Cashflow Mercedes-Benz Group AG

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MBG

Auto / Truck - Hersteller

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56,37 ^EUR	+2,32 %		56,22	-0,27 %

18:11	Börsen zuversichtlich am Tag der Trump-Amtseinführung	DJ
18:09	Aktien Frankfurt Schluss: Zoll-Hoffnung treibt Dax über 21.000 Punkte	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: MERCEDES-BENZ GROUP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	144 Mrd.	127 Mrd.	106 Mrd.	123 Mrd.	126 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	28,65 Mrd.	27,7 Mrd.	27,94 Mrd.	26,95 Mrd.	26,72 Mrd.
Gesamtumsatz	173 Mrd.	154 Mrd.	134 Mrd.	150 Mrd.	153 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	119 Mrd.	102 Mrd.	80 Mrd.	92,9 Mrd.	95,21 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	26,5 Mrd.	26,58 Mrd.	24,63 Mrd.	24,53 Mrd.	25,42 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	12 Mio.	10 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	10 Mio.
Bruttogewinn	27,6 Mrd.	25,44 Mrd.	29,25 Mrd.	32,58 Mrd.	32,58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	15,37 Mrd.	13,29 Mrd.	10,2 Mrd.	10,62 Mrd.	10,95 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,59 Mrd.	6,12 Mrd.	5,37 Mrd.	5,59 Mrd.	6,23 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3,13 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,09 Mrd.	-2,08 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	25,09 Mrd.	17,99 Mrd.	14,23 Mrd.	15,12 Mrd.	15,1 Mrd.
Betriebseinkommen	2,52 Mrd.	7,45 Mrd.	15,02 Mrd.	17,46 Mrd.	17,48 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-671 Mio.	-312 Mio.	-367 Mio.	-363 Mio.	-202 Mio.
Zins- und Anlageerträge	390 Mio.	218 Mio.	208 Mio.	261 Mio.	646 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-281 Mio.	-94 Mio.	-159 Mio.	-102 Mio.	444 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,24 Mrd.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,94 Mrd.	2,28 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-193 Mio.	-323 Mio.	323 Mio.	328 Mio.	113 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,29 Mrd.	8,34 Mrd.	16,68 Mrd.	19,63 Mrd.	20,32 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-1,87 Mrd.	-684 Mio.	-162 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-72 Mio.	-	604 Mio.	385 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-105 Mio.	-129 Mio.	-693 Mio.	449 Mio.	-238 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	718 Mio.	-	-96 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,83 Mrd.	6,34 Mrd.	15,81 Mrd.	20,3 Mrd.	20,08 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,12 Mrd.	2,33 Mrd.	4,76 Mrd.	5,5 Mrd.	5,55 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,71 Mrd.	4,01 Mrd.	11,05 Mrd.	14,81 Mrd.	14,53 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	12,35 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,71 Mrd.	4,01 Mrd.	23,4 Mrd.	14,81 Mrd.	14,53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-332 Mio.	-382 Mio.	-390 Mio.	-308 Mio.	-270 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,38 Mrd.	3,63 Mrd.	23,01 Mrd.	14,5 Mrd.	14,26 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,38 Mrd.	3,63 Mrd.	23,01 Mrd.	14,5 Mrd.	14,26 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,38 Mrd.	3,63 Mrd.	10,66 Mrd.	14,5 Mrd.	14,26 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Dividende Pro Aktie	0,9	1,35	5	5,2	5,3
Ausschüttungsquote	146,28	26,55	6,28	36,89	38,96
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7,8 Mrd.	13,28 Mrd.	19,23 Mrd.	21,3 Mrd.	21,34 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,11 Mrd.	8,09 Mrd.	15,51 Mrd.	17,81 Mrd.	17,8 Mrd.
EBIT	2,52 Mrd.	7,45 Mrd.	15,02 Mrd.	17,46 Mrd.	17,48 Mrd.
German: EBITDAR	7,94 Mrd.	13,39 Mrd.	19,29 Mrd.	21,36 Mrd.	21,39 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,27	36,76	30,11	27,06	27,65
Aktuelle Inlandsteuern	51 Mio.	358 Mio.	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	2,33 Mrd.	2,18 Mrd.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2,38 Mrd.	2,54 Mrd.	3,28 Mrd.	5,52 Mrd.	5,34 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,13 Mrd.	261 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-134 Mio.	-467 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,26 Mrd.	-206 Mio.	1,48 Mrd.	-25 Mio.	209 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,72 Mrd.	4,83 Mrd.	10,04 Mrd.	11,96 Mrd.	12,43 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	31 Mio.	43 Mio.	45 Mio.	79 Mio.	113 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	98 Mio.	88 Mio.	51 Mio.	54 Mio.	57 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	121 Mio.	12 Mio.	46 Mio.	32 Mio.	-9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	12,04 Mrd.	10,38 Mrd.	8,38 Mrd.	8,74 Mrd.	9,04 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,14 Mrd.	2,75 Mrd.	1,77 Mrd.	1,83 Mrd.	1,9 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8,38 Mrd.	8,04 Mrd.	7,41 Mrd.	7,65 Mrd.	8,37 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	145 Mio.	115 Mio.	60 Mio.	58 Mio.	52 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	27,02 Mio.	10,47 Mio.	7,97 Mio.	11,76 Mio.	4,22 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	118 Mio.	105 Mio.	52,03 Mio.	46,24 Mio.	47,78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	71 Mio.	113 Mio.	434 Mio.	241 Mio.	256 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	71 Mio.	113 Mio.	434 Mio.	241 Mio.	256 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	16,15 Mrd.	20,34 Mrd.	18,03 Mrd.	14,09 Mrd.	13,11 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7,42 Mrd.	5,16 Mrd.	6,29 Mrd.	5,97 Mrd.	5,88 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	23,57 Mrd.	25,51 Mrd.	24,32 Mrd.	20,06 Mrd.	18,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,04 Mrd.	9,93 Mrd.	6,88 Mrd.	7,33 Mrd.	6,58 Mrd.
Andere Forderungen	3,95 Mrd.	3,27 Mrd.	3,06 Mrd.	3,26 Mrd.	3,6 Mrd.
Gesamtforderungen	14,99 Mrd.	13,2 Mrd.	9,94 Mrd.	10,59 Mrd.	10,19 Mrd.
Inventar	28,42 Mrd.	25,3 Mrd.	20,98 Mrd.	24,91 Mrd.	26,13 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	682 Mio.	670 Mio.	445 Mio.	451 Mio.	445 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	52,07 Mrd.	43,2 Mrd.	34,47 Mrd.	38,08 Mrd.	39,16 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	7,27 Mrd.	6,8 Mrd.	12,01 Mrd.	8,02 Mrd.	7,9 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	797 Mio.	594 Mio.	769 Mio.	761 Mio.	1,22 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	128 Mrd.	115 Mrd.	103 Mrd.	103 Mrd.	104 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	55,58 Mrd.	52,85 Mrd.	41,9 Mrd.	40,98 Mrd.	40,24 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,94 Mrd.	4,75 Mrd.	13,42 Mrd.	13,37 Mrd.	12,96 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15,08 Mrd.	15,69 Mrd.	14,39 Mrd.	15,28 Mrd.	17,02 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	52,88 Mrd.	53,71 Mrd.	46,96 Mrd.	48,24 Mrd.	49,74 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	39,07 Mrd.	36,31 Mrd.	35,28 Mrd.	33,88 Mrd.	33,31 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,8 Mrd.	6,26 Mrd.	3,43 Mrd.	3,72 Mrd.	4,13 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,29 Mrd.	911 Mio.	1,54 Mrd.	1,68 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtvermögen	302 Mrd.	286 Mrd.	260 Mrd.	260 Mrd.	263 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,9 Mrd.	11,6 Mrd.	9,67 Mrd.	11,1 Mrd.	11,62 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,97 Mrd.	6,29 Mrd.	5,26 Mrd.	5,6 Mrd.	5,82 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	62,6 Mrd.	59,3 Mrd.	52,3 Mrd.	49,79 Mrd.	44,91 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	811 Mio.	773 Mio.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,13 Mrd.	1 Mrd.	1,46 Mrd.	1,42 Mrd.	948 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,89 Mrd.	8,76 Mrd.	7,42 Mrd.	8,29 Mrd.	8,36 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,51 Mrd.	12,08 Mrd.	10,47 Mrd.	11,11 Mrd.	9,57 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	106 Mrd.	99,81 Mrd.	87,68 Mrd.	88,4 Mrd.	82,43 Mrd.
Langfristige Schulden	34,51 Mrd.	27,88 Mrd.	21,77 Mrd.	13,12 Mrd.	48,93 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	64,67 Mrd.	58,65 Mrd.	51,77 Mrd.	48,93 Mrd.	14,79 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7,55 Mrd.	7,35 Mrd.	5,16 Mrd.	4,89 Mrd.	4,74 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,73 Mrd.	12,07 Mrd.	5,36 Mrd.	1,02 Mrd.	1,09 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,94 Mrd.	3,65 Mrd.	4,49 Mrd.	6,91 Mrd.	7,71 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,4 Mrd.	14,07 Mrd.	10,44 Mrd.	10,2 Mrd.	10,51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	240 Mrd.	223 Mrd.	187 Mrd.	173 Mrd.	170 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,07 Mrd.	3,07 Mrd.	3,07 Mrd.	3,07 Mrd.	3,07 Mrd.
Gewinnrücklagen	35,14 Mrd.	47,11 Mrd.	56,19 Mrd.	67,7 Mrd.	76,67 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-2,26 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	23,13 Mrd.	10,51 Mrd.	12,69 Mrd.	14,65 Mrd.	14,29 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	61,34 Mrd.	60,69 Mrd.	71,95 Mrd.	85,42 Mrd.	91,77 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,5 Mrd.	1,56 Mrd.	1,22 Mrd.	1,12 Mrd.	1,04 Mrd.
Eigenkapital	62,84 Mrd.	62,25 Mrd.	73,17 Mrd.	86,54 Mrd.	92,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	302 Mrd.	286 Mrd.	260 Mrd.	260 Mrd.	263 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.
Buchwert / Aktie	57,34	56,73	67,25	79,84	88,16
Sachbuchwert	45,37 Mrd.	44,29 Mrd.	56,95 Mrd.	69,55 Mrd.	74,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	42,4	41,4	53,23	65,01	71,26
Gesamtverschuldung	162 Mrd.	146 Mrd.	126 Mrd.	112 Mrd.	109 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	138 Mrd.	120 Mrd.	101 Mrd.	91,66 Mrd.	89,58 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,44 Mrd.	10,98 Mrd.	4,29 Mrd.	-82 Mio.	1,43 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,16 Mrd.	920 Mio.	480 Mio.	464 Mio.	416 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,5 Mrd.	1,56 Mrd.	1,22 Mrd.	1,12 Mrd.	1,04 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,84 Mrd.	4,44 Mrd.	13,12 Mrd.	13,26 Mrd.	12,9 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Vollzeitmitarbeiter	298.655	288.481	172.425	168.797	166.056

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,38 Mrd.	3,63 Mrd.	23,01 Mrd.	14,5 Mrd.	14,26 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,37 Mrd.	5,94 Mrd.	4,43 Mrd.	4,12 Mrd.	4,2 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	588 Mio.	639 Mio.	490 Mio.	348 Mio.	319 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,96 Mrd.	6,58 Mrd.	4,92 Mrd.	4,47 Mrd.	4,52 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,79 Mrd.	1,92 Mrd.	2,07 Mrd.	2,06 Mrd.	2,15 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-761 Mio.	131 Mio.	-695 Mio.	-990 Mio.	-92 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	458 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,2 Mrd.	1,78 Mrd.	1,62 Mrd.	1,6 Mrd.	2,06 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-630 Mio.	-117 Mio.	-9,56 Mrd.	-511 Mio.	-2,18 Mrd.
Änderung der Forderungen	-346 Mio.	1,34 Mrd.	120 Mio.	1,03 Mrd.	1,31 Mrd.
Veränderung der Vorräte	99 Mio.	2,04 Mrd.	-2,56 Mrd.	-4,11 Mrd.	-2,73 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,62 Mrd.	-299 Mio.	1,57 Mrd.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-179 Mio.	4,87 Mrd.	4,05 Mrd.	-1,16 Mrd.	-4,83 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,89 Mrd.	22,33 Mrd.	24,55 Mrd.	16,89 Mrd.	14,47 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,2 Mrd.	-5,74 Mrd.	-4,58 Mrd.	-3,48 Mrd.	-3,74 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	429 Mio.	365 Mio.	826 Mio.	469 Mio.	285 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3,64 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,74 Mrd.	-3,42 Mrd.	-4,47 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-171 Mio.	1,75 Mrd.	-1,09 Mrd.	2,95 Mrd.	585 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-30 Mio.	27 Mio.	1,36 Mrd.	27 Mio.	28 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,61 Mrd.	-6,42 Mrd.	-6,23 Mrd.	-3,45 Mrd.	-7,32 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	840 Mio.	-	1,46 Mrd.	172 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	63,61 Mrd.	53,71 Mrd.	42,2 Mrd.	38,43 Mrd.	39,29 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	64,45 Mrd.	53,71 Mrd.	43,66 Mrd.	38,6 Mrd.	39,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-3,26 Mrd.	-	-	-512 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-55,04 Mrd.	-59,95 Mrd.	-60,86 Mrd.	-51,94 Mrd.	-39,47 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-55,04 Mrd.	-63,22 Mrd.	-60,86 Mrd.	-51,94 Mrd.	-39,98 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	85 Mio.	31 Mio.	36 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-42 Mio.	-30 Mio.	-48 Mio.	-	-1,94 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,48 Mrd.	-963 Mio.	-1,44 Mrd.	-5,35 Mrd.	-5,56 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,48 Mrd.	-963 Mio.	-1,44 Mrd.	-5,35 Mrd.	-5,56 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-342 Mio.	-282 Mio.	-403 Mio.	-339 Mio.	-197 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,63 Mrd.	-10,75 Mrd.	-19,06 Mrd.	-19,03 Mrd.	-8,39 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	121 Mio.	-999 Mio.	870 Mio.	88 Mio.	-471 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,03 Mrd.	4,16 Mrd.	134 Mio.	-5,5 Mrd.	-1,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	725 Mio.	158 Mio.	367 Mio.	486 Mio.	306 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,11 Mrd.	1,99 Mrd.	3,81 Mrd.	5,01 Mrd.	5,62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,22 Mrd.	12,99 Mrd.	8,28 Mrd.	7,08 Mrd.	1,31 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,63 Mrd.	13,19 Mrd.	8,51 Mrd.	7,31 Mrd.	1,44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,07 Mrd.	-8,48 Mrd.	985 Mio.	3,48 Mrd.	8,2 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9,4 Mrd.	-9,5 Mrd.	-17,2 Mrd.	-13,34 Mrd.	-697 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,54	1,58	3,44	4,2	4,18
Rendite auf das Gesamtkapital	0,72	2,15	4,61	5,49	5,47
Eigenkapitalrendite %	4,2	6,41	16,32	18,55	16,2
Rendite auf Eigenkapital	3,77	5,94	16,07	18,43	16,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,98	16,48	21,85	21,72	21,27
SG&A Marge	8,9	8,61	7,62	7,08	7,15
EBITDA-Marge %	4,51	8,6	14,36	14,2	13,93
EBITA-Marge	1,8	5,24	11,59	11,87	11,62
EBIT-Marge %	1,46	4,83	11,22	11,64	11,41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,57	2,6	8,25	9,87	9,48
Netto-Einkommensmarge %	1,38	2,35	17,18	9,67	9,31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,38	2,35	7,96	9,67	9,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	1	3,13	7,49	7,97	8,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,28	8,42	6,18	4,72	0,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,53	8,55	6,36	4,87	0,94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,59	0,52	0,49	0,58	0,59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,29	2,85	2,83	3,62	3,77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13,35	12,07	12,61	17,33	18,18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,2	3,81	3,46	4,05	3,73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,21	1,15	1,17	1,16	1,26
Schnellverhältnis	0,89	0,85	0,85	0,83	0,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,22	0,28	0,19	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	27,34	30,32	28,94	21,06	20,07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	86,95	96,11	105,56	90,13	97,82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,8	43,37	51,3	39,15	43,01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)