Cashflow Mastercard, Inc.

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16.01.	PRESS DIGEST-Financial Times - 16. Januar	RE
15.01.	Toast, Inc. gibt Änderungen im Vorstand bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MASTERCARD, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	15,3 Mrd.	18,88 Mrd.	22,24 Mrd.	25,1 Mrd.	28,17 Mrd.
Gesamtumsatz	15,3 Mrd.	18,88 Mrd.	22,24 Mrd.	25,1 Mrd.	28,17 Mrd.
Bruttogewinn	15,3 Mrd.	18,88 Mrd.	22,24 Mrd.	25,1 Mrd.	28,17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,56 Mrd.	7,89 Mrd.	8,86 Mrd.	9,75 Mrd.	10,82 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	580 Mio.	726 Mio.	750 Mio.	799 Mio.	897 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,14 Mrd.	8,62 Mrd.	9,61 Mrd.	10,55 Mrd.	11,72 Mrd.
Betriebseinkommen	8,16 Mrd.	10,27 Mrd.	12,62 Mrd.	14,55 Mrd.	16,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-380 Mio.	-431 Mio.	-471 Mio.	-575 Mio.	-646 Mio.
Zins- und Anlageerträge	24 Mio.	11 Mio.	61 Mio.	274 Mio.	327 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-356 Mio.	-420 Mio.	-410 Mio.	-301 Mio.	-319 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3 Mio.	-10 Mio.	19 Mio.	-6 Mio.	20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,8 Mrd.	9,84 Mrd.	12,23 Mrd.	14,24 Mrd.	16,15 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-190 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	30 Mio.	645 Mio.	-145 Mio.	-61 Mio.	-29 Mio.
Rechtliche Regelungen	-73 Mio.	-94 Mio.	-356 Mio.	-539 Mio.	-680 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-82 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,76 Mrd.	10,31 Mrd.	11,73 Mrd.	13,64 Mrd.	15,25 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,35 Mrd.	1,62 Mrd.	1,8 Mrd.	2,44 Mrd.	2,38 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,41 Mrd.	8,69 Mrd.	9,93 Mrd.	11,2 Mrd.	12,87 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,41 Mrd.	8,69 Mrd.	9,93 Mrd.	11,2 Mrd.	12,87 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,41 Mrd.	8,69 Mrd.	9,93 Mrd.	11,2 Mrd.	12,87 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,41 Mrd.	8,69 Mrd.	9,93 Mrd.	11,2 Mrd.	12,87 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,41 Mrd.	8,69 Mrd.	9,93 Mrd.	11,2 Mrd.	12,87 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,4	8,79	10,26	11,86	13,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,4	8,79	10,26	11,86	13,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1 Mrd.	988 Mio.	968 Mio.	944 Mio.	925 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,37	8,76	10,22	11,83	13,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,37	8,76	10,22	11,83	13,89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,01 Mrd.	992 Mio.	971 Mio.	946 Mio.	927 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,87	6,22	7,9	9,43	10,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,85	6,2	7,87	9,41	10,89
Dividende Pro Aktie	1,64	1,81	2,04	2,37	2,74
Ausschüttungsquote	25,04	20,04	19,16	19,28	19,02
ADR-Verhältnis	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,74 Mrd.	10,99 Mrd.	13,37 Mrd.	15,34 Mrd.	17,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,46 Mrd.	10,69 Mrd.	13,04 Mrd.	15 Mrd.	16,98 Mrd.
EBIT	8,16 Mrd.	10,27 Mrd.	12,62 Mrd.	14,55 Mrd.	16,45 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,38	15,72	15,36	17,92	15,6
Aktuelle Inlandsteuern	495 Mio.	714 Mio.	1,16 Mrd.	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	781 Mio.	976 Mio.	1,3 Mrd.	1,56 Mrd.	1,67 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,28 Mrd.	1,69 Mrd.	2,45 Mrd.	2,68 Mrd.	2,91 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	115 Mio.	-35 Mio.	-701 Mio.	-198 Mio.	-211 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-42 Mio.	-35 Mio.	50 Mio.	-39 Mio.	-316 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	73 Mio.	-70 Mio.	-651 Mio.	-237 Mio.	-527 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,88 Mrd.	6,15 Mrd.	7,65 Mrd.	8,9 Mrd.	10,1 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-9 Mio.	-11 Mio.	-5 Mio.	0	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	657 Mio.	895 Mio.	789 Mio.	825 Mio.	815 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	657 Mio.	895 Mio.	789 Mio.	825 Mio.	815 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5,91 Mrd.	7 Mrd.	8,08 Mrd.	8,93 Mrd.	10 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	254 Mio.	273 Mio.	295 Mio.	460 Mio.	526 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	254 Mio.	273 Mio.	295 Mio.	460 Mio.	526 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,11 Mrd.	7,42 Mrd.	7,01 Mrd.	8,59 Mrd.	8,44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	483 Mio.	473 Mio.	400 Mio.	592 Mio.	330 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,6 Mrd.	7,89 Mrd.	7,41 Mrd.	9,18 Mrd.	8,77 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,35 Mrd.	3,01 Mrd.	3,42 Mrd.	4,06 Mrd.	3,77 Mrd.
Gesamtforderungen	4,35 Mrd.	3,01 Mrd.	3,42 Mrd.	4,06 Mrd.	3,77 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	586 Mio.	586 Mio.	589 Mio.	-	492 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,58 Mrd.	5,46 Mrd.	5,18 Mrd.	5,72 Mrd.	6,69 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	19,11 Mrd.	16,95 Mrd.	16,61 Mrd.	18,96 Mrd.	19,72 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,29 Mrd.	3,52 Mrd.	3,91 Mrd.	4,3 Mrd.	4,53 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,39 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,24 Mrd.	-2,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,9 Mrd.	1,91 Mrd.	2,01 Mrd.	2,06 Mrd.	2,14 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,17 Mrd.	1,83 Mrd.	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,61 Mrd.
German: Firmenwert	4,96 Mrd.	7,66 Mrd.	7,52 Mrd.	7,66 Mrd.	9,19 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,75 Mrd.	3,67 Mrd.	3,86 Mrd.	4,09 Mrd.	5,45 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	491 Mio.	486 Mio.	1,15 Mrd.	1,36 Mrd.	1,61 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,22 Mrd.	3,8 Mrd.	4,58 Mrd.	5,17 Mrd.	6,55 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	973 Mio.	1,36 Mrd.	1,27 Mrd.	1,43 Mrd.	1,8 Mrd.
Gesamtvermögen	33,58 Mrd.	37,67 Mrd.	38,72 Mrd.	42,45 Mrd.	48,08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	527 Mio.	738 Mio.	926 Mio.	834 Mio.	929 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,23 Mrd.	6,31 Mrd.	7,52 Mrd.	8,03 Mrd.	9,94 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	649 Mio.	792 Mio.	274 Mio.	1,34 Mrd.	750 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	125 Mio.	127 Mio.	140 Mio.	142 Mio.	133 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	208 Mio.	337 Mio.	279 Mio.	486 Mio.	454 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	355 Mio.	482 Mio.	434 Mio.	459 Mio.	890 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,76 Mrd.	4,38 Mrd.	4,59 Mrd.	4,97 Mrd.	6,12 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,85 Mrd.	13,16 Mrd.	14,17 Mrd.	16,26 Mrd.	19,22 Mrd.
Langfristige Schulden	12,02 Mrd.	13,11 Mrd.	13,75 Mrd.	14,34 Mrd.	17,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	726 Mio.	645 Mio.	630 Mio.	633 Mio.	627 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	143 Mio.	180 Mio.	248 Mio.	318 Mio.	449 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	81 Mio.	72 Mio.	46 Mio.	52 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	86 Mio.	395 Mio.	393 Mio.	369 Mio.	317 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,16 Mrd.	2,69 Mrd.	3,11 Mrd.	3,47 Mrd.	3,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27,07 Mrd.	30,26 Mrd.	32,35 Mrd.	35,45 Mrd.	41,57 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,98 Mrd.	5,06 Mrd.	5,3 Mrd.	5,89 Mrd.	6,44 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,75 Mrd.	45,65 Mrd.	53,61 Mrd.	62,56 Mrd.	72,91 Mrd.
Eigene Aktien	-36,66 Mrd.	-42,59 Mrd.	-51,35 Mrd.	-60,43 Mrd.	-71,43 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-680 Mio.	-809 Mio.	-1,25 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,43 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,39 Mrd.	7,31 Mrd.	6,3 Mrd.	6,93 Mrd.	6,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	126 Mio.	100 Mio.	79 Mio.	68 Mio.	30 Mio.
Eigenkapital	6,52 Mrd.	7,41 Mrd.	6,38 Mrd.	7 Mrd.	6,52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,58 Mrd.	37,67 Mrd.	38,72 Mrd.	42,45 Mrd.	48,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	993 Mio.	977 Mio.	953 Mio.	933 Mio.	912 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	995 Mio.	980 Mio.	956 Mio.	934 Mio.	914 Mio.
Buchwert / Aktie	6,42	7,46	6,59	7,41	7,1
Sachbuchwert	-322 Mio.	-4,02 Mrd.	-5,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	-8,16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,32	-4,1	-5,32	-5,15	-8,93
Gesamtverschuldung	13,52 Mrd.	14,67 Mrd.	14,79 Mrd.	16,46 Mrd.	18,99 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,45 Mrd.	6,15 Mrd.	6,99 Mrd.	6,77 Mrd.	9,98 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-13 Mio.	-92 Mio.	-38 Mio.	-29 Mio.	-44 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	126 Mio.	100 Mio.	79 Mio.	68 Mio.	30 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	539 Mio.	255 Mio.	244 Mio.	215 Mio.	230 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	522 Mio.	615 Mio.	652 Mio.	678 Mio.	709 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,42 Mrd.	1,55 Mrd.	1,81 Mrd.	2,03 Mrd.	2,22 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	21.000	24.000	29.900	33.400	35.300
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	6,41 Mrd.	8,69 Mrd.	9,93 Mrd.	11,2 Mrd.	12,87 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	400 Mio.	424 Mio.	473 Mio.	483 Mio.	519 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	303 Mio.	424 Mio.	414 Mio.	457 Mio.	523 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	703 Mio.	848 Mio.	887 Mio.	940 Mio.	1,04 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,07 Mrd.	1,37 Mrd.	1,59 Mrd.	1,62 Mrd.	1,83 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-30 Mio.	-645 Mio.	145 Mio.	61 Mio.	29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	254 Mio.	273 Mio.	295 Mio.	460 Mio.	526 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-36 Mio.	-155 Mio.	-744 Mio.	-355 Mio.	-481 Mio.
Änderung der Forderungen	1,2 Mrd.	-7 Mio.	-433 Mio.	-546 Mio.	186 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26 Mio.	100 Mio.	190 Mio.	-99 Mio.	75 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-39 Mio.	-139 Mio.	-109 Mio.	-300 Mio.	-328 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,34 Mrd.	-870 Mio.	-552 Mio.	-998 Mio.	-973 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,22 Mrd.	9,46 Mrd.	11,2 Mrd.	11,98 Mrd.	14,78 Mrd.
Investitionsausgaben	-339 Mio.	-407 Mio.	-442 Mio.	-371 Mio.	-474 Mio.
Barkaufe	-989 Mio.	-4,44 Mrd.	-313 Mio.	-	-2,51 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-369 Mio.	-407 Mio.	-655 Mio.	-717 Mio.	-720 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-10 Mio.	-55 Mio.	-57 Mio.	-257 Mio.	306 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-172 Mio.	33 Mio.	-3 Mio.	-6 Mio.	-3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,88 Mrd.	-5,27 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,35 Mrd.	-3,4 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,96 Mrd.	2,02 Mrd.	1,12 Mrd.	1,55 Mrd.	3,96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,96 Mrd.	2,02 Mrd.	1,12 Mrd.	1,55 Mrd.	3,96 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-650 Mio.	-724 Mio.	-	-1,34 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-650 Mio.	-724 Mio.	-	-1,34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	97 Mio.	61 Mio.	90 Mio.	237 Mio.	224 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4,62 Mrd.	-6,04 Mrd.	-8,89 Mrd.	-9,12 Mrd.	-11,21 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,6 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,45 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,6 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,45 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	20 Mio.	-212 Mio.	-20 Mio.	-	-23 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,15 Mrd.	-6,56 Mrd.	-10,33 Mrd.	-9,49 Mrd.	-10,84 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	257 Mio.	-153 Mio.	-103 Mio.	128 Mio.	-199 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,45 Mrd.	-2,52 Mrd.	-706 Mio.	1,27 Mrd.	343 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	311 Mio.	399 Mio.	414 Mio.	477 Mio.	571 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,35 Mrd.	1,82 Mrd.	2,51 Mrd.	2,75 Mrd.	3,25 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,17 Mrd.	8,46 Mrd.	10,64 Mrd.	11,11 Mrd.	14,46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,41 Mrd.	8,73 Mrd.	10,93 Mrd.	11,47 Mrd.	14,87 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	16 Mio.	-632 Mio.	-1,37 Mrd.	-445 Mio.	-2,38 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,96 Mrd.	1,37 Mrd.	399 Mio.	1,55 Mrd.	2,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	16,24	18,01	20,66	22,4	22,72
Rendite auf das Gesamtkapital	28,89	30,47	36,48	40,75	42,01
Eigenkapitalrendite %	102,51	124,73	144,03	167,41	190,56
Rendite auf Eigenkapital	104,38	126,79	145,92	169,27	191,95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	42,87	41,78	39,86	38,86	38,41
EBITDA-Marge %	57,13	58,22	60,14	61,14	61,59
EBITA-Marge	55,32	56,62	58,63	59,78	60,27
EBIT-Marge %	53,34	54,37	56,77	57,96	58,41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	41,9	46	44,66	44,61	45,71
Netto-Einkommensmarge %	41,9	46	44,66	44,61	45,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	41,9	46	44,66	44,61	45,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	31,87	32,56	34,38	35,46	35,84
Marge des gehebelten freien Cashflows	40,32	44,79	47,84	44,27	51,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	41,87	46,22	49,16	45,7	52,78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,49	0,53	0,58	0,62	0,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,2	9,92	11,37	12,34	13,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,1	6,68	6,92	6,71	7,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,61	1,29	1,17	1,17	1,03
Schnellverhältnis	1,26	0,83	0,76	0,81	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,61	0,72	0,79	0,74	0,77
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	117,94	54,62	52,78	54,43	50,89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	207,5	197,96	231,97	235,19	291,42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	67,48	66,44	69,88	70,17	74,45
Langfristige Schulden / Eigenkapital	195,63	185,56	225,48	214,05	277,87
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	63,62	62,28	67,92	63,86	70,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	80,59	80,32	83,53	83,52	86,45
EBIT / Zinsaufwand	21,48	23,82	26,8	25,3	25,47
EBITDA / Zinsaufwand	23,01	25,51	28,39	26,69	26,86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22,11	24,56	27,46	26,04	26,12
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,55	1,33	1,11	1,07	1,09
Netto-Schulden / EBITDA	0,28	0,56	0,52	0,44	0,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,61	1,39	1,14	1,1	1,13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,29	0,58	0,54	0,45	0,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9,37	23,42	17,76	12,87	12,23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9,37	23,42	17,76	12,87	12,23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-14,2	25,76	21,65	14,74	13,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-14,94	26,31	21,94	15,07	13,14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-15,57	25,8	22,94	15,22	13,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21,03	35,5	14,31	12,74	15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-21,03	35,5	14,31	12,74	15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-18,41	26,08	24,34	16,4	13,44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,77	37,52	16,67	15,75	17,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-21	13,61	13,94	18,54	-7,07
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,05	0,26	5,19	2,74	3,74
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,87	12,16	2,8	9,62	13,27
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-170,77	1148,76	26,41	-5,23	69,42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,45	14,41	-13,87	10,02	-6,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11,72	30,99	18,3	7,01	23,37
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-19,67	20,06	8,6	-16,06	27,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-4,48	37,11	25,77	4,45	30,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2,9	36,23	25,26	4,92	29,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	17,99	10,37	12,71	16,18	15,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,17	5,76	20,55	15,28	12,55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,17	5,76	20,55	15,28	12,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0,76	3,88	23,69	18,14	13,63
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,18	3,65	24,11	18,46	13,83
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,53	3,06	24,37	19,02	13,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,6	3,45	24,45	13,52	13,86
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,6	3,45	24,45	13,52	13,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,23	1,42	25,21	20,31	14,6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,65	5,04	26,66	16,21	16,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,06	-26,13	13,77	16,22	4,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	43,71	2,14	2,7	3,96	3,24
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,23	13,51	7,38	6,15	11,43
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-53,67	197,28	297,31	9,45	26,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,84	11,39	-0,73	-2,65	1,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	7,74	7,54	24,49	12,52	14,9
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,35	-1,79	14,19	-4,52	3,56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6,48	14,44	31,32	14,61	16,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,47	15,01	30,63	14,64	16,41
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	23,23	14,11	11,53	14,43	15,89
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,98	8,1	9,62	17,93	14,26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,98	8,1	9,62	17,93	14,26
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,46	7,39	9,49	20,63	16,42
EBITA, 3 J. CAGR %	6,23	7,25	9,42	21,02	16,66
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,23	6,85	9,3	21,24	17,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17,87	14,03	6,95	20,42	14,01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	17,87	14,03	6,95	20,42	14,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,19	5,69	8,55	22,2	17,97
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,4	16,08	8,78	22,92	16,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9,24	-14,01	-14,65	15,34	7,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	31,89	27,46	3,15	2,71	3,88
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16,34	14,86	9,82	8,12	8,48
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,41	38,91	123,55	146,4	26,61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,34	10,67	2,24	2,73	-3,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,45	14,99	11,01	18,37	16,02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,16	7,24	1,56	3,05	5,21
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1,99	6,24	18,1	21,67	19,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,71	6,78	18,33	21,43	19,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	21,69	18,78	13,64	13,06	14,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,62	11,87	12,22	10,92	10,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,62	11,87	12,22	10,92	10,78
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,38	11,96	13,04	11,57	11,23
EBITA, 5 J. KAGR %	9,19	11,89	13,05	11,6	11,27
EBIT, 5 J. CAGR %	9,36	11,81	13,14	11,56	11,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,98	16,44	20,46	13,83	9,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,98	16,44	20,46	13,83	9,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,89	11,29	12,78	11,31	11,05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,72	18,88	22,87	16,13	11,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,43	3,92	0,52	-3	-7,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	23,02	21,07	19,33	17,48	3,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,63	15,07	12,67	11,29	10,46
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,34	4,82	31,09	26,28	78,13
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,18	5,27	2,87	5,13	1,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,99	15,33	14,6	14	12,55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,88	13,61	8,06	2,37	2,35
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,06	11,52	12,84	9,52	17,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,69	11,95	13,08	9,86	17,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,61	18,03	17,52	17,02	14,54