Cashflow Medical Facilities Corporation

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Gesundheitspflege Einrichtungen

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03.09.	Nokia und RUCKUS Networks arbeiten zusammen, um integrierte Glasfaser- und Wi-Fi-Konnektivität in Gebäuden und auf dem Campus bereitzustellen	CI
27.08.	Jeena Sikho Lifecare Limited gibt die Aufnahme bei Air India Limited bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MEDICAL FACILITIES CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	398 Mio.	364 Mio.	399 Mio.	425 Mio.	446 Mio.
Gesamtumsatz	398 Mio.	364 Mio.	399 Mio.	425 Mio.	446 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	241 Mio.	234 Mio.	250 Mio.	271 Mio.	283 Mio.
Bruttogewinn	157 Mio.	130 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	163 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	59,34 Mio.	58,28 Mio.	57,63 Mio.	70,86 Mio.	74 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	19,87 Mio.	19,92 Mio.	19,54 Mio.	20,12 Mio.	20,23 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	9,92 Mio.	7,96 Mio.	7,23 Mio.	638.000	1,31 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	89,13 Mio.	86,16 Mio.	84,4 Mio.	91,62 Mio.	95,54 Mio.
Betriebseinkommen	67,76 Mio.	44,04 Mio.	64,3 Mio.	61,65 Mio.	67,11 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-18,29 Mio.	-14,35 Mio.	-14,2 Mio.	-12,89 Mio.	-13,77 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,54 Mio.	2,3 Mio.	76.000	319.000	717.000
Netto-Zinsaufwendungen	-14,75 Mio.	-12,05 Mio.	-14,12 Mio.	-12,57 Mio.	-13,05 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-1,84 Mio.	-125.000	-574.000	-320.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	722.000	-51.000	-34.000	-3000	-34.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	42,78 Mio.	-12,76 Mio.	-12,18 Mio.	7,7 Mio.	-3,08 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	96,51 Mio.	17,34 Mio.	37,84 Mio.	56,2 Mio.	50,62 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-453.000	-46.000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-22 Mio.	-	-	-15,36 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	2,49 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-1,19 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2,8 Mio.	24,89 Mio.	13,1 Mio.	-22,15 Mio.	-786.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	71,71 Mio.	41,78 Mio.	50,89 Mio.	17,5 Mio.	52,32 Mio.
Einkommensteueraufwand	12,03 Mio.	4,36 Mio.	4,4 Mio.	5,21 Mio.	8,32 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	59,68 Mio.	37,42 Mio.	46,49 Mio.	12,3 Mio.	44 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-34,26 Mio.	-1,74 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	25,42 Mio.	35,68 Mio.	46,49 Mio.	12,3 Mio.	44 Mio.
Minderheiteninteresse	-15,6 Mio.	-26,87 Mio.	-30,99 Mio.	-16,7 Mio.	-25,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,82 Mio.	8,81 Mio.	15,5 Mio.	-4,4 Mio.	18,5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,82 Mio.	8,81 Mio.	15,5 Mio.	-4,4 Mio.	18,5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	44,08 Mio.	10,55 Mio.	15,5 Mio.	-4,4 Mio.	18,5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,32	0,28	0,5	-0,15	0,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,42	0,34	0,5	-0,15	0,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31,08 Mio.	31,11 Mio.	31,09 Mio.	29,37 Mio.	25,25 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,42	0,28	0,5	-0,15	0,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,5	0,34	0,5	-0,15	0,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,05 Mio.	31,11 Mio.	31,13 Mio.	29,37 Mio.	25,25 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,44	-0,52	-0,24	0,63	0,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,21	-0,52	-0,24	0,63	0,24
Dividende Pro Aktie	0,76	0,22	0,23	0,24	0,24
Ausschüttungsquote	245,49	66,99	44,63	-170,15	32,81
Verteilbarer Cashflow pro Aktie	0,68	1,01	-	-	-
Verteilbare Cash-Aktien (Basis)	31,08 Mio.	31,11 Mio.	-	-	-
Ausschüttungsquote des ausschüttbaren Cashflows (Einkommenstrusts)	111,33	21,78	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	88,1 Mio.	61,8 Mio.	80,9 Mio.	71,58 Mio.	77,94 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	77,68 Mio.	52 Mio.	71,54 Mio.	62,29 Mio.	68,42 Mio.
EBIT	67,76 Mio.	44,04 Mio.	64,3 Mio.	61,65 Mio.	67,11 Mio.
German: EBITDAR	88,16 Mio.	61,95 Mio.	81,16 Mio.	71,87 Mio.	78,7 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	390 Mio.	412 Mio.	414 Mio.	446 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,78	10,43	8,64	29,75	15,91
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	5,06 Mio.	-2,29 Mio.	2,62 Mio.	3,08 Mio.	4,02 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,97 Mio.	6,65 Mio.	1,77 Mio.	2,13 Mio.	4,3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	44,72 Mio.	-16,03 Mio.	-7,35 Mio.	18,43 Mio.	6,14 Mio.
Ausschüttbarer Cash	20,75 Mio.	29,82 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	19,25 Mio.	15,09 Mio.	14,85 Mio.	13,41 Mio.	14,12 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	59,34 Mio.	58,28 Mio.	57,63 Mio.	70,86 Mio.	74 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	57.000	145.000	260.000	297.000	751.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	42.798	87.432	195.064	215.724	636.962
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14.202	57.568	64.936	81.276	114.038
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	466.000	167.000	292.000	-667.000	-476.000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-1,11 Mio.	1,64 Mio.	2,15 Mio.	946.000	79.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-647.000	1,8 Mio.	2,44 Mio.	279.000	-397.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,99 Mio.	66,18 Mio.	61,04 Mio.	34,93 Mio.	24,11 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,99 Mio.	66,18 Mio.	61,04 Mio.	34,93 Mio.	24,11 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	66,45 Mio.	60,21 Mio.	61,44 Mio.	64,04 Mio.	61,77 Mio.
Andere Forderungen	450.000	4,02 Mio.	6,01 Mio.	587.000	733.000
Gesamtforderungen	66,9 Mio.	64,24 Mio.	67,45 Mio.	64,63 Mio.	62,5 Mio.
Inventar	7,46 Mio.	9,33 Mio.	10,65 Mio.	9,23 Mio.	9,01 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7,06 Mio.	6,86 Mio.	9,75 Mio.	10,55 Mio.	7,14 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	43,42 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	157 Mio.	147 Mio.	149 Mio.	119 Mio.	103 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	223 Mio.	222 Mio.	225 Mio.	227 Mio.	220 Mio.
kumulierte Abschreibung	-76,86 Mio.	-84,16 Mio.	-92,54 Mio.	-102 Mio.	-99,81 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	146 Mio.	138 Mio.	133 Mio.	125 Mio.	120 Mio.
Langfristige Investitionen	1,56 Mio.	1,14 Mio.	1,12 Mio.	-	-
German: Firmenwert	136 Mio.	136 Mio.	136 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30,35 Mio.	21,68 Mio.	14,45 Mio.	13,1 Mio.	11,25 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	13,38 Mio.	13,38 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	143.000	310.000	386.000	20.000	70.000
Gesamtvermögen	471 Mio.	457 Mio.	447 Mio.	378 Mio.	355 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	23,6 Mio.	24,46 Mio.	23,94 Mio.	26,4 Mio.	23,15 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	17,77 Mio.	21,2 Mio.	24,94 Mio.	22,21 Mio.	20,69 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	18,06 Mio.	18,96 Mio.	5,3 Mio.	9,73 Mio.	14,35 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,4 Mio.	9,08 Mio.	9,49 Mio.	10,18 Mio.	9,16 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,21 Mio.	-	-	-	10.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,24 Mio.	27,9 Mio.	17,8 Mio.	18,29 Mio.	15,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	85,28 Mio.	102 Mio.	81,46 Mio.	86,82 Mio.	82,96 Mio.
Langfristige Schulden	133 Mio.	78,71 Mio.	74,28 Mio.	75,86 Mio.	54,75 Mio.
Langfristige Mietverträge	51,98 Mio.	55,19 Mio.	51,84 Mio.	47,18 Mio.	38,55 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,61 Mio.	12,28 Mio.	14,12 Mio.	15,88 Mio.	20,23 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	22,01 Mio.	34,04 Mio.	45,58 Mio.	37,35 Mio.	40,09 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	297 Mio.	282 Mio.	267 Mio.	263 Mio.	237 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	398 Mio.	398 Mio.	396 Mio.	353 Mio.	348 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,4 Mio.	1,57 Mio.	1,86 Mio.	1,19 Mio.	716.000
Gewinnrücklagen	-274 Mio.	-272 Mio.	-264 Mio.	-275 Mio.	-263 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	125 Mio.	128 Mio.	134 Mio.	79,13 Mio.	85,99 Mio.
Minderheitsinteressen	48,3 Mio.	47,64 Mio.	45,6 Mio.	35,56 Mio.	32,32 Mio.
Eigenkapital	173 Mio.	175 Mio.	180 Mio.	115 Mio.	118 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	471 Mio.	457 Mio.	447 Mio.	378 Mio.	355 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	31,11 Mio.	31,11 Mio.	30,8 Mio.	25,92 Mio.	24,72 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	31,11 Mio.	31,11 Mio.	30,8 Mio.	25,92 Mio.	24,72 Mio.
Buchwert / Aktie	4,02	4,1	4,35	3,05	3,48
Sachbuchwert	-41,28 Mio.	-30,13 Mio.	-16,35 Mio.	-54,59 Mio.	-45,89 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,33	-0,97	-0,53	-2,11	-1,86
Gesamtverschuldung	219 Mio.	162 Mio.	141 Mio.	143 Mio.	117 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	187 Mio.	95,77 Mio.	79,86 Mio.	108 Mio.	92,7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	456.000	1,16 Mio.	2,08 Mio.	2,38 Mio.	6,01 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	48,3 Mio.	47,64 Mio.	45,6 Mio.	35,56 Mio.	32,32 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,22 Mio.	801.000	776.000	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	7,46 Mio.	9,33 Mio.	10,65 Mio.	9,23 Mio.	9,01 Mio.
Grundstück - (BS)	6,25 Mio.	6,25 Mio.	6,2 Mio.	6,24 Mio.	13,27 Mio.
Gebäude, Gesamt	84,73 Mio.	89,14 Mio.	91,85 Mio.	92,87 Mio.	93,15 Mio.
Maschinen, Gesamt	64,28 Mio.	66,63 Mio.	71,03 Mio.	76,17 Mio.	72,42 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,03 Mio.	5,96 Mio.	6,2 Mio.	7,27 Mio.	5,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	9,82 Mio.	8,81 Mio.	15,5 Mio.	-4,4 Mio.	18,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	19,87 Mio.	19,92 Mio.	19,54 Mio.	20,12 Mio.	20,23 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9,92 Mio.	7,96 Mio.	7,23 Mio.	638.000	1,31 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	29,79 Mio.	27,89 Mio.	26,77 Mio.	20,76 Mio.	21,54 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-987.000	654.000	-1,9 Mio.	-	-2,49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-282.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	22 Mio.	-	-	16,55 Mio.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-681.000	-	11,99 Mio.	786.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	99.000	1,84 Mio.	125.000	574.000	320.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	466.000	167.000	292.000	-667.000	-476.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	25,56 Mio.	-314.000	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-10,9 Mio.	42,81 Mio.	45,3 Mio.	18,7 Mio.	35,02 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,28 Mio.	4,83 Mio.	-1,23 Mio.	-2,6 Mio.	1,03 Mio.
Veränderung der Vorräte	432.000	-2,02 Mio.	659.000	1,42 Mio.	-205.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,67 Mio.	1,48 Mio.	-525.000	2,46 Mio.	-2,48 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	700.000	1,62 Mio.	-9,35 Mio.	-7,5 Mio.	1,17 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	77,38 Mio.	87,09 Mio.	75,64 Mio.	57,01 Mio.	72,71 Mio.
Investitionsausgaben	-12,57 Mio.	-7,52 Mio.	-8,42 Mio.	-6,72 Mio.	-16,05 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-789.000	-	-	-	-
Veräußerungen	4,9 Mio.	801.000	-162.000	-	2,39 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9,83 Mio.	25,03 Mio.	-105.000	943.000	-8000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,37 Mio.	18,31 Mio.	-8,69 Mio.	-5,78 Mio.	-13,67 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	18,86 Mio.	-	-	12,75 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	18,86 Mio.	-	-	12,75 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-48,9 Mio.	-65,87 Mio.	-30,05 Mio.	-19,22 Mio.	-28,84 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-48,9 Mio.	-65,87 Mio.	-30,05 Mio.	-19,22 Mio.	-28,84 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-2,07 Mio.	-38,38 Mio.	-7,42 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-24,12 Mio.	-5,9 Mio.	-6,92 Mio.	-7,5 Mio.	-6,07 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-24,12 Mio.	-5,9 Mio.	-6,92 Mio.	-7,5 Mio.	-6,07 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-29,53 Mio.	624.000	-33,02 Mio.	-25 Mio.	-27,49 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-83,69 Mio.	-71,15 Mio.	-72,06 Mio.	-77,35 Mio.	-69,83 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	505.000	-51.000	-34.000	-3000	-34.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-260.000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-4,7 Mio.	34,2 Mio.	-5,14 Mio.	-26,12 Mio.	-10,81 Mio.
Zusätzliche Elemente
Instandhaltungsinvestitionen	2,67 Mio.	3,25 Mio.	-	-	-
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-304.000	2,97 Mio.	4,61 Mio.	-2,34 Mio.	4,16 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,42 Mio.	107 Mio.	37,8 Mio.	41,94 Mio.	36,73 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	23,85 Mio.	116 Mio.	46,67 Mio.	50 Mio.	45,33 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	35,07 Mio.	-66,16 Mio.	14,31 Mio.	2,86 Mio.	1,7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-30,04 Mio.	-65,87 Mio.	-30,05 Mio.	-6,47 Mio.	-28,84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,89	5,93	8,89	9,34	11,45
Rendite auf das Gesamtkapital	11,16	7,55	12,22	13,48	17,02
Eigenkapitalrendite %	32,35	21,48	26,2	8,54	37,77
Rendite auf Eigenkapital	33,59	8,36	11,85	-4,26	22,41
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,41	35,78	37,3	36,1	36,5
SG&A Marge	14,9	16,02	14,46	16,69	16,61
EBITDA-Marge %	22,13	16,99	20,29	16,86	17,49
EBITA-Marge	19,51	14,29	17,95	14,67	15,35
EBIT-Marge %	17,02	12,1	16,13	14,52	15,06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,99	10,28	11,66	2,9	9,87
Netto-Einkommensmarge %	2,47	2,42	3,89	-1,04	4,15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %