.	5,15 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,64 Mrd.	3,62 Mrd.	1,55 Mrd.	1,72 Mrd.	1,72 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	155 Mio.	167 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	39,59 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	639 Mio.	378 Mio.	542 Mio.	656 Mio.	471 Mio.
Gesamtvermögen	36,49 Mrd.	40,9 Mrd.	45,69 Mrd.	42,37 Mrd.	42,23 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	143 Mio.	263 Mio.	370 Mio.	462 Mio.	413 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	741 Mio.	980 Mio.	1,01 Mrd.	1,4 Mrd.	1,51 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	32,16 Mio.	1,01 Mrd.	1,29 Mrd.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	112 Mio.	119 Mio.	126 Mio.	84,15 Mio.	172 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	735 Mio.	961 Mio.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	94,24 Mio.	105 Mio.	540 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,86 Mrd.	3,44 Mrd.	4,52 Mrd.	3,13 Mrd.	3,35 Mrd.
Langfristige Schulden	12,46 Mrd.	11,81 Mrd.	7,43 Mrd.	6,34 Mrd.	6,36 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,52 Mrd.	11,88 Mrd.	25,24 Mrd.	25,21 Mrd.	25,32 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,15 Mrd.	2,44 Mrd.	2,97 Mrd.	2,86 Mrd.	2,81 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	251 Mio.	205 Mio.	168 Mio.	457 Mio.	667 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25,25 Mrd.	29,77 Mrd.	40,32 Mrd.	38 Mrd.	38,51 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,94 Mio.	4,54 Mio.	3,79 Mio.	3,27 Mio.	2,94 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,44 Mrd.	1,75 Mrd.	-	-	-
Gewinnrücklagen	3,09 Mrd.	4,34 Mrd.	4,79 Mrd.	3,66 Mrd.	3,08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-30,68 Mio.	-24,62 Mio.	33,5 Mio.	144 Mio.	-61,22 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,5 Mrd.	6,07 Mrd.	4,83 Mrd.	3,81 Mrd.	3,02 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,74 Mrd.	5,05 Mrd.	537 Mio.	556 Mio.	696 Mio.
Eigenkapital	11,25 Mrd.	11,12 Mrd.	5,37 Mrd.	4,37 Mrd.	3,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	36,49 Mrd.	40,9 Mrd.	45,69 Mrd.	42,37 Mrd.	42,23 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	495 Mio.	439 Mio.	374 Mio.	320 Mio.	286 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	494 Mio.	454 Mio.	379 Mio.	327 Mio.	294 Mio.
Buchwert / Aktie	13,16	13,38	12,75	11,67	10,27
Sachbuchwert	770 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,75 Mrd.	-3,08 Mrd.	-3,84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,56	-2,26	-4,61	-9,43	-13,03
Gesamtverschuldung	21,13 Mrd.	24,82 Mrd.	34,08 Mrd.	31,64 Mrd.	31,85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,03 Mrd.	20,12 Mrd.	28,17 Mrd.	28,71 Mrd.	29,44 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,01 Mrd.	6,97 Mrd.	15,89 Mrd.	18,45 Mrd.	18,4 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,74 Mrd.	5,05 Mrd.	537 Mio.	556 Mio.	696 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,25 Mrd.	858 Mio.	31,76 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	4,08 Mrd.	4,08 Mrd.	439 Mio.	490 Mio.	484 Mio.
Gebäude, Gesamt	12,05 Mrd.	12,24 Mrd.	4,51 Mrd.	4,91 Mrd.	5,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,6 Mrd.	5,72 Mrd.	4,39 Mrd.	4,63 Mrd.	5,3 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	45.000	52.000	57.000	58.000	60.000
Teilzeitbeschäftigte	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	127 Mio.	128 Mio.	113 Mio.	130 Mio.	135 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,03 Mrd.	1,25 Mrd.	1,47 Mrd.	1,14 Mrd.	747 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,02 Mrd.	954 Mio.	782 Mio.	711 Mio.	712 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	194 Mio.	197 Mio.	2,7 Mrd.	103 Mio.	119 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.	3,48 Mrd.	814 Mio.	831 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	34,36 Mio.	40,33 Mio.	32,77 Mio.	27,84 Mio.	27,23 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,49 Mrd.	-	-3,34 Mrd.	-399 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-28,42 Mio.	-12,43 Mio.	1,11 Mio.	32,24 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	147 Mio.	97,79 Mio.	221 Mio.	83,26 Mio.	113 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	107 Mio.	65,18 Mio.	71,3 Mio.	73,61 Mio.	80,22 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	71,42 Mio.	21,85 Mio.	22,74 Mio.	48,98 Mio.	61,09 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	85,84 Mio.	-1,37 Mrd.	-318 Mio.	746 Mio.	832 Mio.
Änderung der Forderungen	960 Mio.	-236 Mio.	-212 Mio.	-132 Mio.	-158 Mio.
Veränderung der Vorräte	14,7 Mio.	3,11 Mio.	-26,63 Mio.	-15,52 Mio.	1,28 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,38 Mrd.	443 Mio.	184 Mio.	410 Mio.	-107 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-216 Mio.	-30,44 Mio.	197 Mio.	-58,49 Mio.	-133 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-37.000	-36,61 Mio.	-14,42 Mio.	-50,88 Mio.	35,06 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,49 Mrd.	1,37 Mrd.	1,76 Mrd.	2,69 Mrd.	2,36 Mrd.
Investitionsausgaben	-271 Mio.	-491 Mio.	-765 Mio.	-932 Mio.	-1,15 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6,14 Mio.	107 Mio.	1,17 Mrd.	466 Mio.	13,18 Mio.
Barkaufe	-	-1,79 Mrd.	-1,89 Mrd.	-122 Mio.	-114 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	2,46 Mrd.	3,89 Mrd.	4,37 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-32,96 Mio.	-217 Mio.	-768 Mio.	-279 Mio.	-31,87 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	873.000	46,11 Mio.	-	153 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2,16 Mrd.	1,54 Mrd.	2,12 Mrd.	-714 Mio.	-1,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,15 Mrd.	-	104 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,85 Mrd.	750 Mio.	-	-	2,1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,85 Mrd.	750 Mio.	1,15 Mrd.	-	2,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,6 Mrd.	-2,1 Mrd.	-	-1,1 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-847 Mio.	-	-1,07 Mrd.	-1,29 Mrd.	-2,18 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,44 Mrd.	-2,1 Mrd.	-1,07 Mrd.	-2,38 Mrd.	-2,18 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-354 Mio.	-1,75 Mrd.	-2,78 Mrd.	-2,29 Mrd.	-1,36 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-77,61 Mio.	-4,79 Mio.	-4,05 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-77,61 Mio.	-4,79 Mio.	-4,05 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	122 Mio.	291 Mio.	-323 Mio.	-330 Mio.	-236 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,1 Mrd.	-2,81 Mrd.	-3,02 Mrd.	-5 Mrd.	-1,56 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2,34 Mio.	-1,55 Mio.	8,93 Mio.	-19,4 Mio.	-26,88 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-25,94 Mio.	25,94 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	2,77 Mrd.	101 Mio.	833 Mio.	-3,02 Mrd.	-512 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	640 Mio.	706 Mio.	574 Mio.	452 Mio.	406 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8,54 Mio.	43,02 Mio.	22,96 Mio.	344 Mio.	267 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,13 Mrd.	374 Mio.	1,62 Mrd.	884 Mio.	722 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-741 Mio.	809 Mio.	1,97 Mrd.	1,14 Mrd.	972 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	555 Mio.	268 Mio.	-250 Mio.	-199 Mio.	-172 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,41 Mrd.	-1,35 Mrd.	77,94 Mio.	-2,38 Mrd.	29,42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,5	0,91	-2,48	2,25	2,46
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,05	1,03	-2,85	2,62	2,9
Eigenkapitalrendite %	-10,99	10,8	2,51	27,01	26,33
Rendite auf Eigenkapital	-14,01	18,7	26,44	26,48	21,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,76	49,18	49,49	47,22	45,51
SG&A Marge	50,19	30,99	35,97	32,34	31,01
EBITDA-Marge %	-15,43	18,13	13,51	14,87	14,46
EBITA-Marge	-36,11	8,05	7,53	10,46	10,33
EBIT-Marge %	-40,05	5,96	-13,11	9,82	9,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-26,84	12,78	1,58	8,16	6,18
Netto-Einkommensmarge %	-21	13,27	11,26	7,09	4,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-20,28	12,44	11,02	7,1	4,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	-28,46	-0,56	-2,03	3,19	2,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	-22,96	3,95	12,38	5,49	4,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-15,06	8,55	15,03	7,1	5,64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,14	0,24	0,3	0,37	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,22	0,39	0,47	0,54	0,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,58	21	18,22	18,1	17,24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33,55	52,03	59,41	63,55	66,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,21	1,86	1,81	1,57	1,3
Schnellverhältnis	3,05	1,62	1,51	1,28	1,12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,8	0,4	0,39	0,86	0,7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34,58	17,38	20,03	20,17	21,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,91	7,02	6,14	5,74	5,5
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21,66	15,38	18,04	17,8	17,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	23,83	9,02	8,14	8,11	9,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	187,9	223,13	634,88	724,46	856,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65,27	69,05	86,39	87,87	89,54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	186,62	212,94	608,56	722,53	851,66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64,82	65,9	82,81	87,64	89,06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,18	72,8	88,25	89,69	91,19
EBIT / Zinsaufwand	-2,91	0,74	-2,83	3,44	3,75
EBITDA / Zinsaufwand	-0,01	3,4	6,18	10,22	10,82
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,41	2,75	4,92	8,19	8,22
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2712,4	9,6	9,08	6,73	6,64
Netto-Schulden / EBITDA	-2057,58	7,78	7,5	6,1	6,14
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-75,91	11,85	11,4	8,39	8,74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-57,59	9,61	9,43	7,61	8,08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-60,55	92,27	38,37	23,21	6,66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-67,72	172	39,25	17,55	3,1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-126,64	-319,86	3,06	35,67	4,02
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-202,3	-142,35	29,45	71,2	5,65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-227,59	-128,33	-404,21	-192,3	5,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-159,61	-191,55	-82,89	536,06	-19,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-150,4	-221,46	17,44	-22,46	-34,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-600,02	-96,29	585,26	-293,99	-20,45
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-152,09	-219,31	44,81	-8,6	-24,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-48,34	84,49	45,94	9,03	15,31
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,16	9,12	30,81	12,38	-0,79
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,06	13,13	14,76	-0,93	0,85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,73	12,07	11,72	-7,27	-0,32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-57,62	-233,39	70,35	76,05	24,61
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-15,82	-6,67	-20,41	-21,12	-20,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-182,47	-191,99	27,89	53,19	-12,2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-63,39	81,35	55,91	21,79	23,48
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-277,19	-132,71	316,67	-45,66	-18,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-165,64	-207,29	138,72	-41,82	-15,06
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-69,71	-93,65	0	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-34,14	-12,9	63,11	30,57	14,6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-40,6	-6,3	94,62	27,94	10,09
EBITDA, 2 J. KAGR %	-45,01	-20,65	50,53	18,25	18,8
EBITA, 2 J. CAGR %	8,54	-31,27	-25,96	48,87	34,49
EBIT, 2 J. CAGR %	21,64	-36,95	-7,17	67,57	-1,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	50,35	-26,13	-60,42	4,32	126,93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	48,74	-21,76	19,43	-4,58	-28,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	136,03	-17,93	-57,82	287,12	24,23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	57,9	-21,17	31,44	15,05	-17,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-30,6	-2,38	64,09	26,14	12,13
Inventar, 2 J. CAGR %	-10,73	-3,22	19,47	21,25	5,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,15	6,93	13,94	6,62	-0,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,91	9,88	11,89	1,78	-3,86
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,55	-24,81	50,74	73,17	48,11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,06	-11,37	-13,82	-20,77	-20,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6,9	-12,9	8,46	39,97	15,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-57,34	-18,51	68,15	37,8	22,63
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	391,37	-18,25	19,22	55,78	-33,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,26	-12,24	61,77	17,85	-29,7
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-42,72	-86,13	-74,8	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-22,08	-5,88	1,63	48,55	22,17
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-28,13	-1,36	6,93	64,51	19,06
EBITDA, 3 J. KAGR %	-33,41	-11,92	-13,43	45,4	13,3
EBITA, 3 J. CAGR %	0,5	-20,37	-15,12	-2,09	32,79
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7,71	-24,9	6,53	-7,35	43,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14,18	27,44	-54,64	-0,13	-4,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19,12	39,03	-10,42	3,42	-15,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	47,18	-40,67	50,46	-29,86	128,45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15,44	43,82	-3,45	16,45	-0,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-16,43	-3,86	11,62	43,19	22,42
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,78	-4,55	7,01	17,06	13,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,29	7,74	9,48	8,75	4,66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,77	10,62	10,49	5,1	1,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,91	11,21	-1,25	58,75	55,18
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4,96	-2,31	-14,49	-16,32	-20,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-12,21	-7,27	-1	21,69	19,82
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-47,45	-30,89	1,16	51,01	32,85
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	42,23	99,91	42,58	-8,11	25,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,6	27,18	23,27	15,04	5,67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-29	-72,48	-73,21	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-10,97	0,81	4,7	7,29	6,71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-13,67	3,28	7,06	9,46	8,18
EBITDA, 5 J. CAGR %	-16,68	-3,45	-7,22	-0,91	-1,75
EBITA, 5 J. KAGR %	6,61	-12,18	-10,85	2,27	2,04
EBIT, 5 J. CAGR %	12,56	-15,07	1,71	3,53	3,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,89	-0,45	-37,03	17,63	-13,63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,19	2,65	-5,47	19,6	-18,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,44	-36,48	-9,58	15,43	39,36
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19,62	4,66	0,88	31,53	-9,15
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-8,01	1,47	9,46	7,17	11,83
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,25	-0,28	4,27	5,03	6,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,32	7,07	8,67	7,29	5,56
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,67	7,74	9,4	7	4,51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,11	26,63	-1,57	32,77	16,14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,9	-0,49	-8,61	-10,16	-17,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,24	-2,19	-4,46	9,33	5,47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-28,68	-26,34	-16,32	-8,92	9,26
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,87	-11,95	32,79	80,04	5,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,99	20,97	20,4	23,83	-1,53
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-53,09	-	-