MEDICLIN : Zwischenbericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft Januar bis März 2021

Zwischenbericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. März 2021

MEDICLIN - Ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe

2 MEDICLIN AG > Zwischenbericht zum 31. März 2021

MEDICLIN: Kennzahlen der Geschäftsentwicklung

			Q1 2021		Q1 2020
Anzahl Aktien in Mio. Stück		47,5			47,5
Fallzahlen (stationär)		22.067			28.727
Bettenzahl zum 31.03.		8.357		8.423
Auslastung in %		68,2			81,7
Mitarbeiter in Vollzeitkräften (durchschnittliche Anzahl)		7.155			7.558

in Tsd. €			Q1 2021		Q1 2020
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		14.012			12.471
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Aktie in €		0,29			0,26
Umsatzerlöse		156.366		167.414
EBITDA		6.457		14.216
EBITDA-Margein %		4,1			8,5
EBIT (Betriebsergebnis)			- 11.859		- 3.900
EBIT-Margein %			- 7,6		- 2,3
Finanzergebnis			- 2.203		- 2.367
Konzernergebnis			- 11.696		- 5.173
Ergebnis je Aktie in €			- 0,24		- 0,11
Investitionen (Bruttozugänge zum Anlagevermögen ohne Nutzungsrechte IFRS 16)		4.560		9.471
davon durch Fördermittel finanziert		505			756
Zinsdeckungskoeffizient (EBITDA / Zinsergebnis)			2,9x		6,0x

in Tsd. €		31.03.2021		31.12.2020
Bilanzsumme		886.446			887.464
Eigenkapital		170.152		176.846
Eigenkapitalquote in %		19,2			19,9
Eigenkapitalrentabilität1 in %			- 9,1		- 5,1
Finanzschulden (gegenüber Kreditinstituten)		97.810			97.977
Liquide Mittel		100.126		100.437
Adjusted Nettofinanzverschuldung 2		43.469			50.649
Adjusted Nettofinanzverschuldung 2/ Adjusted EBITDA 3			2,5x		2,0x

1. Konzernergebnis der vorangegangenen 12 Monate / Eigenkapital
2. Angepasste durchschnittliche Nettofinanzverschuldung der letzten vier Quartalsstichtage
3. Angepasstes EBITDA der vorangegangenen 12 Monate

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (€, % etc.) auftreten; die Prozentsätze sowie die Veränderungen in % sind auf Basis der nicht gerundeten €-Werte ermittelt.

Zwischenbericht zum 31. März 2021

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Konzernzwischenlagebericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. März 2021

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Wirtschaftsbericht für das 1. Quartal 2021

Gesamtaussage zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Auswirkungen der Pandemie belasten weiterhin die Geschäftsentwicklung

Anders als im 1. Quartal 2020 belasteten die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona- Pandemie - Lockdown, steigende Auslastung der Intensivstationen, freigehaltene Kapazitäten und aufgeschobene Akut- behandlungen - die Geschäftsentwicklung des 1. Quartals 2021 über den gesamten Zeitraum der drei Monate hinweg. Daher ist der Quartalsvergleich nur bedingt aussagefähig.

Konzern-EBIT trotz Kostensenkung unter Vorjahresquartal

Vergleicht man die beiden ersten Quartale des jeweiligen Jahres, so lag die Auslastung im Konzern um 16,5 % unter dem Vorjahreswert und die Zahl der stationär behandelten Patientinnen und Patienten ging um 23,2 % zurück.

Im 1. Quartal 2021 betrug der Konzernumsatz 156,4 Mio. Euro und lag um 11,0 Mio. Euro oder 6,6 % unter dem Wert des 1. Quartals 2020. Enthalten sind im Konzernumsatz insgesamt 7,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,7 Mio. Euro) Schutzschirm­ leistungen für freie Kapazitäten sowie Leistungen seitens der Kostenträger für Mehraufwendungen bei den Hygiene- und Schutzmaterialien. Trotz dieser Leistungen und einer um insgesamt 2,1 Mio. Euro geringeren Aufwandsseite lag das ­Konzernbetriebsergebnis bei −11,9 Mio. Euro und damit um 8,0 Mio. Euro unter dem Wert des 1. Quartals 2020 in Höhe von − 3,9 Mio. Euro. Damit kompensieren die von der Politik stark zurückgefahrenen Schutzschirmleistungen und Zahlungen­ der Kostenträger nur einen kleinen Teil der Kapazitätsausfälle und der höheren Kosten.

In den ersten drei Monaten 2021 wurden 4,6 Mio. Euro (brutto) investiert (Q1 2020: 9,5 Mio. Euro), überwiegend in den Umbau bzw. Ausbau der Kliniken und in die medizinische Ausstattung. Die Investitionen sind aufgrund der aktuellen Lage heruntergefahren.

Zum 31. März 2021 betrugen die liquiden Mittel 100,1 Mio. Euro (31.12.2020: 100,4 Mio. Euro). Die liquiden Mittel ­beinhalten im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich zu leistende Rückzahlungen - unter anderem aus zugeflossenen Schutzschirm- leistungen - in Höhe von insgesamt rund 56,0 Mio. Euro. Weiterhin sind in den liquiden Mitteln rund 18,0 Mio. Euro ­Fördermittel für einen geplanten Klinikneubau enthalten.

Ausblick

Die seit Anfang Februar 2021 kontinuierlich steigende Zahl an Corona-Infizierten und die sich abzeichnenden ­Engpässe bei den Kliniken mit Intensivbereich lassen weiterhin eine verlässliche Einschätzung der eigenen Geschäftsentwicklung nur auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Vorjahr zu. Es gilt auch weiterhin, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Gesamtjahres von der Entwicklung der Pandemie sowie durch die Schutzschirmleistungen beeinflusst wird, die für das Jahr 2021 wesentlich geringer ausfallen werden. Aktuell geht MEDICLIN davon aus, dass aufgrund des zögerlichen Impf- fortschritts in der Bevölkerung eine Auslastung auf dem Niveau von vor Corona erst in der 2. Jahreshälfte 2021 erreichbar sein wird.

Zwischenbericht zum 31. März 2021

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Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

UMSATZ- UND ERGEBNISENTWICKLUNG DES KONZERNS

			Q1 2021			Q1 2020
Konzernumsatz in Mio. €		156,4		167,4
Materialaufwand in Mio. €		28,5		29,1
Materialaufwandsquote in %		18,2		17,4
Personalaufwand in Mio. €		112,1		112,6
Personalaufwandsquote in %		71,7		67,3
Abschreibungen in Mio. €		18,3		18,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen in Mio. €		12,8		14,0
Konzernbetriebsergebnis in Mio. €			- 11,9			- 3,9

Der Konzernumsatz lag im 1. Quartal 2021 um 11,0 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Der Materialaufwand sank um 0,6 Mio. Euro, trotz höherer Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaterialien, insbesondere aufgrund geringerer ­Catering-Leistungen(- 0,9 Mio. Euro). Der Personalaufwand lag um 0,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert aufgrund ­einer geringeren Anzahl an Mitarbeitern. Die Abschreibungen entwickelten sich den Erwartungen entsprechend. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro resultierte im Wesentlichen aus geringeren Instand- haltungsaufwendungen und niedrigeren Reisekosten. Das Konzernbetriebsergebnis betrug - 11,9 Mio. Euro.

Das Finanzergebnis betrug - 2,2 Mio. Euro (Q1 2020: - 2,4 Mio. Euro). Folglich beläuft sich das den Aktionären der MEDICLIN

Aktiengesellschaft zuzurechnende Konzernergebnis auf - 11,6 Mio. Euro (Q1 2020: - 5,1 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie

beträgt - 0,24 Euro (Q1 2020: - 0,11 Euro).

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Segmente wird in der Berichterstattung der Segmente dargestellt.