MEDICLIN : Zwischenbericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. März 2023

Zwischenbericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. März 2023

MEDICLIN - Ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe

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MEDICLIN: Kennzahlen der Geschäftsentwicklung

			Q1 2023			Q1 2022
Anzahl Aktien in Mio. Stück	47,5	47,5
Fallzahlen (stationär)	27.138	25.052
Bettenzahl zum 31.03.	8.172	8.311
Auslastung in %	82,5	76,5
Mitarbeiter in Vollzeitkräften (durchschnittliche Anzahl)	7.061	7.003
in Tsd. €			Q1 2023			Q1 2022
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17.599	13.528
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Aktie in €	0,37	0,28
Umsatzerlöse	176.701	174.242
EBITDA	11.309	15.592
EBITDA-Marge in %	6,4	8,9
EBIT (Betriebsergebnis)			-1.655			-2.661
EBIT-Marge in %			-0,9			-1,5
Finanzergebnis			-5.921			-2.085
Konzernergebnis			-6.327			-3.915
Ergebnis je Aktie in €			-0,13			-0,08
Investitionen (Bruttozugänge zum Anlagevermögen)	8.139	3.799
davon durch Fördermittel finanziert	2.268	724
Zinsdeckungskoeffizient (EBITDA / Zinsergebnis)			1,9x			7,5x
in Tsd. €	31.03.2023	31.12.2022
Bilanzsumme	912.642	916.112
Eigenkapital	202.507	209.323
Eigenkapitalquote in %	22,2	22,8
Eigenkapitalrentabilität1 in %		3,6		4,6
Finanzschulden (gegenüber Kreditinstituten)	94.547	94.313
Liquide Mittel	89.833	88.039
Nettofinanzverschuldung2	30.373	30.832
Nettofinanzverschuldung2 / EBITDA3			0,5x			0,4x

• Konzernergebnis der vorangegangenen 12 Monate / Eigenkapital

• Adjustierte durchschnittliche Nettofinanzverschuldung der letzten vier Quartalsstichtage
  3 Adjustiertes EBITDA der vorangegangenen 12 Monate

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (€, % etc.) auftreten; die Prozentsätze sowie die Veränderungen in % sind auf Basis der nicht gerundeten €-Werte ermittelt.

Zwischenbericht zum 31. März 2023

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Konzernzwischenlagebericht der MEDICLIN Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. März 2023

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Wirtschaftsbericht für das 1. Quartal 2023

Gesamtaussage zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Erfreuliche Umsatzentwicklung im Konzern und in den Segmenten

Im 1. Quartal 2023 erzielte MEDICLIN einen Konzernumsatz in Höhe von 176,7 Mio. Euro. Im Umsatz des 1. Quartals 2022 in Höhe von 174,2 Mio. Euro waren noch 7,7 Mio. Euro Leistungen aus dem Corona-Schutzschirm enthalten. Seit Ende letzten Jahres entfallen diese Leistungen. Operativ verbesserten sich somit die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres um 9,8 Mio. Euro oder 5,9 %.

Gestiegene Kosten belasten Konzernergebnis

Was die Aufwandsseite anbelangt, so lag der Materialaufwand in Höhe von 36,4 Mio. Euro um 2,6 Mio. Euro oder 7,6 % über dem Vergleichswert des Vorjahres. Höhere Energiekosten und höhere Aufwendungen für Fremdpersonal sind für die Kostensteigerung im Materialaufwand verantwortlich. Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 4,5 Mio. Euro oder 4,0 %. Das Konzernbetriebsergebnis verbesserte sich trotz der höheren Belastungen um 1,0 Mio. Euro auf -1,7 Mio. Euro.

Die Investitionen betrugen im 1. Quartal 2023 brutto 8,1 Mio. Euro (Q1 2022: brutto 3,8 Mio. Euro). Zum 31. März

2023 betrugen die liquiden Mittel 89,8 Mio. Euro (31.12.2022: 88,0 Mio. Euro). Die liquiden Mittel beinhalten im Laufe des Jahres 2023 voraussichtlich zu leistende Rückzahlungen für erhaltene Schutzschirmleistungen in Höhe von insgesamt 26,7 Mio. Euro. Weiterhin sind in den liquiden Mitteln rund 17,9 Mio. Euro Fördermittel für einen Klinik- neubau enthalten.

MEDICLIN will ihre Stärken ausbauen

Die Stärken von MEDICLIN liegen in der Rehabilitation und in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Akut- medizin und Rehabilitation. Die bisherigen gesetzlichen Änderungen und derzeit diskutierten Reformen betreffen im Wesentlichen den Akut-Sektor. Hier erwartet MEDICLIN strukturelle Änderungen, die für einzelne insbesondere klei- nere Krankenhäuser gravierend sein können. Was den Sektor Rehabilitation anbelangt, geht das Unternehmen von einer steigenden Nachfrage nach präventiven Angeboten und umfangreicheren therapeutischen Nachbehandlungen aus. Diesen Trend wird MEDICLIN aktiv mitgestalten, und zwar mit ambulanten und digitalen Angeboten. Ebenfalls einen Bedarf sieht der Konzern in einem passenden stationären Reha-Angebot in der Klinik, in der bereits die Akutbe- handlung erfolgt ist. Dieses Angebot unter einem Dach ermöglicht einen ununterbrochenen Versorgungsprozess und sichert die Qualität des Behandlungsergebnisses.

Ausblick und Aktuelles

Der Vorstand geht davon aus, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage nach medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Leistungen zu einem Umsatz- und Ergebnisplus im Konzern führen wird.

Diese Beurteilung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Auswirkungen und Folgen der Invasion Russlands in die Ukraine keine massiven anhaltenden negativen Konsequenzen für die konjunkturelle und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben werden.

Mercurius Health übernimmt Robert Janker Klinik in Bonn

Die zu MEDICLIN gehörende Klinik ist spezialisiert auf Strahlentherapie, interventionelle Radiologie und Palliativmedi- zin. MEDICLIN hat mit Mercurius Health den richtigen Partner für die Weiterentwicklung der auf minimalinvasive Di- agnostik und modernste onkologische Therapien spezialisierten Klinik gefunden. Auch das zum Klinikum gehörende Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Bonn wird überführt. Die Transaktion wurde am 11. Januar 2023 unter- zeichnet und nach behördlichen Genehmigungen zum aktuellen Zeitpunkt abgeschlossen.

Zwischenbericht zum 31. März 2023

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Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

UMSATZ- UND ERGEBNISENTWICKLUNG DES KONZERNS

		Q1 2023		Q1 2022
Konzernumsatz in Mio. €	176,7	174,2
Materialaufwand in Mio. €	36,4	33,8
Materialaufwandsquote in %	20,6	19,4
Personalaufwand in Mio. €	117,6	113,0
Personalaufwandsquote in %	66,5	64,9
Abschreibungen in Mio. €	13,0	18,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen in Mio. €	16,1	14,3
Konzernbetriebsergebnis in Mio. €		-1,7		-2,7

Der Konzernumsatz lag im 1. Quartal 2023 um 2,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Der Materialaufwand stieg um 2,6 Mio. Euro oder 7,6 %. Davon entfallen auf höhere Energiekosten 0,8 Mio. Euro, auf gestiegene Gebühren für Wasser/Abwasser 0,2 Mio. Euro und auf Aufwendungen für Fremdpersonal 1,8 Mio. Euro. Damit sind weiterhin die Energiekosten und der Fachkräftemangel die Kostentreiber im Materialaufwand. Der Personalaufwand erhöhte sich um 4,6 Mio. Euro aufgrund von Entgelterhöhungen und einer um 58 Vollzeitkräfte gestiegenen Personalstärke.

Die Abschreibungen reduzierten sich entsprechend den Bilanzierungsvorgaben nach IFRS 16 (Leasingverhältnisse), ins- besondere aufgrund der gesunkenen Mieten sowie der deutlich gestiegenen Zinsen, der im November 2022 neu verhandelten Mietverträge für Klinikimmobilien.

Das Konzernbetriebsergebnis verbesserte sich um 1,0 Mio. Euro auf -1,7 Mio. Euro.

Analog den IFRS-16-Vorgaben erhöhten sich aus oben genannten Gründen die Zinsen aus Leasingverbindlichkeiten, damit lag das Finanzergebnis mit -5,9 Mio. Euro (Q1 2022: -2,1 Mio. Euro) deutlich unter dem Vorjahreswert.

Das den Aktionären der MEDICLIN Aktiengesellschaft zuzurechnende Konzernergebnis lag bei -6,3 Mio. Euro (Q1 2022: −3,9 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie beträgt -0,13 Euro (Q1 2021: -0,08 Euro).

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Segmente wird in der Berichterstattung der Segmente dargestellt.