Der Kurs der Malibu Boats, Inc. Aktie ist nicht mehr weit von einem wichtigen Widerstand entfernt. Angesichts der charttechnischen Konstellation des Werts, können Anleger auf einen Zusammenbruch der Widerstandszone setzen, woraus sich neues Gewinnpotential ergeben würde.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
● Gemäß den Analystenschätzungen zum Umsatzwachstum des Standard & Poor's Konsensus gehört das Unternehmen mit zu den wachstumsstärksten.
● Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
● Im Allgemeinen veröffentlicht das Unternehmen Ergebnisse, die über den Konsensusschätzungen der Analysten liegen - bei einer Überraschungsrate, die generell positiv ist.
● Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 14.42 für 2021 und von 11.91 für 2022 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
● Die Revisionen der Umsatzerwartungen nach oben in den letzten Monaten zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung der Analysten bei diesem Unternehmen.
● Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
● Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
● Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
● Die für das Unternehmen zuständigen Analysten empfehlen mehrheitlich den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
● Innerhalb des wöchentlichen Betrachtungszeitraums ist eine steigende Tendenz oberhalb der Unterstützungszone bei 39.26 USD zu erkennnen.
Schwächen
● Die Aktie bewegt sich in der Nähe eines auf Wochenschlusskursen basierenden, langfristigen Widerstandes bei 76.56 USD. Unter diesem Kursniveau könnte sich die Upside als begrenzt herausstellen.
● Aus technischer Sicht nähert sich der Kurs gegenwärtig einer starken, mittelfristigen Widerstandzone an, die auf dem Niveau von 79.64 USD verläuft.
Malibu Boats, Inc. ist ein Designer, Hersteller und Vermarkter einer breiten Palette von Sportbooten, einschließlich Hochleistungssportbooten, Booten mit Z-Antrieb und Außenbordmotoren. Zu den Marken des Unternehmens gehören Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes und Cobalt. Das Malibu-Segment des Unternehmens umfasst die Herstellung, den Vertrieb, das Marketing und den Verkauf von Malibu- und Axis-Sportbooten auf der ganzen Welt. Das Produktportfolio der Premium-Marken des Unternehmens wird für eine breite Palette von Freizeitaktivitäten genutzt, unter anderem für den Wassersport, die allgemeine Freizeitschifffahrt und das Angeln. Das Segment Saltwater Fishing des Unternehmens befasst sich mit der Herstellung, dem Vertrieb, dem Marketing und dem weltweiten Verkauf von Pursuit-Booten und den Booten der Maverick Boat Group (Maverick, Cobia, Pathfinder und Hewes). Das Cobalt-Segment des Unternehmens befasst sich mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Vermarktung und dem Verkauf von Cobalt-Booten in der ganzen Welt.
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