Cashflow Mapfre S.A.

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Versicherungen - Multiline

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12.06.	Europäische Kommission genehmigt neue Joint Ventures von Mapfre und Vittoria Assicurazioni	MT
02.06.	Spanische Aktien – Faktoren, die am 2. Juni zu beachten sind	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: MAPFRE S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	16,7 Mrd.	17,46 Mrd.	19,21 Mrd.	24,78 Mrd.	25,51 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	1,17 Mrd.	992 Mio.	938 Mio.	-1,42 Mrd.	788 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	34 Mio.	13,4 Mio.	101 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	172 Mio.	675 Mio.	-133 Mio.	689 Mio.	402 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	430 Mio.	696 Mio.	687 Mio.	2,87 Mrd.	2,54 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	18,51 Mrd.	19,84 Mrd.	20,8 Mrd.	26,92 Mrd.	29,24 Mrd.
Politikleistungen	11,6 Mrd.	12,87 Mrd.	13,25 Mrd.	16,9 Mrd.	16,46 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	4,61 Mrd.	4,61 Mrd.	5,09 Mrd.	5,36 Mrd.	5,58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,18 Mrd.	1,17 Mrd.	1,43 Mrd.	698 Mio.	735 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	351 Mio.	506 Mio.	305 Mio.	-536 Mio.	-525 Mio.
Rückversicherungseinkommen oder -aufwand	670 Mio.	722 Mio.	764 Mio.	-4,26 Mrd.	-4,27 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	17,08 Mrd.	18,43 Mrd.	19,31 Mrd.	26,68 Mrd.	26,52 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	1,43 Mrd.	1,41 Mrd.	1,5 Mrd.	235 Mio.	2,73 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-84,9 Mio.	-83,2 Mio.	-96,6 Mio.	-154 Mio.	-158 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	5,2 Mio.	-100.000	10 Mio.	33,3 Mio.	-26,9 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	24,4 Mio.	54 Mio.	59,3 Mio.	18,9 Mio.	129 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-22,2 Mio.	-37,6 Mio.	-73 Mio.	1,54 Mrd.	-562 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,35 Mrd.	1,34 Mrd.	1,4 Mrd.	1,67 Mrd.	2,11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-90 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-18 Mio.	32,2 Mio.	23,8 Mio.	57,5 Mio.	87,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-218 Mio.	-15,6 Mio.	-23,3 Mio.	-84,1 Mio.	-6,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,12 Mrd.	1,36 Mrd.	1,4 Mrd.	1,65 Mrd.	2,1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	298 Mio.	320 Mio.	314 Mio.	381 Mio.	512 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	821 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.	1,59 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	821 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.	1,59 Mrd.
Minderheiteninteresse	-294 Mio.	-270 Mio.	-442 Mio.	-589 Mio.	-620 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	526 Mio.	765 Mio.	642 Mio.	677 Mio.	968 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	526 Mio.	765 Mio.	642 Mio.	677 Mio.	968 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	526 Mio.	765 Mio.	642 Mio.	677 Mio.	968 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,17	0,25	0,21	0,22	0,32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,17	0,25	0,21	0,22	0,32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,06 Mrd.	3,06 Mrd.	3,07 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,17	0,25	0,21	0,22	0,32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,17	0,25	0,21	0,22	0,32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,06 Mrd.	3,06 Mrd.	3,07 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,18	0,19	0,14	0,15	0,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,18	0,19	0,14	0,15	0,23
Dividende Pro Aktie	0,13	0,15	0,15	0,15	0,16
Ausschüttungsquote	125,05	80,28	136,49	142,41	113,58
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,63 Mrd.	347 Mio.	2,84 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,43 Mrd.	1,42 Mrd.	1,53 Mrd.	248 Mio.	2,75 Mrd.
EBIT	1,43 Mrd.	1,41 Mrd.	1,5 Mrd.	235 Mio.	2,73 Mrd.
German: EBITDAR	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.	1,66 Mrd.	380 Mio.	2,87 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,63	23,58	22,45	23,13	24,41
Gesamtlaufende Steuern	313 Mio.	320 Mio.	314 Mio.	381 Mio.	512 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	552 Mio.	566 Mio.	431 Mio.	457 Mio.	698 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	18,6 Mio.	19,9 Mio.	19,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	69,8 Mio.	226 Mio.	14,3 Mio.	36,5 Mio.	37,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	126 Mio.	122 Mio.	119 Mio.	97,3 Mio.	80,4 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	747 Mio.	767 Mio.	832 Mio.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	26,7 Mio.	25,6 Mio.	25,8 Mio.	33,4 Mio.	32,5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,53 Mio.	5,13 Mio.	6,01 Mio.	13,09 Mio.	13,62 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21,17 Mio.	20,47 Mio.	19,79 Mio.	20,31 Mio.	18,88 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	3,7 Mio.	700.000	700.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	3,7 Mio.	700.000	700.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	29,34 Mrd.	27,66 Mrd.	24,16 Mrd.	21,89 Mrd.	23,38 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	2,23 Mrd.	2,65 Mrd.	2,51 Mrd.	2,27 Mrd.	2,33 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4,83 Mrd.	5,75 Mrd.	5,19 Mrd.	15,07 Mrd.	15,4 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	1,2 Mrd.	1,26 Mrd.	981 Mio.	973 Mio.	855 Mio.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	684 Mio.	1,09 Mrd.	898 Mio.	734 Mio.	910 Mio.
Gesamtinvestitionen	38,28 Mrd.	38,41 Mrd.	33,73 Mrd.	40,93 Mrd.	42,86 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	2,42 Mrd.	2,89 Mrd.	2,57 Mrd.	2,09 Mrd.	1,75 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	6,39 Mrd.	6,88 Mrd.	6,9 Mrd.	5,94 Mrd.	6,08 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	4,06 Mrd.	4,53 Mrd.	4,98 Mrd.	938 Mio.	1,12 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	570 Mio.	531 Mio.	499 Mio.	421 Mio.	332 Mio.
Vermögenswerte von getrennten Konten	2,5 Mrd.	2,96 Mrd.	3,04 Mrd.	-	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,12 Mrd.	2,21 Mrd.	2,27 Mrd.	2,13 Mrd.	2,21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-842 Mio.	-918 Mio.	-969 Mio.	-952 Mio.	-1,02 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.
German: Firmenwert	1,41 Mrd.	1,47 Mrd.	1,45 Mrd.	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	801 Mio.	908 Mio.	971 Mio.	905 Mio.	848 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,06 Mrd.	3,45 Mrd.	3,44 Mrd.	683 Mio.	647 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	222 Mio.	300 Mio.	642 Mio.	397 Mio.	392 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	167 Mio.	249 Mio.	99,7 Mio.	108 Mio.	130 Mio.
Gesamtvermögen	69,15 Mrd.	63,85 Mrd.	59,63 Mrd.	54,95 Mrd.	56,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	689 Mio.	759 Mio.	751 Mio.	748 Mio.	711 Mio.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	20,24 Mrd.	19,51 Mrd.	16,26 Mrd.	20,01 Mrd.	20,44 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	11,21 Mrd.	11,99 Mrd.	12,63 Mrd.	-	-
Nicht verdiente Prämien	8,69 Mrd.	9,39 Mrd.	10,3 Mrd.	18,35 Mrd.	19,35 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	1,38 Mrd.	1,34 Mrd.	1,17 Mrd.	15,5 Mio.	17,1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	49,4 Mio.	52 Mio.	58,2 Mio.	63,3 Mio.	61,5 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,99 Mrd.	3,09 Mrd.	2,93 Mrd.	2,74 Mrd.	2,67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	224 Mio.	237 Mio.	261 Mio.	248 Mio.	265 Mio.
Separate Kontoverbindlichkeit	2,5 Mrd.	2,96 Mrd.	3,04 Mrd.	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	58,5 Mio.	65,2 Mio.	151 Mio.	227 Mio.	213 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	7,59 Mrd.	434 Mio.	371 Mio.	159 Mio.	904 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	671 Mio.	538 Mio.	208 Mio.	236 Mio.	196 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,02 Mrd.	3,84 Mrd.	3,13 Mrd.	2,49 Mrd.	1,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	59,31 Mrd.	54,19 Mrd.	51,27 Mrd.	45,29 Mrd.	46,72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	308 Mio.	308 Mio.	308 Mio.	308 Mio.	308 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.
Gewinnrücklagen	372 Mio.	580 Mio.	457 Mio.	492 Mio.	767 Mio.
Eigene Aktien	-63,4 Mio.	-62,9 Mio.	-41,4 Mio.	-31,7 Mio.	-25,5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	6,41 Mrd.	6,13 Mrd.	5,06 Mrd.	6,19 Mrd.	6,33 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	8,54 Mrd.	8,46 Mrd.	7,29 Mrd.	8,47 Mrd.	8,89 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,07 Mrd.	1,19 Mrd.	1,1 Mrd.
Eigenkapital	9,84 Mrd.	9,67 Mrd.	8,36 Mrd.	9,66 Mrd.	9,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	69,15 Mrd.	63,85 Mrd.	59,63 Mrd.	54,95 Mrd.	56,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,06 Mrd.	3,06 Mrd.	3,07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,05 Mrd.	3,05 Mrd.	3,06 Mrd.	3,06 Mrd.	3,07 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,8	2,78	2,38	2,76	2,9
Sachbuchwert	6,33 Mrd.	6,08 Mrd.	4,87 Mrd.	6,21 Mrd.	6,68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,07	1,99	1,59	2,03	2,18
Gesamtverschuldung	3,27 Mrd.	3,38 Mrd.	3,25 Mrd.	3,05 Mrd.	3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	848 Mio.	490 Mio.	677 Mio.	966 Mio.	1,25 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	41,8 Mio.	39,6 Mio.	52 Mio.	51,9 Mio.	48,4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	214 Mio.	205 Mio.	206 Mio.	267 Mio.	260 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,07 Mrd.	1,19 Mrd.	1,1 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	336 Mio.	657 Mio.	888 Mio.	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	29 Mio.	28,7 Mio.	26,6 Mio.	25,3 Mio.	27,6 Mio.
Gebäude, Gesamt	1 Mrd.	1,04 Mrd.	1 Mrd.	862 Mio.	958 Mio.
Maschinen, Gesamt	516 Mio.	538 Mio.	515 Mio.	478 Mio.	469 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	32.949	31.478	31.293	30.873	30.585

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	526 Mio.	765 Mio.	642 Mio.	677 Mio.	968 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	176 Mio.	178 Mio.	154 Mio.	148 Mio.	132 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	2,7 Mio.	11,5 Mio.	28,8 Mio.	13,5 Mio.	26,8 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	178 Mio.	189 Mio.	183 Mio.	161 Mio.	159 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	122 Mio.	110 Mio.	133 Mio.	143 Mio.	158 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Policenerwerbskosten - (CF)	66 Mio.	47,7 Mio.	48,9 Mio.	44,6 Mio.	42,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-1,49 Mrd.	-1,6 Mrd.	-431 Mio.	591 Mio.	172 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-596 Mio.	-486 Mio.	577 Mio.	1,62 Mrd.	1,5 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-42,9 Mio.	-36,1 Mio.	-66,8 Mio.	-67,3 Mio.	-60,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	66,3 Mio.	6,7 Mio.	2,6 Mio.	13,7 Mio.	2,4 Mio.
Barkaufe	-83,4 Mio.	-125 Mio.	-47,4 Mio.	-174 Mio.	-81,3 Mio.
Veräußerungen	50,3 Mio.	375 Mio.	234 Mio.	15,1 Mio.	6 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-245 Mio.	158 Mio.	-163 Mio.	-151 Mio.	-227 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-3,3 Mio.	-96,9 Mio.	185 Mio.	136 Mio.	110 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	394 Mio.	11,2 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,44 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,04 Mrd.	1,02 Mrd.	767 Mio.	738 Mio.	947 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	-198 Mio.	-674 Mio.	-747 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	500 Mio.	-	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	500 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-400.000	-	-	-
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-400.000	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	300.000	300.000	17,8 Mio.	8,9 Mio.	9,7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-658 Mio.	-614 Mio.	-876 Mio.	-964 Mio.	-1,1 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-658 Mio.	-614 Mio.	-876 Mio.	-964 Mio.	-1,1 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	88,1 Mio.	245 Mio.	-366 Mio.	-326 Mio.	1,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-570 Mio.	-369 Mio.	-724 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-132 Mio.	9,2 Mio.	33 Mio.	-151 Mio.	-3,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-118 Mio.	469 Mio.	-313 Mio.	-489 Mio.	-339 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	73,6 Mio.	73,5 Mio.	79,9 Mio.	96,8 Mio.	91,5 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	298 Mio.	349 Mio.	377 Mio.	395 Mio.	330 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-400.000	500 Mio.	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	488 Mio.	1,35 Mrd.	2,55 Mrd.	-1,8 Mrd.	2,21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	541 Mio.	1,4 Mrd.	2,61 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,3 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	432 Mio.	-50,9 Mio.	-1,53 Mrd.	1,98 Mrd.	-527 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,26	1,32	1,52	0,27	3,05
Rendite auf das Gesamtkapital	6,75	6,72	7,59	1,18	13,27
Eigenkapitalrendite %	8,23	10,62	12,02	13,67	16,16
Rendite auf Eigenkapital	6,06	9	8,15	8,33	11,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,41	11,91	11,87	17,3	24,65
SG&A Marge	6,4	5,92	6,88	2,59	2,51
EBITDA-Marge %	8,45	7,82	7,85	1,29	9,71
EBITA-Marge	7,75	7,14	7,34	0,92	9,42
EBIT-Marge %	7,74	7,08	7,2	0,87	9,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,43	5,22	5,21	4,71	5,43
Netto-Einkommensmarge %	2,84	3,86	3,09	2,52	3,31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,84	3,86	3,09	2,52	3,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,98	2,85	2,07	1,7	2,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,64	6,79	12,25	-6,68	7,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,92	7,05	12,54	-6,32	7,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,26	0,3	0,34	0,5	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,99	15,44	16,05	21,7	24,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,82	5,01	5,04	3094,49	3267,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	294,81	337,71	341,42	405,5	368,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,17	1,24	1,14	1,26	1,18
Schnellverhältnis	0,46	0,7	0,63	0,92	0,86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,02	-0,03	0,03	0,08	0,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	75,99	72,87	72,41	0,12	0,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,24	1,08	1,07	0,9	0,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	178,19	163,5	168,02	0,25	0,27
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-100,96	-89,55	-94,55	0,77	0,83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33,21	34,94	38,9	31,61	30,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,93	25,89	28	24,02	23,08
Langfristige Schulden / Eigenkapital	32,7	34,4	38,2	30,95	29,4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,55	25,5	27,5	23,52	22,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	85,77	84,86	85,98	82,43	82,39
EBIT / Zinsaufwand	16,87	16,89	15,5	1,52	17,22
EBITDA / Zinsaufwand	18,96	19,16	17,4	2,56	18,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,46	18,73	16,71	2,13	17,84
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,03	2,12	1,93	7,71	1,04
Netto-Schulden / EBITDA	0,53	0,31	0,4	2,44	0,43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,08	2,17	2,01	9,29	1,06
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,54	0,31	0,42	2,94	0,44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,33	7,18	4,86	6,63	0,89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4,49	2,92	4,52	-5,49	7,24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,5	-0,79	8,2	-57,69	17,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3,22	-1,23	7,71	-65,16	18,96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3,28	-1,85	6,55	-65,66	18,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14,09	26,18	4,65	30,08	25,32
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-13,58	45,34	-16,09	20,16	42,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7,5	2,5	-23,79	42,73	52,77
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13,5	45,33	-16	19,78	42,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,9	1,4	0,39	-8,98	1,12
Inventar, 1 J. Wachstum %	-18,18	9,09	-1,11	5,62	12,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11,86	11,93	5,41	47,54	-21,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,63	-7,66	-6,62	5,27	3,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,6	-0,85	-13,87	8,59	4,99
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1,03	-3,83	-19,9	13,7	7,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1528,42	-18,47	-218,71	180,34	-7,28
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-38,27	-15,85	85,04	0,75	-10,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-4,84	175,95	95,32	-264,44	3464,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-3,6	158,5	92,28	-243,37	1354,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-13,8	16,01	-0,34	3,66	6,65
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,74	-5,3	6,01	16,48	7,63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,47	-0,86	3,72	40,36	20,97
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,99	-2,15	2,19	-52,07	86,06
EBITA, 2 J. CAGR %	-5,26	-2,23	3,14	-58,15	96,63
EBIT, 2 J. CAGR %	-5,28	-2,57	2,26	-59,13	99,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3,3	4,12	14,92	10,59	27,68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-0,22	12,07	10,43	-5,93	31,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,54	4,96	-11,62	-10,15	47,66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	0,78	12,12	10,28	-5,98	30,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,58	-2,84	0,9	-4,41	-4,07
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,82	-5,52	3,86	2,2	8,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,32	-0,68	8,62	-95,19	7,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,37	-6,16	-7,14	-7,24	4,23
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,34	-2,23	-7,59	0,02	6,77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,71	-2,44	-12,23	1,02	10,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	17,51	264,36	-1,62	82,41	61,22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19,19	-27,93	24,78	36,54	-5,15
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-69,37	62,03	128,5	17,37	42,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-67,6	57,84	119,56	11,97	39,38
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-6,71	0	7,52	1,32	5,14
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,57	-2,32	-2,03	13,29	13,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,41	-1,39	0,9	26,57	45,03
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,81	-2,93	0,26	-39,47	23,42
EBITA, 3 J. CAGR %	-5,54	-3,93	0,98	-44,28	24,8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5,43	-4,15	0,38	-45,27	24,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-9,26	5,68	4,3	15,56	15,3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9,08	13,1	1,77	8,75	8,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,58	-1,57	-5,66	-6,12	7,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-8,78	13,86	1,71	8,57	8,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,53	5,48	-1,77	-2,51	-2,6
Inventar, 3 J. CAGR %	-9,63	-3,91	-4,08	4,45	5,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,71	2,22	1,31	-86,27	-87,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,77	-1,73	-6,31	-7,38	-3,88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,29	1,92	-6,28	-0,27	1,65
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,93	1,78	-8,65	-0,62	3,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,49	4,03	150,72	39,46	45,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-29,26	-18,09	-1,31	16,19	18,52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-4,08	-36,27	70,63	54,43	19,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,76	-35,27	66,87	46,48	19,32
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-4,52	0,32	-0,11	6	3,07
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,15	-1,89	-1,1	4,81	5,74
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,37	-3,53	-1,24	13,57	24,56
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,25	-4,38	-2,07	-27,2	11,86
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,87	-5,02	-2,16	-31,1	13,19
EBIT, 5 J. CAGR %	-1,87	-5,15	-2,43	-31,85	13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,11	-3,62	-0,27	7,62	10,69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-5,77	-0,27	-1,73	5,07	9,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,07	-2,64	-6,3	-5,1	6,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0,37	0,07	-1,59	5,39	9,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,01	0,16	1,87	1,41	-2,7
Inventar, 5 J. KAGR %	-8,18	-6,37	-4,46	-1,51	0,88
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,85	-2,04	0,41	-69,9	-71,75
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,72	-1,22	-2,47	-3,97	-4,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,09	-1,5	-3,28	1,16	0,08
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,22	-1,39	-4,55	1,47	0,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	22,91	25,09	4,9	30,23	110,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,95	-25,9	-11,23	0,49	-2,86
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-39,05	27,23	35,73	-19,15	33,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,92	25,93	33,85	-19,9	32,63
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,59	0,19	0,12	0,72	1,83