Gewinn- und Verlustrechnung Mercuria Holdings Co., Ltd.

Aktien

A3CRV3

JP3860160005

7347

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 20.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
770,00 ^JPY	-1,53 %		+1,58 %	-2,28 %

18.06.	Nigeria exportiert erstmals Benzin aus der Dangote-Raffinerie nach Asien	RE
18.06.	Nigeria exportiert erstmals Benzinladung aus Dangote-Raffinerie nach Asien	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: MERCURIA HOLDINGS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,17 Mrd.	4,6 Mrd.	5,84 Mrd.	5,56 Mrd.
Gesamtumsatz	4,17 Mrd.	4,6 Mrd.	5,84 Mrd.	5,56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	531 Mio.	203 Mio.	1,81 Mrd.	1,04 Mrd.
Bruttogewinn	3,64 Mrd.	4,4 Mrd.	4,03 Mrd.	4,53 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,88 Mrd.	2,34 Mrd.	2,69 Mrd.	3,55 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,88 Mrd.	2,34 Mrd.	2,69 Mrd.	3,55 Mrd.
Betriebseinkommen	1,76 Mrd.	2,06 Mrd.	1,34 Mrd.	975 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-16 Mio.	-10 Mio.	-7 Mio.	-4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7 Mio.	7 Mio.	60 Mio.	35 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-9 Mio.	-3 Mio.	53 Mio.	31 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	63 Mio.	24 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	83 Mio.	157 Mio.	74 Mio.	129 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-22 Mio.	-3 Mio.	-15 Mio.	-4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,82 Mrd.	2,21 Mrd.	1,52 Mrd.	1,16 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-19 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,82 Mrd.	2,21 Mrd.	1,5 Mrd.	1,16 Mrd.
Einkommensteueraufwand	425 Mio.	501 Mio.	299 Mio.	551 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,39 Mrd.	1,7 Mrd.	1,2 Mrd.	604 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,39 Mrd.	1,7 Mrd.	1,2 Mrd.	604 Mio.
Minderheiteninteresse	-86 Mio.	-143 Mio.	-146 Mio.	-99 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,3 Mrd.	1,56 Mrd.	1,06 Mrd.	505 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,3 Mrd.	1,56 Mrd.	1,06 Mrd.	505 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,3 Mrd.	1,56 Mrd.	1,06 Mrd.	505 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	77,09	76,45	53,99	26,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	77,09	76,45	53,99	26,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16,92 Mio.	20,43 Mio.	19,54 Mio.	19,34 Mio.
Netto EPS - Verwässert	76,74	76,3	53,85	26,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	76,74	76,3	53,85	26,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17 Mio.	20,48 Mio.	19,59 Mio.	19,36 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	61,98	60,48	41,11	32,21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	61,68	60,34	41,01	32,17
Dividende Pro Aktie	20	20	21	22
Ausschüttungsquote	26,23	26,76	38,86	82,18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,82 Mrd.	2,12 Mrd.	1,41 Mrd.	1,06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,76 Mrd.	2,06 Mrd.	1,34 Mrd.	975 Mio.
EBIT	1,76 Mrd.	2,06 Mrd.	1,34 Mrd.	975 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,42	22,71	19,93	47,71
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,05 Mrd.	1,24 Mrd.	803 Mio.	623 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	29,5 Mio.	49,46 Mio.	86,96 Mio.	66 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	210 Mio.	323 Mio.	255 Mio.	307 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,67 Mrd.	3,01 Mrd.	3 Mrd.	3,36 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,67 Mrd.	3,01 Mrd.	3 Mrd.	3,36 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,68 Mrd.	14,62 Mrd.	15,09 Mrd.	16,71 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	520 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	11,68 Mrd.	15,14 Mrd.	15,09 Mrd.	16,71 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	442 Mio.	688 Mio.	656 Mio.	174 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	16,8 Mrd.	18,84 Mrd.	18,75 Mrd.	20,25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	85 Mio.	192 Mio.	189 Mio.	136 Mio.
Langfristige Investitionen	371 Mio.	407 Mio.	355 Mio.	383 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	1 Mio.	1 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	753 Mio.	538 Mio.	357 Mio.	283 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	18,01 Mrd.	19,98 Mrd.	19,66 Mrd.	21,05 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	239 Mio.	434 Mio.	478 Mio.	546 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	100 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	130 Mio.	130 Mio.	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	514 Mio.	457 Mio.	207 Mio.	767 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	53 Mio.	59 Mio.	68 Mio.	92 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	936 Mio.	1,18 Mrd.	754 Mio.	1,41 Mrd.
Langfristige Schulden	743 Mio.	613 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	229 Mio.	262 Mio.	276 Mio.	318 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	81 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	281 Mio.	387 Mio.	385 Mio.	349 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,19 Mrd.	2,44 Mrd.	1,42 Mrd.	2,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,06 Mrd.	4,06 Mrd.	4,07 Mrd.	4,07 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,51 Mrd.	4,52 Mrd.	4,52 Mrd.	4,42 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,72 Mrd.	8,86 Mrd.	9,38 Mrd.	9,47 Mrd.
Eigene Aktien	-712 Mio.	-1,06 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,63 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-465 Mio.	250 Mio.	715 Mio.	1,17 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,11 Mrd.	16,63 Mrd.	17,09 Mrd.	17,51 Mrd.
Minderheitsinteressen	713 Mio.	914 Mio.	1,15 Mrd.	1,39 Mrd.
Eigenkapital	15,82 Mrd.	17,54 Mrd.	18,24 Mrd.	18,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,01 Mrd.	19,98 Mrd.	19,66 Mrd.	21,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20,59 Mio.	19,7 Mio.	19,35 Mio.	19,35 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20,59 Mio.	20,05 Mio.	19,35 Mio.	19,35 Mio.
Buchwert / Aktie	733,9	829,13	883,54	904,84
Sachbuchwert	15,11 Mrd.	16,63 Mrd.	17,09 Mrd.	17,51 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	733,9	829,08	883,48	904,84
Gesamtverschuldung	873 Mio.	843 Mio.	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-3,8 Mrd.	-2,17 Mrd.	-3 Mrd.	-3,36 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	128 Mio.	160 Mio.	175 Mio.	216 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	713 Mio.	914 Mio.	1,15 Mrd.	1,39 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	78	98	115	23

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,82 Mrd.	2,21 Mrd.	1,5 Mrd.	1,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	51 Mio.	66 Mio.	70 Mio.	80 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	52 Mio.	66 Mio.	70 Mio.	80 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	1 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	19 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-63 Mio.	-24 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-812 Mio.	-192 Mio.	-640 Mio.	-24 Mio.
Änderung der Forderungen	-880 Mio.	-1,98 Mrd.	132 Mio.	26 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2 Mio.	-450 Mio.	223 Mio.	-559 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	178 Mio.	-349 Mio.	1,24 Mrd.	655 Mio.
Investitionsausgaben	-33 Mio.	-22 Mio.	-52 Mio.	-2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-1 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-10 Mio.	-26 Mio.	56 Mio.	-4 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	292 Mio.	-520 Mio.	515 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-22 Mio.	-14 Mio.	-22 Mio.	-3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	227 Mio.	-583 Mio.	497 Mio.	-9 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,1 Mrd.	199 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,1 Mrd.	199 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,39 Mrd.	-100 Mio.	-100 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-130 Mio.	-130 Mio.	-743 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,52 Mrd.	-230 Mio.	-843 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	2,1 Mrd.	11 Mio.	5 Mio.	14 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-360 Mio.	-528 Mio.	-42 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-342 Mio.	-418 Mio.	-410 Mio.	-415 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-342 Mio.	-418 Mio.	-410 Mio.	-415 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	2 Mio.	36 Mio.	27 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,34 Mrd.	-796 Mio.	-1,74 Mrd.	-416 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	30 Mio.	68 Mio.	61 Mio.	132 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	13 Mio.	-1 Mio.	0	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,79 Mrd.	-1,66 Mrd.	60 Mio.	362 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	810 Mio.	190 Mio.	648 Mio.	23 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-2,24 Mrd.	740 Mio.	204 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-2,23 Mrd.	744 Mio.	206 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	3,56 Mrd.	114 Mio.	481 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-416 Mio.	-31 Mio.	-843 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	6,76	4,24	2,99
Rendite auf das Gesamtkapital	-	7,32	4,59	3,28
Eigenkapitalrendite %	-	10,22	6,71	3,25
Rendite auf Eigenkapital	-	9,84	6,26	2,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	87,26	95,58	69,03	81,33
SG&A Marge	44,97	50,89	46,03	63,81
EBITDA-Marge %	43,54	46,13	24,2	18,96
EBITA-Marge	42,31	44,69	23,01	17,52
EBIT-Marge %	42,29	44,69	23,01	17,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	33,34	37,08	20,56	10,85
Netto-Einkommensmarge %	31,28	33,97	18,06	9,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	31,28	33,97	18,06	9,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	25,15	26,88	13,75	11,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-48,69	12,66	3,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-48,56	12,74	3,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,24	0,29	0,27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	33,2	30,67	34,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	0,35	0,39	0,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	17,95	15,97	24,87	14,36
Schnellverhältnis	17,48	14,94	24	14,24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	-0,3	1,65	0,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	1044,12	928,24	1045,81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	0,35
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5,52	4,81	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,23	4,59	-	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,7	3,49	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,45	3,33	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	12,15	12,22	7,2	10,25
EBIT / Zinsaufwand	110,19	205,5	192	243,75
EBITDA / Zinsaufwand	113,44	212,1	202	263,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	111,38	209,9	194,57	263,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,48	0,4	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-2,09	-1,02	-2,12	-3,19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,49	0,4	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,13	-1,03	-2,2	-3,2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	10,29	27,06	-4,74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	20,81	-8,24	12,22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	16,86	-33,33	-25,39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	16,5	-34,6	-27,46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	16,56	-34,6	-27,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	22,66	-29,56	-49,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	19,79	-32,46	-52,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	17,87	-34,99	-22,47
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-0,57	-29,42	-51,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	25,15	3,21	10,73
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	125,88	-1,56	-28,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	10,96	-1,64	7,11
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	10,05	2,8	2,43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	10,05	2,8	2,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-296,07	-455,87	-47,26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-33,33	136,36	-96,15
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-133,04	-72,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-133,32	-72,26
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	0	5	4,76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	18,38	10,01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	5,29	1,48
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-11,74	-29,47
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-12,71	-31,12
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-12,69	-31,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-7,05	-40,48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-10,05	-43,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-12,46	-29
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-16,23	-41,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	13,65	6,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	49,12	-15,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	4,47	2,64
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	6,36	2,62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	6,37	2,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	164,15	37
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	25,53	-69,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-69,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-69,6
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	2,47	4,88
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	10,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	7,55
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-16,54
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	-17,93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-17,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	-24,26
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	-27,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-15,93
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-30,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	12,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	16,96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	5,34
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	5,04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	5,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	54,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-60,72
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	3,23