Zwischenbericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft Januar bis September 2021

Zwischenbericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 30. September 2021

MEDICLIN - Ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe

2 MEDICLIN AG > Zwischenbericht zum 30. September 2021

MEDICLIN: Kennzahlen der Geschäftsentwicklung

			9M 2021			9M 2020
Anzahl Aktien in Mio. Stück		47,5		47,5
Fallzahlen (stationär)		73.362		77.392
Bettenzahl zum 30.09.		8.311		8.431
Auslastung in %		74,7		73,7
Mitarbeiter in Vollzeitkräften (durchschnittliche Anzahl)		7.118		7.480

in Tsd. €			9M 2021		9M 2020
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		59.214			96.238
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Aktie in €		1,25			2,03
Umsatzerlöse		498.055			498.706
EBITDA		56.315			60.641
EBITDA-Margein %		11,3			12,2
EBIT (Betriebsergebnis)		1.381			2.007
EBIT-Margein %		0,3			0,4
Finanzergebnis			- 7.192		- 7.345
Konzernergebnis			- 4.842		- 4.446
Ergebnis je Aktie in €			- 0,10		- 0,09
Investitionen (Bruttozugänge zum Anlagevermögen)		12.173		20.515
davon durch Fördermittel finanziert		1.771			2.493
Zinsdeckungskoeffizient (EBITDA / Zinsergebnis)			7,8 x		8,2 x

in Tsd. €		30.09.2021		31.12.2020
Bilanzsumme		886.048			887.464
Eigenkapital		177.006			176.846
Eigenkapitalquote in %		20,0			19,9
Eigenkapitalrentabilität 1 in %			- 5,3		- 5,1
Finanzschulden (gegenüber Kreditinstituten)		96.885			97.977
Liquide Mittel		112.535			100.437
Nettofinanzverschuldung 2		39.866			50.649
Nettofinanzverschuldung 2/ EBITDA 3			1,9x		2,0x

1. Konzernergebnis der vorangegangenen 12 Monate / Eigenkapital
2. Angepasste durchschnittliche Nettofinanzverschuldung der letzten vier Quartalsstichtage
3. Angepasstes EBITDA der vorangegangenen 12 Monate

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (€, % etc.) auftreten; die Prozentsätze sowie die Veränderungen in % sind auf Basis der nicht gerundeten €-Werte ermittelt.

Konzernzwischenlagebericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 30. September 2021

4 MEDICLIN AG > Zwischenbericht zum 30. September 2021

Wirtschaftsbericht für die ersten neun Monate 2021

Gesamtaussage zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Konzernumsatz auf Vorjahresniveau

In den ersten neun Monaten 2021 erzielte MEDICLIN einen Konzernumsatz in Höhe von 498,1 Mio. Euro, dies sind 0,6 Mio. Euro oder 0,1 % weniger als in den ersten neun Monaten 2020. Enthalten sind in den Umsatzerlösen Schutzschirmleistun- gen in Höhe von 13,7 Mio. Euro gegenüber 37,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Operativ, das heißt ohne Einbeziehung der Schutzschirmleistungen, erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,3 Mio. Euro bzw. 5,1 %.

Nicht mehr enthalten im Konzernumsatz sind 11,2 Mio. Euro Umsatzerlöse der MediClin Krankenhaus am Crivitzer See GmbH, Crivitz, die zum 31. Dezember 2020 veräußert wurde.

Was das Konzernbetriebsergebnis anbelangt, so liegt es mit 1,4 Mio. Euro trotz deutlich geringerer Schutzschirmleistungen nur um 0,6 Mio. Euro unter dem Wert der ersten neun Monate 2020. Belastet haben das Ergebnis die um 3,4 Mio. Euro oder 4,0 % höheren Materialaufwendungen, hier insbesondere die Ausgaben für Schutzmaßnahmen und natürlich auch die gegenüber der Vergleichsperiode höheren operativen Leistungen. Die Personalaufwendungen stiegen trotz Personal- abbau um 2,7 Mio. Euro bzw. 0,9 %.

Kontinuierlicher Belegungsanstieg in den Kliniken

Im 3. Quartal 2021 lag die Auslastung bei 81,1 % und damit über der Auslastung der Vorquartale. Die Anzahl der Zuwei- sungen aus den Akuthäusern steigt seit Mitte des Jahres und auch die Zurückhaltung, Rehabilitationsleistungen in Anspruch zu nehmen, sinkt beständig. MEDICLIN geht davon aus, dass dies aufgrund der relativ hohen Zahl an geimpften Personen auch im 4. Quartal so bleibt.

Ausblick

Die bisherige Entwicklung der Auslastung im Geschäftsjahr 2021 einschließlich Oktober lässt auf eine weiterhin stabile In- anspruchnahme der medizinischen und therapeutischen Leistungen schließen. Daher geht der Vorstand davon aus, dass ein Konzernumsatz in Höhe des Vorjahres erzielt werden kann und das Konzernbetriebsergebnis zwischen 0,0 Mio. Euro und 5,0 Mio. Euro liegen wird. Die Prognose unterstellt keine weiteren einschränkenden Maßnahmen aufgrund der Corona-­ Pandemie und keine massiven negativen Veränderungen in der Vergütungsstruktur der Leistungen seitens der Kostenträger.

Zwischenbericht zum 30. September 2021

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Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

UMSATZ- UND ERGEBNISENTWICKLUNG DES KONZERNS

			9M 2021			9M 2020
Konzernumsatz in Mio. €		498,1		498,7
Materialaufwand in Mio. €		88,9		85,5
Materialaufwandsquote in %		17,8		17,1
Personalaufwand in Mio. €		322,0		319,3
Personalaufwandsquote in %		64,7		64,0
Abschreibungen in Mio. €		54,9		58,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen in Mio. €		39,9		41,1
Konzernbetriebsergebnis in Mio. €		1,4		2,0

Der Konzernumsatz lag in den ersten neun Monaten 2021 um 0,6 Mio. Euro oder 0,1 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Materialaufwand insgesamt um 3,4 Mio. Euro (+ 4,0 %) auf 88,9 Mio. Euro. Insbesondere erhöhte sich der Aufwand für Schutzmaßnahmen, vor allem für fremde Laboruntersuchungen, allerdings auch durch die gegenüber der Vergleichsperiode höheren operativen Leistungen. Der Personalaufwand stieg moderat um 2,7 Mio. Euro (+ 0,9  %) trotz einer geringeren Zahl an Vollzeitkräften (- 362 Vollzeitkräfte einschließlich 140 Vollzeitkräfte der im Jahr 2020 noch zugehörenden Klinik in Crivitz). Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahreswert bei den Ab- schreibungen liegen im Plan. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen um 1,3 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahresvergleichszeitraumes. Höhere IT-Aufwendungen und Aufwendungen für personelle Schutzmaßnahmen zur ­Infektionsvermeidung in den Kliniken wurden durch einen Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen und geringere Reisekosten­ teilweise kompensiert.

Das Finanzergebnis in Höhe von - 7,2 Mio. Euro lag um 0,2 Mio. Euro über dem Wert des Vorjahres. Von den Zinsaufwen- dungen in Höhe von 7,3 Mio. Euro entfallen 5,8 Mio. Euro auf Zinsen für Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, die sich aus der Anwendung von IFRS 16 "Leasingverhältnisse" ergeben.

Das den Aktionären der MEDICLIN Aktiengesellschaft zuzurechnende Konzernergebnis liegt bei - 4,8 Mio. Euro (9M 2020: - 4,5 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie beträgt - 0,10 Euro (9M 2020: - 0,09 Euro).