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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 108,8 CHF | -1,45 % |
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-6,36 % | -13,22 % |
| 13.03. | Medacta Group SA schlägt Ausschüttung vor | CI |
| 13.03. | Medacta Group SA gibt Gewinnprognose für das Jahr 2024 ab | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1.334 | 1.615 | 2.743 | 2.078 | 2.697 | 2.264 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 1.439 | 1.698 | 2.808 | 2.190 | 2.697 | 2.415 | 2.407 | 2.389 |
| KGV | 113 x | 43,6 x | 53,2 x | 45 x | 57 x | 30,7 x | 26,8 x | 22,5 x |
| Rendite | - | - | 0,39 % | 0,52 % | - | 0,71 % | 0,78 % | 0,98 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 4,29 x | 5,34 x | 7,55 x | 4,75 x | 5,28 x | 3,8 x | 3,4 x | 3,03 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 4,63 x | 5,61 x | 7,73 x | 5,01 x | 5,28 x | 4,05 x | 3,62 x | 3,2 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 15,7 x | 19,3 x | 26,2 x | 18,2 x | 20,1 x | 15,2 x | 13,2 x | 11,4 x |
| Unternehmenswert / FCF | 1.615 x | 66,9 x | 371 x | 101 x | - | 67,8 x | 70 x | 47,1 x |
| FCF Yield | 0,06 % | 1,5 % | 0,27 % | 0,99 % | - | 1,48 % | 1,43 % | 2,12 % |
| Price to Book | 10,8 x | 9,8 x | 12,1 x | 7,56 x | - | 5,76 x | 4,92 x | 4,16 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 20.000 | 20.000 | 19.997 | 19.979 | 19.958 | 19.928 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 66,68 | 80,74 | 137,1 | 104,0 | 135,1 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| Datum der Veröffentlichung | 06.04.20 | 30.03.21 | 11.03.22 | 17.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 310,6 | 302,5 | 363,1 | 437,1 | 510,8 | 595,9 | 665,4 | 746,5 |
| EBITDA 1 | 91,5 | 88,1 | 107,1 | 120,4 | 134,2 | 158,7 | 182,6 | 209 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 57,81 | 51,08 | 66,68 | 68,94 | 75,72 | 93,33 | 107,5 | 126,1 |
| Umsatzrendite | 18,61 % | 16,88 % | 18,36 % | 15,77 % | 14,82 % | 15,66 % | 16,16 % | 16,89 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 13,63 | 39,9 | - | 54,79 | 58,73 | 89,54 | 96,77 | 116,8 |
| Nettoergebnis 1 | 11,86 | 37,1 | 51,52 | 46,25 | 47,36 | 72,84 | 84,37 | 98,13 |
| Nettomarge | 3,82 % | 12,26 % | 14,19 % | 10,58 % | 9,27 % | 12,22 % | 12,68 % | 13,14 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,5900 | 1,850 | 2,580 | 2,310 | 2,370 | 3,704 | 4,235 | 5,059 |
| Free Cash Flow 1 | 0,891 | 25,4 | 7,57 | 21,6 | - | 35,63 | 34,38 | 50,72 |
| FCF-Marge N | 0,29 % | 8,4 % | 2,08 % | 4,94 % | - | 5,98 % | 5,17 % | 6,79 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 0,97 % | 28,83 % | 7,07 % | 17,93 % | - | 22,45 % | 18,82 % | 24,26 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 7,51 % | 68,46 % | 14,69 % | 46,7 % | - | 48,91 % | 40,74 % | 51,69 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0,5400 | 0,5400 | - | 0,8016 | 0,8864 | 1,117 |
| Datum der Veröffentlichung | 06.04.20 | 30.03.21 | 11.03.22 | 17.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 159 | 134,8 | 167,7 | 177,5 | 185,6 | 211,3 | - | 255,1 | - |
| EBITDA 1 | 44,5 | 32,05 | 56 | 56,58 | - | 58,05 | - | 71,9 | 62,26 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 27,1 | 13,3 | 37,78 | 38,06 | 28,62 | - | 35,22 | - | - |
| Umsatzrendite | 17,05 % | 9,86 % | 22,53 % | 21,45 % | 15,42 % | - | - | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36,2 | 22,53 |
| Nettoergebnis 1 | 0,563 | 9,684 | 27,42 | 29,74 | 21,78 | - | 20,62 | 29,14 | 18,22 |
| Nettomarge | 0,35 % | 7,18 % | 16,35 % | 16,75 % | 11,73 % | - | - | 11,42 % | - |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 06.04.20 | 07.09.20 | 30.03.21 | 10.09.21 | 11.03.22 | 09.09.22 | 17.03.23 | 21.09.23 | 13.03.24 |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 106 | 83,3 | 65,3 | 112 | - | 151 | 143 | 125 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,154 x | 0,9455 x | 0,6093 x | 0,9265 x | - | 0,9501 x | 0,7803 x | 0,598 x |
| Free Cash Flow 1 | 0,89 | 25,4 | 7,57 | 21,6 | - | 35,6 | 34,4 | 50,7 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 42,5 % | 25,8 % | 30,1 % | 18,5 % | - | 19,9 % | 20,4 % | 20,2 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11,6 % | 8,68 % | 12,6 % | 8,61 % | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | 102,3 | 427,4 | 408,9 | 536,9 | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 6,160 | 8,240 | 11,30 | 13,80 | - | 19,70 | 23,10 | 27,30 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | - | 2,980 | 2,700 | 3,680 | - | 6,110 | 6,540 | 7,720 |
| Capex 1 | 41,5 | 34,2 | 52 | 63,2 | - | 82,4 | 88,6 | 100 |
| Capex / Umsatz | 13,35 % | 11,31 % | 14,33 % | 14,45 % | - | 13,82 % | 13,31 % | 13,42 % |
| Datum der Veröffentlichung | 06.04.20 | 30.03.21 | 11.03.22 | 17.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
7
Letzter Schlusskurs
113,6
EUR
Mittleres Kursziel
147
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+29,37 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -13,22 % | 2,41 Mrd. | |
| -4,36 % | 183 Mrd. | |
| -3,87 % | 105 Mrd. | |
| -4,38 % | 67,36 Mrd. | |
| +8,23 % | 51,77 Mrd. | |
| +15,54 % | 47,29 Mrd. | |
| -1,73 % | 40,2 Mrd. | |
| +7,16 % | 27,62 Mrd. | |
| -16,74 % | 21,75 Mrd. | |
| -1,68 % | 25,51 Mrd. |
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