Cashflow Mattel, Inc.

Aktien

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MAT

Spielzeug und Jugendprodukte

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
21,04 ^USD	-3,26 %		-2,05 %	+6,05 %

12.01.	FTI Consulting, Inc. ernennt Dan Scorpio und Heather Wilson zu Senior Managing Directors	CI
12.01.	Mattel, Inc. stellt erste autistische Barbie-Puppe vor und setzt sich für Repräsentation von Kindern durch Spiel ein	CI

de2cc64039.yYe5BhTFNBTdW_9g3KlGS6iscXUWCKj-YM09vLVt5TE.nrbxZ2OtY3aZC7A4ptEBM_3JHwVQevKxUb903s81skKfsOgxWYZtcaQaqg

Veröffentlichte Finanzdaten: MATTEL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,58 Mrd.	5,46 Mrd.	5,43 Mrd.	5,44 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamtumsatz	4,58 Mrd.	5,46 Mrd.	5,43 Mrd.	5,44 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,33 Mrd.	2,83 Mrd.	2,94 Mrd.	2,86 Mrd.	2,64 Mrd.
Bruttogewinn	2,25 Mrd.	2,63 Mrd.	2,49 Mrd.	2,58 Mrd.	2,74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,84 Mrd.	1,88 Mrd.	1,79 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,84 Mrd.	1,88 Mrd.	1,79 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.
Betriebseinkommen	405 Mio.	748 Mio.	703 Mio.	589 Mio.	734 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-198 Mio.	-254 Mio.	-133 Mio.	-124 Mio.	-119 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,94 Mio.	3,5 Mio.	9,4 Mio.	25,24 Mio.	51,48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-194 Mio.	-250 Mio.	-123 Mio.	-98,55 Mio.	-67,3 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	11,47 Mio.	11,84 Mio.	25,43 Mio.	18,42 Mio.	24,94 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-696.000	-8,22 Mio.	33,82 Mio.	1,54 Mio.	5,07 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,83 Mio.	16,18 Mio.	-29,5 Mio.	4,47 Mio.	-3,81 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	227 Mio.	518 Mio.	609 Mio.	515 Mio.	693 Mio.
Umstrukturierungskosten	-31,5 Mio.	-35,15 Mio.	-34,28 Mio.	-31,03 Mio.	-49,16 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-45,37 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	195 Mio.	483 Mio.	530 Mio.	484 Mio.	647 Mio.
Einkommensteueraufwand	68,65 Mio.	-420 Mio.	136 Mio.	269 Mio.	106 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,36	2,58	1,11	0,61	1,59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,36	2,58	1,11	0,61	1,59
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	347 Mio.	350 Mio.	354 Mio.	354 Mio.	340 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,36	2,53	1,1	0,6	1,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,36	2,53	1,1	0,6	1,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	349 Mio.	357 Mio.	360 Mio.	357 Mio.	343 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,41	0,92	1,08	0,91	1,27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,41	0,91	1,06	0,9	1,26
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	604 Mio.	933 Mio.	885 Mio.	766 Mio.	902 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	443 Mio.	786 Mio.	741 Mio.	627 Mio.	765 Mio.
EBIT	405 Mio.	748 Mio.	703 Mio.	589 Mio.	734 Mio.
German: EBITDAR	739 Mio.	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.	894 Mio.	1,03 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,15	-87,11	25,64	55,7	16,31
Aktuelle Inlandsteuern	-575.000	-13,88 Mio.	2,36 Mio.	12,92 Mio.	46,54 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	78,87 Mio.	81,9 Mio.	62,28 Mio.	79,84 Mio.	76,56 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	78,3 Mio.	68,02 Mio.	64,64 Mio.	92,77 Mio.	123 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	3,78 Mio.	-257 Mio.	58,24 Mio.	-22,72 Mio.	-18,11 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-13,43 Mio.	-231 Mio.	12,97 Mio.	199 Mio.	637.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9,65 Mio.	-488 Mio.	71,21 Mio.	177 Mio.	-17,47 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	142 Mio.	324 Mio.	381 Mio.	322 Mio.	433 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	254 Mio.	133 Mio.	124 Mio.	119 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,32 Mio.	9,93 Mio.	1,68 Mio.	6,58 Mio.	9,42 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	517 Mio.	546 Mio.	534 Mio.	525 Mio.	507 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	517 Mio.	546 Mio.	534 Mio.	525 Mio.	507 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	189 Mio.	189 Mio.	195 Mio.	199 Mio.	194 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	134 Mio.	132 Mio.	140 Mio.	128 Mio.	133 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	66,76 Mio.	87,86 Mio.	53,19 Mio.	47,43 Mio.	47,17 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	67,38 Mio.	44,33 Mio.	87 Mio.	80,42 Mio.	85,73 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	60,17 Mio.	60,08 Mio.	69,07 Mio.	83,33 Mio.	79,43 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	60,17 Mio.	60,08 Mio.	69,07 Mio.	83,33 Mio.	79,43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	762 Mio.	731 Mio.	761 Mio.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	762 Mio.	731 Mio.	761 Mio.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	860 Mio.	1,08 Mrd.	1 Mrd.
Gesamtforderungen	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	860 Mio.	1,08 Mrd.	1 Mrd.
Inventar	515 Mio.	777 Mio.	894 Mio.	572 Mio.	502 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	166 Mio.	276 Mio.	197 Mio.	205 Mio.	215 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,62 Mio.	17,08 Mio.	16,06 Mio.	2,78 Mio.	19,26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,48 Mrd.	2,87 Mrd.	2,73 Mrd.	3,12 Mrd.	3,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,51 Mrd.	2,48 Mrd.	2,33 Mrd.	2,17 Mrd.	2,21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,74 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,36 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	765 Mio.	781 Mio.	788 Mio.	779 Mio.	842 Mio.
German: Firmenwert	1,39 Mrd.	1,39 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	518 Mio.	477 Mio.	425 Mio.	393 Mio.	361 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	72,68 Mio.	527 Mio.	472 Mio.	299 Mio.	297 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	288 Mio.	344 Mio.	385 Mio.	458 Mio.	536 Mio.
Gesamtvermögen	5,52 Mrd.	6,39 Mrd.	6,18 Mrd.	6,44 Mrd.	6,54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	495 Mio.	579 Mio.	471 Mio.	442 Mio.	399 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	731 Mio.	914 Mio.	593 Mio.	781 Mio.	802 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	969.000	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	79,54 Mio.	73,75 Mio.	75,3 Mio.	77,25 Mio.	74,76 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27,12 Mio.	27,51 Mio.	37,58 Mio.	33,91 Mio.	38,03 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21,13 Mio.	3,53 Mio.	9,91 Mio.	7,97 Mio.	2,27 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,36 Mrd.	1,6 Mrd.	1,19 Mrd.	1,34 Mrd.	1,32 Mrd.
Langfristige Schulden	2,85 Mrd.	2,57 Mrd.	2,33 Mrd.	2,33 Mrd.	2,33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	249 Mio.	284 Mio.	271 Mio.	260 Mio.	278 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	226 Mio.	155 Mio.	129 Mio.	131 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	60,89 Mio.	39,99 Mio.	55,2 Mio.	56,11 Mio.	44,36 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	179 Mio.	177 Mio.	153 Mio.	168 Mio.	307 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,92 Mrd.	4,83 Mrd.	4,12 Mrd.	4,29 Mrd.	4,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,84 Mrd.	1,83 Mrd.	1,81 Mrd.	1,77 Mrd.	1,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,54 Mrd.	2,46 Mrd.	2,85 Mrd.	3,06 Mrd.	3,6 Mrd.
Eigene Aktien	-2,28 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,57 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-945 Mio.	-941 Mio.	-911 Mio.	-905 Mio.	-994 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	596 Mio.	1,57 Mrd.	2,06 Mrd.	2,15 Mrd.	2,26 Mrd.
Eigenkapital	596 Mio.	1,57 Mrd.	2,06 Mrd.	2,15 Mrd.	2,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,52 Mrd.	6,39 Mrd.	6,18 Mrd.	6,44 Mrd.	6,54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	348 Mio.	352 Mio.	356 Mio.	344 Mio.	330 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	348 Mio.	351 Mio.	354 Mio.	348 Mio.	330 Mio.
Buchwert / Aktie	1,71	4,47	5,8	6,17	6,86
Sachbuchwert	-1,32 Mrd.	-298 Mio.	253 Mio.	372 Mio.	522 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,78	-0,85	0,71	1,07	1,58
Gesamtverschuldung	3,18 Mrd.	2,93 Mrd.	2,67 Mrd.	2,67 Mrd.	2,69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,42 Mrd.	2,2 Mrd.	1,91 Mrd.	1,41 Mrd.	1,3 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	213 Mio.	156 Mio.	130 Mio.	133 Mio.	118 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	110 Mio.	176 Mio.	139 Mio.	92,9 Mio.	407 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	405 Mio.	601 Mio.	755 Mio.	479 Mio.	94,76 Mio.
Grundstück - (BS)	24,91 Mio.	21,81 Mio.	18,04 Mio.	19,84 Mio.	42,58 Mio.
Gebäude, Gesamt	335 Mio.	317 Mio.	304 Mio.	314 Mio.	351 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,38 Mrd.	1,3 Mrd.	1,16 Mrd.	1,12 Mrd.	1,08 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	32.100	36.300	33.900	33.000	34.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	15,9 Mio.	10,7 Mio.	27,6 Mio.	8,8 Mio.	8,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	161 Mio.	146 Mio.	145 Mio.	139 Mio.	137 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	38,92 Mio.	38,04 Mio.	37,6 Mio.	37,89 Mio.	31,31 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	200 Mio.	184 Mio.	182 Mio.	177 Mio.	168 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	51,84 Mio.	77,99 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-23,82 Mio.	-26,9 Mio.	1,02 Mio.	-138.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	13,01 Mio.	9,69 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-10,75 Mio.	-11,84 Mio.	-25,43 Mio.	-18,42 Mio.	-24,94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	60,17 Mio.	60,08 Mio.	69,07 Mio.	83,33 Mio.	79,43 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	9,15 Mio.	1,2 Mio.	18,28 Mio.	-1,5 Mio.	2,94 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	41,81 Mio.	-342 Mio.	180 Mio.	240 Mio.	24,92 Mio.
Änderung der Forderungen	-92,28 Mio.	-85,6 Mio.	198 Mio.	-198 Mio.	21,37 Mio.
Veränderung der Vorräte	-50,56 Mio.	-331 Mio.	-204 Mio.	261 Mio.	-24,52 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11,21 Mio.	207 Mio.	-320 Mio.	136 Mio.	49,59 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-19,77 Mio.	-86,22 Mio.	-22 Mio.	-77,05 Mio.	-116 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	289 Mio.	485 Mio.	443 Mio.	870 Mio.	801 Mio.
Investitionsausgaben	-122 Mio.	-151 Mio.	-187 Mio.	-160 Mio.	-203 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	43,65 Mio.	38,15 Mio.	6,85 Mio.	2,07 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-13,31 Mio.	2,61 Mio.	4,13 Mio.	11,04 Mio.	11,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-135 Mio.	-105 Mio.	-144 Mio.	-142 Mio.	-189 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	969.000	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,18 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	969.000	1,18 Mrd.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-969.000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-1,58 Mrd.	-250 Mio.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-1,58 Mrd.	-250 Mio.	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	27,75 Mio.	26,74 Mio.	6,34 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-30,44 Mio.	-238 Mio.	-420 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,81 Mio.	-10,02 Mio.	-7,95 Mio.	-15,18 Mio.	-36,03 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,84 Mio.	-402 Mio.	-261 Mio.	-227 Mio.	-449 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-15,6 Mio.	-9,11 Mio.	-8,1 Mio.	-678.000	-35,63 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	132 Mio.	-30,82 Mio.	29,87 Mio.	500 Mio.	127 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	191 Mio.	210 Mio.	129 Mio.	118 Mio.	114 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	99,5 Mio.	93,13 Mio.	89,62 Mio.	93,64 Mio.	100 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	237 Mio.	243 Mio.	184 Mio.	703 Mio.	605 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	361 Mio.	402 Mio.	267 Mio.	780 Mio.	679 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	30,74 Mio.	159 Mio.	237 Mio.	-260 Mio.	-97,72 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	969.000	-392 Mio.	-250 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,66	7,84	6,99	5,84	7,07
Rendite auf das Gesamtkapital	6,77	11,28	9,53	7,71	9,39
Eigenkapitalrendite %	23,28	82,88	21,73	10,19	24,55
Rendite auf Eigenkapital	23,28	82,88	21,73	10,19	24,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,07	48,18	45,85	47,46	50,9
SG&A Marge	40,24	34,47	32,92	36,64	37,26
EBITDA-Marge %	13,19	17,09	16,29	14,08	16,76
EBITA-Marge	9,68	14,41	13,63	11,52	14,22
EBIT-Marge %	8,83	13,71	12,94	10,82	13,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,76	16,54	7,25	3,94	10,07
Netto-Einkommensmarge %	2,76	16,54	7,25	3,94	10,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,76	16,54	7,25	3,94	10,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,09	5,93	7,01	5,91	8,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,16	4,45	3,39	12,91	11,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,87	7,36	4,92	14,33	12,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,85	0,92	0,86	0,86	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,66	7,06	6,93	6,95	6,64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,65	5,18	5,62	5,6	5,16
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,62	4,33	3,52	3,9	4,92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,83	1,8	2,3	2,33	2,38
Schnellverhältnis	1,33	1,13	1,37	1,75	1,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	0,3	0,37	0,65	0,61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78,66	70,44	64,91	65,14	70,93
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79,19	84,25	103,65	93,57	74,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	74,23	63,73	62,67	65,75	59,87
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83,62	90,96	105,89	92,95	85,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	534,01	186,66	129,96	124,08	118,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	84,23	65,12	56,51	55,37	54,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	520,51	181,96	126,3	120,49	115,39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	82,1	63,48	54,92	53,77	52,76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	89,2	75,46	66,71	66,61	65,4
EBIT / Zinsaufwand	2,04	2,95	5,29	4,76	6,18
EBITDA / Zinsaufwand	3,72	4,19	7,72	7,22	8,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,11	3,6	6,32	5,93	7
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,31	2,75	2,61	2,98	2,6
Netto-Schulden / EBITDA	3,28	2,06	1,86	1,57	1,26
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,16	3,21	3,19	3,63	3,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,93	2,4	2,28	1,92	1,56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,76	18,95	-0,42	0,12	-1,13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	12,5	16,93	-5,23	3,63	6,04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	76,79	62,7	-5,09	-13,44	10,91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	222,53	87,81	-5,82	-15,37	13,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	315,39	97,04	-6,05	-16,23	15,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-159,31	630,7	-56,38	-45,58	152,77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-159,31	630,7	-56,38	-45,58	152,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-339,17	156,28	17,7	-15,52	23,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-158,06	622,86	-56,52	-45,45	163,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,42	3,74	-19,81	25,76	-7,27
Inventar, 1 J. Wachstum %	3,87	47,06	15,04	-36,07	-12,22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,3	2,1	0,81	-1,15	8,18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,68	15,52	-3,38	4,18	1,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,4	-77,09	-184,71	47,12	40,41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	21,28	157,13	31,07	4,52	5,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	59,41	69,92	-8,78	96,41	-7,96
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,51	27,41	23,22	-14,05	26,4
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	11,88	19,31	-24,1	192,09	-17,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	6,95	22,61	-33,42	141,06	-16,07
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,76	10,07	8,83	-0,15	-0,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11,83	14,78	5,27	-0,9	4,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	369,64	72,38	24,27	-9,36	0,84
EBITA, 2 J. CAGR %	46,93	168,03	33	-10,72	1,53
EBIT, 2 J. CAGR %	28,63	228,49	36,06	-11,29	2,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-51,27	103,17	78,54	-51,28	17,28
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-51,27	103,17	78,54	-51,28	17,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-26,26	105,29	73,68	-0,28	6,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-51,81	100,08	77,28	-51,3	19,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,24	7,03	-8,79	0,43	7,99
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,63	25,24	30,07	-14,24	-25,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,89	-4,3	1,45	-0,18	3,41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,66	9,58	5,65	0,33	2,92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,33	-54,68	-55,95	11,64	43,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,44	78,62	83,58	17,04	4,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	224,98	69,77	24,5	33,85	34,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,68	20,75	25,3	2,91	4,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	137,68	8,48	-4,84	55,53	58,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,25	9,98	-9,65	31,78	44,67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,08	6,53	6,46	5,85	-0,48
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,22	13,49	7,68	4,72	1,36
EBITDA, 3 J. KAGR %	105,58	224,07	41,29	10,16	-1,12
EBITA, 3 J. CAGR %	12,63	56,43	89,14	14,4	-0,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,52	45,19	116,43	15,75	-0,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-50,67	19,19	21,66	20,15	-15,66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-50,67	19,19	21,66	20,15	-15,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-19,96	7,47	70,54	36,59	10,18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-51,05	17,74	20,29	19,68	-14,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,76	3,41	-2,79	1,52	-2,21
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,02	12,7	21,74	2,65	-13,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,85	5,92	-2,63	0,58	2,54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,94	6,87	5,07	5,16	0,78
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,59	-38,89	-44,18	-34,15	20,5
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-21,8	33	61,11	52,15	13,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	118,61	160,96	38,02	44,93	18,14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-25,76	-0,23	21,57	10,5	10,21
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	23,27	79,7	-3,69	51,08	27,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81,23	37,2	-6,96	33,52	14,77
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,27	0,02	2,17	3,8	3,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,33	0,64	6,43	7,5	6,53
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7,2	2,76	66,31	94,68	23,5
EBITA, 5 J. KAGR %	-7,23	6,35	19	25	47,53
EBIT, 5 J. CAGR %	-7,97	6,3	15,35	19,22	60,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-19,28	23,61	-17,88	-16,66	19,89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-19,28	23,61	-17,88	-16,66	19,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-15,8	2,04	6,62	4,3	41,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-19,72	22,69	-18,56	-17,29	20,11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,02	-0,77	-5,22	2,2	1,39
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,61	4,83	8,28	1,04	0,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,65	0,19	0,06	3,44	-0,26
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-3,32	-0,31	-0,16	4,2	4,21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,13	-3,68	-20,37	-22,24	-18,51
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-25,7	-8,21	10,52	26,37	35,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-17,05	-3,97	74,19	99,8	36,58
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-13,71	-10,41	-8,9	1,01	14,31
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-20,49	-7,65	7,87	75,76	23,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,69	-0,94	34,59	38,05	15,37
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-