Cashflow Metallis Resources Inc.

Aktien

A1W2NG

CA59125R1064

MTS

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:59 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,2100 ^CAD	-6,67 %		-16,00 %	-16,00 %

12.12.	Metallis Resources Inc. meldet hochgradige Antimonuntersuchungen von Greyhound	CI
05.12.	Metallis Resources Inc. meldet beeindruckende Silber-/Gold-Ergebnisse des Phase-II-Programms auf dem Greyhound-Grundstück in Idaho	CI

e44d8034d31071beb6d.UjHN0dTg83XxYJHYDCSjq88cwnN8qLl99dpFJtXwd6M.AAiLloehvRqzF6KcZmjW_6RsiSFN8JQMlKAWarGkKNRrAaiLmajLMbAK3A

Veröffentlichte Finanzdaten: METALLIS RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	519.810	651.907	1,23 Mio.	549.179	457.421
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	123.118
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	160.156	647.580	259.429	8689
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	19.473	22.700	22.886	21.036	19.364
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	539.283	834.763	1,9 Mio.	829.644	608.592
Betriebseinkommen	-539.283	-834.763	-1,9 Mio.	-829.644	-608.592
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	47.323	38.672	13.288	27.384	11.215
Netto-Zinsaufwendungen	47.323	38.672	13.288	27.384	11.215
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-90.435	-105.625	-136.651	-97.645	-63.454
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-582.395	-901.716	-2,02 Mio.	-899.905	-660.831
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-12.343	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	234.337	339.908	375.861	163.558	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-360.401	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-360.401	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831
Nettoeinkommen des Unternehmens	-360.401	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831
Nettoeinkommen - (GuV)	-360.401	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-360.401	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-360.401	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,01 Mio.	37,98 Mio.	49,97 Mio.	57,11 Mio.	60,54 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,01 Mio.	37,98 Mio.	49,97 Mio.	57,11 Mio.	60,54 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-535.390	-832.339	-1,9 Mio.	-827.624	-606.984
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-539.283	-834.763	-1,9 Mio.	-829.644	-608.592
EBIT	-539.283	-834.763	-1,9 Mio.	-829.644	-608.592
German: EBITDAR	-522.480	-817.132	-1,89 Mio.	-811.246	-591.367
Normalisiertes Nettoeinkommen	-363.997	-563.573	-1,26 Mio.	-562.441	-413.019
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	332	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	59.229	107.837	547.764	-	-
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	59.229	107.837	547.764	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	438.744	520.340	671.225	528.063	437.506
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	123.118
Gesamte Nettomietkosten	12.910	15.207	10.789	16.378	15.617
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	160.156	647.580	259.429	8689
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	160.156	647.580	259.429	8689

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,59 Mio.	2,3 Mio.	800.793	578.522	35.817
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,59 Mio.	2,3 Mio.	800.793	578.522	35.817
Andere Forderungen	862.775	180.235	174.861	107.695	9768
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	48.420	-	-
Gesamtforderungen	862.775	180.235	223.281	107.695	9768
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9177	15.640	15.166	13.858	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6040	119.790	6040	31.040	6040
Gesamt Umlaufvermögen	2,47 Mio.	2,61 Mio.	1,05 Mio.	731.115	51.625
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,38 Mio.	8,93 Mio.	12,78 Mio.	14,26 Mio.	80.823
kumulierte Abschreibung	-26.666	-49.366	-72.252	-32.460	-51.824
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,35 Mio.	8,88 Mio.	12,71 Mio.	14,23 Mio.	28.999
Langfristige Forderungen	46.051	28.724	9958	45.556	28.946
Gesamtvermögen	8,87 Mio.	11,52 Mio.	13,77 Mio.	15,01 Mio.	109.570
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	41.131	198.397	18.314	136.171	18.360
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	30.000	30.000	30.000	30.000	119.250
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	34.654	37.530	19.918	33.222	37.396
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	227.786	40.361	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	943	210	-	1540	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	334.514	306.498	68.232	200.933	175.006
Langfristige Mietverträge	57.448	19.918	-	57.892	20.497
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	391.962	326.416	68.232	258.825	195.503
Ordentliche Aktien, Gesamt	15,26 Mio.	18,36 Mio.	22,01 Mio.	23,53 Mio.	23,53 Mio.
Gewinnrücklagen	-10,26 Mio.	-10,82 Mio.	-12,47 Mio.	-13,21 Mio.	-28,05 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,48 Mio.	3,65 Mio.	4,16 Mio.	4,42 Mio.	4,43 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,48 Mio.	11,19 Mio.	13,7 Mio.	14,75 Mio.	-85.933
Eigenkapital	8,48 Mio.	11,19 Mio.	13,7 Mio.	14,75 Mio.	-85.933
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,87 Mio.	11,52 Mio.	13,77 Mio.	15,01 Mio.	109.570
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	36,16 Mio.	44,06 Mio.	52,84 Mio.	60,54 Mio.	68,46 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36,16 Mio.	44,06 Mio.	52,84 Mio.	60,54 Mio.	60,54 Mio.
Buchwert / Aktie	0,23	0,25	0,26	0,24	-0
Sachbuchwert	8,48 Mio.	11,19 Mio.	13,7 Mio.	14,75 Mio.	-85.933
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,23	0,25	0,26	0,24	-0
Gesamtverschuldung	92.102	57.448	19.918	91.114	57.893
Nettoverbindlichkeiten	-1,5 Mio.	-2,24 Mio.	-780.875	-487.408	22.076
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	103.280	121.656	86.312	131.024	124.936
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	22.988	22.988	25.153	27.561	27.561
Vollzeitmitarbeiter	3	-	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	3	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-360.401	-561.808	-1,65 Mio.	-736.347	-660.831
Abschreibung & Amortisation - CF	19.473	22.700	22.886	21.036	19.364
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	19.473	22.700	22.886	21.036	19.364
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	5846	2970	5172	7279
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	12.343	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	160.156	647.580	259.429	8689
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-283.937	-381.503	-390.633	-193.528	-14.855
Änderung der Forderungen	26.711	-15.849	-9424	8110	50.130
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-257	34.690	-10.743	657	-117.811
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	11.178	-121.156	113.518	-73.381	86.517
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-574.890	-856.924	-1,27 Mio.	-708.852	-621.518
Investitionsausgaben	-2,54 Mio.	-2,54 Mio.	-4,09 Mio.	-1,37 Mio.	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	70.907	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	57.759	868.251	99.685	206.339	119.313
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,41 Mio.	-1,67 Mio.	-3,99 Mio.	-1,16 Mio.	119.313
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21.681	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-21.681	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
Ausgabe von Stammaktien	2,28 Mio.	3,31 Mio.	3,84 Mio.	1,7 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13.009	-44.638	-35.488	-13.760	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,24 Mio.	3,23 Mio.	3,77 Mio.	1,65 Mio.	-40.500
Nettoveränderung der Liquidität	-748.881	703.551	-1,5 Mio.	-222.271	-542.705
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,9 Mio.	-2,34 Mio.	-4,76 Mio.	-1,39 Mio.	-238.354
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,9 Mio.	-2,34 Mio.	-4,76 Mio.	-1,4 Mio.	-245.633
Änderung des Nettoumlaufvermögens	35.303	-531.435	149.476	-211.291	-106.684
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-21.681	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,22	-5,12	-9,39	-3,6	-81,4
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,32	-5,26	-9,51	-3,63	-120,89
Eigenkapitalrendite %	-4,65	-5,71	-13,24	-5,18	-275,19
Rendite auf Eigenkapital	-4,65	-5,71	-13,24	-5,18	-275,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,39	8,52	15,32	3,64	0,29
Schnellverhältnis	7,34	8,08	14,3	3,42	0,26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,72	-2,8	-18,64	-3,53	-3,55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1,09	0,51	0,15	0,62	-67,37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1,07	0,51	0,15	0,61	-206,47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,68	0,18	-	0,39	-23,85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,67	0,18	-	0,39	-73,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	4,42	2,83	0,5	1,72	178,43
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,18	-0,07	-0,01	-0,11	-0,1
Netto-Schulden / EBITDA	2,89	2,76	0,42	0,6	-0,04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0	-0,04	-0,1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,49	0,67	0,13	0,22	-0,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-70	55,46	127,99	-56,39	-73,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-69,91	54,79	127,64	-56,34	-73,7
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-69,91	54,79	127,64	-56,34	-73,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-80,02	55,88	193,29	-55,31	-70,25
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-80,02	55,88	193,29	-55,31	-70,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-68,1	54,83	124,42	-55,53	-72,29
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-82,34	39,59	122,91	-60,9	-71,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	56,1	39,77	43,16	11,95	-40,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	24,64	29,88	19,49	9,01	-86,72
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	20,46	32,03	22,37	7,67	-115,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	20,46	32,03	22,37	7,67	-115,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-15,33	49,74	48,39	-44,25	-68,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21,65	-0,25	61,31	-66,53	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-23,52	-19,13	103,38	-70,74	-74,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-23,52	-19,05	103	-70,65	-74,34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11,79	-31,7	88,27	-0,28	-43,44
EBITA, 2 J. CAGR %	-11,5	-31,75	87,71	-0,31	-43,41
EBIT, 2 J. CAGR %	-11,5	-31,75	87,71	-0,31	-43,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12,74	-44,19	113,82	14,48	-36,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12,74	-44,19	113,82	14,48	-36,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-4,85	-29,72	86,4	-0,1	-42,85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,41	-50,35	76,4	-6,64	-42,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	105,04	47,71	41,46	26,6	-95,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	33,33	27,23	24,58	14,13	-91,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	31,36	26,11	27,11	14,78	-92,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	31,36	26,11	27,11	14,78	-92,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-10,33	12,34	49,06	-9,05	-30,09
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	54,54	-11,6	26,85	-26,52	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	33,2	-21,42	28,25	-22,86	-77,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,2	-21,32	28,19	-22,81	-77,28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,19	6,55	2,07	15,63	-9,99
EBITA, 3 J. CAGR %	9,42	6,63	1,98	15,44	-10
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,42	6,63	1,98	15,44	-10
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3,91	5,88	-2,97	26,89	5,56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,91	5,88	-2,97	26,89	5,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,24	11,92	3,49	15,61	-9,84
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-24,3	-11,4	-18,09	6,76	-9,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	167,47	80,45	46,18	30,85	-85,16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	176,23	32,17	24,6	19,16	-78,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	669,88	31,58	24,85	20,27	-80,27
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	669,88	31,58	24,85	20,27	-80,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	29,63	6,23	23,26	7,39	-10,15
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	166,18	33,55	8,03	-18,64	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	147,15	12,73	7,89	-21,64	-53,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	147,15	12,83	7,91	-21,58	-52,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,64	30,6	35,78	3,76	-19,4
EBITA, 5 J. KAGR %	9,54	12,77	35,79	3,8	-19,43
EBIT, 5 J. CAGR %	9,54	12,77	35,79	3,8	-19,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	24,29	-1,6	32,32	9,24	-18,19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	24,29	-1,6	32,32	9,24	-18,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9,62	10,36	35,27	6,95	-18,39
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,23	-19,38	6,18	-9,52	-28,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	72,35	111,03	107,31	56,6	-62,8
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	71,52	108,16	100,88	24,64	-56,6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,36	141,34	274,56	24,59	-58,57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	89,36	141,34	274,56	24,59	-58,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	20,58	38,22	36,95	-0,17	-1,75
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	84,28	215,33	97,89	5,17	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	52,71	98,46	90,05	-3,14	-42,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,71	83,81	90,07	-3,07	-42,14