Finanzkennzahlen Major Drilling Group International Inc.

Aktien

894315

CA5609091031

MDI

Bergbauunterstützende Dienstleistungen und Ausrüstung

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
7,850 ^CAD	+0,13 %		+7,68 %	-14,77 %

05.09.	Major Drilling Group International Inc. gibt Finanzprognose für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 ab	CI
05.09.	Transcript : Major Drilling Group International Inc., Q1 2025 Earnings Call, Sep 05, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	409 Mio.	432 Mio.	650 Mio.	736 Mio.	707 Mio.
Gesamtumsatz	409 Mio.	432 Mio.	650 Mio.	736 Mio.	707 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	349 Mio.	368 Mio.	511 Mio.	559 Mio.	554 Mio.
Bruttogewinn	60,64 Mio.	64,09 Mio.	140 Mio.	177 Mio.	153 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	48,04 Mio.	47,08 Mio.	57,04 Mio.	64,96 Mio.	68,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	267.000	296.000	369.000	508.000	277.000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	2,4 Mio.	3,81 Mio.	10,94 Mio.	12,85 Mio.	10,05 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	50,71 Mio.	51,19 Mio.	68,36 Mio.	78,32 Mio.	79,22 Mio.
Betriebseinkommen	9,94 Mio.	12,9 Mio.	71,42 Mio.	98,59 Mio.	73,5 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,11 Mio.	-1,17 Mio.	-1,63 Mio.	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-1,11 Mio.	-1,17 Mio.	-1,63 Mio.	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-949.000	1,46 Mio.	-1,4 Mio.	-2,76 Mio.	-5,53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	832.000	2,2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,88 Mio.	13,19 Mio.	68,39 Mio.	96,66 Mio.	70,17 Mio.
Umstrukturierungskosten	-4,55 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-182.000	-	-454.000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-58,74 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	44.000	394.000	546.000	912.000	843.000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-55,55 Mio.	13,59 Mio.	68,48 Mio.	97,57 Mio.	71,01 Mio.
Einkommensteueraufwand	15,41 Mio.	3,55 Mio.	15,02 Mio.	22,65 Mio.	17,93 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-70,96 Mio.	10,03 Mio.	53,46 Mio.	74,92 Mio.	53,08 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-70,96 Mio.	10,03 Mio.	53,46 Mio.	74,92 Mio.	53,08 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-70,96 Mio.	10,03 Mio.	53,46 Mio.	74,92 Mio.	53,08 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-70,96 Mio.	10,03 Mio.	53,46 Mio.	74,92 Mio.	53,08 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-70,96 Mio.	10,03 Mio.	53,46 Mio.	74,92 Mio.	53,08 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,88	0,12	0,65	0,9	0,64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,88	0,12	0,65	0,9	0,64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80,46 Mio.	80,64 Mio.	82,26 Mio.	82,88 Mio.	82,34 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,88	0,12	0,65	0,9	0,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,88	0,12	0,65	0,9	0,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80,47 Mio.	80,77 Mio.	82,73 Mio.	83,24 Mio.	82,54 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,06	0,1	0,52	0,73	0,53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,06	0,1	0,52	0,73	0,53
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	48,24 Mio.	50,85 Mio.	114 Mio.	144 Mio.	123 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10,13 Mio.	13,27 Mio.	72,8 Mio.	99,85 Mio.	74,55 Mio.
EBIT	9,94 Mio.	12,9 Mio.	71,42 Mio.	98,59 Mio.	73,5 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-27,74	26,14	21,94	23,21	25,25
Gesamtlaufende Steuern	5,62 Mio.	3,82 Mio.	13,28 Mio.	22,79 Mio.	14,38 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	9,79 Mio.	-270.000	1,74 Mio.	-138.000	3,55 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,92 Mio.	8,24 Mio.	42,74 Mio.	60,41 Mio.	43,86 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,11 Mio.	1,17 Mio.	1,63 Mio.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	48,04 Mio.	47,08 Mio.	57,04 Mio.	64,96 Mio.	68,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,14 Mio.	1,28 Mio.	1,66 Mio.	508.000	277.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,14 Mio.	1,28 Mio.	1,66 Mio.	508.000	277.000

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	58,43 Mio.	22,36 Mio.	71,26 Mio.	94,43 Mio.	96,22 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	58,43 Mio.	22,36 Mio.	71,26 Mio.	94,43 Mio.	96,22 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	71,6 Mio.	103 Mio.	143 Mio.	138 Mio.	122 Mio.
Andere Forderungen	4,35 Mio.	5,97 Mio.	2,04 Mio.	2,34 Mio.	3,8 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.000	-	-	-	-
Gesamtforderungen	75,99 Mio.	109 Mio.	145 Mio.	140 Mio.	126 Mio.
Inventar	99,82 Mio.	85,58 Mio.	96,78 Mio.	115 Mio.	111 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,5 Mio.	6,71 Mio.	8,96 Mio.	11 Mio.	9,53 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	239 Mio.	223 Mio.	322 Mio.	361 Mio.	343 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	534 Mio.	503 Mio.	587 Mio.	641 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-365 Mio.	-355 Mio.	-384 Mio.	-420 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	169 Mio.	148 Mio.	204 Mio.	221 Mio.	242 Mio.
German: Firmenwert	7,71 Mio.	7,71 Mio.	22,8 Mio.	22,69 Mio.	22,6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	946.000	568.000	4,6 Mio.	3,3 Mio.	2,22 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	9,61 Mio.	8,9 Mio.	4,35 Mio.	4,44 Mio.	2,87 Mio.
Gesamtvermögen	426 Mio.	389 Mio.	557 Mio.	612 Mio.	612 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	55,86 Mio.	73,08 Mio.	103 Mio.	102 Mio.	86,23 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,02 Mio.	356.000	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1,12 Mio.	803.000	1,5 Mio.	1,62 Mio.	1,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	926.000	1,64 Mio.	5,02 Mio.	3,67 Mio.	4,37 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	8,62 Mio.	7,14 Mio.	8,86 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	58,93 Mio.	75,88 Mio.	118 Mio.	115 Mio.	101 Mio.
Langfristige Schulden	50,33 Mio.	15,11 Mio.	50 Mio.	19,97 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	2,7 Mio.	2,94 Mio.	3,88 Mio.	3,96 Mio.	3,32 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	15,1 Mio.	12,53 Mio.	11,41 Mio.	12,62 Mio.	14,18 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,81 Mio.	1,91 Mio.	14,29 Mio.	7,98 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	129 Mio.	108 Mio.	197 Mio.	159 Mio.	118 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	243 Mio.	243 Mio.	263 Mio.	266 Mio.	263 Mio.
Gewinnrücklagen	-35,69 Mio.	-22,46 Mio.	31,02 Mio.	106 Mio.	152 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	89,55 Mio.	59,24 Mio.	65,55 Mio.	80,56 Mio.	79,41 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	297 Mio.	280 Mio.	360 Mio.	453 Mio.	494 Mio.
Eigenkapital	297 Mio.	280 Mio.	360 Mio.	453 Mio.	494 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	426 Mio.	389 Mio.	557 Mio.	612 Mio.	612 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	80,63 Mio.	82,18 Mio.	82,71 Mio.	83,03 Mio.	81,8 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	80,63 Mio.	80,66 Mio.	82,71 Mio.	83,03 Mio.	81,79 Mio.
Buchwert / Aktie	3,68	3,47	4,35	5,45	6,04
Sachbuchwert	288 Mio.	272 Mio.	332 Mio.	427 Mio.	469 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,58	3,37	4,02	5,14	5,73
Gesamtverschuldung	55,18 Mio.	19,21 Mio.	55,39 Mio.	25,55 Mio.	4,72 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3,25 Mio.	-3,15 Mio.	-15,87 Mio.	-68,88 Mio.	-91,5 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	-	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	45,24 Mio.	40,39 Mio.	47,03 Mio.	57,8 Mio.	56,98 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7,94 Mio.	6,89 Mio.	7,19 Mio.	8,32 Mio.	7,37 Mio.
Inventar - Andere	46,64 Mio.	38,3 Mio.	42,56 Mio.	49,02 Mio.	46,45 Mio.
Grundstück - (BS)	6,36 Mio.	6,03 Mio.	6,14 Mio.	6,29 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	13,55 Mio.	17,74 Mio.	17,72 Mio.	19,08 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	498 Mio.	464 Mio.	539 Mio.	592 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	2500	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,23 Mio.	1,64 Mio.	1,52 Mio.	3,3 Mio.	4,15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-70,96 Mio.	10,03 Mio.	53,46 Mio.	74,92 Mio.	53,08 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	39,35 Mio.	38,78 Mio.	42,6 Mio.	46,21 Mio.	50,66 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	189.000	378.000	1,38 Mio.	1,26 Mio.	1,05 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	39,54 Mio.	39,16 Mio.	43,98 Mio.	47,48 Mio.	51,72 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-44.000	-394.000	-546.000	-912.000	-843.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	62,21 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	267.000	296.000	369.000	508.000	277.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9,4 Mio.	-1,51 Mio.	9,21 Mio.	-1,9 Mio.	3,15 Mio.
Änderung der Forderungen	22 Mio.	-36,15 Mio.	-25,92 Mio.	11,12 Mio.	15,47 Mio.
Veränderung der Vorräte	-9,53 Mio.	5,15 Mio.	-6,49 Mio.	-13,28 Mio.	3,76 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-10,98 Mio.	20,47 Mio.	21,15 Mio.	-3,18 Mio.	-15,93 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	201.000	-2,61 Mio.	-339.000	-1,58 Mio.	1,35 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	42,11 Mio.	34,45 Mio.	94,87 Mio.	113 Mio.	112 Mio.
Investitionsausgaben	-29,14 Mio.	-31,3 Mio.	-49,94 Mio.	-58,69 Mio.	-73,53 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,26 Mio.	1,92 Mio.	2,14 Mio.	3,5 Mio.	2,14 Mio.
Barkaufe	-13,94 Mio.	-	-38,05 Mio.	-8,79 Mio.	-6,99 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-2,9 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-44,73 Mio.	-29,38 Mio.	-85,84 Mio.	-63,98 Mio.	-78,39 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	35 Mio.	-	35 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	35 Mio.	-	35 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,36 Mio.	-37,37 Mio.	-1,73 Mio.	-31,69 Mio.	-21,5 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,36 Mio.	-37,37 Mio.	-1,73 Mio.	-31,69 Mio.	-21,5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	135.000	4,98 Mio.	2,08 Mio.	551.000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-11,25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-326.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	32,64 Mio.	-37,23 Mio.	38,25 Mio.	-29,61 Mio.	-32,52 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,04 Mio.	-3,91 Mio.	1,62 Mio.	3,57 Mio.	657.000
Nettoveränderung der Liquidität	31,07 Mio.	-36,07 Mio.	48,9 Mio.	23,17 Mio.	1,79 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,11 Mio.	1,17 Mio.	1,63 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6 Mio.	5,06 Mio.	5,81 Mio.	24,55 Mio.	14,78 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	16,94 Mio.	13,87 Mio.	31,27 Mio.	31,94 Mio.	30,6 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	17,63 Mio.	14,6 Mio.	32,29 Mio.	31,94 Mio.	30,6 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	121.000	2,59 Mio.	8,05 Mio.	18,97 Mio.	-6,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	32,64 Mio.	-37,37 Mio.	33,27 Mio.	-31,69 Mio.	-21,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,4	1,98	9,44	10,54	7,51
Rendite auf das Gesamtkapital	1,7	2,47	12,49	13,8	9,41
Eigenkapitalrendite %	-21,5	3,48	16,71	18,45	11,22
Rendite auf Eigenkapital	-21,5	3,48	16,71	18,45	11,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,82	14,83	21,49	24,04	21,61
SG&A Marge	11,74	10,9	8,77	8,83	9,75
EBITDA-Marge %	11,79	11,77	17,48	19,62	17,47
EBITA-Marge	2,47	3,07	11,19	13,57	10,55
EBIT-Marge %	2,43	2,98	10,98	13,4	10,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-17,34	2,32	8,22	10,18	7,51
Netto-Einkommensmarge %	-17,34	2,32	8,22	10,18	7,51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-17,34	2,32	8,22	10,18	7,51
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,2	1,91	6,57	8,21	6,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,14	3,21	4,81	4,34	4,33
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,31	3,38	4,96	4,34	4,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,92	1,06	1,38	1,26	1,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,46	2,73	3,7	3,47	3,06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,13	4,96	5,31	5,25	5,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,67	3,97	5,6	5,27	4,9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,05	2,94	2,73	3,15	3,4
Schnellverhältnis	2,28	1,73	1,83	2,05	2,2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,71	0,45	0,81	0,99	1,11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71,4	73,58	68,8	69,52	67,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	99,85	91,95	65,18	69,2	74,64
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,95	66,52	61,44	64,74	62,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	110,3	99,01	72,54	73,98	79,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	18,58	6,86	15,4	5,65	0,95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	15,67	6,42	13,34	5,34	0,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	17,85	6,44	14,98	5,29	0,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,06	6,03	12,98	5,01	0,67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	30,26	27,89	35,42	26,01	19,33
EBIT / Zinsaufwand	8,97	11,04	43,84	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	44,66	44,57	70,84	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,35	17,77	40,18	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,12	0,37	0,48	0,17	0,04
Netto-Schulden / EBITDA	-0,07	-0,06	-0,14	-0,47	-0,73
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,71	0,93	0,85	0,29	0,09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,15	-0,24	-0,79	-1,77
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,32	5,6	50,53	13,12	-3,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18,74	5,68	118,1	26,56	-13,67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	20,06	5,42	123,64	26,95