Cashflow Matador Resources Company

Aktien

A1JTVV

US5764852050

MTDR

Erdöl / Gas - Produktion

Verzögert Nyse Andere Börsenplätze 21:55:25 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
52,06 ^USD	-0,27 %		+4,51 %	-8,39 %

14:19	Matador Resources will $750 Millionen mit vorrangigen Anleihen einnehmen	MT
19.09.	Matador Resources schließt Übernahme der Ameredev II-Tochtergesellschaft für 1,83 Milliarden Dollar ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: MATADOR RESOURCES COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	963 Mio.	798 Mio.	1,73 Mrd.	2,97 Mrd.	2,62 Mrd.
Gesamtumsatz	963 Mio.	798 Mio.	1,73 Mrd.	2,97 Mrd.	2,62 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	225 Mio.	188 Mio.	270 Mio.	453 Mio.	507 Mio.
Bruttogewinn	738 Mio.	610 Mio.	1,46 Mrd.	2,52 Mrd.	2,11 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	107 Mio.	94,18 Mio.	123 Mio.	154 Mio.	169 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	351 Mio.	362 Mio.	345 Mio.	466 Mio.	717 Mio.
Andere Betriebsausgaben	44,36 Mio.	-9,04 Mio.	201 Mio.	141 Mio.	14,78 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	502 Mio.	447 Mio.	669 Mio.	762 Mio.	901 Mio.
Betriebseinkommen	235 Mio.	163 Mio.	793 Mio.	1,76 Mrd.	1,21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-73,87 Mio.	-76,69 Mio.	-74,69 Mio.	-67,16 Mio.	-122 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-73,87 Mio.	-76,69 Mio.	-74,69 Mio.	-67,16 Mio.	-122 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,13 Mio.	1,86 Mio.	-1,23 Mio.	-821.000	2,58 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	159 Mio.	88,42 Mio.	717 Mio.	1,69 Mrd.	1,09 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-967.000	-2,83 Mio.	-331.000	-1,31 Mio.	-202.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-685 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-1,48 Mio.	-4,3 Mio.	6,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	159 Mio.	-599 Mio.	715 Mio.	1,69 Mrd.	1,1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	35,53 Mio.	-45,6 Mio.	74,71 Mio.	399 Mio.	186 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	123 Mio.	-554 Mio.	641 Mio.	1,29 Mrd.	910 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	123 Mio.	-554 Mio.	641 Mio.	1,29 Mrd.	910 Mio.
Minderheiteninteresse	-35,2 Mio.	-39,64 Mio.	-55,67 Mio.	-72,11 Mio.	-64,28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	87,78 Mio.	-593 Mio.	585 Mio.	1,21 Mrd.	846 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	87,78 Mio.	-593 Mio.	585 Mio.	1,21 Mrd.	846 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	87,78 Mio.	-593 Mio.	585 Mio.	1,21 Mrd.	846 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,75	-5,11	5	10,28	7,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,75	-5,11	5	10,28	7,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	117 Mio.	116 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	119 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,75	-5,11	4,91	10,11	7,05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,75	-5,11	4,91	10,11	7,05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	117 Mio.	116 Mio.	119 Mio.	120 Mio.	120 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,55	0,13	3,36	8,34	5,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,55	0,13	3,29	8,2	5,14
Dividende Pro Aktie	-	-	0,12	0,3	0,65
Ausschüttungsquote	-	-	2,49	2,9	9,12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	588 Mio.	527 Mio.	1,14 Mrd.	2,23 Mrd.	1,93 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	237 Mio.	165 Mio.	795 Mio.	1,76 Mrd.	1,21 Mrd.
EBIT	235 Mio.	163 Mio.	793 Mio.	1,76 Mrd.	1,21 Mrd.
German: EBITDAR	618 Mio.	562 Mio.	1,17 Mrd.	2,27 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	984 Mio.	862 Mio.	1,66 Mrd.	3,06 Mrd.	2,81 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,42	7,61	10,44	23,69	16,97
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	54,88 Mio.	13,92 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	54,88 Mio.	13,92 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	35,53 Mio.	-45,6 Mio.	74,71 Mio.	344 Mio.	172 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	35,53 Mio.	-45,6 Mio.	74,71 Mio.	344 Mio.	172 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	64,47 Mio.	15,62 Mio.	393 Mio.	985 Mio.	617 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	8,5 Mio.	5,5 Mio.	4,8 Mio.	10,1 Mio.	22,2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8,63 Mio.	5,62 Mio.	4,94 Mio.	10,24 Mio.	22,61 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	76,82 Mio.	58,83 Mio.	92,71 Mio.	113 Mio.	107 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	30,65 Mio.	35,35 Mio.	30,38 Mio.	41,35 Mio.	61,84 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,57 Mio.	13,1 Mio.	11,24 Mio.	18,34 Mio.	40,84 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17,08 Mio.	22,25 Mio.	19,14 Mio.	23,02 Mio.	20,99 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	21,6 Mio.	17,6 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	30 Mio.	47,1 Mio.	25,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	21,6 Mio.	17,6 Mio.	30 Mio.	47,1 Mio.	25,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	40,02 Mio.	57,92 Mio.	48,14 Mio.	505 Mio.	52,66 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	40,02 Mio.	57,92 Mio.	48,14 Mio.	505 Mio.	52,66 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	163 Mio.	120 Mio.	213 Mio.	406 Mio.	438 Mio.
Andere Forderungen	26,64 Mio.	17,21 Mio.	28,81 Mio.	48,01 Mio.	35,1 Mio.
Gesamtforderungen	189 Mio.	137 Mio.	241 Mio.	454 Mio.	473 Mio.
Inventar	10,74 Mio.	10,58 Mio.	12,19 Mio.	15,18 Mio.	41,81 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13,21 Mio.	15,8 Mio.	28,81 Mio.	51,57 Mio.	92,7 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	25,1 Mio.	33,47 Mio.	38,78 Mio.	42,15 Mio.	53,64 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	6,73 Mio.	1,97 Mio.	3,93 Mio.	2,11 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	278 Mio.	262 Mio.	371 Mio.	1,07 Mrd.	716 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,44 Mrd.	7,12 Mrd.	7,93 Mrd.	8,99 Mrd.	12,23 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,66 Mrd.	-3,7 Mrd.	-4,05 Mrd.	-4,51 Mrd.	-5,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,79 Mrd.	3,42 Mrd.	3,89 Mrd.	4,48 Mrd.	7 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,92 Mio.	6,35 Mio.	4,64 Mio.	5,68 Mio.	10,28 Mio.
Gesamtvermögen	4,07 Mrd.	3,69 Mrd.	4,26 Mrd.	5,55 Mrd.	7,73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	25,23 Mio.	13,98 Mio.	26,26 Mio.	58,85 Mio.	68,18 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	166 Mio.	128 Mio.	211 Mio.	254 Mio.	324 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	50,96 Mio.	36,34 Mio.	20,03 Mio.	44,81 Mio.	39,07 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	157 Mio.	113 Mio.	208 Mio.	218 Mio.	254 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	400 Mio.	291 Mio.	465 Mio.	576 Mio.	685 Mio.
Langfristige Schulden	1,58 Mrd.	1,81 Mrd.	1,53 Mrd.	1,16 Mrd.	2,21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	41,98 Mio.	21,85 Mio.	15,38 Mio.	19,96 Mio.	10,8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	37,33 Mio.	-	77,94 Mio.	428 Mio.	581 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	38,72 Mio.	46,47 Mio.	49,02 Mio.	52,98 Mio.	115 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,1 Mrd.	2,17 Mrd.	2,13 Mrd.	2,24 Mrd.	3,6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,17 Mio.	1,17 Mio.	1,18 Mio.	1,19 Mio.	1,19 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,98 Mrd.	2,03 Mrd.	2,08 Mrd.	2,1 Mrd.	2,13 Mrd.
Gewinnrücklagen	-148 Mio.	-742 Mio.	-171 Mio.	1,01 Mrd.	1,78 Mrd.
Eigene Aktien	-26.000	-3000	-243.000	-34.000	-45.000
Gesamtes Eigenkapital	1,83 Mrd.	1,29 Mrd.	1,91 Mrd.	3,11 Mrd.	3,91 Mrd.
Minderheitsinteressen	136 Mio.	226 Mio.	220 Mio.	206 Mio.	217 Mio.
Eigenkapital	1,97 Mrd.	1,51 Mrd.	2,13 Mrd.	3,32 Mrd.	4,13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,07 Mrd.	3,69 Mrd.	4,26 Mrd.	5,55 Mrd.	7,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	119 Mio.	120 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Buchwert / Aktie	15,72	11,01	16,18	26,15	32,74
Sachbuchwert	1,83 Mrd.	1,29 Mrd.	1,91 Mrd.	3,11 Mrd.	3,91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,72	11,01	16,18	26,15	32,74
Gesamtverschuldung	1,68 Mrd.	1,87 Mrd.	1,56 Mrd.	1,23 Mrd.	2,26 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,64 Mrd.	1,82 Mrd.	1,51 Mrd.	720 Mio.	2,2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	245 Mio.	283 Mio.	243 Mio.	331 Mio.	495 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	136 Mio.	226 Mio.	220 Mio.	206 Mio.	217 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	653 Mio.	852 Mio.	912 Mio.	1,07 Mrd.	1,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	304	288	286	360	395

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	87,78 Mio.	-593 Mio.	585 Mio.	1,21 Mrd.	846 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	351 Mio.	362 Mio.	345 Mio.	466 Mio.	717 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,82 Mio.	1,95 Mio.	2,07 Mio.	2,42 Mio.	3,94 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	352 Mio.	364 Mio.	347 Mio.	469 Mio.	721 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,48 Mio.	2,83 Mio.	3,66 Mio.	-	7,05 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	967.000	2,83 Mio.	331.000	1,31 Mio.	202.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	685 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	18,5 Mio.	13,62 Mio.	9,04 Mio.	15,12 Mio.	13,66 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	124 Mio.	26,05 Mio.	109 Mio.	397 Mio.	230 Mio.
Änderung der Forderungen	-43,26 Mio.	53 Mio.	-98,46 Mio.	-205 Mio.	59,89 Mio.
Veränderung der Vorräte	4,78 Mio.	-655.000	-1,54 Mio.	-2,85 Mio.	-3,03 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-19 Mio.	-43,84 Mio.	76,89 Mio.	63,46 Mio.	2,81 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	22,97 Mio.	-31,58 Mio.	22,12 Mio.	26,88 Mio.	-9,64 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	552 Mio.	478 Mio.	1,05 Mrd.	1,98 Mrd.	1,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-926 Mio.	-780 Mio.	-733 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,55 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	21,92 Mio.	4,79 Mio.	4,22 Mio.	46,51 Mio.	14,75 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-1,68 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-904 Mio.	-776 Mio.	-729 Mio.	-1,04 Mrd.	-3,21 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	318 Mio.	266 Mio.	395 Mio.	430 Mio.	4,25 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	318 Mio.	266 Mio.	395 Mio.	430 Mio.	4,25 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-35,92 Mio.	-35 Mio.	-684 Mio.	-794 Mio.	-3,2 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-35,92 Mio.	-35 Mio.	-684 Mio.	-794 Mio.	-3,2 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,3 Mio.	45.000	1,34 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-3,69 Mio.	-1,56 Mio.	-8,21 Mio.	-19,24 Mio.	-22,91 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-14,58 Mio.	-35,25 Mio.	-77,18 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-14,58 Mio.	-35,25 Mio.	-77,18 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	51,39 Mio.	94,85 Mio.	-18,1 Mio.	-62,06 Mio.	-49,38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	333 Mio.	324 Mio.	-329 Mio.	-481 Mio.	902 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-18,86 Mio.	26,26 Mio.	-4,46 Mio.	460 Mio.	-441 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	75,52 Mio.	76,88 Mio.	74,84 Mio.	72,56 Mio.	112 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	63,5 Mio.	4,6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-426 Mio.	-402 Mio.	167 Mio.	332 Mio.	-98,07 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-382 Mio.	-357 Mio.	210 Mio.	374 Mio.	-29,17 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-22,7 Mio.	59,46 Mio.	-70,75 Mio.	157 Mio.	-18,58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	282 Mio.	231 Mio.	-289 Mio.	-364 Mio.	1,05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,91	2,63	12,47	22,4	11,38
Rendite auf das Gesamtkapital	4,38	2,9	14,01	26,71	13,84
Eigenkapitalrendite %	6,56	-31,79	35,2	47,25	24,46
Rendite auf Eigenkapital	4,98	-38,02	36,63	48,39	24,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	76,63	76,49	84,41	84,77	80,61
SG&A Marge	11,16	11,81	7,11	5,19	6,46
EBITDA-Marge %	61,05	66,06	65,81	74,92	73,73
EBITA-Marge	24,64	20,71	45,9	59,24	46,35
EBIT-Marge %	24,46	20,46	45,78	59,16	46,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,77	-69,39	36,98	43,26	34,78
Netto-Einkommensmarge %	9,12	-74,36	33,77	40,83	32,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,12	-74,36	33,77	40,83	32,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,7	1,96	22,66	33,12	23,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	-44,21	-50,34	9,63	11,17	-3,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-39,68	-44,69	12,12	12,58	-1,11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,26	0,21	0,44	0,61	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,28	0,22	0,47	0,71	0,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,58	5,64	10,42	9,62	6,2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,9	17,58	23,72	33,09	17,81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,7	0,9	0,8	1,86	1,04
Schnellverhältnis	0,57	0,67	0,62	1,67	0,77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,38	1,64	2,27	3,44	2,73
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	55,49	64,85	35,03	37,95	58,82
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22,95	20,81	15,39	11,03	20,5
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	77,1	38,3	27,03	34,07	43,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1,34	47,36	23,39	14,91	35,91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	85,07	123,8	73,47	36,93	54,67
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,97	55,32	42,35	26,97	35,34
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82,48	121,4	72,53	35,58	53,72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,57	54,24	41,81	25,98	34,73
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,61	58,97	50,09	40,28	46,58
EBIT / Zinsaufwand	3,19	2,13	10,62	26,19	9,95
EBITDA / Zinsaufwand	8,37	7,33