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14.02. | Nordea stuft Mandatum auf Halten (Kaufen) herab | FW |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilität | ||||||
Rendite auf Vermögen | 1,05 | - | 1,05 | 0,86 | 0,99 | |
Rendite auf das Gesamtkapital | 8,83 | - | 9,67 | 7,77 | 7,82 | |
Eigenkapitalrendite % | 11,76 | - | 11,82 | 10,38 | 9,76 | |
Rendite auf Eigenkapital | 11,76 | - | 11,83 | 10,4 | 9,77 | |
Margenanalyse | ||||||
Bruttogewinnspanne % | 18,15 | 18,13 | 13,31 | 65,77 | 46,93 | |
SG&A Marge | 3,06 | 3,6 | 2,23 | 13,43 | - | |
EBITDA-Marge % | 12,69 | 10,42 | 8,35 | 37,4 | 44,27 | |
EBITA-Marge | 12,46 | 10,37 | 8,23 | 36,99 | 44,3 | |
EBIT-Marge % | 12,37 | 10 | 8,15 | 36,22 | 43,7 | |
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 9,62 | 7,03 | 6,14 | 26,77 | 28,49 | |
Netto-Einkommensmarge % | 9,62 | 7,03 | 6,15 | 26,8 | 28,52 | |
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 9,62 | 7,03 | 6,15 | 26,8 | 28,52 | |
Normalisierte Nettogewinnmarge | 7,49 | 5,78 | 4,84 | 21,39 | 25,86 | |
Marge des gehebelten freien Cashflows | -275,51 | - | 5,8 | -5,39 | -601,54 | |
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | -275,26 | - | 6,07 | -4,1 | -600,25 | |
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||
Vermögensumschlag | 0,14 | - | 0,21 | 0,04 | 0,04 | |
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 388,91 | - | 111,69 | 22,29 | 21,26 | |
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 196,19 | - | 1728,24 | - | 30,51 | |
Kurzfristige Liquidität | ||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 1,17 | 40,44 | 5,02 | 28 | 86,5 | |
Schnellverhältnis | 0,22 | 37,85 | 4,11 | 26,43 | 84,23 | |
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0,1 | -14,75 | 1,64 | -0,5 | 5,48 | |
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 1,87 | - | 0,21 | - | 11,96 | |
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 315,13 | - | 1,11 | 15,47 | 1,77 | |
Langfristige Solvenz | ||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 6,73 | 1,52 | 1,29 | 28,28 | 17,06 | |
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 6,31 | 1,5 | 1,28 | 22,05 | 14,57 | |
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 6,73 | 1,52 | 1,2 | 28,12 | 17,06 | |
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 6,31 | 1,5 | 1,19 | 21,92 | 14,57 | |
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 88,74 | 89,18 | 89,45 | 91,11 | 90,22 | |
EBIT / Zinsaufwand | 31,84 | 13,41 | 18,86 | 17,6 | 21,22 | |
EBITDA / Zinsaufwand | 32,66 | 14,02 | 19,45 | 18,3 | 21,64 | |
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 32,54 | 13,9 | 19,45 | 17,96 | 21,16 | |
Gesamtverschuldung / EBITDA | 0,45 | 0,14 | 0,08 | 1,67 | 1,09 | |
Netto-Schulden / EBITDA | -2,62 | -3,79 | -3,34 | -1,58 | -1,85 | |
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 0,45 | 0,14 | 0,08 | 1,7 | 1,11 | |
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | -2,63 | -3,82 | -3,34 | -1,61 | -1,9 | |
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | -1,46 | - | 92,06 | -81,39 | -47,27 | |
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 9,18 | - | 41,01 | -6,23 | -65,95 | |
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 15,32 | - | 53,95 | -16,81 | -64,37 | |
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 15,65 | - | 52,35 | -16,49 | -64,15 | |
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 15,78 | - | 56,52 | -17,42 | -64,47 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 16,47 | - | 67,69 | -19,11 | -70,41 | |
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 16,47 | - | 67,78 | -19,05 | -70,38 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 15,93 | - | 60,77 | -17,83 | -65,9 | |
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | - | - | - | - | 176,59 | |
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | -4,35 | - | -6,76 | -7,25 | 7,03 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | -5,81 | - | -64 | - | 83,52 | |
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 3,79 | - | 12,77 | -9,94 | 10,07 | |
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 7,78 | - | 9,94 | -24,14 | -5,46 | |
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 7,91 | - | 6,96 | -24,97 | -5,58 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | -218,83 | - | -240,5 | -103,95 | -1884,71 | |
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -63,64 | - | - | - | 30,95 | |
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | - | - | - | -110,81 | -1286,55 | |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | - | - | - | -107,99 | -1259,65 | |
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate | ||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | - | - | - | -40,3 | -57,94 | |
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | - | - | - | 13,7 | -20,26 | |
EBITDA, 2 J. KAGR % | - | - | - | 13,11 | -3,26 | |
EBITA, 2 J. CAGR % | - | - | - | 12,75 | -2,51 | |
EBIT, 2 J. CAGR % | - | - | - | 13,62 | -2,69 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | - | - | - | 16,46 | -9,55 | |
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | - | - | - | 16,54 | -9,52 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | - | - | - | 14,86 | -2,84 | |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | - | - | - | -7 | -0,36 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | - | - | - | 7,7 | - | |
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | - | - | - | 0,78 | -0,39 | |
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | - | - | - | -8,68 | -4,08 | |
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | - | - | - | -10,42 | -4,2 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | - | - | - | -76,45 | -16,08 | |
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | - | - | - | 73,21 | - | |
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 238,67 | |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | - | 233,48 | |
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | - | - | - | - | -30,29 | |
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | - | - | - | - | -4,29 | |
EBITDA, 3 J. KAGR % | - | - | - | - | 12,9 | |
EBITA, 3 J. CAGR % | - | - | - | - | 13,11 | |
EBIT, 3 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 13,97 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | - | - | - | - | 11,11 | |
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | - | - | - | - | 11,16 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 14,87 | |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | -2,54 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 88,33 | |
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 3,82 | |
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | - | - | - | - | 0,39 | |
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | - | -0,62 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | -0,35 | |
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 57,79 | |
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre |