Cashflow Mattel, Inc.

Aktien

851704

US5770811025

MAT

Spielzeug und Jugendprodukte

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 14.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13,67 ^USD	-1,23 %		+1,86 %	-31,10 %

13.07.	Mattels Markenwert ist laut UBS deutlich höher als vom Markt eingepreist	MT
09.07.	MATTEL, INC. : Von Goldman Sachs auf Verkauf zurückgestuft	ZM

9d4.QvJrNqrl9B_eXktbmt5_9OYHdOUzLpVWiX4m_M5lCiQ.MbwOfsioslHvNQcuq5QUuLliGL0Hfdgh7RpIubwOO28Qg1MOk7-5UK02Bg

Veröffentlichte Finanzdaten: MATTEL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	5,46 Mrd.	5,43 Mrd.	5,44 Mrd.	5,38 Mrd.	5,35 Mrd.
Gesamtumsatz	5,46 Mrd.	5,43 Mrd.	5,44 Mrd.	5,38 Mrd.	5,35 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,83 Mrd.	2,94 Mrd.	2,86 Mrd.	2,64 Mrd.	2,73 Mrd.
Bruttogewinn	2,63 Mrd.	2,49 Mrd.	2,58 Mrd.	2,74 Mrd.	2,61 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,88 Mrd.	1,79 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	2,03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,88 Mrd.	1,79 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	2,03 Mrd.
Betriebseinkommen	748 Mio.	703 Mio.	589 Mio.	734 Mio.	587 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-254 Mio.	-133 Mio.	-124 Mio.	-119 Mio.	-119 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,5 Mio.	9,4 Mio.	25,24 Mio.	51,48 Mio.	45,02 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-250 Mio.	-123 Mio.	-98,55 Mio.	-67,3 Mio.	-73,66 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	11,84 Mio.	25,43 Mio.	18,42 Mio.	24,94 Mio.	27,87 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8,22 Mio.	33,82 Mio.	1,54 Mio.	5,07 Mio.	-7,93 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	16,18 Mio.	-29,5 Mio.	4,47 Mio.	-3,81 Mio.	1,06 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	518 Mio.	609 Mio.	515 Mio.	693 Mio.	534 Mio.
Umstrukturierungskosten	-35,15 Mio.	-34,28 Mio.	-31,03 Mio.	-49,16 Mio.	-46,85 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-45,37 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	4 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	483 Mio.	530 Mio.	484 Mio.	647 Mio.	487 Mio.
Einkommensteueraufwand	-420 Mio.	136 Mio.	269 Mio.	106 Mio.	89,77 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.	398 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.	398 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.	398 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.	398 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.	398 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,58	1,11	0,61	1,59	1,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,58	1,11	0,61	1,59	1,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	350 Mio.	354 Mio.	354 Mio.	340 Mio.	318 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,53	1,1	0,6	1,58	1,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,53	1,1	0,6	1,58	1,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	357 Mio.	360 Mio.	357 Mio.	343 Mio.	322 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,92	1,08	0,91	1,27	1,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,91	1,06	0,9	1,26	1,04
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	933 Mio.	885 Mio.	766 Mio.	902 Mio.	755 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	786 Mio.	741 Mio.	627 Mio.	765 Mio.	618 Mio.
EBIT	748 Mio.	703 Mio.	589 Mio.	734 Mio.	587 Mio.
German: EBITDAR	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.	894 Mio.	1,03 Mrd.	892 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-87,11	25,64	55,7	16,31	18,42
Aktuelle Inlandsteuern	-13,88 Mio.	2,36 Mio.	12,92 Mio.	46,54 Mio.	26,76 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	81,9 Mio.	62,28 Mio.	79,84 Mio.	76,56 Mio.	85,93 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	68,02 Mio.	64,64 Mio.	92,77 Mio.	123 Mio.	113 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-257 Mio.	58,24 Mio.	-22,72 Mio.	-18,11 Mio.	566.000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-231 Mio.	12,97 Mio.	199 Mio.	637.000	-23,48 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-488 Mio.	71,21 Mio.	177 Mio.	-17,47 Mio.	-22,92 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	324 Mio.	381 Mio.	322 Mio.	433 Mio.	334 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	254 Mio.	133 Mio.	124 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	9,93 Mio.	1,68 Mio.	6,58 Mio.	9,42 Mio.	11,64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	546 Mio.	534 Mio.	525 Mio.	507 Mio.	522 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	546 Mio.	534 Mio.	525 Mio.	507 Mio.	522 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	189 Mio.	195 Mio.	199 Mio.	194 Mio.	227 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	132 Mio.	140 Mio.	128 Mio.	133 Mio.	137 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	87,86 Mio.	53,19 Mio.	47,43 Mio.	47,17 Mio.	48,59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	44,33 Mio.	87 Mio.	80,42 Mio.	85,73 Mio.	88,85 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	60,08 Mio.	69,07 Mio.	83,33 Mio.	79,43 Mio.	79,72 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	60,08 Mio.	69,07 Mio.	83,33 Mio.	79,43 Mio.	79,72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	731 Mio.	761 Mio.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.	1,24 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	731 Mio.	761 Mio.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.	1,24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,07 Mrd.	860 Mio.	1,08 Mrd.	1 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtforderungen	1,07 Mrd.	860 Mio.	1,08 Mrd.	1 Mrd.	1,1 Mrd.
Inventar	777 Mio.	894 Mio.	572 Mio.	502 Mio.	563 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	276 Mio.	197 Mio.	205 Mio.	215 Mio.	226 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,08 Mio.	16,06 Mio.	2,78 Mio.	19,26 Mio.	1,32 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,87 Mrd.	2,73 Mrd.	3,12 Mrd.	3,13 Mrd.	3,13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,48 Mrd.	2,33 Mrd.	2,17 Mrd.	2,21 Mrd.	2,26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,7 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	781 Mio.	788 Mio.	779 Mio.	842 Mio.	910 Mio.
German: Firmenwert	1,39 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,39 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	477 Mio.	425 Mio.	393 Mio.	361 Mio.	337 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	527 Mio.	472 Mio.	299 Mio.	297 Mio.	313 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	344 Mio.	385 Mio.	458 Mio.	536 Mio.	560 Mio.
Gesamtvermögen	6,39 Mrd.	6,18 Mrd.	6,44 Mrd.	6,54 Mrd.	6,64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	579 Mio.	471 Mio.	442 Mio.	399 Mio.	555 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	914 Mio.	593 Mio.	781 Mio.	802 Mio.	775 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	73,75 Mio.	75,3 Mio.	77,25 Mio.	74,76 Mio.	83,24 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27,51 Mio.	37,58 Mio.	33,91 Mio.	38,03 Mio.	29,85 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,53 Mio.	9,91 Mio.	7,97 Mio.	2,27 Mio.	15,08 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,6 Mrd.	1,19 Mrd.	1,34 Mrd.	1,32 Mrd.	1,46 Mrd.
Langfristige Schulden	2,57 Mrd.	2,33 Mrd.	2,33 Mrd.	2,33 Mrd.	2,33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	284 Mio.	271 Mio.	260 Mio.	278 Mio.	268 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	155 Mio.	129 Mio.	131 Mio.	-	89,56 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	39,99 Mio.	55,2 Mio.	56,11 Mio.	44,36 Mio.	39,97 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	177 Mio.	153 Mio.	168 Mio.	307 Mio.	220 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,83 Mrd.	4,12 Mrd.	4,29 Mrd.	4,28 Mrd.	4,41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,83 Mrd.	1,81 Mrd.	1,77 Mrd.	1,78 Mrd.	1,79 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,46 Mrd.	2,85 Mrd.	3,06 Mrd.	3,6 Mrd.	4 Mrd.
Eigene Aktien	-2,22 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,57 Mrd.	-3,11 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-941 Mio.	-911 Mio.	-905 Mio.	-994 Mio.	-891 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,57 Mrd.	2,06 Mrd.	2,15 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.
Eigenkapital	1,57 Mrd.	2,06 Mrd.	2,15 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,39 Mrd.	6,18 Mrd.	6,44 Mrd.	6,54 Mrd.	6,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	352 Mio.	356 Mio.	344 Mio.	330 Mio.	302 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	351 Mio.	354 Mio.	348 Mio.	330 Mio.	301 Mio.
Buchwert / Aktie	4,47	5,8	6,17	6,86	7,41
Sachbuchwert	-298 Mio.	253 Mio.	372 Mio.	522 Mio.	506 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,85	0,71	1,07	1,58	1,68
Gesamtverschuldung	2,93 Mrd.	2,67 Mrd.	2,67 Mrd.	2,69 Mrd.	2,68 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,2 Mrd.	1,91 Mrd.	1,41 Mrd.	1,3 Mrd.	1,44 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	156 Mio.	130 Mio.	133 Mio.	118 Mio.	94,53 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	176 Mio.	139 Mio.	92,9 Mio.	407 Mio.	96,36 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	601 Mio.	755 Mio.	479 Mio.	94,76 Mio.	467 Mio.
Grundstück - (BS)	21,81 Mio.	18,04 Mio.	19,84 Mio.	42,58 Mio.	48,73 Mio.
Gebäude, Gesamt	317 Mio.	304 Mio.	314 Mio.	351 Mio.	373 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,3 Mrd.	1,16 Mrd.	1,12 Mrd.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	36.300	33.900	33.000	34.000	31.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,7 Mio.	27,6 Mio.	8,8 Mio.	8,2 Mio.	17,38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.	542 Mio.	398 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	146 Mio.	145 Mio.	139 Mio.	137 Mio.	136 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	38,04 Mio.	37,6 Mio.	37,89 Mio.	31,31 Mio.	31,51 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	184 Mio.	182 Mio.	177 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	51,84 Mio.	77,99 Mio.	50,25 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-23,82 Mio.	-26,9 Mio.	1,02 Mio.	-138.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,69 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-11,84 Mio.	-25,43 Mio.	-18,42 Mio.	-24,94 Mio.	-27,87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	60,08 Mio.	69,07 Mio.	83,33 Mio.	79,43 Mio.	79,72 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,2 Mio.	18,28 Mio.	-1,5 Mio.	2,94 Mio.	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-342 Mio.	180 Mio.	240 Mio.	24,92 Mio.	18,96 Mio.
Änderung der Forderungen	-85,6 Mio.	198 Mio.	-198 Mio.	21,37 Mio.	-60,49 Mio.
Veränderung der Vorräte	-331 Mio.	-204 Mio.	261 Mio.	-24,52 Mio.	-56,63 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207 Mio.	-320 Mio.	136 Mio.	49,59 Mio.	65,43 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-86,22 Mio.	-22 Mio.	-77,05 Mio.	-116 Mio.	-41,67 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	485 Mio.	443 Mio.	870 Mio.	801 Mio.	593 Mio.
Investitionsausgaben	-151 Mio.	-187 Mio.	-160 Mio.	-203 Mio.	-182 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	43,65 Mio.	38,15 Mio.	6,85 Mio.	2,07 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,61 Mio.	4,13 Mio.	11,04 Mio.	11,5 Mio.	27,06 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-105 Mio.	-144 Mio.	-142 Mio.	-189 Mio.	-155 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,18 Mrd.	-	-	-	592 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,18 Mrd.	-	-	-	592 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-969.000	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,58 Mrd.	-250 Mio.	-	-	-600 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,58 Mrd.	-250 Mio.	-	-	-600 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	27,75 Mio.	26,74 Mio.	6,34 Mio.	9,8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-30,44 Mio.	-238 Mio.	-420 Mio.	-617 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-10,02 Mio.	-7,95 Mio.	-15,18 Mio.	-36,03 Mio.	-5,89 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-402 Mio.	-261 Mio.	-227 Mio.	-449 Mio.	-621 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-9,11 Mio.	-8,1 Mio.	-678.000	-35,63 Mio.	37,26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-30,82 Mio.	29,87 Mio.	500 Mio.	127 Mio.	-145 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	210 Mio.	129 Mio.	118 Mio.	114 Mio.	116 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	93,13 Mio.	89,62 Mio.	93,64 Mio.	100 Mio.	108 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	243 Mio.	184 Mio.	703 Mio.	605 Mio.	394 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	402 Mio.	267 Mio.	780 Mio.	679 Mio.	468 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	159 Mio.	237 Mio.	-260 Mio.	-97,72 Mio.	14,88 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-392 Mio.	-250 Mio.	-	-	-7,62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,84	6,99	5,84	7,07	5,56
Rendite auf das Gesamtkapital	11,28	9,53	7,71	9,39	7,43
Eigenkapitalrendite %	82,88	21,73	10,19	24,55	17,68
Rendite auf Eigenkapital	82,88	21,73	10,19	24,55	17,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,18	45,85	47,46	50,9	48,87
SG&A Marge	34,47	32,92	36,64	37,26	37,9
EBITDA-Marge %	17,09	16,29	14,08	16,76	14,12
EBITA-Marge	14,41	13,63	11,52	14,22	11,56
EBIT-Marge %	13,71	12,94	10,82	13,64	10,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,54	7,25	3,94	10,07	7,43
Netto-Einkommensmarge %	16,54	7,25	3,94	10,07	7,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,54	7,25	3,94	10,07	7,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,93	7,01	5,91	8,05	6,24
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,45	3,39	12,91	11,24	7,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,36	4,92	14,33	12,62	8,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,92	0,86	0,86	0,83	0,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,06	6,93	6,95	6,64	6,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,18	5,62	5,6	5,16	5,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,33	3,52	3,9	4,92	5,14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,8	2,3	2,33	2,38	2,15
Schnellverhältnis	1,13	1,37	1,75	1,82	1,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,37	0,65	0,61	0,41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,44	64,91	65,14	70,93	71,69
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	84,25	103,65	93,57	74,37	71,08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	63,73	62,67	65,75	59,87	62,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	90,96	105,89	92,95	85,42	80,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	186,66	129,96	124,08	118,69	120,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65,12	56,51	55,37	54,27	54,58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	181,96	126,3	120,49	115,39	116,43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	63,48	54,92	53,77	52,76	52,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,46	66,71	66,61	65,4	66,37
EBIT / Zinsaufwand	2,95	5,29	4,76	6,18	4,94
EBITDA / Zinsaufwand	4,19	7,72	7,22	8,71	7,52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,6	6,32	5,93	7	5,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,75	2,61	2,98	2,6	3,01
Netto-Schulden / EBITDA	2,06	1,86	1,57	1,26	1,61
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,21	3,19	3,63	3,23	3,78
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,4	2,28	1,92	1,56	2,03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,95	-0,42	0,12	-1,13	-0,59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,93	-5,23	3,63	6,04	-4,56
EBITDA, 1 J. Wachstum %	62,7	-5,09	-13,44	10,91	-16,65
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	87,81	-5,82	-15,37	13,58	-19,59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	97,04	-6,05	-16,23	15,43	-20,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	630,7	-56,38	-45,58	152,77	-26,62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	630,7	-56,38	-45,58	152,77	-26,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	156,28	17,7	-15,52	23,34	-23,31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	622,86	-56,52	-45,45	163,33	-21,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3,74	-19,81	25,76	-7,27	9,41
Inventar, 1 J. Wachstum %	47,06	15,04	-36,07	-12,22	12,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,1	0,81	-1,15	8,18	7,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,52	-3,38	4,18	1,68	1,47
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-77,09	-184,71	47,12	40,41	-3,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	157,13	31,07	4,52	5,35	-1,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	69,92	-8,78	96,41	-7,96	-25,9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	27,41	23,22	-14,05	26,4	-10,18
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	19,31	-24,1	192,09	-17,34	-35,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	22,61	-33,42	141,06	-16,07	-31,35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10,07	8,83	-0,15	-0,51	-0,86
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	14,78	5,27	-0,9	4,83	0,6
EBITDA, 2 J. KAGR %	72,38	24,27	-9,36	0,84	-2,56
EBITA, 2 J. CAGR %	168,03	33	-10,72	1,53	-2,88
EBIT, 2 J. CAGR %	228,49	36,06	-11,29	2,05	-2,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	103,17	78,54	-51,28	17,28	36,19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	103,17	78,54	-51,28	17,28	36,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	105,29	73,68	-0,28	6,48	-0,86
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	100,08	77,28	-51,3	19,85	43,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,03	-8,79	0,43	7,99	0,73
Inventar, 2 J. CAGR %	25,24	30,07	-14,24	-25,09	-0,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,3	1,45	-0,18	3,41	8,08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,58	5,65	0,33	2,92	1,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-54,68	-55,95	11,64	43,73	16,66
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	78,62	83,58	17,04	4,93	1,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	69,77	24,5	33,85	34,45	-17,41
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	20,75	25,3	2,91	4,23	6,55
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	8,48	-4,84	55,53	58,28	-26,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,98	-9,65	31,78	44,67	-23,42
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,53	6,46	5,85	-0,48	-0,54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,49	7,68	4,72	1,36	1,6
EBITDA, 3 J. KAGR %	224,07	41,29	10,16	-1,12	-5,22
EBITA, 3 J. CAGR %	56,43	89,14	14,4	-0,92	-5,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	45,19	116,43	15,75	-0,66	-5,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19,19	21,66	20,15	-15,66	0,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19,19	21,66	20,15	-15,66	0,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,47	70,54	36,59	10,18	-4,37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	17,74	20,29	19,68	-14,52	4,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,41	-2,79	1,52	-2,21	8,46
Inventar, 3 J. CAGR %	12,7	21,74	2,65	-13,57	-14,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,92	-2,63	0,58	2,54	4,91
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,87	5,07	5,16	0,78	2,44
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38,89	-44,18	-34,15	20,5	26,04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	33	61,11	52,15	13,01	2,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	160,96	38,02	44,93	18,14	10,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,23	21,57	10,5	10,21	-0,81
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	79,7	-3,69	51,08	27,7	17,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,2	-6,96	33,52	14,77	12,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,02	2,17	3,8	3,61	3,11
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,64	6,43	7,5	6,53	3,05
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,76	66,31	94,68	23,5	5,66
EBITA, 5 J. KAGR %	6,35	19	25	47,53	8,11
EBIT, 5 J. CAGR %	6,3	15,35	19,22	60,28	9,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	23,61	-17,88	-16,66	19,89	26,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23,61	-17,88	-16,66	19,89	26,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2,04	6,62	4,3	41,32	21,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	22,69	-18,56	-17,29	20,11	28,79
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,77	-5,22	2,2	1,39	1,2
Inventar, 5 J. KAGR %	4,83	8,28	1,04	0,25	1,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,19	0,06	3,44	-0,26	3,51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,31	-0,16	4,2	4,21	3,71
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,68	-20,37	-22,24	-18,51	-17,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-8,21	10,52	26,37	35,72	29,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3,97	74,19	99,8	36,58	15,74
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10,41	-8,9	1,01	14,31	8,91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-7,65	7,87	75,76	23,97	14,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,94	34,59	38,05	15,37	7,38
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-