Cashflow Metallis Resources Inc.

Aktien

A1W2NG

CA59125R1064

MTS

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 20:27:18 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,1700 ^CAD	+3,03 %		-8,11 %	-12,82 %

29.12.	Metallis Resources ernennt Direktor David Webb zum technischen Berater zur Unterstützung der Entwicklung des Greyhound-Projekts	MT
04.12.	Metallis Resources Inc. meldet Entdeckung hochgradiger Mineralisierung bei erstem Diamantbohrprogramm auf dem Greyhound-Projekt in Zentral-Idaho, USA	CI

216592f4713d086551839af9ec7d58d.HuIm9CEudfwhgdA8iD0JA-7vq449jkiUhBuJv0_mIeo.M4lVkn5eBqtS8Z1e43d6bIa_x_8QyB3hx2nTyHaLdJxalVyscU0ZxUismQ

Veröffentlichte Finanzdaten: METALLIS RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	651.907	1,23 Mio.	549.179	457.421	478.661
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	123.118	299.132
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	160.156	647.580	259.429	8689	192.399
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	22.700	22.886	21.036	19.364	18.632
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	834.763	1,9 Mio.	829.644	608.592	988.824
Betriebseinkommen	-834.763	-1,9 Mio.	-829.644	-608.592	-988.824
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-8500
Zins- und Anlageerträge	38.672	13.288	27.384	11.215	12.428
Netto-Zinsaufwendungen	38.672	13.288	27.384	11.215	3928
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-1852
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-105.625	-136.651	-97.645	-63.454	-54.396
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-901.716	-2,02 Mio.	-899.905	-660.831	-1,04 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	339.908	375.861	163.558	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831	-1,04 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831	-1,04 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831	-1,04 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831	-1,04 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831	-1,04 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831	-1,04 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,98 Mio.	49,97 Mio.	57,11 Mio.	60,54 Mio.	67,79 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,98 Mio.	49,97 Mio.	57,11 Mio.	60,54 Mio.	67,79 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-832.339	-1,9 Mio.	-827.624	-606.984	-987.948
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-834.763	-1,9 Mio.	-829.644	-608.592	-988.824
EBIT	-834.763	-1,9 Mio.	-829.644	-608.592	-988.824
German: EBITDAR	-817.132	-1,89 Mio.	-811.246	-591.367	-972.454
Normalisiertes Nettoeinkommen	-563.573	-1,26 Mio.	-562.441	-413.019	-650.715
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	107.837	547.764	-	-	-
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	107.837	547.764	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	520.340	671.225	528.063	437.506	459.065
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	123.118	299.132
Gesamte Nettomietkosten	15.207	10.789	16.378	15.617	15.494
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	26.881
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-11.387
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	160.156	647.580	259.429	8689	192.399
Gesamte aktienbasierte Vergütung	160.156	647.580	259.429	8689	192.399

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,3 Mio.	800.793	578.522	35.817	518.301
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,3 Mio.	800.793	578.522	35.817	518.301
Andere Forderungen	180.235	174.861	107.695	9768	13.017
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	48.420	-	-	-
Gesamtforderungen	180.235	223.281	107.695	9768	13.017
Im Voraus bezahlte Ausgaben	15.640	15.166	13.858	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	119.790	6040	31.040	6040	6040
Gesamt Umlaufvermögen	2,61 Mio.	1,05 Mio.	731.115	51.625	537.358
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,93 Mio.	12,78 Mio.	14,26 Mio.	80.823	80.823
kumulierte Abschreibung	-49.366	-72.252	-32.460	-51.824	-70.456
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,88 Mio.	12,71 Mio.	14,23 Mio.	28.999	10.367
Langfristige Forderungen	28.724	9958	45.556	28.946	10.248
Gesamtvermögen	11,52 Mio.	13,77 Mio.	15,01 Mio.	109.570	557.973
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	198.397	18.314	136.171	18.360	2216
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	30.000	30.000	30.000	119.250	68.575
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	37.530	19.918	33.222	37.396	20.496
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	40.361	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	210	-	1540	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	306.498	68.232	200.933	175.006	91.287
Langfristige Mietverträge	19.918	-	57.892	20.497	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	326.416	68.232	258.825	195.503	91.287
Ordentliche Aktien, Gesamt	18,36 Mio.	22,01 Mio.	23,53 Mio.	23,53 Mio.	24,91 Mio.
Gewinnrücklagen	-10,82 Mio.	-12,47 Mio.	-13,21 Mio.	-28,05 Mio.	-29,09 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,65 Mio.	4,16 Mio.	4,42 Mio.	4,43 Mio.	4,64 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11,19 Mio.	13,7 Mio.	14,75 Mio.	-85.933	466.686
Eigenkapital	11,19 Mio.	13,7 Mio.	14,75 Mio.	-85.933	466.686
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11,52 Mio.	13,77 Mio.	15,01 Mio.	109.570	557.973
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	44,06 Mio.	52,84 Mio.	60,54 Mio.	68,46 Mio.	75,31 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	44,06 Mio.	52,84 Mio.	60,54 Mio.	60,54 Mio.	75,31 Mio.
Buchwert / Aktie	0,25	0,26	0,24	-0	0,01
Sachbuchwert	11,19 Mio.	13,7 Mio.	14,75 Mio.	-85.933	466.686
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,25	0,26	0,24	-0	0,01
Gesamtverschuldung	57.448	19.918	91.114	57.893	20.496
Nettoverbindlichkeiten	-2,24 Mio.	-780.875	-487.408	22.076	-497.805
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	121.656	86.312	131.024	124.936	123.952
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	22.988	25.153	27.561	27.561	27.561
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831	-1,04 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	22.700	22.886	21.036	19.364	18.632
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	22.700	22.886	21.036	19.364	18.632
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5846	2970	5172	7279	3779
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	160.156	647.580	259.429	8689	192.399
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-381.503	-390.633	-193.528	-14.855	10.840
Änderung der Forderungen	-15.849	-9424	8110	50.130	-4051
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.690	-10.743	657	-117.811	-16.144
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-121.156	113.518	-73.381	86.517	-49.873
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-856.924	-1,27 Mio.	-708.852	-621.518	-885.562
Investitionsausgaben	-2,54 Mio.	-4,09 Mio.	-1,37 Mio.	-	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	868.251	99.685	206.339	119.313	33.015
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,67 Mio.	-3,99 Mio.	-1,16 Mio.	119.313	33.015
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	100.000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	100.000
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-108.500
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-41.176
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-149.676
Ausgabe von Stammaktien	3,31 Mio.	3,84 Mio.	1,7 Mio.	-	1,4 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-44.638	-35.488	-13.760	-	-19.988
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,23 Mio.	3,77 Mio.	1,65 Mio.	-40.500	1,34 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	703.551	-1,5 Mio.	-222.271	-542.705	482.484
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,34 Mio.	-4,76 Mio.	-1,39 Mio.	-238.354	-478.586
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,34 Mio.	-4,76 Mio.	-1,4 Mio.	-245.633	-477.052
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-531.435	149.476	-211.291	-106.684	70.068
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-49.676

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5,12	-9,39	-3,6	-81,4	-185,16
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,26	-9,51	-3,63	-120,89	-269,2
Eigenkapitalrendite %	-5,71	-13,24	-5,18	-275,19	-546,89
Rendite auf Eigenkapital	-5,71	-13,24	-5,18	-275,19	-546,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	8,52	15,32	3,64	0,29	5,89
Schnellverhältnis	8,08	14,3	3,42	0,26	5,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,8	-18,64	-3,53	-3,55	-9,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,51	0,15	0,62	-67,37	4,39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,51	0,15	0,61	-206,47	4,21
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,18	-	0,39	-23,85	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,18	-	0,39	-73,1	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	2,83	0,5	1,72	178,43	16,36
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-116,33
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-114,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-114,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,07	-0,01	-0,11	-0,1	-0,02
Netto-Schulden / EBITDA	2,76	0,42	0,6	-0,04	0,51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0	-0,04	-0,1	-0,02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,67	0,13	0,22	-0,04	0,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	55,46	127,99	-56,39	-73,63	62,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	54,79	127,64	-56,34	-73,7	62,48
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	54,79	127,64	-56,34	-73,7	62,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	55,88	193,29	-55,31	-70,25	57,55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	55,88	193,29	-55,31	-70,25	57,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	54,83	124,42	-55,53	-72,29	57,55
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	39,59	122,91	-60,9	-71,94	40,73
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	39,77	43,16	11,95	-40,04	-64,25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,88	19,49	9,01	-86,72	409,24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	32,03	22,37	7,67	-115,18	-643,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	32,03	22,37	7,67	-115,18	-643,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	49,74	48,39	-44,25	-68,39	42,48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,25	61,31	-66,53	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-19,13	103,38	-70,74	-74,96	100,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-19,05	103	-70,65	-74,34	94,21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-31,7	88,27	-0,28	-43,44	-34,49
EBITA, 2 J. CAGR %	-31,75	87,71	-0,31	-43,41	-34,64
EBIT, 2 J. CAGR %	-31,75	87,71	-0,31	-43,41	-34,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-44,19	113,82	14,48	-36,67	-31,53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-44,19	113,82	14,48	-36,67	-31,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-29,72	86,4	-0,1	-42,85	-33,92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-50,35	76,4	-6,64	-42,47	-37,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	47,71	41,46	26,6	-95,22	-53,7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	27,23	24,58	14,13	-91,08	-17,76
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	26,11	27,11	14,78	-92,08	-9,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	26,11	27,11	14,78	-92,08	-9,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12,34	49,06	-9,05	-30,09	-32,89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,6	26,85	-26,52	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21,42	28,25	-22,86	-77,61	-29,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,32	28,19	-22,81	-77,28	-29,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,55	2,07	15,63	-9,99	-19,55
EBITA, 3 J. CAGR %	6,63	1,98	15,44	-10	-19,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,63	1,98	15,44	-10	-19,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,88	-2,97	26,89	5,56	-14,19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,88	-2,97	26,89	5,56	-14,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,92	3,49	15,61	-9,84	-19,87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-11,4	-18,09	6,76	-9,64	-22,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	80,45	46,18	30,85	-85,16	-90,66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	32,17	24,6	19,16	-78,81	-65,65
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,58	24,85	20,27	-80,27	-67,58
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31,58	24,85	20,27	-80,27	-67,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,23	23,26	7,39	-10,15	-11,36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	33,55	8,03	-18,64	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	12,73	7,89	-21,64	-53,29	-53,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,83	7,91	-21,58	-52,86	-53,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	30,6	35,78	3,76	-19,4	13,03
EBITA, 5 J. KAGR %	12,77	35,79	3,8	-19,43	12,89
EBIT, 5 J. CAGR %	12,77	35,79	3,8	-19,43	12,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1,6	32,32	9,24	-18,19	23,64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1,6	32,32	9,24	-18,19	23,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,36	35,27	6,95	-18,39	12,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-19,38	6,18	-9,52	-28,88	7,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	111,03	107,31	56,6	-62,8	-72,3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	108,16	100,88	24,64	-56,6	-42,49
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	141,34	274,56	24,59	-58,57	-44
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	141,34	274,56	24,59	-58,57	-44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	38,22	36,95	-0,17	-1,75	9,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	215,33	97,89	5,17	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	98,46	90,05	-3,14	-42,48	-30,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	83,81	90,07	-3,07	-42,14	-30,28