Cashflow Man Group Plc

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:08 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
212,00 ^GBX	-0,19 %		+0,95 %	-8,86 %

05.09.	Fitch behält das Rating von Man Group bei, stabiler Ausblick aufgrund starker Profitabilität	MT
05.09.	Man Group ernennt Emma Holden zum Chief People Officer	CI

bd0c.I47o_roJ5B3zsepn5pR0Acu57FYPacIXP9KMYCMSf_w.RuuhyNFqnVuX0KE9iKYrZ43ugydQUPVYYIehKHx7Jc9F2JKR7UasSL3Yow

Veröffentlichte Finanzdaten: MAN GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,11 Mrd.	939 Mio.	1,48 Mrd.	1,73 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtumsatz	1,11 Mrd.	939 Mio.	1,48 Mrd.	1,73 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	570 Mio.	540 Mio.	694 Mio.	767 Mio.	708 Mio.
Bruttogewinn	543 Mio.	399 Mio.	787 Mio.	965 Mio.	460 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4 Mio.	-9 Mio.	16 Mio.	18 Mio.	19 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	78 Mio.	63 Mio.	61 Mio.	51 Mio.	25 Mio.
Andere Betriebsausgaben	182 Mio.	151 Mio.	146 Mio.	139 Mio.	188 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	264 Mio.	205 Mio.	223 Mio.	208 Mio.	232 Mio.
Betriebseinkommen	279 Mio.	194 Mio.	564 Mio.	757 Mio.	228 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-6 Mio.	-	-	-6 Mio.	-22 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	5 Mio.	12 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-10 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-2 Mio.	-5 Mio.	-3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	17 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-32 Mio.	-14 Mio.	-14 Mio.	-10 Mio.	-11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	249 Mio.	199 Mio.	549 Mio.	741 Mio.	204 Mio.
Umstrukturierungskosten	1 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-55 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	36 Mio.	40 Mio.	42 Mio.	7 Mio.	76 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-5 Mio.	-25 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	26 Mio.	20 Mio.	2 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	307 Mio.	179 Mio.	590 Mio.	745 Mio.	280 Mio.
Einkommensteueraufwand	22 Mio.	41 Mio.	103 Mio.	137 Mio.	45 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	285 Mio.	138 Mio.	487 Mio.	608 Mio.	235 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	285 Mio.	138 Mio.	487 Mio.	608 Mio.	235 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	285 Mio.	138 Mio.	487 Mio.	608 Mio.	234 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	285 Mio.	138 Mio.	487 Mio.	608 Mio.	234 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	285 Mio.	138 Mio.	487 Mio.	608 Mio.	234 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,19	0,09	0,35	0,47	0,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,19	0,09	0,35	0,47	0,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,51 Mrd.	1,45 Mrd.	1,4 Mrd.	1,29 Mrd.	1,18 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,18	0,09	0,34	0,46	0,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,18	0,09	0,34	0,46	0,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,54 Mrd.	1,48 Mrd.	1,44 Mrd.	1,33 Mrd.	1,21 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,1	0,09	0,24	0,36	0,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,1	0,08	0,24	0,35	0,1
Dividende Pro Aktie	0,1	0,11	0,14	0,16	0,16
Ausschüttungsquote	53,33	106,52	32,85	29,44	77,35
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	372 Mio.	269 Mio.	638 Mio.	820 Mio.	265 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	357 Mio.	257 Mio.	625 Mio.	808 Mio.	253 Mio.
EBIT	279 Mio.	194 Mio.	564 Mio.	757 Mio.	228 Mio.
German: EBITDAR	371 Mio.	258 Mio.	650 Mio.	833 Mio.	279 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,11 Mrd.	939 Mio.	1,48 Mrd.	1,73 Mrd.	1,17 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,17	22,9	17,46	18,39	16,07
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	140 Mio.	-
Aktuelle ausländische Steuern	52 Mio.	42 Mio.	99 Mio.	19 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	52 Mio.	42 Mio.	99 Mio.	159 Mio.	65 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-30 Mio.	-1 Mio.	4 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-30 Mio.	-1 Mio.	4 Mio.	-22 Mio.	-20 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	156 Mio.	124 Mio.	343 Mio.	463 Mio.	126 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	24 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3 Mio.	0	0	3 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	5 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	5 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-1 Mio.	-11 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-194.720	-	-	2,01 Mio.	6,36 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-805.280	-	-	10,99 Mio.	7,64 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	28 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	45 Mio.	40 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	45 Mio.	40 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	281 Mio.	351 Mio.	387 Mio.	457 Mio.	276 Mio.
Kurzfristige Investitionen	255 Mio.	213 Mio.	303 Mio.	151 Mio.	100 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	536 Mio.	564 Mio.	690 Mio.	608 Mio.	376 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	293 Mio.	254 Mio.	373 Mio.	394 Mio.	366 Mio.
Andere Forderungen	90 Mio.	86 Mio.	62 Mio.	111 Mio.	191 Mio.
Gesamtforderungen	383 Mio.	340 Mio.	435 Mio.	505 Mio.	557 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	15 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	17 Mio.	23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	126 Mio.	150 Mio.	153 Mio.	201 Mio.	242 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,06 Mrd.	1,07 Mrd.	1,29 Mrd.	1,33 Mrd.	1,2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	536 Mio.	542 Mio.	440 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-355 Mio.	-326 Mio.	-258 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	249 Mio.	182 Mio.	181 Mio.	216 Mio.	182 Mio.
Langfristige Investitionen	423 Mio.	455 Mio.	570 Mio.	919 Mio.	2 Mrd.
German: Firmenwert	641 Mio.	592 Mio.	589 Mio.	589 Mio.	619 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	244 Mio.	189 Mio.	134 Mio.	88 Mio.	211 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	120 Mio.	119 Mio.	128 Mio.	105 Mio.	128 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16 Mio.	2 Mio.	27 Mio.	56 Mio.	42 Mio.
Gesamtvermögen	2,75 Mrd.	2,61 Mrd.	2,92 Mrd.	3,3 Mrd.	4,38 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	7 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	338 Mio.	326 Mio.	458 Mio.	569 Mio.	475 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	36 Mio.	56 Mio.	64 Mio.	54 Mio.	45 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1 Mio.	32 Mio.	25 Mio.	25 Mio.	21 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	14 Mio.	12 Mio.	15 Mio.	37 Mio.	3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21 Mio.	27 Mio.	44 Mio.	20 Mio.	37 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	414 Mio.	460 Mio.	611 Mio.	709 Mio.	588 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	140 Mio.
Langfristige Mietverträge	306 Mio.	240 Mio.	225 Mio.	228 Mio.	262 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	28 Mio.	25 Mio.	37 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	381 Mio.	386 Mio.	399 Mio.	668 Mio.	1,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,13 Mrd.	1,11 Mrd.	1,27 Mrd.	1,6 Mrd.	2,77 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	53 Mio.	53 Mio.	51 Mio.	46 Mio.	45 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	2 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	3,32 Mrd.	3,29 Mrd.	3,48 Mrd.	3,59 Mrd.	3,62 Mrd.
Eigene Aktien	-118 Mio.	-208 Mio.	-239 Mio.	-305 Mio.	-432 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,63 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,63 Mrd.	-1,62 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,62 Mrd.	1,5 Mrd.	1,65 Mrd.	1,7 Mrd.	1,61 Mrd.
Eigenkapital	1,62 Mrd.	1,5 Mrd.	1,65 Mrd.	1,7 Mrd.	1,61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,75 Mrd.	2,61 Mrd.	2,92 Mrd.	3,3 Mrd.	4,38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,49 Mrd.	1,42 Mrd.	1,36 Mrd.	1,24 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,49 Mrd.	1,42 Mrd.	1,36 Mrd.	1,24 Mrd.	1,17 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,09	1,05	1,21	1,37	1,38
Sachbuchwert	739 Mio.	716 Mio.	928 Mio.	1,02 Mrd.	782 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,5	0,5	0,68	0,83	0,67
Greifbarer Buchwert pro Aktie (wie berichtet)	0,48	0,46	0,63	-	-
Gesamtverschuldung	343 Mio.	328 Mio.	314 Mio.	307 Mio.	468 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-193 Mio.	-236 Mio.	-376 Mio.	-301 Mio.	92 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-17 Mio.	-2 Mio.	-29 Mio.	-22 Mio.	-12 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-8 Mio.	-88 Mio.	96 Mio.	104 Mio.	112 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	18 Mio.	14 Mio.	11 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	64 Mio.	61 Mio.	67 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1436	1444	1498	1655	1790

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	285 Mio.	138 Mio.	487 Mio.	608 Mio.	234 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	35 Mio.	34 Mio.	30 Mio.	29 Mio.	26 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	78 Mio.	63 Mio.	61 Mio.	51 Mio.	25 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	113 Mio.	97 Mio.	91 Mio.	80 Mio.	51 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	26 Mio.	26 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	32 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-12 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5 Mio.	80 Mio.	3 Mio.	-	3 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	2 Mio.	5 Mio.	3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	28 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	45 Mio.	40 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-71 Mio.	-20 Mio.	50 Mio.	44 Mio.	11 Mio.
Änderung der Forderungen	-122 Mio.	50 Mio.	-102 Mio.	-68 Mio.	104 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5 Mio.	-30 Mio.	49 Mio.	40 Mio.	-200 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	170 Mio.	31 Mio.	-163 Mio.	-45 Mio.	71 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	438 Mio.	392 Mio.	484 Mio.	737 Mio.	337 Mio.
Investitionsausgaben	-9 Mio.	-12 Mio.	-26 Mio.	-21 Mio.	-12 Mio.
Barkaufe	-78 Mio.	-2 Mio.	-	-	-170 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-14 Mio.	-18 Mio.	-18 Mio.	-22 Mio.	-21 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1 Mio.	-	-19 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	8 Mio.	2 Mio.	-4 Mio.	3 Mio.	12 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-92 Mio.	-30 Mio.	-67 Mio.	-40 Mio.	-191 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	140 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	140 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-170 Mio.	-22 Mio.	-21 Mio.	-13 Mio.	-10 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-170 Mio.	-22 Mio.	-21 Mio.	-13 Mio.	-10 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2 Mio.	-	2 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-103 Mio.	-128 Mio.	-198 Mio.	-433 Mio.	-279 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-152 Mio.	-147 Mio.	-160 Mio.	-179 Mio.	-181 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-152 Mio.	-147 Mio.	-160 Mio.	-179 Mio.	-181 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12 Mio.	-	-	-	-3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-435 Mio.	-297 Mio.	-377 Mio.	-623 Mio.	-329 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	5 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-89 Mio.	70 Mio.	36 Mio.	70 Mio.	-181 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	11 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	16 Mio.	33 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	43 Mio.	37 Mio.	83 Mio.	125 Mio.	100 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	239 Mio.	248 Mio.	472 Mio.	593 Mio.	11,75 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	228 Mio.	236 Mio.	460 Mio.	587 Mio.	15,5 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	76 Mio.	-14 Mio.	-5 Mio.	-14 Mio.	207 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-170 Mio.	-22 Mio.	-21 Mio.	-13 Mio.	130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,5	4,52	12,75	15,2	3,71
Rendite auf das Gesamtkapital	9,4	6,4	18,6	23,83	6,98
Eigenkapitalrendite %	17,72	8,84	30,94	36,3	14,2
Rendite auf Eigenkapital	17,72	8,84	30,94	36,3	14,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,79	42,49	53,14	55,72	39,38
SG&A Marge	0,36	-0,96	1,08	1,04	1,63
EBITDA-Marge %	33,42	28,65	43,08	47,34	22,69
EBITA-Marge	32,08	27,37	42,2	46,65	21,66
EBIT-Marge %	25,07	20,66	38,08	43,71	19,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,61	14,7	32,88	35,1	20,12
Netto-Einkommensmarge %	25,61	14,7	32,88	35,1	20,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,61	14,7	32,88	35,1	20,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,98	13,25	23,17	26,74	10,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	21,44	26,44	31,84	34,26	1,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20,52	25,16	31,03	33,9	1,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	0,35	0,54	0,56	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,55	4,36	8,16	8,73	5,87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,71	3,43	4,72	4,52	3,07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,56	2,32	2,12	1,88	2,04
Schnellverhältnis	2,22	1,97	1,84	1,57	1,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,06	0,85	0,79	1,04	0,57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77,56