Cashflow McDonald's Corporation

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MCD

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Veröffentlichte Finanzdaten: MCDONALD'S CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	18,87 Mrd.	22,87 Mrd.	22,85 Mrd.	25,18 Mrd.	25,5 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	342 Mio.	350 Mio.	328 Mio.	316 Mio.	423 Mio.
Gesamtumsatz	19,21 Mrd.	23,22 Mrd.	23,18 Mrd.	25,49 Mrd.	25,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,46 Mrd.	10,64 Mrd.	9,98 Mrd.	10,93 Mrd.	11,21 Mrd.
Bruttogewinn	9,75 Mrd.	12,58 Mrd.	13,21 Mrd.	14,56 Mrd.	14,71 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,24 Mrd.	2,38 Mrd.	2,49 Mrd.	2,44 Mrd.	2,41 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	301 Mio.	330 Mio.	370 Mio.	382 Mio.	447 Mio.
Andere Betriebsausgaben	82,9 Mio.	-400.000	-200.000	300.000	-1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,63 Mrd.	2,71 Mrd.	2,86 Mrd.	2,82 Mrd.	2,86 Mrd.
Betriebseinkommen	7,12 Mrd.	9,87 Mrd.	10,34 Mrd.	11,75 Mrd.	11,85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,22 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	18 Mio.	9 Mio.	44 Mio.	186 Mio.	103 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,2 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,4 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	117 Mio.	177 Mio.	113 Mio.	153 Mio.	157 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3 Mio.	-37 Mio.	134 Mio.	19 Mio.	-6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	13,8 Mio.	-14,3 Mio.	-517 Mio.	31,3 Mio.	41 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,06 Mrd.	8,82 Mrd.	8,91 Mrd.	10,77 Mrd.	10,64 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-68 Mio.	-	-	-250 Mio.	-221 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	274 Mio.	339 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-96,7 Mio.	-32,8 Mio.	-1,09 Mrd.	110 Mio.	-6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-26,3 Mio.	-	-	-112 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-70 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,14 Mrd.	9,13 Mrd.	7,83 Mrd.	10,52 Mrd.	10,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,41 Mrd.	1,58 Mrd.	1,65 Mrd.	2,05 Mrd.	2,12 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,73 Mrd.	7,55 Mrd.	6,18 Mrd.	8,47 Mrd.	8,22 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,73 Mrd.	7,55 Mrd.	6,18 Mrd.	8,47 Mrd.	8,22 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,73 Mrd.	7,55 Mrd.	6,18 Mrd.	8,47 Mrd.	8,22 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,73 Mrd.	7,55 Mrd.	6,18 Mrd.	8,47 Mrd.	8,22 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,73 Mrd.	7,55 Mrd.	6,18 Mrd.	8,47 Mrd.	8,22 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,35	10,11	8,39	11,63	11,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,35	10,11	8,39	11,63	11,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	745 Mio.	746 Mio.	736 Mio.	728 Mio.	718 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,31	10,04	8,33	11,56	11,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,31	10,04	8,33	11,56	11,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	750 Mio.	752 Mio.	741 Mio.	732 Mio.	722 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,08	7,39	7,56	9,25	9,26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,05	7,33	7,51	9,2	9,21
Dividende Pro Aktie	5,04	5,25	5,66	6,23	6,78
Ausschüttungsquote	79,33	51,94	67,47	53,52	59,22
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,88 Mrd.	11,74 Mrd.	12,22 Mrd.	13,72 Mrd.	13,95 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,12 Mrd.	9,87 Mrd.	10,34 Mrd.	11,75 Mrd.	11,85 Mrd.
EBIT	7,12 Mrd.	9,87 Mrd.	10,34 Mrd.	11,75 Mrd.	11,85 Mrd.
German: EBITDAR	10,35 Mrd.	13,3 Mrd.	13,69 Mrd.	15,27 Mrd.	15,53 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	19,21 Mrd.	23,22 Mrd.	23,18 Mrd.	25,49 Mrd.	25,92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,96	17,34	21,06	19,51	20,5
Aktuelle Inlandsteuern	673 Mio.	1,12 Mrd.	764 Mio.	1,6 Mrd.	1,68 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	731 Mio.	895 Mio.	1,23 Mrd.	1,14 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,4 Mrd.	2,01 Mrd.	1,99 Mrd.	2,74 Mrd.	2,7 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	944 Mio.	-202 Mio.	-126 Mio.	-176 Mio.	-96 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-937 Mio.	-227 Mio.	-220 Mio.	-511 Mio.	-478 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,4 Mio.	-428 Mio.	-346 Mio.	-686 Mio.	-574 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,79 Mrd.	5,51 Mrd.	5,57 Mrd.	6,73 Mrd.	6,65 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	6 Mio.	6,8 Mio.	9,5 Mio.	14,5 Mio.	22 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	326 Mio.	378 Mio.	334 Mio.	347 Mio.	355 Mio.
Marketingkosten	329 Mio.	-	-	-	90 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	329 Mio.	-	-	-	90 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,48 Mrd.	1,56 Mrd.	1,48 Mrd.	1,54 Mrd.	1,58 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	293 Mio.	295 Mio.	293 Mio.	333 Mio.	368 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	92,4 Mio.	139 Mio.	167 Mio.	175 Mio.	172 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	92,4 Mio.	139 Mio.	167 Mio.	175 Mio.	172 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,45 Mrd.	4,71 Mrd.	2,58 Mrd.	4,58 Mrd.	1,08 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	300.000	-	4,3 Mio.	34 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,45 Mrd.	4,71 Mrd.	2,58 Mrd.	4,58 Mrd.	1,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,11 Mrd.	1,87 Mrd.	2,12 Mrd.	2,49 Mrd.	2,38 Mrd.
Andere Forderungen	325 Mio.	332 Mio.	27,3 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	2,44 Mrd.	2,2 Mrd.	2,14 Mrd.	2,49 Mrd.	2,38 Mrd.
Inventar	51,1 Mio.	55,6 Mio.	52 Mio.	52,8 Mio.	56 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	122 Mio.	127 Mio.	392 Mio.	848 Mio.	419 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	186 Mio.	52,4 Mio.	254 Mio.	14 Mio.	622 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,24 Mrd.	7,15 Mrd.	5,42 Mrd.	7,99 Mrd.	4,6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55,3 Mrd.	55,47 Mrd.	53,6 Mrd.	57,08 Mrd.	57,52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16,52 Mrd.	-17,2 Mrd.	-17,26 Mrd.	-18,66 Mrd.	-18,88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,79 Mrd.	38,27 Mrd.	36,34 Mrd.	38,42 Mrd.	38,63 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,33 Mrd.	1,21 Mrd.	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.	2,71 Mrd.
German: Firmenwert	2,77 Mrd.	2,78 Mrd.	2,9 Mrd.	3,04 Mrd.	3,14 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	691 Mio.	795 Mio.	864 Mio.	836 Mio.	907 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,48 Mrd.	3,02 Mrd.	3,54 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	665 Mio.	1,29 Mrd.	1,37 Mrd.	1,76 Mrd.	1,64 Mrd.
Gesamtvermögen	52,63 Mrd.	53,85 Mrd.	50,44 Mrd.	56,15 Mrd.	55,18 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	741 Mio.	1,01 Mrd.	980 Mio.	1,1 Mrd.	1,03 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,67 Mrd.	1,94 Mrd.	1,87 Mrd.	2,12 Mrd.	1,83 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,24 Mrd.	-	-	2,2 Mrd.	6 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	702 Mio.	706 Mio.	661 Mio.	688 Mio.	636 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	741 Mio.	361 Mio.	275 Mio.	705 Mio.	361 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	82,5 Mio.	3,3 Mio.	19,5 Mio.	42,1 Mio.	1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,18 Mrd.	4,02 Mrd.	3,8 Mrd.	6,86 Mrd.	3,86 Mrd.
Langfristige Schulden	35,2 Mrd.	35,63 Mrd.	36 Mrd.	37,21 Mrd.	38,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	13,32 Mrd.	13,02 Mrd.	12,13 Mrd.	13,06 Mrd.	12,89 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	702 Mio.	738 Mio.	758 Mio.	790 Mio.	778 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	413 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,03 Mrd.	2,08 Mrd.	2 Mrd.	1,68 Mrd.	1,91 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,02 Mrd.	2,97 Mrd.	1,75 Mrd.	1,25 Mrd.	667 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	60,45 Mrd.	58,46 Mrd.	56,44 Mrd.	60,85 Mrd.	58,98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16,6 Mio.	16,6 Mio.	16,6 Mio.	16,6 Mio.	17 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,9 Mrd.	8,23 Mrd.	8,55 Mrd.	8,89 Mrd.	9,28 Mrd.
Gewinnrücklagen	53,91 Mrd.	57,53 Mrd.	59,54 Mrd.	63,48 Mrd.	66,83 Mrd.
Eigene Aktien	-67,07 Mrd.	-67,81 Mrd.	-71,62 Mrd.	-74,64 Mrd.	-77,38 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,59 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,49 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,55 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-7,82 Mrd.	-4,6 Mrd.	-6 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,8 Mrd.
Eigenkapital	-7,82 Mrd.	-4,6 Mrd.	-6 Mrd.	-4,71 Mrd.	-3,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52,63 Mrd.	53,85 Mrd.	50,44 Mrd.	56,15 Mrd.	55,18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	746 Mio.	744 Mio.	731 Mio.	722 Mio.	714 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	745 Mio.	745 Mio.	731 Mio.	723 Mio.	715 Mio.
Buchwert / Aktie	-10,5	-6,18	-8,22	-6,51	-5,31
Sachbuchwert	-11,29 Mrd.	-8,18 Mrd.	-9,77 Mrd.	-8,58 Mrd.	-7,85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-15,15	-10,98	-13,37	-11,88	-10,97
Gesamtverschuldung	51,46 Mrd.	49,35 Mrd.	48,79 Mrd.	53,15 Mrd.	51,99 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	48,01 Mrd.	44,64 Mrd.	46,21 Mrd.	48,57 Mrd.	50,87 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,83 Mrd.	12,48 Mrd.	11,81 Mrd.	12,34 Mrd.	12,66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.	2,71 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	6,35 Mrd.	6,49 Mrd.	6,69 Mrd.	7,08 Mrd.	7,25 Mrd.
Gebäude, Gesamt	31,58 Mrd.	31,95 Mrd.	31,43 Mrd.	33,38 Mrd.	33,9 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,12 Mrd.	3,03 Mrd.	2,5 Mrd.	2,69 Mrd.	2,59 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	200.000	100.000	100.000	100.000	150.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	55,3 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4,73 Mrd.	7,55 Mrd.	6,18 Mrd.	8,47 Mrd.	8,22 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,75 Mrd.	1,87 Mrd.	1,87 Mrd.	1,98 Mrd.	2,1 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,75 Mrd.	1,87 Mrd.	1,87 Mrd.	1,98 Mrd.	2,1 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-28,2 Mio.	-97,8 Mio.	733 Mio.	-103 Mio.	-37 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	92,4 Mio.	139 Mio.	167 Mio.	175 Mio.	172 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-68,8 Mio.	-767 Mio.	-916 Mio.	-799 Mio.	-570 Mio.
Änderung der Forderungen	-6,8 Mio.	310 Mio.	-264 Mio.	-161 Mio.	10 Mio.
Veränderung der Vorräte	-68,6 Mio.	-62,2 Mio.	5,6 Mio.	16,7 Mio.	71 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-138 Mio.	225 Mio.	31,3 Mio.	50,4 Mio.	-10 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-43,6 Mio.	-302 Mio.	-547 Mio.	-220 Mio.	-292 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	44,4 Mio.	284 Mio.	129 Mio.	206 Mio.	-217 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,27 Mrd.	9,14 Mrd.	7,39 Mrd.	9,61 Mrd.	9,45 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,64 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,78 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	27,4 Mio.	106 Mio.	38,9 Mio.	94,9 Mio.	122 Mio.
Barkaufe	-66,1 Mio.	-374 Mio.	-807 Mio.	-441 Mio.	-669 Mio.
Veräußerungen	76,3 Mio.	196 Mio.	446 Mio.	195 Mio.	311 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-1,84 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	57,4 Mio.	-53,9 Mio.	-457 Mio.	-676 Mio.	-498 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,55 Mrd.	-2,17 Mrd.	-2,68 Mrd.	-3,18 Mrd.	-5,35 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	15,1 Mio.	25,5 Mio.	213 Mio.	326 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,54 Mrd.	1,15 Mrd.	3,37 Mrd.	5,22 Mrd.	2,38 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,54 Mrd.	1,17 Mrd.	3,4 Mrd.	5,43 Mrd.	2,71 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-893 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,41 Mrd.	-2,24 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,78 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,3 Mrd.	-2,24 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,78 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	296 Mio.	286 Mio.	248 Mio.	260 Mio.	328 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-908 Mio.	-846 Mio.	-3,9 Mrd.	-3,05 Mrd.	-2,82 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,75 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,17 Mrd.	-4,53 Mrd.	-4,87 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,75 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,17 Mrd.	-4,53 Mrd.	-4,87 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-122 Mio.	-46,7 Mio.	38,2 Mio.	-39,6 Mio.	-58 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,25 Mrd.	-5,6 Mrd.	-6,58 Mrd.	-4,37 Mrd.	-7,5 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	80,2 Mio.	-120 Mio.	-254 Mio.	-57,8 Mio.	-101 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,55 Mrd.	1,26 Mrd.	-2,13 Mrd.	2 Mrd.	-3,49 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,14 Mrd.	1,2 Mrd.	1,18 Mrd.	1,29 Mrd.	1,52 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,44 Mrd.	2,4 Mrd.	3,02 Mrd.	2,99 Mrd.	2,97 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,05 Mrd.	5,83 Mrd.	5,27 Mrd.	6,56 Mrd.	5,13 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,82 Mrd.	6,57 Mrd.	6,03 Mrd.	7,41 Mrd.	6,07 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-160 Mio.	-434 Mio.	575 Mio.	-272 Mio.	833 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,24 Mrd.	-1,07 Mrd.	1,2 Mrd.	2,99 Mrd.	-71 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,89	11,59	12,4	13,77	13,31
Rendite auf das Gesamtkapital	10,73	13,96	14,77	16,09	15,33
Eigenkapitalrendite %	-59	-121,44	-116,51	-158,15	-193,39
Rendite auf Eigenkapital	-59	-121,44	-116,51	-158,15	-193,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	50,77	54,17	56,97	57,12	56,75
SG&A Marge	11,69	10,24	10,75	9,55	9,31
EBITDA-Marge %	46,21	50,56	52,69	53,83	53,82
EBITA-Marge	37,09	42,51	44,62	46,07	45,73
EBIT-Marge %	37,09	42,51	44,62	46,07	45,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	24,63	32,49	26,65	33,22	31,72
Netto-Einkommensmarge %	24,63	32,49	26,65	33,22	31,72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	24,63	32,49	26,65	33,22	31,72
Normalisierte Nettogewinnmarge	19,71	23,74	24,03	26,41	25,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	21,11	25,11	22,75	25,72	19,78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,07	28,3	26,01	29,06	23,41
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,44	0,44	0,48	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,5	0,6	0,62	0,68	0,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,7	11,49	11,46	10,94	10,47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	186,69	199,49	185,42	208,61	205,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01	1,78	1,43	1,16	1,19
Schnellverhältnis	0,95	1,72	1,24	1,03	0,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,01	2,27	1,94	1,4	2,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,05	31,78	31,84	33,36	34,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,96	1,83	1,97	1,75	1,78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	33,47	29,96	36,36	34,78	34,79
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10,54	3,64	-2,56	0,34	1,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-657,68	-1072,66	-812,71	-1129,3	-1369,19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	117,93	110,28	114,03	109,72	107,88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-620,05	-1057,33	-801,7	-1068,03	-1352,28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	111,18	108,7	112,49	103,76	106,55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	114,87	108,54	111,9	108,38	106,88
EBIT / Zinsaufwand	5,85	8,33	8,57	8,63	7,87
EBITDA / Zinsaufwand	8,5	11,22	11,34	11,22	10,31
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,15	9,5	9,77	9,49	8,47
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,97	3,71	3,56	3,48	3,35
Netto-Schulden / EBITDA	4,64	3,36	3,37	3,18	3,28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,91	4,38	4,14	4,12	4,08
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,51	3,96	3,92	3,76	3,99
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10,09	20,9	-0,17	9,97	1,67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12,77	29	4,98	10,26	1,01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-16,06	30,97	4,04	12,35	1,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-20,45	36,87	4,78	13,54	0,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-20,45	36,87	4,78	13,54	0,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21,49	59,5	-18,13	37,09	-2,9
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-21,49	59,5	-18,13	37,09	-2,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-24,81	43,5	1,03	20,89	-1,23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,92	59,11	-17,03	38,78	-1,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,12	-11,27	12,96	17,64	-4,22
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,79	8,81	-6,47	1,54	5,66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,65	-1,32	-5,05	5,73	0,55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,77	2,33	-6,35	11,32	-1,72
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2,28	-27,55	19,44	-12,13	-8,55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,69	-41,2	30,48	-21,6	-19,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-22,86	45,91	-19,2	30,12	-1,72
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-31,45	24,33	-6,9	24,13	17,73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-14,18	41,84	-9,54	24,33	-21,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-11,24	34,89	-8,26	22,88	-18,09
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,55	4,17	7,81	10,07	8,83
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4,94	4,26	9,86	4,78	5,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5,12	6,08	16,37	7,59	5,53
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,3	5,38	15,07	6,82	6,77
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,12	5	17,65	7,53	6,93
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,12	5	17,65	7,53	6,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10,64	11,9	14,27	5,94	15,38
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-10,64	11,9	14,27	5,94	15,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,71	4,64	17,93	8,77	9,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8,52	12,88	14,9	7,3	16,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,03	-8,25	0,11	15,27	6,15
Inventar, 2 J. CAGR %	0	5,24	0,88	-2,55	3,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	30,31	1,13	-3,21	0,2	3,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26,65	6,47	-2,1	2,11	4,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,64	-15,86	-6,98	2,44	-10,36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,82	-25,14	-12,41	1,14	-20,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,17	6,09	8,58	2,54	13,09
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,64	-7,68	7,59	7,5	20,88
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	9,16	11,09	11,1	4,47	-1,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,51	10,05	9,43	4,77	0,22
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,68	5,35	5,97	8,93	9,45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,58	2,99	2,76	9,9	3,73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,8	5,11	5,71	14,3	5,35
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,1	5,12	4,93	14,15	5,07
EBITA, 3 J. CAGR %	-5,32	4,61	4,93	16,26	5,28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5,32	4,61	4,93	16,26	5,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3,06	8,4	0,83	21,42	2,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,06	8,4	0,83	21,42	2,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,27	4,32	3,42	18,91	5,33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,32	10,02	1,87	22,36	4,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,21	-8,47	-1,66	5,64	8,37
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,57	2,85	1,18	1,1	0,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	20	18,77	-0,97	-0,31	0,31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15,9	17,96	2,01	2,18	0,82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,97	-1,62	-5,44	-8,73	-1,36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	33,78	-9,75	-9,91	-15,59	-6,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,12	9,48	-3,11	15,33	1,1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,99	-9,38	-7,42	12,84	10,8
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3,82	19,66	3,74	15,34	-5,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,1	17,84	3,57	13,74	-3,48
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,58	7,81	6,17	7,32	8,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,45	-1,16	0,32	3,7	3,94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,08	4,27	4,46	6,1	5,64
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,08	4,69	4,6	6,31	5,7
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,64	4,77	4,27	6,37	5,77
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,64	4,77	4,27	6,37	5,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,87	9,99	3,54	7,41	6,42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0,87	9,99	3,54	7,41	6,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,75	4,75	3,25	6,75	5,72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,62	13,04	5,51	8,92	7,65
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,2	4,9	1,37	0,38	1,39
Inventar, 5 J. KAGR %	-12,58	-1,15	-2,43	0,66	2,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,9	12,48	10,11	10,96	0,64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,76	11,66	8,33	11,34	3,04
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,82	12,49	11,58	-0,02	-7,44
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2	15,86	12,93	-5,54	-14,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,85	8,57	5,88	6,65	3,07
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,99	2,3	0,49	-2,98	3
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1,62	14,71	2,97	14,02	1,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,07	13,5	3,27	13,03	2,26
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,94	7,78	8,12	8,26	7,47