Cashflow Merck KGaA

Aktien

659990

DE0006599905

MRK

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:10 19.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
129,10 ^EUR	-0,69 %		-1,64 %	+5,30 %

19.01.	JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 150 Euro	DP
16.01.	JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 150 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: MERCK KGAA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	17,53 Mrd.	19,69 Mrd.	22,23 Mrd.	20,99 Mrd.	21,16 Mrd.
Gesamtumsatz	17,53 Mrd.	19,69 Mrd.	22,23 Mrd.	20,99 Mrd.	21,16 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,78 Mrd.	7,32 Mrd.	8,5 Mrd.	8,56 Mrd.	8,63 Mrd.
Bruttogewinn	10,75 Mrd.	12,36 Mrd.	13,74 Mrd.	12,44 Mrd.	12,52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,3 Mrd.	5,47 Mrd.	5,91 Mrd.	5,78 Mrd.	5,88 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	5 Mio.	3 Mio.	-7 Mio.	2 Mio.	11 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,26 Mrd.	2,4 Mrd.	2,45 Mrd.	2,44 Mrd.	2,27 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	117 Mio.	133 Mio.	372 Mio.	515 Mio.	274 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,68 Mrd.	8,01 Mrd.	8,72 Mrd.	8,74 Mrd.	8,44 Mrd.
Betriebseinkommen	3,07 Mrd.	4,35 Mrd.	5,01 Mrd.	3,7 Mrd.	4,09 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-328 Mio.	-244 Mio.	-196 Mio.	-260 Mio.	-229 Mio.
Zins- und Anlageerträge	39 Mio.	46 Mio.	71 Mio.	172 Mio.	164 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-289 Mio.	-198 Mio.	-125 Mio.	-88 Mio.	-65 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-60 Mio.	-40 Mio.	-109 Mio.	51 Mio.	20 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2 Mio.	14 Mio.	-3 Mio.	26 Mio.	30 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,73 Mrd.	4,13 Mrd.	4,78 Mrd.	3,68 Mrd.	4,07 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-170 Mio.	-82 Mio.	-199 Mio.	-248 Mio.	-144 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-190 Mio.	-119 Mio.	-83 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	92 Mio.	63 Mio.	54 Mio.	132 Mio.	-3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-183 Mio.	-54 Mio.	-232 Mio.	-98 Mio.	-328 Mio.
Rechtliche Regelungen	372 Mio.	8 Mio.	-6 Mio.	-1 Mio.	-48 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-16 Mio.	-21 Mio.	-23 Mio.	15 Mio.	-11 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,63 Mrd.	3,92 Mrd.	4,29 Mrd.	3,48 Mrd.	3,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	637 Mio.	859 Mio.	948 Mio.	650 Mio.	751 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,99 Mrd.	3,06 Mrd.	3,34 Mrd.	2,83 Mrd.	2,79 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,99 Mrd.	3,06 Mrd.	3,34 Mrd.	2,83 Mrd.	2,79 Mrd.
Minderheiteninteresse	-7 Mio.	-10 Mio.	-14 Mio.	-10 Mio.	-9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,99 Mrd.	3,06 Mrd.	3,33 Mrd.	2,82 Mrd.	2,78 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,99 Mrd.	3,06 Mrd.	3,33 Mrd.	2,82 Mrd.	2,78 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,99 Mrd.	3,06 Mrd.	3,33 Mrd.	2,82 Mrd.	2,78 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,57	7,03	7,65	6,5	6,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,57	7,03	7,65	6,5	6,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,57	7,03	7,65	6,49	6,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,57	7,03	7,65	6,49	6,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,9	5,91	6,83	5,27	5,83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,9	5,91	6,83	5,27	5,83
Dividende Pro Aktie	1,4	1,85	2,2	2,2	2,2
Ausschüttungsquote	34,22	24,48	28,71	40,79	37,13
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,59 Mrd.	5,83 Mrd.	6,56 Mrd.	5,23 Mrd.	5,78 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,93 Mrd.	5,16 Mrd.	5,84 Mrd.	4,48 Mrd.	4,8 Mrd.
EBIT	3,07 Mrd.	4,35 Mrd.	5,01 Mrd.	3,7 Mrd.	4,09 Mrd.
German: EBITDAR	4,61 Mrd.	5,85 Mrd.	6,57 Mrd.	5,24 Mrd.	5,79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,21	21,89	22,11	18,66	21,23
Gesamtlaufende Steuern	959 Mio.	1,08 Mrd.	1,34 Mrd.	1,14 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-333 Mio.	-174 Mio.	-369 Mio.	-323 Mio.	-257 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,7 Mrd.	2,57 Mrd.	2,97 Mrd.	2,29 Mrd.	2,54 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	8 Mio.	11 Mio.	17 Mio.	22 Mio.	38 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15 Mio.	10 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	25 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	45 Mio.	28 Mio.	44 Mio.	59 Mio.	64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	413 Mio.	461 Mio.	476 Mio.	515 Mio.	526 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,15 Mrd.	4,29 Mrd.	4,68 Mrd.	4,47 Mrd.	4,51 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,09 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,31 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,29 Mrd.	2,41 Mrd.	2,52 Mrd.	2,44 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	18 Mio.	18 Mio.	14 Mio.	11 Mio.	8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,82 Mio.	3,2 Mio.	2,25 Mio.	2,44 Mio.	1,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,18 Mio.	14,8 Mio.	11,75 Mio.	8,56 Mio.	6,31 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	22,51 Mio.	3 Mio.	-7 Mio.	2 Mio.	11 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	22,51 Mio.	3 Mio.	-7 Mio.	2 Mio.	11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,36 Mrd.	1,9 Mrd.	1,85 Mrd.	1,98 Mrd.	2,52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1 Mio.	100 Mio.	203 Mio.	398 Mio.	558 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	12 Mio.	12 Mio.	42 Mio.	33 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,37 Mrd.	2,01 Mrd.	2,1 Mrd.	2,41 Mrd.	3,08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,2 Mrd.	3,72 Mrd.	4,13 Mrd.	3,98 Mrd.	3,95 Mrd.
Andere Forderungen	1,08 Mrd.	1,05 Mrd.	900 Mio.	928 Mio.	945 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtforderungen	4,28 Mrd.	4,77 Mrd.	5,03 Mrd.	4,9 Mrd.	4,9 Mrd.
Inventar	3,29 Mrd.	3,9 Mrd.	4,63 Mrd.	4,64 Mrd.	4,48 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	151 Mio.	142 Mio.	210 Mio.	182 Mio.	169 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	189 Mio.	157 Mio.	226 Mio.	256 Mio.	822 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,28 Mrd.	10,98 Mrd.	12,2 Mrd.	12,39 Mrd.	13,45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,23 Mrd.	14,81 Mrd.	16,51 Mrd.	17,94 Mrd.	19,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,81 Mrd.	-7,59 Mrd.	-8,31 Mrd.	-8,89 Mrd.	-9,09 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,42 Mrd.	7,22 Mrd.	8,2 Mrd.	9,06 Mrd.	10,02 Mrd.
Langfristige Investitionen	539 Mio.	615 Mio.	675 Mio.	808 Mio.	964 Mio.
German: Firmenwert	15,96 Mrd.	17 Mrd.	18,42 Mrd.	17,84 Mrd.	19,15 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,65 Mrd.	7,61 Mrd.	7,3 Mrd.	6,55 Mrd.	6,28 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,54 Mrd.	1,5 Mrd.	1,31 Mrd.	1,51 Mrd.	1,31 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	394 Mio.	426 Mio.	416 Mio.	324 Mio.	381 Mio.
Gesamtvermögen	41,8 Mrd.	45,36 Mrd.	48,53 Mrd.	48,5 Mrd.	51,57 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,1 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.	1,77 Mrd.	1,5 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,28 Mrd.	1,56 Mrd.	1,53 Mrd.	1,49 Mrd.	1,63 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,02 Mrd.	896 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,23 Mrd.	1,52 Mrd.	1,1 Mrd.	580 Mio.	3,17 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	112 Mio.	117 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	137 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,46 Mrd.	1,42 Mrd.	1,48 Mrd.	1,43 Mrd.	1,53 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	304 Mio.	198 Mio.	282 Mio.	249 Mio.	203 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,74 Mrd.	3,18 Mrd.	3,4 Mrd.	3,06 Mrd.	3,12 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,23 Mrd.	10,43 Mrd.	9,51 Mrd.	8,7 Mrd.	11,29 Mrd.
Langfristige Schulden	9,46 Mrd.	7,93 Mrd.	8,83 Mrd.	8,85 Mrd.	6,37 Mrd.
Langfristige Mietverträge	327 Mio.	342 Mio.	366 Mio.	393 Mio.	625 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	47 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,88 Mrd.	3,4 Mrd.	2,03 Mrd.	2,19 Mrd.	1,96 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,44 Mrd.	1,41 Mrd.	1,28 Mrd.	1,13 Mrd.	892 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	395 Mio.	428 Mio.	496 Mio.	477 Mio.	438 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24,78 Mrd.	23,95 Mrd.	22,52 Mrd.	21,74 Mrd.	21,58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	565 Mio.	565 Mio.	565 Mio.	565 Mio.	565 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,45 Mrd.	16,61 Mrd.	18,81 Mrd.	20,63 Mrd.	22,42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,88 Mrd.	349 Mio.	2,74 Mrd.	1,67 Mrd.	3,11 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	16,95 Mrd.	21,34 Mrd.	25,93 Mrd.	26,68 Mrd.	29,91 Mrd.
Minderheitsinteressen	71 Mio.	78 Mio.	78 Mio.	75 Mio.	75 Mio.
Eigenkapital	17,02 Mrd.	21,42 Mrd.	26 Mrd.	26,76 Mrd.	29,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	41,8 Mrd.	45,36 Mrd.	48,53 Mrd.	48,5 Mrd.	51,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.	435 Mio.
Buchwert / Aktie	38,98	49,08	59,63	61,36	68,8
Sachbuchwert	-6,67 Mrd.	-3,28 Mrd.	210 Mio.	2,28 Mrd.	4,48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-15,33	-7,54	0,48	5,25	10,3
Gesamtverschuldung	12,14 Mrd.	10,8 Mrd.	10,43 Mrd.	9,94 Mrd.	10,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10,77 Mrd.	8,79 Mrd.	8,33 Mrd.	7,53 Mrd.	7,23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,56 Mrd.	2,97 Mrd.	1,63 Mrd.	1,92 Mrd.	1,63 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	144 Mio.	144 Mio.	112 Mio.	88 Mio.	64 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	71 Mio.	78 Mio.	78 Mio.	75 Mio.	75 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	633 Mio.	814 Mio.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,02 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	905 Mio.	990 Mio.	1,42 Mrd.	1,43 Mrd.	1,46 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,76 Mrd.	2,1 Mrd.	2,14 Mrd.	2,04 Mrd.	2 Mrd.
Grundstück - (BS)	4,97 Mrd.	5,46 Mrd.	5,98 Mrd.	6,33 Mrd.	7,48 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,25 Mrd.	5,69 Mrd.	6,23 Mrd.	6,63 Mrd.	7,08 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	55.221	60.334	64.232	62.908	59.020
Teilzeitbeschäftigte	2906	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	73 Mio.	59 Mio.	63 Mio.	97 Mio.	101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,99 Mrd.	3,06 Mrd.	3,33 Mrd.	2,82 Mrd.	2,78 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	815 Mio.	814 Mio.	866 Mio.	895 Mio.	982 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	858 Mio.	803 Mio.	830 Mio.	783 Mio.	714 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,67 Mrd.	1,62 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.	1,7 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	82 Mio.	90 Mio.	102 Mio.	104 Mio.	110 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-98 Mio.	-24 Mio.	-48 Mio.	-150 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	183 Mio.	55 Mio.	232 Mio.	98 Mio.	328 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	45 Mio.	97 Mio.	33 Mio.	-63 Mio.	-13 Mio.
Änderung der Forderungen	-84 Mio.	-310 Mio.	-413 Mio.	-8 Mio.	79 Mio.
Veränderung der Vorräte	-85 Mio.	-472 Mio.	-604 Mio.	-89 Mio.	36 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7 Mio.	433 Mio.	101 Mio.	-43 Mio.	-178 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-233 Mio.	75 Mio.	-166 Mio.	-567 Mio.	-247 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,48 Mrd.	4,62 Mrd.	4,26 Mrd.	3,78 Mrd.	4,59 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,41 Mrd.	-1,07 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,7 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	90 Mio.	7 Mio.	21 Mio.	19 Mio.	27 Mio.
Barkaufe	-11 Mio.	-4 Mio.	-854 Mio.	-12 Mio.	-774 Mio.
Veräußerungen	-8 Mio.	1 Mio.	4 Mio.	-	7 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-62 Mio.	-316 Mio.	-237 Mio.	-80 Mio.	-464 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	62 Mio.	-200 Mio.	-145 Mio.	-27 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2 Mio.	-	-1 Mio.	15 Mio.	-144 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,34 Mrd.	-1,58 Mrd.	-2,74 Mrd.	-1,89 Mrd.	-3,05 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	390 Mio.	471 Mio.	-	-	683 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,05 Mrd.	388 Mio.	3,91 Mrd.	1,22 Mrd.	2,11 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,44 Mrd.	859 Mio.	3,91 Mrd.	1,22 Mrd.	2,8 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-382 Mio.	-393 Mio.	-1,61 Mrd.	-420 Mio.	-453 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,89 Mrd.	-2,21 Mrd.	-2,89 Mrd.	-1,36 Mrd.	-2,29 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,27 Mrd.	-2,61 Mrd.	-4,5 Mrd.	-1,78 Mrd.	-2,74 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-680 Mio.	-748 Mio.	-955 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-680 Mio.	-748 Mio.	-955 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,03 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7 Mio.	-9 Mio.	-12 Mio.	-12 Mio.	-7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,52 Mrd.	-2,5 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,73 Mrd.	-985 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-40 Mio.	9 Mio.	-7 Mio.	-31 Mio.	-16 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	575 Mio.	543 Mio.	-45 Mio.	128 Mio.	535 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	340 Mio.	216 Mio.	185 Mio.	181 Mio.	240 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	866 Mio.	1,04 Mrd.	1,2 Mrd.	1,02 Mrd.	957 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,88 Mrd.	2,86 Mrd.	2,29 Mrd.	1,88 Mrd.	1,66 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,09 Mrd.	3,02 Mrd.	2,41 Mrd.	2,04 Mrd.	1,8 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	137 Mio.	32 Mio.	747 Mio.	167 Mio.	402 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-835 Mio.	-1,75 Mrd.	-588 Mio.	-568 Mio.	53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,49	6,24	6,68	4,76	5,1
Rendite auf das Gesamtkapital	6,37	8,87	9,13	6,32	6,63
Eigenkapitalrendite %	11,42	15,95	14,09	10,74	9,82
Rendite auf Eigenkapital	11,42	15,96	14,07	10,74	9,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61,32	62,79	61,79	59,23	59,2
SG&A Marge	30,2	27,8	26,59	27,55	27,81
EBITDA-Marge %	26,19	29,61	29,5	24,89	27,33
EBITA-Marge	22,42	26,19	26,29	21,33	22,69
EBIT-Marge %	17,53	22,11	22,55	17,6	19,31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,37	15,57	15,02	13,5	13,17
Netto-Einkommensmarge %	11,33	15,52	14,96	13,45	13,13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,33	15,52	14,96	13,45	13,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,68	13,06	13,37	10,92	11,98
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,73	14,55	10,29	8,94	7,84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,9	15,32	10,84	9,71	8,52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	0,45	0,47	0,43	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,78	2,89	2,88	2,43	2,22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,39	5,67	5,66	5,18	5,34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,04	2,04	1,99	1,85	1,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01	1,05	1,28	1,42	1,19
Schnellverhältnis	0,61	0,65	0,75	0,84	0,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,44	0,45	0,43	0,41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	67,92	64,38	64,51	70,5	68,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	179,06	179,24	183,29	197,66	193,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67,29	60,68	62,05	71,74	70,62
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	179,7	182,94	185,75	196,43	191,34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71,35	50,43	40,1	37,16	34,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,64	33,53	28,62	27,09	25,57
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,5	38,62	35,38	34,53	23,33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,56	25,67	25,25	25,18	17,37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,29	52,79	46,41	44,83	41,85
EBIT / Zinsaufwand	9,37	17,84	25,58	14,21	17,84
EBITDA / Zinsaufwand	14,47	24,47	34,23	20,67	25,25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,16	20,1	26,42	13,72	17,82
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,56	1,81	1,55	1,85	1,78
Netto-Schulden / EBITDA	2,27	1,47	1,24	1,4	1,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,64	2,2	2,01	2,79	2,52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,23	1,79	1,61	2,11	1,77
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,56	12,28	12,93	-5,57	0,78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5,4	14,97	11,12	-9,45	0,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8,48	26,99	13,3	-19,87	7,51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7,02	31,23	14,39	-22,9	7,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	20,37	41,75	16,44	-25,77	10,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	53,98	53,71	8,97	-15,15	-1,69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	50,53	53,75	8,87	-15,09	-1,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	27,8	51,61	16,79	-22,27	10,44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	53,87	53,75	8,87	-15,16	-1,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,15	15,62	11,01	-3,82	-0,55
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,44	18,4	18,77	0,11	-3,3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,7	12,4	13,66	10,39	10,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,59	8,53	6,98	-0,08	6,33
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-21,52	-50,83	-106,41	1025,12	96,15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,02	25,92	21,51	2,9	12,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	21,74	32,76	-7,73	-11,15	21,19
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	73,8	-24,56	43,62	18,03	-5,81
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-10,24	53,79	-19,44	-17,16	-11,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-11,14	45,92	-19,47	-14,61	-11,74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7,69	32,14	18,92	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,71	10,4	12,6	3,26	-2,45
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,42	10,08	13,03	0,29	-4,5
EBITDA, 2 J. KAGR %	11,79	17,34	19,52	-4,98	-5,84
EBITA, 2 J. CAGR %	11,68	18,48	21,96	-6,38	-9,09
EBIT, 2 J. CAGR %	24,64	30,58	27,78	-7,37	-9,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	35,07	53,84	29,42	-3,84	-8,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-23,26	52,13	29,38	-3,86	-8,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	26,9	39,15	32,39	-5,08	-7,28
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	36,21	53,81	29,38	-3,89	-8,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,97	6,13	13,29	3,33	-2,2
Inventar, 2 J. CAGR %	9,17	8,03	18,58	9,04	-1,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,53	7,96	13,03	12,02	10,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,44	1,76	7,75	3,4	3,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	32,43	-37,88	-82,25	-16,53	369,78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,74	9,36	23,69	11,82	7,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	25,18	27,13	10,68	-9,46	3,77
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	24,61	14,51	4,09	30,2	5,44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6,13	16,9	10,82	-18,69	-14,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,81	13,36	7,96	-17,44	-13,12
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,83	19,29	25,36	9,05	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,5	9,89	11,24	6,19	2,43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,28	9,2	10,43	4,97	0,43
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,51	16,63	15,7	4,41	-0,03
EBITA, 3 J. CAGR %	0,59	17,83	16,74	4,46	-2,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,93	30,07	25,23	6,36	-1,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,97	41,02	37,14	12,43	-3,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8,63	-3,26	36,08	12,43	-3,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,21	34,62	30,81	10,58	-0,12
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7,95	41,82	37,08	12,4	-3,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,09	7,93	7,73	7,27	2,02
Inventar, 3 J. CAGR %	7,77	12,16	11,49	12,07	4,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,48	14,47	9,83	12,14	11,58
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,47	7,14	3,47	5,08	4,37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,49	-4,81	-70,87	-30,02	10,97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,57	7,45	13,27	16,33	11,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,85	27,65	14,25	2,86	-0,22
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	15,42	5,42	23,49	8,54	16,88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-7,04	10,29	2,96	0,26	-16,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,18	9,43	0,87	-0,45	-15,54
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,85	13,96	19,17	16,26	5,95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,42	5,56	8,9	7,19	5,55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,09	4,71	7,7	5,55	4,19
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,12	6,76	8,35	7,3	6,43
EBITA, 5 J. KAGR %	4,33	7,01	8,64	7,28	5,5
EBIT, 5 J. CAGR %	6,6	12,12	13,52	13,31	9,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,27	13,42	5,48	20,99	16,56
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,25	13,4	5,01	-3,5	16,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,9	14,2	14,66	16,82	13,81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,41	13,38	5,48	21,38	16,55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,18	5,21	7,18	6,06	3,64
Inventar, 5 J. KAGR %	4,77	8,37	11,97	10,9	6,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,88	11,27	12,7	13,49	10,12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,88	3,47	6,38	5,62	3,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,85	-21,51	-51,59	-9,69	-12,01
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,79	8,81	13,11	9,18	10,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,64	12,89	9,58	11,26	9,93
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22,42	8,29	10,75	14,71	15,92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,68	4,36	-0,47	-2,54	-4,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,77	3,87	-0,94	-2,4	-5,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,92	9,04	11,97	11,97	11,1