Finanzen MasterCard, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
460,2 ^USD	+0,07 %		-1,92 %	+7,89 %

12:18	MASTERCARD, INC. : Bewertung von Baird kaufen	ZM
12:16	MASTERCARD, INC. : Citigroup behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	301.237	355.843	353.053	334.328	399.971	429.279	-	-
Unternehmenswert ¹	302.088	357.919	359.060	340.943	406.472	437.176	438.694	441.363
KGV	37,6 x	56 x	41 x	34 x	36,1 x	32,1 x	27,7 x	23,7 x
Rendite	0,47 %	0,46 %	0,5 %	0,59 %	-	0,55 %	0,62 %	0,77 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	17,8 x	23,3 x	18,7 x	15 x	15,9 x	15,3 x	13,6 x	12 x
Unternehmenswert / Umsatz	17,9 x	23,4 x	19 x	15,3 x	16,2 x	15,6 x	13,9 x	12,4 x
Unternehmenswert / EBITDA	29,7 x	41 x	32,7 x	25,4 x	26,5 x	25,3 x	22,2 x	19,7 x
Unternehmenswert / FCF	38,9 x	52 x	39,6 x	31,7 x	35 x	34,5 x	30,4 x	28,1 x
FCF Yield	2,57 %	1,92 %	2,52 %	3,15 %	2,86 %	2,9 %	3,29 %	3,56 %
Price to Book	51 x	55,6 x	48,2 x	52,8 x	57,1 x	43,8 x	31,8 x	23,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.008.864	996.925	982.557	961.460	937.776	932.892	-	-
Referenzkurs ²	298,6	356,9	359,3	347,7	426,5	460,2	460,2	460,2
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.883	15.301	18.884	22.237	25.098	28.100	31.648	35.649
EBITDA ¹	10.186	8.734	10.984	13.401	15.346	17.283	19.722	22.369
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.664	8.154	10.258	12.651	14.547	16.402	18.781	21.362
Umsatzrendite	57,24 %	53,29 %	54,32 %	56,89 %	57,96 %	58,37 %	59,34 %	59,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9.731	7.760	10.307	11.732	13.639	16.057	18.376	20.975
Nettoergebnis ¹	8.118	6.411	8.687	9.930	11.195	13.269	15.133	17.266
Nettomarge	48,08 %	41,9 %	46 %	44,66 %	44,61 %	47,22 %	47,82 %	48,43 %
Gewinn pro Aktie ²	7,940	6,370	8,760	10,22	11,83	14,32	16,64	19,38
Free Cash Flow ¹	7.761	6.885	9.056	10.753	11.609	12.669	14.417	15.716
FCF-Marge N	45,97 %	45 %	47,96 %	48,36 %	46,25 %	45,08 %	45,55 %	44,09 %
FCF Conversion (EBITDA)	76,19 %	78,83 %	82,45 %	80,24 %	75,65 %	73,3 %	73,1 %	70,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	95,6 %	107,39 %	104,25 %	108,29 %	103,7 %	95,48 %	95,27 %	91,03 %
Dividende pro Aktie ²	1,390	1,640	1,810	2,040	-	2,554	2,860	3,539
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4.985	5.216	5.167	5.497	5.756	5.817	5.748	6.269	6.533	6.548	6.342	6.982	7.336	7.464	7.144
EBITDA ¹	3.014	3.016	3.146	3.367	3.504	3.384	3.538	3.869	4.055	3.885	3.913	4.320	4.571	4.480	4.481
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.826	2.827	2.954	3.178	3.319	3.200	3.347	3.677	3.844	3.680	3.699	4.109	4.350	4.259	4.255
Umsatzrendite	56,69 %	54,2 %	57,17 %	57,81 %	57,66 %	55,01 %	58,23 %	58,65 %	58,84 %	56,2 %	58,33 %	58,84 %	59,3 %	57,06 %	59,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.816	2.823	2.773	2.798	3.072	3.089	2.853	3.704	3.761	3.321	3.630	4.040	4.261	4.153	4.170
Nettoergebnis ¹	2.414	2.379	2.631	2.275	2.499	2.525	2.361	2.845	3.198	2.791	3.014	3.344	3.526	3.442	3.460
Nettomarge	48,43 %	45,61 %	50,92 %	41,39 %	43,42 %	43,41 %	41,08 %	45,38 %	48,95 %	42,62 %	47,52 %	47,89 %	48,07 %	46,12 %	48,44 %
Gewinn pro Aktie ²	2,440	2,410	2,680	2,340	2,580	2,620	2,470	3,000	3,390	2,970	3,228	3,596	3,817	3,745	3,773
Dividende pro Aktie ²	0,4400	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	-	0,6125	0,6185	0,6185	0,6365	0,6591
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	31.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	851	2.076	6.007	6.615	6.501	7.897	9.415	12.084
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0835 x	0,2377 x	0,5469 x	0,4936 x	0,4236 x	0,4569 x	0,4774 x	0,5402 x
Free Cash Flow ¹	7.761	6.885	9.056	10.753	11.609	12.669	14.417	15.716
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	141 %	104 %	127 %	146 %	169 %	159 %	135 %	112 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	29,3 %	20,4 %	23,4 %	26 %	27,6 %	30,2 %	32,2 %	32,9 %
Aktiva ¹	27.665	31.410	37.140	38.197	40.586	43.962	46.998	52.401
Buchwert je Aktie ²	5,850	6,420	7,460	6,590	7,470	10,50	14,50	19,80
Cash Flow pro Aktie ²	8,010	7,180	9,540	11,50	12,70	16,20	17,40	22,70
Capex ¹	422	339	407	442	371	419	435	1.012
Capex / Umsatz	2,5 %	2,22 %	2,16 %	1,99 %	1,48 %	1,49 %	1,38 %	2,84 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MasterCard, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

460,2 USD

Mittleres Kursziel

513,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,58 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Internet-Sicherheit und Transaktionsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
MASTERCARD, INC.	+7,89 %	429 Mrd.
VISA, INC.	+4,74 %	442 Mrd.
VENUSTECH GROUP INC.	-28,41 %	3,26 Mrd.
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC.	-38,96 %	964 Mio.
BEIJING VRV SOFTWARE CORPORATION LIMITED	-13,68 %	821 Mio.
BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.	-26,64 %	708 Mio.
NHN KCP CORP.	+12,74 %	283 Mio.
CLEARSALE S.A.	+94,67 %	262 Mio.
KGINICIS CO.,LTD	-5,83 %	217 Mio.
GALAXIAMONEYTREE CO.,LTD	-36,07 %	208 Mio.

Internet-Sicherheit und Transaktionsdienste