Finanzkennzahlen Marathon Oil Corporation

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MRO

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 12.09.2024			Vorbörslich 14:31:59
25,98 ^USD	+0,35 %		26,06	+0,33 %

12.09.	MARATHON OIL CORPORATION : JPMorgan Chase behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
29.08.	Sektor Update: Energieaktien steigen am späten Nachmittag	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: MARATHON OIL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5,06 Mrd.	3,1 Mrd.	5,6 Mrd.	7,54 Mrd.	6,41 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	62 Mio.	25 Mio.	15 Mio.	35 Mio.	46 Mio.
Gesamtumsatz	5,12 Mrd.	3,12 Mrd.	5,62 Mrd.	7,58 Mrd.	6,45 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,32 Mrd.	1,15 Mrd.	1,26 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.
Bruttogewinn	3,81 Mrd.	1,97 Mrd.	4,36 Mrd.	6,15 Mrd.	4,94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	353 Mio.	258 Mio.	274 Mio.	292 Mio.	282 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	51 Mio.	24 Mio.	44 Mio.	45 Mio.	20 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,4 Mrd.	2,32 Mrd.	2,07 Mrd.	1,75 Mrd.	2,21 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	122 Mio.	157 Mio.	92 Mio.	65 Mio.	39 Mio.
Andere Betriebsausgaben	383 Mio.	84 Mio.	728 Mio.	598 Mio.	321 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,31 Mrd.	2,84 Mrd.	3,2 Mrd.	2,75 Mrd.	2,87 Mrd.
Betriebseinkommen	502 Mio.	-868 Mio.	1,15 Mrd.	3,4 Mrd.	2,06 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-280 Mio.	-267 Mio.	-203 Mio.	-208 Mio.	-342 Mio.
Zins- und Anlageerträge	25 Mio.	5 Mio.	1 Mio.	15 Mio.	7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-255 Mio.	-262 Mio.	-202 Mio.	-193 Mio.	-335 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	87 Mio.	-161 Mio.	253 Mio.	613 Mio.	185 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7 Mio.	6 Mio.	14 Mio.	5 Mio.	-17 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	345 Mio.	-1,28 Mrd.	1,22 Mrd.	3,82 Mrd.	1,9 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-17 Mio.	-12 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-95 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	50 Mio.	9 Mio.	-19 Mio.	-38 Mio.	17 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-49 Mio.	-60 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-3 Mio.	-28 Mio.	-121 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	392 Mio.	-1,46 Mrd.	1 Mrd.	3,78 Mrd.	1,91 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-88 Mio.	-14 Mio.	58 Mio.	167 Mio.	357 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	480 Mio.	-1,45 Mrd.	946 Mio.	3,61 Mrd.	1,55 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	480 Mio.	-1,45 Mrd.	946 Mio.	3,61 Mrd.	1,55 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	480 Mio.	-1,45 Mrd.	946 Mio.	3,61 Mrd.	1,55 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	480 Mio.	-1,45 Mrd.	946 Mio.	3,61 Mrd.	1,55 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	480 Mio.	-1,45 Mrd.	946 Mio.	3,61 Mrd.	1,55 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,59	-1,83	1,2	5,27	2,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,59	-1,83	1,2	5,27	2,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	810 Mio.	792 Mio.	787 Mio.	685 Mio.	607 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,59	-1,83	1,2	5,26	2,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,59	-1,83	1,2	5,26	2,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	810 Mio.	792 Mio.	788 Mio.	687 Mio.	608 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,27	-1,01	0,97	3,49	1,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,27	-1,01	0,96	3,48	1,95
Dividende Pro Aktie	0,2	0,06	0,22	0,35	0,42
Ausschüttungsquote	33,75	-4,41	14,9	6,09	16,15
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,02 Mrd.	1,6 Mrd.	3,31 Mrd.	5,22 Mrd.	4,31 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	533 Mio.	-856 Mio.	1,16 Mrd.	3,41 Mrd.	2,08 Mrd.
EBIT	502 Mio.	-868 Mio.	1,15 Mrd.	3,4 Mrd.	2,06 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	3,46 Mrd.	5,42 Mrd.	4,41 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5,19 Mrd.	3,09 Mrd.	5,47 Mrd.	8,04 Mrd.	6,7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-22,45	0,96	5,78	4,42	18,68
Aktuelle Inlandsteuern	-112 Mio.	-7 Mio.	4 Mio.	12 Mio.	2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	58 Mio.	15 Mio.	81 Mio.	172 Mio.	56 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-54 Mio.	8 Mio.	85 Mio.	184 Mio.	58 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	0	-8 Mio.	1 Mio.	6 Mio.	315 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-34 Mio.	-14 Mio.	-28 Mio.	-23 Mio.	-16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-34 Mio.	-22 Mio.	-27 Mio.	-17 Mio.	299 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	216 Mio.	-803 Mio.	760 Mio.	2,39 Mrd.	1,18 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11 Mio.	28 Mio.	7 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	356 Mio.	257 Mio.	279 Mio.	308 Mio.	297 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	35 Mio.	22 Mio.	11 Mio.	9 Mio.	6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	154 Mio.	201 Mio.	100 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	51,73 Mio.	65,68 Mio.	46,57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	102 Mio.	135 Mio.	53,43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	60 Mio.	57 Mio.	43 Mio.	50 Mio.	49 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	60 Mio.	57 Mio.	43 Mio.	50 Mio.	49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	858 Mio.	742 Mio.	580 Mio.	334 Mio.	155 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	9 Mio.	9 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	858 Mio.	742 Mio.	580 Mio.	343 Mio.	164 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,12 Mrd.	747 Mio.	1,14 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,12 Mrd.	747 Mio.	1,14 Mrd.	1,15 Mrd.	1,15 Mrd.
Inventar	72 Mio.	76 Mio.	77 Mio.	125 Mio.	186 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	83 Mio.	47 Mio.	22 Mio.	57 Mio.	67 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,14 Mrd.	1,61 Mrd.	1,82 Mrd.	1,67 Mrd.	1,57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	35,2 Mrd.	36,13 Mrd.	37 Mrd.	41,4 Mrd.	43,37 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18 Mrd.	-20,36 Mrd.	-22,41 Mrd.	-23,88 Mrd.	-25,91 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,2 Mrd.	15,77 Mrd.	14,59 Mrd.	17,52 Mrd.	17,46 Mrd.
Langfristige Investitionen	665 Mio.	476 Mio.	477 Mio.	592 Mio.	442 Mio.
German: Firmenwert	95 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	40 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	151 Mio.	97 Mio.	110 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
Gesamtvermögen	20,24 Mrd.	17,96 Mrd.	16,99 Mrd.	19,94 Mrd.	19,58 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,31 Mrd.	837 Mio.	1,11 Mrd.	1,28 Mrd.	1,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	112 Mio.	57 Mio.	74 Mio.	90 Mio.	70 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	450 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	39 Mio.	402 Mio.	1,6 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	101 Mio.	70 Mio.	46 Mio.	100 Mio.	116 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	118 Mio.	72 Mio.	157 Mio.	171 Mio.	126 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	107 Mio.	177 Mio.	211 Mio.	264 Mio.	196 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,74 Mrd.	1,21 Mrd.	1,64 Mrd.	2,31 Mrd.	3,92 Mrd.
Langfristige Schulden	5,5 Mrd.	5,42 Mrd.	3,98 Mrd.	5,52 Mrd.	3,38 Mrd.
Langfristige Mietverträge	107 Mio.	67 Mio.	47 Mio.	50 Mio.	132 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	183 Mio.	180 Mio.	137 Mio.	100 Mio.	93 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	186 Mio.	163 Mio.	136 Mio.	167 Mio.	419 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	370 Mio.	352 Mio.	371 Mio.	399 Mio.	426 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,09 Mrd.	7,4 Mrd.	6,31 Mrd.	8,54 Mrd.	8,37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	937 Mio.	937 Mio.	937 Mio.	937 Mio.	937 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,21 Mrd.	7,17 Mrd.	7,22 Mrd.	7,2 Mrd.	7,17 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,99 Mrd.	6,47 Mrd.	7,27 Mrd.	10,66 Mrd.	11,97 Mrd.
Eigene Aktien	-4,09 Mrd.	-4,09 Mrd.	-4,82 Mrd.	-7,51 Mrd.	-8,95 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	105 Mio.	73 Mio.	82 Mio.	106 Mio.	82 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,15 Mrd.	10,56 Mrd.	10,69 Mrd.	11,4 Mrd.	11,2 Mrd.
Eigenkapital	12,15 Mrd.	10,56 Mrd.	10,69 Mrd.	11,4 Mrd.	11,2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20,24 Mrd.	17,96 Mrd.	16,99 Mrd.	19,94 Mrd.	19,58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	796 Mio.	789 Mio.	731 Mio.	630 Mio.	577 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	796 Mio.	789 Mio.	743 Mio.	633 Mio.	577 Mio.
Buchwert / Aktie	15,26	13,38	14,38	18	19,43
Sachbuchwert	12,06 Mrd.	10,56 Mrd.	10,69 Mrd.	11,4 Mrd.	11,2 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,14	13,38	14,38	18	19,43
Gesamtverschuldung	5,71 Mrd.	5,56 Mrd.	4,11 Mrd.	6,07 Mrd.	5,68 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,85 Mrd.	4,82 Mrd.	3,53 Mrd.	5,73 Mrd.	5,51 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	118 Mio.	114 Mio.	77 Mio.	57 Mio.	54 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	1,23 Mrd.	1,61 Mrd.	800 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	663 Mio.	447 Mio.	450 Mio.	577 Mio.	433 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	10 Mio.	10 Mio.	8 Mio.	15 Mio.	14 Mio.
Inventar - Andere	62 Mio.	66 Mio.	69 Mio.	110 Mio.	172 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2000	1672	1531	1570	1681
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11 Mio.	22 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	480 Mio.	-1,45 Mrd.	946 Mio.	3,61 Mrd.	1,55 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,37 Mrd.	2,3 Mrd.	2,05 Mrd.	1,74 Mrd.	2,2 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	31 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	14 Mio.	16 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	122 Mio.	157 Mio.	92 Mio.	65 Mio.	39 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,52 Mrd.	2,47 Mrd.	2,16 Mrd.	1,82 Mrd.	2,25 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-50 Mio.	-9 Mio.	19 Mio.	38 Mio.	-17 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	144 Mio.	60 Mio.	7 Mio.	2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	18 Mio.	210 Mio.	-76 Mio.	-139 Mio.	83 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	60 Mio.	57 Mio.	40 Mio.	38 Mio.	43 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-142 Mio.	-8 Mio.	67 Mio.	36 Mio.	272 Mio.
Änderung der Forderungen	52 Mio.	367 Mio.	-389 Mio.	9 Mio.	-21 Mio.
Veränderung der Vorräte	3 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.	-45 Mio.	-64 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-187 Mio.	-381 Mio.	369 Mio.	101 Mio.	-10 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4 Mio.	75 Mio.	46 Mio.	-47 Mio.	-5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,75 Mrd.	1,47 Mrd.	3,24 Mrd.	5,43 Mrd.	4,09 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,55 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,45 Mrd.	-2,03 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	18 Mio.	22 Mio.	11 Mio.	3 Mio.
Barkaufe	-293 Mio.	-1 Mio.	-47 Mio.	-3,18 Mrd.	-12 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	64 Mio.	7 Mio.	61 Mio.	12 Mio.	61 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-39 Mio.	16 Mio.	-	-1 Mio.	-25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,82 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,01 Mrd.	-4,6 Mrd.	-2,01 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	450 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	600 Mio.	400 Mio.	-	1,95 Mrd.	1,45 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	600 Mio.	400 Mio.	-	1,95 Mrd.	1,9 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-600 Mio.	-500 Mio.	-1,4 Mrd.	-35 Mio.	-2,4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-600 Mio.	-500 Mio.	-1,4 Mrd.	-35 Mio.	-2,4 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-362 Mio.	-92 Mio.	-734 Mio.	-2,78 Mrd.	-1,5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-162 Mio.	-64 Mio.	-141 Mio.	-220 Mio.	-251 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-162 Mio.	-64 Mio.	-141 Mio.	-220 Mio.	-251 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11 Mio.	-30 Mio.	-116 Mio.	12 Mio.	-4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-535 Mio.	-286 Mio.	-2,39 Mrd.	-1,07 Mrd.	-2,26 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-604 Mio.	-116 Mio.	-162 Mio.	-246 Mio.	-179 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	269 Mio.	251 Mio.	231 Mio.	197 Mio.	329 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	73 Mio.	-51 Mio.	24 Mio.	173 Mio.	106 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	162 Mio.	384 Mio.	1,79 Mrd.	2,58 Mrd.	1,22 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	337 Mio.	550 Mio.	1,91 Mrd.	2,71 Mrd.	1,43 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6 Mio.	94 Mio.	-38 Mio.	-165 Mio.	125 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	0	-100 Mio.	-1,4 Mrd.	1,92 Mrd.	-501 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,51	-2,84	4,12	11,5	6,53
Rendite auf das Gesamtkapital	1,77	-3,19	4,65	13,17	7,51
Eigenkapitalrendite %	3,95	-12,78	8,9	32,71	13,75
Rendite auf Eigenkapital	3,95	-12,78	8,9	32,71	13,75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74,3	63,13	77,55	81,21	76,49
SG&A Marge	6,89	8,26	4,88	3,85	4,37
EBITDA-Marge %	58,95	51,41	58,92	68,87	66,84
EBITA-Marge	10,4	-27,42	20,71	45,06	32,22
EBIT-Marge %	9,8	-27,8	20,5	44,87	31,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,37	-46,48	16,84	47,68