Cashflow Maxis

Aktien

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MAXIS

Drahtlose Telekommunikationsdienste

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3,650 ^MYR	+0,83 %		+3,69 %	-3,69 %

15.04.	Maxis Berhad gibt bekannt: Dato' Hamidah Binti Naziadin stellt sich nicht zur Wiederwahl für das Board of Directors auf	CI
16.02.	Maxis Bhd Führt Berichten zufolge Verhandlungen mit U Mobile Sdn Bhd Anteilseignern über Übernahme	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MAXIS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	9,2 Mrd.	9,79 Mrd.	10,18 Mrd.	10,54 Mrd.	10,64 Mrd.
Gesamtumsatz	9,2 Mrd.	9,79 Mrd.	10,18 Mrd.	10,54 Mrd.	10,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,96 Mrd.	5,41 Mrd.	5,72 Mrd.	5,86 Mrd.	5,75 Mrd.
Bruttogewinn	4,25 Mrd.	4,38 Mrd.	4,46 Mrd.	4,67 Mrd.	4,88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	581 Mio.	583 Mio.	591 Mio.	639 Mio.	625 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	17 Mio.	107 Mio.	129 Mio.	134 Mio.	129 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,65 Mrd.	1,72 Mrd.	1,9 Mrd.	1,78 Mrd.	1,81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	95 Mio.	49 Mio.	199 Mio.	76 Mio.	172 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,34 Mrd.	2,46 Mrd.	2,82 Mrd.	2,63 Mrd.	2,74 Mrd.
Betriebseinkommen	1,9 Mrd.	1,92 Mrd.	1,64 Mrd.	2,04 Mrd.	2,15 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-459 Mio.	-418 Mio.	-453 Mio.	-461 Mio.	-451 Mio.
Zins- und Anlageerträge	60 Mio.	30 Mio.	27 Mio.	34 Mio.	38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-399 Mio.	-388 Mio.	-426 Mio.	-427 Mio.	-413 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	1 Mio.	8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	257 Mio.	282 Mio.	227 Mio.	258 Mio.	325 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.	1,44 Mrd.	1,88 Mrd.	2,07 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.	1,44 Mrd.	1,88 Mrd.	2,07 Mrd.
Einkommensteueraufwand	454 Mio.	630 Mio.	452 Mio.	481 Mio.	506 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,31 Mrd.	1,18 Mrd.	992 Mio.	1,4 Mrd.	1,56 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,31 Mrd.	1,18 Mrd.	992 Mio.	1,4 Mrd.	1,56 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1,31 Mrd.	1,18 Mrd.	993 Mio.	1,4 Mrd.	1,56 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,31 Mrd.	1,18 Mrd.	993 Mio.	1,4 Mrd.	1,56 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,31 Mrd.	1,18 Mrd.	993 Mio.	1,4 Mrd.	1,56 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,17	0,15	0,13	0,18	0,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,17	0,15	0,13	0,18	0,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,82 Mrd.	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,17	0,15	0,13	0,18	0,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,17	0,15	0,13	0,18	0,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,84 Mrd.	7,84 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,14	0,14	0,12	0,15	0,16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,14	0,14	0,12	0,15	0,16
Dividende Pro Aktie	0,16	0,2	0,16	0,16	0,16
Ausschüttungsquote	71,79	99,41	94,56	67,31	60,24
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,15 Mrd.	3,15 Mrd.	3,01 Mrd.	3,35 Mrd.	3,45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,99 Mrd.	2,09 Mrd.	1,82 Mrd.	2,22 Mrd.	2,3 Mrd.
EBIT	1,9 Mrd.	1,92 Mrd.	1,64 Mrd.	2,04 Mrd.	2,15 Mrd.
German: EBITDAR	3,22 Mrd.	3,22 Mrd.	3,1 Mrd.	3,48 Mrd.	3,57 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,77	34,79	31,3	25,63	24,48
Gesamtlaufende Steuern	263 Mio.	557 Mio.	689 Mio.	543 Mio.	605 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	191 Mio.	73 Mio.	-237 Mio.	-62 Mio.	-99 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,1 Mrd.	1,13 Mrd.	904 Mio.	1,17 Mrd.	1,29 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	109 Mio.	85 Mio.	84 Mio.	99 Mio.	109 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	180 Mio.	189 Mio.	163 Mio.	177 Mio.	176 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	180 Mio.	189 Mio.	163 Mio.	177 Mio.	176 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	73 Mio.	73 Mio.	92 Mio.	128 Mio.	125 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26,97 Mio.	22,02 Mio.	29,98 Mio.	43,33 Mio.	43,46 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	46,03 Mio.	50,98 Mio.	62,02 Mio.	84,67 Mio.	81,54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	27 Mio.	32 Mio.	-9 Mio.	12 Mio.	18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	27 Mio.	32 Mio.	-9 Mio.	12 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,16 Mrd.	219 Mio.	258 Mio.	152 Mio.	112 Mio.
Kurzfristige Investitionen	217 Mio.	452 Mio.	364 Mio.	361 Mio.	418 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,38 Mrd.	671 Mio.	622 Mio.	513 Mio.	530 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,09 Mrd.	1,28 Mrd.	1,5 Mrd.	1,63 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere Forderungen	156 Mio.	530 Mio.	316 Mio.	428 Mio.	601 Mio.
Gesamtforderungen	1,25 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	2,06 Mrd.	2,34 Mrd.
Inventar	5 Mio.	8 Mio.	22 Mio.	17 Mio.	19 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	204 Mio.	139 Mio.	402 Mio.	148 Mio.	147 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	166 Mio.	157 Mio.	174 Mio.	164 Mio.	150 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3 Mrd.	2,78 Mrd.	3,04 Mrd.	2,9 Mrd.	3,18 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,28 Mrd.	16,46 Mrd.	16,84 Mrd.	16,92 Mrd.	17,88 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,23 Mrd.	-8,93 Mrd.	-9,63 Mrd.	-10,03 Mrd.	-11,04 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,05 Mrd.	7,53 Mrd.	7,21 Mrd.	6,88 Mrd.	6,84 Mrd.
Langfristige Investitionen	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
German: Firmenwert	9,58 Mrd.	9,69 Mrd.	9,68 Mrd.	9,68 Mrd.	9,68 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,89 Mrd.	1,82 Mrd.	1,51 Mrd.	1,36 Mrd.	1,26 Mrd.
Langfristige Forderungen	200 Mio.	380 Mio.	515 Mio.	552 Mio.	593 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	1 Mio.	-	1 Mio.	5 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	114 Mio.	141 Mio.	154 Mio.	122 Mio.	102 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	601 Mio.	705 Mio.	664 Mio.	813 Mio.	854 Mio.
Gesamtvermögen	22,44 Mrd.	23,04 Mrd.	22,78 Mrd.	22,32 Mrd.	22,52 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,56 Mrd.	2,18 Mrd.	1,66 Mrd.	1,79 Mrd.	1,97 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	129 Mio.	142 Mio.	138 Mio.	138 Mio.	117 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,78 Mrd.	851 Mio.	1,47 Mrd.	1,79 Mrd.	2,34 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	262 Mio.	283 Mio.	288 Mio.	286 Mio.	294 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	19 Mio.	171 Mio.	265 Mio.	56 Mio.	84 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	942 Mio.	413 Mio.	415 Mio.	420 Mio.	381 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	587 Mio.	407 Mio.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,27 Mrd.	4,44 Mrd.	5,42 Mrd.	5,6 Mrd.	6,58 Mrd.
Langfristige Schulden	6,29 Mrd.	8,18 Mrd.	7,73 Mrd.	6,88 Mrd.	5,82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,68 Mrd.	1,66 Mrd.	1,68 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	913 Mio.	1,15 Mrd.	1,27 Mrd.	1,36 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	908 Mio.	985 Mio.	658 Mio.	597 Mio.	502 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	480 Mio.	396 Mio.	396 Mio.	412 Mio.	428 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,72 Mrd.	16,67 Mrd.	17,04 Mrd.	16,42 Mrd.	16,38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,56 Mrd.	2,58 Mrd.	2,59 Mrd.	2,6 Mrd.	2,6 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	4,1 Mrd.	3,71 Mrd.	3,09 Mrd.	3,24 Mrd.	3,46 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	64 Mio.	72 Mio.	57 Mio.	73 Mio.	80 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,72 Mrd.	6,37 Mrd.	5,74 Mrd.	5,9 Mrd.	6,15 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-
Eigenkapital	6,72 Mrd.	6,37 Mrd.	5,74 Mrd.	5,91 Mrd.	6,15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22,44 Mrd.	23,04 Mrd.	22,78 Mrd.	22,32 Mrd.	22,52 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,84 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,83 Mrd.	7,84 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,86	0,81	0,73	0,75	0,78
Sachbuchwert	-4,75 Mrd.	-5,14 Mrd.	-5,45 Mrd.	-5,14 Mrd.	-4,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,61	-0,66	-0,7	-0,66	-0,61
Gesamtverschuldung	10,1 Mrd.	11,07 Mrd.	11,17 Mrd.	10,62 Mrd.	10,13 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,72 Mrd.	10,4 Mrd.	10,55 Mrd.	10,11 Mrd.	9,6 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	584 Mio.	584 Mio.	736 Mio.	1,02 Mrd.	1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2 Mio.	3 Mio.	18 Mio.	14 Mio.	19 Mio.
Grundstück - (BS)	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.
Gebäude, Gesamt	75 Mio.	75 Mio.	75 Mio.	75 Mio.	75 Mio.
Maschinen, Gesamt	12,64 Mrd.	13,79 Mrd.	14,38 Mrd.	14,55 Mrd.	15,62 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3791	3978	3609	3311	2911
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	105 Mio.	145 Mio.	263 Mio.	262 Mio.	283 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,31 Mrd.	1,18 Mrd.	993 Mio.	1,4 Mrd.	1,56 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,47 Mrd.	1,41 Mrd.	1,52 Mrd.	1,46 Mrd.	1,49 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	86 Mio.	169 Mio.	181 Mio.	174 Mio.	151 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,55 Mrd.	1,58 Mrd.	1,71 Mrd.	1,64 Mrd.	1,64 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	292 Mio.	350 Mio.	397 Mio.	362 Mio.	373 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1 Mio.	-	-1 Mio.	2 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	31 Mio.	10 Mio.	169 Mio.	19 Mio.	22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	27 Mio.	32 Mio.	-9 Mio.	12 Mio.	18 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	17 Mio.	108 Mio.	178 Mio.	182 Mio.	182 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	575 Mio.	598 Mio.	240 Mio.	98 Mio.	370 Mio.
Änderung der Forderungen	122 Mio.	-1,04 Mrd.	-845 Mio.	-609 Mio.	-753 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2 Mio.	-3 Mio.	-14 Mio.	5 Mio.	-2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-32 Mio.	488 Mio.	30 Mio.	-111 Mio.	161 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	13 Mio.	3 Mio.	-28 Mio.	64 Mio.	6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,91 Mrd.	3,3 Mrd.	2,82 Mrd.	3,06 Mrd.	3,58 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,63 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Barkaufe	-10 Mio.	-111 Mio.	-13 Mio.	-7 Mio.	-9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-117 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	535 Mio.	389 Mio.	324 Mio.	284 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,64 Mrd.	-1,3 Mrd.	-764 Mio.	-693 Mio.	-1,16 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,3 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.	350 Mio.	500 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,3 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.	350 Mio.	500 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,31 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,14 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,31 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,14 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	1 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-7 Mio.	-7 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-939 Mio.	-1,18 Mrd.	-939 Mio.	-940 Mio.	-940 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-939 Mio.	-1,18 Mrd.	-939 Mio.	-940 Mio.	-940 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-391 Mio.	-391 Mio.	-392 Mio.	-313 Mio.	-392 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-456 Mio.	-428 Mio.	-419 Mio.	-462 Mio.	-457 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,81 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,11 Mrd.	-2,45 Mrd.	-2,43 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	459 Mio.	-563 Mio.	-61 Mio.	-87 Mio.	-5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	456 Mio.	428 Mio.	419 Mio.	462 Mio.	457 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	301 Mio.	405 Mio.	595 Mio.	751 Mio.	578 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,44 Mrd.	1,17 Mrd.	1,38 Mrd.	1,87 Mrd.	1,95 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,73 Mrd.	1,43 Mrd.	1,66 Mrd.	2,16 Mrd.	2,23 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-299 Mio.	6 Mio.	320 Mio.	118 Mio.	-168 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-14 Mio.	-570 Mio.	-362 Mio.	-737 Mio.	-644 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,36	5,27	4,48	5,67	5,98
Rendite auf das Gesamtkapital	7,14	6,79	6,03	7,64	8,18
Eigenkapitalrendite %	19,46	18,04	16,76	23,97	25,9
Rendite auf Eigenkapital	19,46	18,05	16,78	23,97	25,9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,14	44,71	43,86	44,36	45,93
SG&A Marge	6,31	5,96	5,81	6,06	5,88
EBITDA-Marge %	34,25	32,19	29,58	31,83	32,42
EBITA-Marge	21,62	21,31	17,92	21,06	21,61
EBIT-Marge %	20,69	19,58	16,14	19,41	20,19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,21	12,06	9,74	13,25	14,68
Netto-Einkommensmarge %	14,21	12,07	9,75	13,25	14,68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,21	12,07	9,75	13,25	14,68
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,97	11,57	8,88	11,13	12,15
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,67	11,96	13,52	17,77	18,32
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,79	14,63	16,31	20,5	20,97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	0,43	0,44	0,47	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,34	1,34	1,38	1,49	1,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,77	8,27	7,32	6,71	6,32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1239,25	832,62	381	300,62	319,44
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,48	0,63	0,56	0,52	0,48
Schnellverhältnis	0,42	0,56	0,45	0,46	0,44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,62	0,74	0,52	0,55	0,54
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47	44,13	49,86	54,52	57,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,29	0,44	0,96	1,22	1,14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	187,62	129,89	121,85	107,51	119,17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-140,32	-85,32	-71,03	-51,77	-60,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	150,16	173,77	194,45	179,82	164,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,02	63,47	66,04	64,26	62,24
Langfristige Schulden / Eigenkapital	119,79	155,97	163,89	144,6	122,06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47,89	56,97	55,66	51,68	46,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,04	72,35	74,79	73,54	72,71
EBIT / Zinsaufwand	4,15	4,59	3,63	4,44	4,76
EBITDA / Zinsaufwand	7,53	8,36	7,39	7,99	8,41
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,98	4,25	4,87	5,79	5,49
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,92	3,17	3,34	2,88	2,67
Netto-Schulden / EBITDA	2,52	2,98	3,15	2,74	2,53
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,53	6,24	5,06	3,98	4,09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,78	5,86	4,78	3,78	3,88
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,64	5,93	3,99	3,5	0,94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,7	2,17	2,22	4,68	4,51
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,93	-1,22	-4,17	11,17	2,8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0,1	2,86	-12,18	21,26	3,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3,98	-1,29	-13,89	24,01	4,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,35	-9,71	-13,81	40,73	11,82
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-5,35	-9,63	-13,8	40,58	11,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-4,86	2,87	-19,85	29,84	10,12
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,48	-9,58	-13,74	40,38	11,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,7	16,96	17,95	8,57	6,12
Inventar, 1 J. Wachstum %	66,67	60	175	-22,73	11,76
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,21	6,8	-4,2	-4,51	-0,68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,33	2,68	-1,15	-2,01	0,89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,06	8,19	0,59	-5,74	-6,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,15	-5,29	-5,68	2,82	4,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7,34	-12,22	-14,74	8,56	17,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,98	5,33	-33,66	-11,39	30,17
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	28,96	1823,41	-10,27	35,6	4,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	22,07	311,83	-7,55	29,84	3,23
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	25	-20	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,59	4,49	4,96	3,75	2,21
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,7	-0,36	2,09	3,44	4,6
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,19	0,45	-2,85	3,32	6,9
EBITA, 2 J. CAGR %	-6,74	2,33	-5,16	3,36	12,06
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,78	-1,68	-8,02	3,53	14,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-6,99	-7,56	-12,91	10,13	25,44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6,99	-7,52	-12,87	10,08	25,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6,77	-1,07	-9,42	2,01	19,58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6,98	-7,55	-12,86	10,04	25,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,6	-0,12	17,45	13,16	7,34
Inventar, 2 J. CAGR %	29,1	63,3	109,76	45,77	-7,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,5	6	1,15	-4,35	-2,61
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,27	2,51	0,75	-1,58	-0,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,98	4,05	7,13	-2,63	-6,17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,99	-2,61	-7,59	-1,52	3,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,48	-4,73	-13,49	-3,8	12,8
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9,14	11	-16,41	-23,33	7,4
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	7,89	2,33	375,56	10,46	18,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,38	0,55	118,48	9,68	15,77
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-10,56	11,8	0	-10,56	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,04	1,68	4,32	4,47	2,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,54	-0,13	0,42	2,95	3,8
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,93	-2,15	-1,21	1,69	3,15
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,16	-3,03	-2,89	3,05	3,43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,52	-5,73	-6,08	1,74	4,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-9,76	-7,91	-10,46	2,19	10,69
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9,76	-7,88	-10,43	2,19	10,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9,4	-3,66	-7,93	2,13	4,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-9,73	-7,86	-10,47	2,15	10,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,74	-2,95	5,57	14,41	10,76
Inventar, 3 J. CAGR %	-32,14	38,67	94,28	50,37	33,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,73	3,24	2,49	-0,77	-3,15
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,26	1,07	1,27	-0,18	-0,76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,93	6,04	4,72	2,65	-3,97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,02	-3,1	-5,08	-4,24	0,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,45	-2,02	-8,19	-6,69	2,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,94	7,85	-6,5	-14,77	-8,54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-0,61	-1,86	7,18	213,3	8,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,42	-2,75	5,43	83,82	7,49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-7,17	0	0	0	-7,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,34	0,77	2,06	2,5	3,47
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,24	-1,59	0,08	1,24	2,07
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,87	-4,77	-3,27	-0,05	2
EBITA, 5 J. KAGR %	-7,66	-7,13	-6,01	-0,61	2,9
EBIT, 5 J. CAGR %	-8,43	-8,61	-7,96	-2,22	1,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-8,26	-11,54	-11,04	-1,58	2,47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8,26	-11,52	-11,02	-1,58	2,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,49	-8,94	-9,41	-1,53	2,22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9,03	-11,87	-10,99	-1,61	2,41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,17	2,7	5,53	3,2	6,28
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,39	12,23	6,58	41,47	44,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,38	9,22	6,8	0,13	0,41
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,7	3,79	2,84	0	0,53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,3	5,24	7,61	3,58	0,22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,33	-1,72	-4,29	-3,35	-1,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,73	-0,39	-3,3	-2,73	-0,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,89	2,88	-4,19	-5,91	-1,17
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	8,22	18,39	-1,28	8,61	11,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,54	4,66	-0,56	6,77	9,5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,36	0	-4,36	-4,36	0