Gewinn- und Verlustrechnung Mercia Asset Management PLC

Aktien

A12GXU

GB00BSL71W47

MERC

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:22 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,50 ^GBX	+0,71 %		0,00 %	0,00 %

06.12.	Mercia Asset erhöht die Investition in das defensive KI-Unternehmen Netacea	AN
06.12.	Mercia Asset Management plant Folgeinvestition in Netacea	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: MERCIA ASSET MANAGEMENT PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	12,75 Mio.	23,41 Mio.	23,18 Mio.	25,88 Mio.	30,43 Mio.
Gesamtumsatz	12,75 Mio.	23,41 Mio.	23,18 Mio.	25,88 Mio.	30,43 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	12,75 Mio.	23,41 Mio.	23,18 Mio.	25,88 Mio.	30,43 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13,19 Mio.	17,1 Mio.	18,97 Mio.	22,05 Mio.	26,39 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	852.000	2,32 Mio.	2,03 Mio.	2,34 Mio.	2,99 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14,04 Mio.	19,41 Mio.	21 Mio.	24,39 Mio.	29,38 Mio.
Betriebseinkommen	-1,29 Mio.	4 Mio.	2,18 Mio.	1,49 Mio.	1,06 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-26.000	-20.000	-15.000	-31.000	-56.000
Zins- und Anlageerträge	246.000	68.000	4,45 Mio.	2,43 Mio.	4,22 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	220.000	48.000	4,44 Mio.	2,4 Mio.	4,16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,07 Mio.	4,04 Mio.	6,62 Mio.	3,89 Mio.	5,22 Mio.
Umstrukturierungskosten	-398.000	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-297.000	-	-	-372.000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-15,84 Mio.	30,34 Mio.	21,26 Mio.	352.000	-12,89 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-365.000	-522.000	-1,46 Mio.	-540.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-17,61 Mio.	34,02 Mio.	27,36 Mio.	2,41 Mio.	-8,21 Mio.
Einkommensteueraufwand	-159.000	-440.000	1,26 Mio.	-427.000	-626.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-17,45 Mio.	34,46 Mio.	26,1 Mio.	2,84 Mio.	-7,58 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-17,45 Mio.	34,46 Mio.	26,1 Mio.	2,84 Mio.	-7,58 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-17,45 Mio.	34,46 Mio.	26,1 Mio.	2,84 Mio.	-7,58 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-17,45 Mio.	34,46 Mio.	26,1 Mio.	2,84 Mio.	-7,58 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-17,45 Mio.	34,46 Mio.	26,1 Mio.	2,84 Mio.	-7,58 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,05	0,08	0,06	0,01	-0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,05	0,08	0,06	0,01	-0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	341 Mio.	440 Mio.	440 Mio.	441 Mio.	445 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,05	0,08	0,06	0,01	-0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,05	0,08	0,06	0,01	-0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	342 Mio.	440 Mio.	448 Mio.	449 Mio.	445 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	0,01	0,01	0,01	0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	0,01	0,01	0,01	0,01
Dividende Pro Aktie	-	0	0,01	0,01	0,01
Ausschüttungsquote	-	1,28	10,12	128,81	-51,79
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-369.000	6,38 Mio.	4,29 Mio.	3,9 Mio.	4,15 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-442.000	6,31 Mio.	4,22 Mio.	3,83 Mio.	4,05 Mio.
EBIT	-1,29 Mio.	4 Mio.	2,18 Mio.	1,49 Mio.	1,06 Mio.
German: EBITDAR	-151.000	6,67 Mio.	4,61 Mio.	4,33 Mio.	4,66 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,9	-1,29	4,61	-17,73	7,62
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	706.000	157.000	122.000
Gesamtlaufende Steuern	-	-	706.000	157.000	122.000
Aufgeschobene inländische Steuern	-159.000	-440.000	556.000	-584.000	-748.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-159.000	-440.000	556.000	-584.000	-748.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-671.250	2,53 Mio.	4,14 Mio.	2,43 Mio.	3,26 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	26.000	20.000	15.000	31.000	56.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	12,97 Mio.	16,81 Mio.	18,64 Mio.	21,62 Mio.	25,88 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	218.000	283.000	327.000	427.000	506.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	85.111	84.842	155.841	281.773
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	197.889	242.158	271.159	224.227
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	528.000	543.000	1,11 Mio.	1,05 Mio.	1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	528.000	543.000	1,11 Mio.	1,05 Mio.	1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	24,44 Mio.	54,49 Mio.	56,05 Mio.	37,56 Mio.	46,94 Mio.
Kurzfristige Investitionen	6,22 Mio.	234.000	5,24 Mio.	279.000	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	30,65 Mio.	54,72 Mio.	61,28 Mio.	37,83 Mio.	46,94 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	372.000	314.000	348.000	1,65 Mio.	889.000
Andere Forderungen	11.000	67.000	193.000	1,16 Mio.	1,86 Mio.
Gesamtforderungen	383.000	381.000	541.000	2,81 Mio.	2,75 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	915.000	3,68 Mio.	533.000	977.000	1,22 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	2,48 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	31,95 Mio.	61,27 Mio.	62,36 Mio.	41,62 Mio.	50,91 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,34 Mio.	1,4 Mio.	1,59 Mio.	2,33 Mio.	2,68 Mio.
kumulierte Abschreibung	-622.000	-834.000	-1,06 Mio.	-1,36 Mio.	-1,85 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	723.000	563.000	530.000	964.000	839.000
Langfristige Investitionen	87,47 Mio.	96,22 Mio.	120 Mio.	137 Mio.	117 Mio.
German: Firmenwert	16,64 Mio.	16,64 Mio.	16,64 Mio.	20,89 Mio.	21,13 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20,06 Mio.	17,75 Mio.	15,71 Mio.	18,16 Mio.	15,17 Mio.
Gesamtvermögen	157 Mio.	192 Mio.	215 Mio.	218 Mio.	205 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	729.000	326.000	412.000	279.000	272.000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,92 Mio.	4,33 Mio.	5,11 Mio.	5,04 Mio.	7,26 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	118.000	122.000	157.000	333.000	376.000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	244.000	240.000	706.000	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,64 Mio.	4,81 Mio.	3,6 Mio.	2,72 Mio.	3,64 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,66 Mio.	9,83 Mio.	9,99 Mio.	8,37 Mio.	11,55 Mio.
Langfristige Mietverträge	473.000	351.000	295.000	574.000	326.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,81 Mio.	3,37 Mio.	3,93 Mio.	4,54 Mio.	3,79 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,45 Mio.	2,87 Mio.	-	1,78 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,39 Mio.	16,42 Mio.	14,21 Mio.	15,26 Mio.	15,67 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4000	4000	4000	4000	4000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	81,64 Mio.	81,64 Mio.	81,64 Mio.	83,74 Mio.	83,78 Mio.
Gewinnrücklagen	57,95 Mio.	91,96 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	103 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-3,19 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,86 Mio.	2,41 Mio.	3,52 Mio.	4,57 Mio.	5,56 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	141 Mio.	176 Mio.	201 Mio.	203 Mio.	189 Mio.
Eigenkapital	141 Mio.	176 Mio.	201 Mio.	203 Mio.	189 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	157 Mio.	192 Mio.	215 Mio.	218 Mio.	205 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	440 Mio.	440 Mio.	440 Mio.	447 Mio.	431 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	440 Mio.	440 Mio.	440 Mio.	447 Mio.	436 Mio.
Buchwert / Aktie	0,32	0,4	0,46	0,45	0,43
Sachbuchwert	105 Mio.	142 Mio.	168 Mio.	164 Mio.	153 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,24	0,32	0,38	0,37	0,35
Gesamtverschuldung	591.000	473.000	452.000	907.000	702.000
Nettoverbindlichkeiten	-30,06 Mio.	-54,25 Mio.	-60,83 Mio.	-36,93 Mio.	-46,24 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,74 Mio.	2,26 Mio.	2,62 Mio.	3,42 Mio.	4,05 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	566.000	618.000	694.000	771.000	862.000
Vollzeitmitarbeiter	93	100	108	142	138
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	205.000	285.000	318.000	550.000	760.000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-17,45 Mio.	34,46 Mio.	26,1 Mio.	2,84 Mio.	-7,58 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	212.000	212.000	224.000	307.000	489.000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	852.000	2,32 Mio.	2,03 Mio.	2,34 Mio.	2,99 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,06 Mio.	2,53 Mio.	2,26 Mio.	2,64 Mio.	3,48 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	15,84 Mio.	-30,34 Mio.	-21,26 Mio.	-352.000	12,89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	528.000	543.000	1,11 Mio.	1,05 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-379.000	-123.000	-2,65 Mio.	-3,18 Mio.	-5,03 Mio.
Änderung der Forderungen	-514.000	-2,76 Mio.	2,99 Mio.	-1,09 Mio.	800.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,05 Mio.	1,3 Mio.	614.000	-709.000	1,54 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	136.000	5,61 Mio.	9,15 Mio.	1,2 Mio.	7,08 Mio.
Investitionsausgaben	-45.000	-52.000	-76.000	-77.000	-110.000
Barkaufe	-12,4 Mio.	-2,1 Mio.	-2,1 Mio.	-6,17 Mio.	-1,5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-18,48 Mio.	27,32 Mio.	-8,58 Mio.	-12,03 Mio.	7,06 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,04 Mio.	318.000	5,95 Mio.	2,51 Mio.	4,4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-28,88 Mio.	25,49 Mio.	-4,8 Mio.	-15,77 Mio.	9,85 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-120.000	-118.000	-136.000	-238.000	-398.000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-120.000	-118.000	-136.000	-238.000	-398.000
Ausgabe von Stammaktien	30 Mio.	-	-	-	26.000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-3,19 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-440.000	-2,64 Mio.	-3,65 Mio.	-3,93 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-440.000	-2,64 Mio.	-3,65 Mio.	-3,93 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,9 Mio.	-20.000	-15.000	-31.000	-56.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	27,98 Mio.	-578.000	-2,79 Mio.	-3,92 Mio.	-7,55 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-772.000	30,52 Mio.	1,56 Mio.	-18,49 Mio.	9,38 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26.000	20.000	15.000	31.000	56.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	1,82 Mio.	788.000
Hebelwirkung freier Cashflow	3,02 Mio.	3,89 Mio.	10,24 Mio.	25.375	7,94 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,03 Mio.	3,9 Mio.	10,25 Mio.	44.750	7,98 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,3 Mio.	1,62 Mio.	-5,6 Mio.	4,5 Mio.	-2,95 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-120.000	-118.000	-136.000	-238.000	-398.000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,56	1,43	0,67	0,43	0,31
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,6	1,57	0,72	0,46	0,34
Eigenkapitalrendite %	-13,05	21,71	13,86	1,41	-3,87
Rendite auf Eigenkapital	-13,05	21,71	13,86	1,41	-3,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	103,47	73,03	81,81	85,2	86,71
EBITDA-Marge %	-2,89	27,27	18,49	15,07	13,64
EBITA-Marge	-3,47	26,97	18,19	14,8	13,29
EBIT-Marge %	-10,15	17,07	9,42	5,77	3,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-136,93	147,19	112,58	10,96	-24,92
Netto-Einkommensmarge %	-136,93	147,19	112,58	10,96	-24,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-136,93	147,19	112,58	10,96	-24,92
Normalisierte Nettogewinnmarge	-5,27	10,8	17,85	9,4	10,71
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,67	16,62	44,18	0,1	26,1
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23,8	16,67	44,22	0,17	26,22
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,09	0,13	0,11	0,12	0,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	29,1	36,41	42,42	34,65	33,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	33,68	68,25	70,04	25,88	23,95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,8	6,23	6,24	4,97	4,41
Schnellverhältnis	4,66	5,61	6,19	4,85	4,3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	0,57	0,92	0,14	0,61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10,87	5,35	5,21	14,1	15,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,42	0,27	0,23	0,45	0,37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,42	0,27	0,22	0,44	0,37
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,33	0,2	0,15	0,28	0,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,33	0,2	0,15	0,28	0,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	9,81	8,53	6,62	7	7,65
EBIT / Zinsaufwand	-49,77	199,8	145,6	48,19	18,88
EBITDA / Zinsaufwand	-8,85	326,25	296,07	133,48	80,98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-10,58	323,65	291	131	79,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2,57	0,07	0,1	0,22	0,15
Netto-Schulden / EBITDA	130,7	-8,31	-13,7	-8,92	-10,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,15	0,07	0,1	0,22	0,16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	109,32	-8,38	-13,94	-9,09	-10,45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,41	83,65	-0,97	11,64	17,59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	19,41	83,65	-0,97	11,64	17,59
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-75,84	-1829,81	-32,84	-9,05	6,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-72,56	-1528,28	-33,2	-9,15	5,61
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-32,32	-408,81	-45,35	-31,59	-29,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-766,18	-297,42	-24,26	-89,13	-367,45
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-766,18	-297,42	-24,26	-89,13	-367,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-20,44	-476,54	63,72	-41,23	34,08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-694,47	-253,15	-25,67	-89,18	-371,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,38	-15,59	10,83	374,71	-46,19
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	372,55	-22,13	-5,86	81,89	-12,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20,74	22,69	11,62	1,58	-6,19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,03	35,2	18,78	-2,59	-6,53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12,21	24,43	13,96	1,16	-6,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-102,68	1782,89	63,07	-86,89	490,33
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-51,09	15,56	46,15	1,32	42,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-167,25	52,55	163,31	-99,75	31.204,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-167,62	52,07	162,7	-99,56	17.729,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	100	7,5	4,65
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,81	48,09	34,86	5,15	14,58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11,81	48,09	34,86	5,15	14,58
EBITDA, 2 J. KAGR %	-34,19	104,45	240,85	-21,84	-1,61
EBITA, 2 J. CAGR %	-31,17	97,96	208,88	-22,1	-2,05
EBIT, 2 J. CAGR %	2,4	44,57	29,91	-38,85	-30,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	223,97	262,66	22,28	-71,31	-46,09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	223,97	262,66	22,28	-71,31	-46,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,77	73,08	148,29	-1,91	-11,23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	204,88	201,73	6,7	-71,64	-45,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,91	-9,69	-3,28	129,37	59,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	123,3	91,83	-14,38	30,85	25,82
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,26	21,71	17,02	6,48	-2,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,4	10,9