Bilanz McGrath RentCorp

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24.01.	WisdomTree, Inc. kündigt Änderungen im Vorstand an	CI
17.01.	McGrath RentCorp ernennt David M. Whitney zum Senior Vice President und Chief Accounting Officer	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MCGRATH RENTCORP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	565 Mio.	569 Mio.	613 Mio.	729 Mio.	820 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	200.000	200.000	400.000	400.000
Andere Einnahmen, Gesamt	5,07 Mio.	3,57 Mio.	3,32 Mio.	4,12 Mio.	11,78 Mio.
Gesamtumsatz	570 Mio.	573 Mio.	617 Mio.	734 Mio.	832 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	304 Mio.	309 Mio.	336 Mio.	397 Mio.	438 Mio.
Bruttogewinn	266 Mio.	264 Mio.	281 Mio.	337 Mio.	394 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	125 Mio.	122 Mio.	146 Mio.	171 Mio.	81,14 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	1,3 Mio.	500.000	800.000	2,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	108 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	125 Mio.	123 Mio.	147 Mio.	171 Mio.	192 Mio.
Betriebseinkommen	141 Mio.	141 Mio.	134 Mio.	166 Mio.	202 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-12,33 Mio.	-8,79 Mio.	-10,46 Mio.	-15,17 Mio.	-40,56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-12,33 Mio.	-8,79 Mio.	-10,46 Mio.	-15,17 Mio.	-40,56 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	84.000	78.000	-210.000	-378.000	310.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	129 Mio.	132 Mio.	124 Mio.	150 Mio.	162 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-2 Mio.	-	-15,88 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	3,62 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	129 Mio.	132 Mio.	122 Mio.	150 Mio.	149 Mio.
Einkommensteueraufwand	32,32 Mio.	30,06 Mio.	32,05 Mio.	34,88 Mio.	37,61 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	96,81 Mio.	102 Mio.	89,7 Mio.	115 Mio.	112 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	62,77 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	96,81 Mio.	102 Mio.	89,7 Mio.	115 Mio.	175 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	96,81 Mio.	102 Mio.	89,7 Mio.	115 Mio.	175 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	96,81 Mio.	102 Mio.	89,7 Mio.	115 Mio.	175 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	96,81 Mio.	102 Mio.	89,7 Mio.	115 Mio.	112 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,99	4,22	3,7	4,73	7,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,99	4,22	3,7	4,73	4,57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,25 Mio.	24,16 Mio.	24,22 Mio.	24,35 Mio.	24,47 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,93	4,16	3,66	4,7	7,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,93	4,16	3,66	4,7	4,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,62 Mio.	24,53 Mio.	24,52 Mio.	24,52 Mio.	24,53 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,33	3,42	3,19	3,85	4,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,28	3,36	3,16	3,82	4,12
Dividende Pro Aktie	1,5	1,68	1,74	1,82	1,86
Ausschüttungsquote	36,71	39	47,02	38,45	26,09
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	150 Mio.	150 Mio.	149 Mio.	180 Mio.	222 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	142 Mio.	141 Mio.	140 Mio.	171 Mio.	213 Mio.
EBIT	141 Mio.	141 Mio.	134 Mio.	166 Mio.	202 Mio.
German: EBITDAR	154 Mio.	153 Mio.	155 Mio.	187 Mio.	233 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	570 Mio.	573 Mio.	617 Mio.	734 Mio.	832 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,03	22,77	26,32	23,25	25,16
Aktuelle Inlandsteuern	19,1 Mio.	30,52 Mio.	3,67 Mio.	28,19 Mio.	51,59 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,62 Mio.	1,73 Mio.	2,04 Mio.	2,21 Mio.	1,85 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	20,71 Mio.	32,25 Mio.	5,7 Mio.	30,4 Mio.	53,44 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	11,61 Mio.	-2,18 Mio.	26,33 Mio.	4,5 Mio.	6,37 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-8000	-14.000	19.000	-9000	-14.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	11,61 Mio.	-2,19 Mio.	26,35 Mio.	4,49 Mio.	6,36 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	80,7 Mio.	82,53 Mio.	77,35 Mio.	93,76 Mio.	101 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12,33 Mio.	8,79 Mio.	10,46 Mio.	15,17 Mio.	40,56 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,6 Mio.	3,9 Mio.	5,1 Mio.	5 Mio.	5,9 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,6 Mio.	3,9 Mio.	5,1 Mio.	5 Mio.	5,9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,9 Mio.	3,7 Mio.	5,6 Mio.	7 Mio.	10,8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,28 Mio.	973.455	1,42 Mio.	1,99 Mio.	5,83 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,62 Mio.	2,73 Mio.	4,18 Mio.	5,01 Mio.	4,97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5,89 Mio.	5,55 Mio.	7,67 Mio.	8,01 Mio.	8,16 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,89 Mio.	5,55 Mio.	7,67 Mio.	8,01 Mio.	8,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,34 Mio.	1,24 Mio.	1,49 Mio.	957.000	877.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,34 Mio.	1,24 Mio.	1,49 Mio.	957.000	877.000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	128 Mio.	123 Mio.	159 Mio.	190 Mio.	227 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	128 Mio.	123 Mio.	159 Mio.	190 Mio.	227 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	35,36 Mio.	33,25 Mio.	43,94 Mio.	59,83 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	166 Mio.	158 Mio.	205 Mio.	251 Mio.	228 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	225 Mio.	236 Mio.	245 Mio.	259 Mio.	271 Mio.
kumulierte Abschreibung	-84,31 Mio.	-91,51 Mio.	-98,33 Mio.	-103 Mio.	-87,4 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	141 Mio.	145 Mio.	146 Mio.	156 Mio.	184 Mio.
German: Firmenwert	28,2 Mio.	28,2 Mio.	132 Mio.	132 Mio.	323 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,33 Mio.	7,12 Mio.	47,05 Mio.	41,13 Mio.	64,59 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	968 Mio.	938 Mio.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.	1,42 Mrd.
Gesamtvermögen	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	2,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	99,23 Mio.	100 Mio.	125 Mio.	149 Mio.	153 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	3,35 Mio.	3,29 Mio.	5,7 Mio.	5 Mio.	6,86 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	103 Mio.	103 Mio.	130 Mio.	154 Mio.	160 Mio.
Langfristige Schulden	293 Mio.	223 Mio.	426 Mio.	414 Mio.	763 Mio.
Langfristige Mietverträge	6,6 Mio.	4,99 Mio.	5,85 Mio.	7,15 Mio.	7,92 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	54,96 Mio.	45,98 Mio.	58,72 Mio.	82,42 Mio.	111 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	218 Mio.	216 Mio.	242 Mio.	247 Mio.	242 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	676 Mio.	593 Mio.	864 Mio.	904 Mio.	1,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	106 Mio.	106 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Gewinnrücklagen	528 Mio.	576 Mio.	623 Mio.	694 Mio.	823 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-70.000	-104.000	-54.000	-78.000	-116.000
Gesamtes Eigenkapital	634 Mio.	683 Mio.	732 Mio.	804 Mio.	934 Mio.
Eigenkapital	634 Mio.	683 Mio.	732 Mio.	804 Mio.	934 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,31 Mrd.	1,28 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	2,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	24,3 Mio.	24,13 Mio.	24,26 Mio.	24,39 Mio.	24,5 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	24,3 Mio.	24,13 Mio.	24,26 Mio.	24,39 Mio.	24,5 Mio.
Buchwert / Aktie	26,1	28,29	30,17	32,96	38,12
Sachbuchwert	599 Mio.	647 Mio.	553 Mio.	631 Mio.	546 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,63	26,83	22,78	25,85	22,29
Gesamtverschuldung	303 Mio.	231 Mio.	438 Mio.	426 Mio.	778 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	301 Mio.	230 Mio.	437 Mio.	425 Mio.	777 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	31,2 Mio.	29,6 Mio.	44,8 Mio.	56 Mio.	86,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Grundstück - (BS)	54,42 Mio.	54,43 Mio.	54,43 Mio.	61,49 Mio.	75,14 Mio.
Gebäude, Gesamt	29,85 Mio.	32,31 Mio.	33,78 Mio.	34,08 Mio.	35,36 Mio.
Maschinen, Gesamt	78,49 Mio.	79,98 Mio.	82,52 Mio.	84,7 Mio.	65,27 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1099	1061	1184	1218	1204
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,88 Mio.	2,1 Mio.	2,12 Mio.	2,3 Mio.	2,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	96,81 Mio.	102 Mio.	89,7 Mio.	115 Mio.	175 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	8,18 Mio.	8,58 Mio.	8,91 Mio.	9,02 Mio.	9,76 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	900.000	200.000	5,9 Mio.	5,9 Mio.	10,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9,08 Mio.	8,78 Mio.	14,81 Mio.	14,92 Mio.	20,46 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	80,4 Mio.	85,88 Mio.	91,9 Mio.	96,44 Mio.	88,92 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-21,31 Mio.	-19,33 Mio.	-25,44 Mio.	-37,98 Mio.	-35,26 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,89 Mio.	5,55 Mio.	7,67 Mio.	8,01 Mio.	8,28 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,01 Mio.	1,34 Mio.	451.000	837.000	2,63 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-61,51 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-84.000	-78.000	209.000	4,86 Mio.	-17,26 Mio.
Änderung der Forderungen	-7,32 Mio.	3,44 Mio.	-24,4 Mio.	-31,36 Mio.	-37,78 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,3 Mio.	316.000	12,23 Mio.	16,35 Mio.	-32,53 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	5,14 Mio.	-8,99 Mio.	9,08 Mio.	23,7 Mio.	14,09 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	11,61 Mio.	-2,19 Mio.	26,35 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-13,53 Mio.	3,81 Mio.	-6,82 Mio.	-16,48 Mio.	-29,33 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	188 Mio.	181 Mio.	196 Mio.	194 Mio.	95,34 Mio.
Investitionsausgaben	-135 Mio.	-53 Mio.	-59,49 Mio.	-131 Mio.	-208 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	9,7 Mio.
Barkaufe	-7,81 Mio.	-	-290 Mio.	-	-462 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-2,5 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	268 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-143 Mio.	-53 Mio.	-352 Mio.	-131 Mio.	-392 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	244 Mio.	47,28 Mio.	349 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	244 Mio.	47,28 Mio.	349 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,14 Mio.	-70,69 Mio.	-40 Mio.	-60 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,14 Mio.	-70,69 Mio.	-40 Mio.	-60 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-3,33 Mio.	-17,99 Mio.	-5,34 Mio.	-6,54 Mio.	-7,23 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-35,54 Mio.	-39,77 Mio.	-42,18 Mio.	-44,27 Mio.	-45,56 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-35,54 Mio.	-39,77 Mio.	-42,18 Mio.	-44,27 Mio.	-45,56 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-44,02 Mio.	-128 Mio.	156 Mio.	-63,53 Mio.	296 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-156.000	4000	-6000	9000
Nettoveränderung der Liquidität	834.000	-1,1 Mio.	253.000	-534.000	-80.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	12,48 Mio.	9,05 Mio.	10,33 Mio.	14,78 Mio.	38,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17,53 Mio.	34,9 Mio.	9,09 Mio.	27,36 Mio.	91,56 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	38,46 Mio.	137 Mio.	99,42 Mio.	47,9 Mio.	163 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	46,15 Mio.	143 Mio.	106 Mio.	57,36 Mio.	188 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,24 Mio.	-7,76 Mio.	30,45 Mio.	34,04 Mio.	-152 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,14 Mio.	-70,69 Mio.	204 Mio.	-12,72 Mio.	349 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,99	6,8	5,85	6,26	6,43
Rendite auf das Gesamtkapital	9,78	9,51	8,1	8,67	8,58
Eigenkapitalrendite %	16,06	15,49	12,68	14,99	12,87
Rendite auf Eigenkapital	16,06	15,49	12,68	14,99	12,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,68	46,06	45,56	45,91	47,32
SG&A Marge	21,88	21,25	23,69	23,24	9,75
EBITDA-Marge %	26,39	26,12	24,19	24,59	26,74
EBITA-Marge	24,95	24,62	22,75	23,37	25,57
EBIT-Marge %	24,79	24,58	21,79	22,56	24,28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,98	17,81	14,54	15,69	13,45
Netto-Einkommensmarge %	16,98	17,81	14,54	15,69	20,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,98	17,81	14,54	15,69	13,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,15	14,41	12,54	12,78	12,15
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,74	24,01	16,12	6,53	19,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,09	24,96	17,17	7,82	22,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,45	0,44	0,43	0,44	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,26	4,01	4,24	4,86	4,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,54	4,52	4,34	4,17	4,13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,62	1,53	1,57	1,63	1,43
Schnellverhältnis	1,27	1,21	1,23	1,24	1,43
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,83	1,75	1,5	1,27	0,6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80,44	80,89	84,16	87,46	88,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	114,08	118,12	126,68	131,04	121,76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	47,85	33,85	59,83	52,98	83,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,36	25,29	37,44	34,63	45,44
Langfristige Schulden / Eigenkapital	47,32	33,36	59,06	52,35	82,55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32,01	24,93	36,95	34,22	45,04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,6	46,49	54,13	52,93	57,89
EBIT / Zinsaufwand	11,46	16,02	12,86	10,92	4,98
EBITDA / Zinsaufwand	12,52	17,44	14,81	12,36	5,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,54	11,41	9,12	3,7	0,63
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,97	1,51	2,83	2,27	3,33
Netto-Schulden / EBITDA	1,95	1,5	2,82	2,27	3,33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	15,95	2,31	4,59	7,6	30,22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	15,83	2,29	4,58	7,58	30,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,43	0,41	7,73	18,97	30,86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14,09	-0,91	6,55	19,89	35,64
EBITDA, 1 J. Wachstum %	19,07	-0,62	-0,2	20,94	24,81
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	20,14	-0,93	-0,45	22,2	38,82
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	20,3	-0,44	-4,5	23,17	37,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	21,91	5,35	-12,04	28,35	8,27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	21,91	5,35	-12,04	28,35	51,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	23,29	2,26	-6,28	21,22	20,07
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	21,3	5,85	-12,02	28,42	8,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,85	-3,73	29,34	19,14	33,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11,15	2,53	1,26	6,3	22,35
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %