Cashflow MetLife, Inc.

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05.09.	Transcript : MetLife, Inc. Presents at 2024 KBW Insurance Conference, Sep-05-2024 09:05 AM
04.09.	MetLife, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: METLIFE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	47,84 Mrd.	47,64 Mrd.	47,76 Mrd.	54,98 Mrd.	49,44 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	17,96 Mrd.	16,02 Mrd.	16,39 Mrd.	15 Mrd.	19,86 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	469 Mio.	-91 Mio.	1,6 Mrd.	-1,07 Mrd.	-2,73 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,35 Mrd.	4,27 Mrd.	5,33 Mrd.	983 Mio.	335 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	69,62 Mrd.	67,84 Mrd.	71,08 Mrd.	69,9 Mrd.	66,9 Mrd.
Politikleistungen	49,14 Mrd.	47,76 Mrd.	50,37 Mrd.	55 Mrd.	52,03 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	12,63 Mrd.	12,24 Mrd.	11,67 Mrd.	11,1 Mrd.	11,67 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	61,76 Mrd.	60 Mrd.	62,04 Mrd.	66,1 Mrd.	63,7 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	7,86 Mrd.	7,84 Mrd.	9,04 Mrd.	3,8 Mrd.	3,2 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-955 Mio.	-913 Mio.	-920 Mio.	-938 Mio.	-1,04 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	6 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	6,9 Mrd.	6,93 Mrd.	8,13 Mrd.	2,86 Mrd.	2,16 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-108 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,8 Mrd.	6,93 Mrd.	8,13 Mrd.	2,86 Mrd.	2,16 Mrd.
Einkommensteueraufwand	886 Mio.	1,51 Mrd.	1,55 Mrd.	301 Mio.	560 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,91 Mrd.	5,42 Mrd.	6,58 Mrd.	2,56 Mrd.	1,6 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,91 Mrd.	5,42 Mrd.	6,58 Mrd.	2,56 Mrd.	1,6 Mrd.
Minderheiteninteresse	-10 Mio.	-11 Mio.	-21 Mio.	-19 Mio.	-24 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,9 Mrd.	5,41 Mrd.	6,55 Mrd.	2,54 Mrd.	1,58 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	178 Mio.	216 Mio.	201 Mio.	185 Mio.	198 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,72 Mrd.	5,19 Mrd.	6,35 Mrd.	2,35 Mrd.	1,38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,72 Mrd.	5,19 Mrd.	6,35 Mrd.	2,35 Mrd.	1,38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,1	5,72	7,36	2,93	1,82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,1	5,72	7,36	2,93	1,82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	938 Mio.	908 Mio.	863 Mio.	803 Mio.	758 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,06	5,68	7,31	2,91	1,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,06	5,68	7,31	2,91	1,81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	944 Mio.	913 Mio.	869 Mio.	809 Mio.	762 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,59	4,76	5,86	2,2	1,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,56	4,73	5,82	2,19	1,74
Dividende Pro Aktie	1,74	1,82	1,9	1,98	2,06
Ausschüttungsquote	30,87	34,38	28,1	70,22	111,79
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,22 Mrd.	8,25 Mrd.	9,5 Mrd.	4,22 Mrd.	3,92 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,86 Mrd.	7,84 Mrd.	9,04 Mrd.	3,8 Mrd.	3,2 Mrd.
EBIT	7,86 Mrd.	7,84 Mrd.	9,04 Mrd.	3,8 Mrd.	3,2 Mrd.
German: EBITDAR	8,47 Mrd.	8,48 Mrd.	9,71 Mrd.	4,4 Mrd.	4,12 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	69,62 Mrd.	67,84 Mrd.	71,08 Mrd.	69,9 Mrd.	66,9 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,04	21,78	19,09	10,53	25,9
Aktuelle Inlandsteuern	-185 Mio.	298 Mio.	100 Mio.	204 Mio.	427 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	850 Mio.	882 Mio.	795 Mio.	1,07 Mrd.	1,24 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	665 Mio.	1,18 Mrd.	895 Mio.	1,28 Mrd.	1,67 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-235 Mio.	-114 Mio.	835 Mio.	536 Mio.	-595 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	456 Mio.	443 Mio.	-179 Mio.	-1,51 Mrd.	-512 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	221 Mio.	329 Mio.	656 Mio.	-977 Mio.	-1,11 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,3 Mrd.	4,32 Mrd.	5,06 Mrd.	1,77 Mrd.	1,33 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	299 Mio.	281 Mio.	272 Mio.	283 Mio.	305 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	122 Mio.	20 Mio.	-21 Mio.	-65 Mio.	148 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	242 Mio.	226 Mio.	204 Mio.	188 Mio.	201 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19,29 Mio.	15,88 Mio.	13,78 Mio.	13,36 Mio.	26,31 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	223 Mio.	210 Mio.	190 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	150 Mio.	127 Mio.	173 Mio.	184 Mio.	171 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	150 Mio.	127 Mio.	173 Mio.	184 Mio.	171 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	327 Mrd.	354 Mrd.	339 Mrd.	276 Mrd.	280 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	26,19 Mrd.	27,49 Mrd.	31,56 Mrd.	29,15 Mrd.	29,01 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6,71 Mrd.	8,33 Mrd.	6,68 Mrd.	4,57 Mrd.	3,68 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	10,74 Mrd.	11,93 Mrd.	12,22 Mrd.	13,14 Mrd.	13,33 Mrd.
Hypothekendarlehen	80,53 Mrd.	83,92 Mrd.	79,35 Mrd.	83,76 Mrd.	92,51 Mrd.
Policendarlehen	9,68 Mrd.	9,49 Mrd.	9,11 Mrd.	8,87 Mrd.	8,79 Mrd.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	5,1 Mrd.	5,41 Mrd.	8,42 Mrd.	6,89 Mrd.	7,9 Mrd.
Gesamtinvestitionen	466 Mrd.	500 Mrd.	487 Mrd.	422 Mrd.	436 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	16,6 Mrd.	19,8 Mrd.	20,05 Mrd.	20,2 Mrd.	20,64 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	26,54 Mrd.	23,36 Mrd.	22,41 Mrd.	22,85 Mrd.	34,74 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	14,79 Mrd.	13,45 Mrd.	13,64 Mrd.	20,86 Mrd.	18,39 Mrd.
Vermögenswerte von getrennten Konten	188 Mrd.	200 Mrd.	180 Mrd.	146 Mrd.	145 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,19 Mrd.	4,11 Mrd.	3,81 Mrd.	3,46 Mrd.	8,36 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,4 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,6 Mrd.	-4,8 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,79 Mrd.	2,61 Mrd.	2,21 Mrd.	1,86 Mrd.	3,56 Mrd.
German: Firmenwert	9,31 Mrd.	10,11 Mrd.	9,54 Mrd.	9,3 Mrd.	9,24 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,24 Mrd.	2,3 Mrd.	2,27 Mrd.	2,48 Mrd.	794 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,71 Mrd.	12,27 Mrd.	12,32 Mrd.	8,11 Mrd.	7,64 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	65 Mio.	94 Mio.	189 Mio.	2,83 Mrd.	2,61 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	158 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	135 Mio.	146 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,26 Mrd.	10,84 Mrd.	10,55 Mrd.	9,76 Mrd.	9,55 Mrd.
Gesamtvermögen	740 Mrd.	795 Mrd.	760 Mrd.	667 Mrd.	688 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	30 Mio.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	335 Mrd.	354 Mrd.	345 Mrd.	349 Mrd.	398 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	19,22 Mrd.	18,59 Mrd.	20,01 Mrd.	20,41 Mrd.	16,47 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	-	-	-	-	770 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	418 Mio.	238 Mio.	281 Mio.	3,56 Mrd.	2,98 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	285 Mio.	283 Mio.	250 Mio.	245 Mio.	246 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	26,98 Mrd.	29,87 Mrd.	32,26 Mrd.	21,11 Mrd.	17,64 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	66,83 Mrd.	73,94 Mrd.	72,02 Mrd.	73,01 Mrd.	41,35 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,49 Mrd.	1,29 Mrd.	1,13 Mrd.	958 Mio.	1,02 Mrd.
Trust Preferred Securities (BS): Vorzugs-Trust-Anteile (BS)	3,15 Mrd.	3,15 Mrd.	3,16 Mrd.	3,16 Mrd.	3,16 Mrd.
Separate Kontoverbindlichkeit	188 Mrd.	200 Mrd.	180 Mrd.	146 Mrd.	145 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	363 Mio.	129 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	4,16 Mrd.	9,89 Mrd.	10,87 Mrd.	4,01 Mrd.	8,2 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,3 Mrd.	2,52 Mrd.	2,33 Mrd.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	9,1 Mrd.	11,01 Mrd.	9,69 Mrd.	325 Mio.	927 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	16,41 Mrd.	15,24 Mrd.	14,98 Mrd.	16,25 Mrd.	20,43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	674 Mrd.	720 Mrd.	692 Mrd.	639 Mrd.	657 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	32,68 Mrd.	33,81 Mrd.	33,51 Mrd.	33,62 Mrd.	33,69 Mrd.
Gewinnrücklagen	33,08 Mrd.	36,49 Mrd.	41,2 Mrd.	41,95 Mrd.	40,15 Mrd.
Eigene Aktien	-12,68 Mrd.	-13,83 Mrd.	-18,16 Mrd.	-21,46 Mrd.	-24,59 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	13,05 Mrd.	18,07 Mrd.	10,92 Mrd.	-27,08 Mrd.	-19,24 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	66,14 Mrd.	74,56 Mrd.	67,48 Mrd.	27,04 Mrd.	30,02 Mrd.
Minderheitsinteressen	238 Mio.	259 Mio.	267 Mio.	247 Mio.	238 Mio.
Eigenkapital	66,38 Mrd.	74,82 Mrd.	67,75 Mrd.	27,29 Mrd.	30,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	740 Mrd.	795 Mrd.	760 Mrd.	667 Mrd.	688 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	916 Mio.	884 Mio.	825 Mio.	774 Mio.	723 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	915 Mio.	893 Mio.	826 Mio.	779 Mio.	731 Mio.
Buchwert / Aktie	72,26	83,5	81,74	34,71	41,07
Sachbuchwert	55,6 Mrd.	62,15 Mrd.	55,68 Mrd.	15,27 Mrd.	19,98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	60,74	69,6	67,44	19,6	27,35
Gesamtverschuldung	99,16 Mrd.	109 Mrd.	109 Mrd.	102 Mrd.	66,4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	82,56 Mrd.	88,98 Mrd.	89,04 Mrd.	81,84 Mrd.	45,76 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,72 Mrd.	1,62 Mrd.	1,21 Mrd.	1 Mrd.	1,23 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,94 Mrd.	1,81 Mrd.	1,63 Mrd.	1,5 Mrd.	1,61 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	238 Mio.	259 Mio.	267 Mio.	247 Mio.	238 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10,55 Mrd.	11,95 Mrd.	17,09 Mrd.	16,83 Mrd.	16,94 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vollzeitmitarbeiter	-	-	43.000	45.000	45.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	5,9 Mrd.	5,41 Mrd.	6,55 Mrd.	2,54 Mrd.	1,58 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	368 Mio.	412 Mio.	460 Mio.	421 Mio.	718 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	368 Mio.	412 Mio.	460 Mio.	421 Mio.	718 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	262 Mio.	207 Mio.	234 Mio.	252 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,44 Mrd.	-706 Mio.	-2,38 Mrd.	302 Mio.	1,47 Mrd.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (CF)	-463 Mio.	101 Mio.	-106 Mio.	-568 Mio.	-660 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	254 Mio.	76 Mio.	-3,05 Mrd.	505 Mio.	1,09 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-514 Mio.	842 Mio.	389 Mio.	256 Mio.	-1,95 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	233 Mio.	-11 Mio.	598 Mio.	-591 Mio.	-1,18 Mrd.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	7,8 Mrd.	5,11 Mrd.	4,55 Mrd.	4,06 Mrd.	4,64 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	366 Mio.	-1,19 Mrd.	-852 Mio.	1,68 Mrd.	600 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1,02 Mrd.	1,39 Mrd.	6,2 Mrd.	4,35 Mrd.	7,42 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,79 Mrd.	11,64 Mrd.	12,6 Mrd.	13,2 Mrd.	13,72 Mrd.
Barkaufe	-32 Mio.	-1,68 Mrd.	-	-35 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	3,27 Mrd.	590 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-839 Mio.	-1,17 Mrd.	-90 Mio.	-112 Mio.	-914 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-10,94 Mrd.	-13,36 Mrd.	-14,23 Mrd.	5,75 Mrd.	-6,42 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-4,81 Mrd.	-3,1 Mrd.	4,45 Mrd.	-5,52 Mrd.	-256 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-966 Mio.	739 Mio.	-4,58 Mrd.	-3,3 Mrd.	-2,66 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17,59 Mrd.	-18,57 Mrd.	-11,19 Mrd.	-2,62 Mrd.	-10,25 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,02 Mrd.	3,54 Mrd.	1,88 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,38 Mrd.	1,12 Mrd.	29 Mio.	1,01 Mrd.	2,67 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	3,4 Mrd.	4,66 Mrd.	1,91 Mrd.	1,01 Mrd.	2,67 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-10,73 Mrd.	-3,28 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-973 Mio.	-247 Mio.	-661 Mio.	-135 Mio.	-1,96 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-973 Mio.	-247 Mio.	-661 Mio.	-10,86 Mrd.	-5,24 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-2,28 Mrd.	-1,15 Mrd.	-4,3 Mrd.	-3,33 Mrd.	-3,1 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	1,96 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-1 Mrd.	-500 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,64 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,57 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-178 Mio.	-202 Mio.	-195 Mio.	-185 Mio.	-198 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,82 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,76 Mrd.
Renteneinnahmen	92,12 Mrd.	93,5 Mrd.	96,37 Mrd.	103 Mrd.	95,59 Mrd.
Rentenzahlungen	-85,6 Mrd.	-85,25 Mrd.	-92,54 Mrd.	-97,89 Mrd.	-90,88 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-278 Mio.	120 Mio.	192 Mio.	-297 Mio.	-213 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,57 Mrd.	10,73 Mrd.	-1,38 Mrd.	-10,11 Mrd.	-2,94 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	9 Mio.	163 Mio.	-478 Mio.	-397 Mio.	-91 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-765 Mio.	696 Mio.	69 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	777 Mio.	3,2 Mrd.	252 Mio.	148 Mio.	444 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,1 Mrd.	787 Mio.	1,1 Mrd.	1,06 Mrd.	1,83 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2,43 Mrd.	4,42 Mrd.	1,25 Mrd.	-9,85 Mrd.	-2,57 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,84 Mrd.	4,17 Mrd.	6,08 Mrd.	2,48 Mrd.	-7,45 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,44 Mrd.	4,74 Mrd.	6,65 Mrd.	3,06 Mrd.	-6,8 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-748 Mio.	907 Mio.	-135 Mio.	168 Mio.	9,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,69	0,64	0,73	0,33	0,3
Rendite auf das Gesamtkapital	3,16	2,81	3,14	1,55	2,13
Eigenkapitalrendite %	9,9	7,67	9,22	5,38	5,31
Rendite auf Eigenkapital	9,62	7,38	8,95	4,98	4,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,42	29,59	29,14	21,31	22,22
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	11,81	12,16	13,37	6,03	5,86
EBITA-Marge	11,28	11,55	12,72	5,43	4,78
EBIT-Marge %	11,28	11,55	12,72	5,43	4,78
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,49	7,99	9,25	3,66