MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

Cashflow Mahindra Holidays & Resorts India Limited

Aktien

A0YAVQ

INE998I01010

MHRIL

Hotels

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 11:26:36 23.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
289,50 ^INR	-1,73 %		-4,06 %	-6,37 %

29.12.	Praveg gibt Inventarvereinbarung mit Mahindra Holidays bekannt	RE
29.12.	Praveg Limited kündigt strategische Inventarvereinbarung mit Mahindra Holidays & Resorts India Limited an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	17,3 Mrd.	20,13 Mrd.	25,17 Mrd.	27,05 Mrd.	27,81 Mrd.
Gesamtumsatz	17,3 Mrd.	20,13 Mrd.	25,17 Mrd.	27,05 Mrd.	27,81 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,34 Mrd.	8,52 Mrd.	9,03 Mrd.	10,01 Mrd.	10,11 Mrd.
Bruttogewinn	8,96 Mrd.	11,61 Mrd.	16,14 Mrd.	17,04 Mrd.	17,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,92 Mrd.	2,55 Mrd.	3,02 Mrd.	3,13 Mrd.	2,68 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,64 Mrd.	2,71 Mrd.	2,9 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4,36 Mrd.	5,4 Mrd.	8,18 Mrd.	8,67 Mrd.	9,11 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,92 Mrd.	10,66 Mrd.	14,1 Mrd.	15,17 Mrd.	15,45 Mrd.
Betriebseinkommen	45,21 Mio.	944 Mio.	2,04 Mrd.	1,87 Mrd.	2,25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-892 Mio.	-994 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,48 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	493 Mio.	556 Mio.	466 Mio.	660 Mio.	651 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-399 Mio.	-437 Mio.	-720 Mio.	-662 Mio.	-831 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	291.000	190.000	7,51 Mio.	-5,76 Mio.	-10,85 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-149 Mio.	59,29 Mio.	172 Mio.	-57,53 Mio.	-81,69 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	514 Mio.	170 Mio.	19,3 Mio.	3,56 Mio.	10,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11,94 Mio.	737 Mio.	1,52 Mrd.	1,15 Mrd.	1,34 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	24,73 Mio.	351 Mio.	209 Mio.	358 Mio.	587 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-11,93 Mio.	17,86 Mio.	-17,73 Mio.	91,13 Mio.	-3,44 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24,74 Mio.	1,11 Mrd.	1,71 Mrd.	1,6 Mrd.	1,93 Mrd.
Einkommensteueraufwand	165 Mio.	429 Mio.	568 Mio.	435 Mio.	666 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-140 Mio.	676 Mio.	1,14 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-140 Mio.	676 Mio.	1,14 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.
Minderheiteninteresse	9,27 Mio.	-1,29 Mio.	13 Mio.	-5,3 Mio.	16,41 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-131 Mio.	675 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.	1,28 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-131 Mio.	675 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.	1,28 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-131 Mio.	675 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.	1,28 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,66	3,38	5,75	5,74	6,33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,66	3,38	5,75	5,74	6,33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	199 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	201 Mio.	202 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,66	3,37	5,73	5,74	6,33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,66	3,37	5,73	5,74	6,33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	201 Mio.	201 Mio.	202 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,08	2,3	4,79	3,53	4,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,08	2,29	4,78	3,53	4,24
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	0,01	0,02	0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	996 Mio.	1,93 Mrd.	3,05 Mrd.	2,92 Mrd.	3,39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	69,12 Mio.	968 Mio.	2,06 Mrd.	1,89 Mrd.	2,28 Mrd.
EBIT	45,21 Mio.	944 Mio.	2,04 Mrd.	1,87 Mrd.	2,25 Mrd.
German: EBITDAR	1,4 Mrd.	2,48 Mrd.	3,89 Mrd.	3,84 Mrd.	4,26 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	18,47 Mrd.	21,79 Mrd.	26,24 Mrd.	28,2 Mrd.	29,1 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	665,97	38,82	33,3	27,24	34,58
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,48 Mio.	269 Mio.	683 Mio.	35,07 Mio.	28,03 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	163 Mio.	160 Mio.	-115 Mio.	554 Mio.	638 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,74 Mio.	459 Mio.	960 Mio.	711 Mio.	855 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	632 Mio.	696 Mio.	763 Mio.	853 Mio.	952 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	397.000	1,21 Mio.	1,12 Mio.	220.000	1,68 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,52 Mrd.	2 Mrd.	2,18 Mrd.	2,21 Mrd.	1,81 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,52 Mrd.	2 Mrd.	2,18 Mrd.	2,21 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	399 Mio.	555 Mio.	840 Mio.	919 Mio.	872 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	116 Mio.	175 Mio.	307 Mio.	363 Mio.	352 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	283 Mio.	380 Mio.	533 Mio.	556 Mio.	520 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,26 Mrd.	1,29 Mrd.	458 Mio.	538 Mio.	594 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	12,8 Mio.	44,29 Mio.	43,89 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12,8 Mio.	44,29 Mio.	43,89 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	793 Mio.	1,03 Mrd.	1,16 Mrd.	1,03 Mrd.	371 Mio.
Kurzfristige Investitionen	3,23 Mrd.	3,32 Mrd.	1,1 Mrd.	1,89 Mrd.	2,34 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	594 Mio.	2,79 Mrd.	5,34 Mrd.	6,5 Mrd.	7,29 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,62 Mrd.	7,15 Mrd.	7,6 Mrd.	9,42 Mrd.	10 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,66 Mrd.	9,65 Mrd.	10,2 Mrd.	11,02 Mrd.	11,41 Mrd.
Andere Forderungen	310 Mio.	358 Mio.	502 Mio.	231 Mio.	167 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,87 Mio.	6,27 Mio.	7,1 Mio.	7,3 Mio.	4,82 Mio.
Gesamtforderungen	9,97 Mrd.	10,01 Mrd.	10,71 Mrd.	11,26 Mrd.	11,58 Mrd.
Inventar	5,54 Mrd.	5,41 Mrd.	5,7 Mrd.	5,97 Mrd.	6,94 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	165 Mio.	310 Mio.	270 Mio.	444 Mio.	376 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,94 Mrd.	1,6 Mrd.	3,9 Mrd.	3,04 Mrd.	1,36 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	26,24 Mrd.	24,47 Mrd.	28,18 Mrd.	30,14 Mrd.	30,26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	51,43 Mrd.	55,53 Mrd.	61,28 Mrd.	66,26 Mrd.	75,56 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,93 Mrd.	-13,94 Mrd.	-16,91 Mrd.	-19,76 Mrd.	-23,27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39,5 Mrd.	41,59 Mrd.	44,37 Mrd.	46,5 Mrd.	52,29 Mrd.
Langfristige Investitionen	786 Mio.	1,36 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.	428 Mio.
German: Firmenwert	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	420 Mio.	474 Mio.	574 Mio.	765 Mio.	733 Mio.
Langfristige Forderungen	2,96 Mrd.	2,26 Mrd.	2,25 Mrd.	2,29 Mrd.	2 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	440 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	5,08 Mrd.	4,9 Mrd.	5,06 Mrd.	2,75 Mrd.	2,15 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6,54 Mrd.	6,7 Mrd.	7,1 Mrd.	7,45 Mrd.	7,53 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,22 Mrd.	5,69 Mrd.	2,89 Mrd.	5,82 Mrd.	9,68 Mrd.
Gesamtvermögen	85,21 Mrd.	88,46 Mrd.	93,17 Mrd.	98,46 Mrd.	106 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,08 Mrd.	3,48 Mrd.	3,98 Mrd.	3,91 Mrd.	3,53 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	1,78 Mrd.	1,97 Mrd.	1,93 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	132 Mio.	-	2,1 Mrd.	2 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,32 Mrd.	2,63 Mrd.	589 Mio.	6,54 Mrd.	58,1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,56 Mrd.	1,7 Mrd.	1,84 Mrd.	2,03 Mrd.	2 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	29,95 Mio.	18,67 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,23 Mrd.	6,68 Mrd.	7,39 Mrd.	8,02 Mrd.	8,91 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	185 Mio.	205 Mio.	345 Mio.	420 Mio.	583 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,06 Mrd.	16,58 Mrd.	15,92 Mrd.	25,03 Mrd.	19,04 Mrd.
Langfristige Schulden	8,07 Mrd.	6,58 Mrd.	6,97 Mrd.	204 Mio.	7,82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	12,91 Mrd.	14,63 Mrd.	16,83 Mrd.	16,51 Mrd.	19,43 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	45,78 Mrd.	45,37 Mrd.	47,12 Mrd.	49,05 Mrd.	49,71 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,97 Mio.	2,04 Mio.	123.000	485.000	2,11 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,02 Mrd.	2,25 Mrd.	2,19 Mrd.	2,17 Mrd.	1,91 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	449 Mio.	455 Mio.	156 Mio.	168 Mio.	353 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	84,31 Mrd.	85,86 Mrd.	89,19 Mrd.	93,13 Mrd.	98,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,34 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.	2,02 Mrd.	2,02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,04 Mrd.	421 Mio.	533 Mio.	608 Mio.	630 Mio.
Gewinnrücklagen	4,97 Mrd.	5,64 Mrd.	6,79 Mrd.	7,95 Mrd.	9,22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,49 Mrd.	-5,57 Mrd.	-5,44 Mrd.	-5,33 Mrd.	-4,07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	847 Mio.	2,5 Mrd.	3,9 Mrd.	5,24 Mrd.	7,8 Mrd.
Minderheitsinteressen	61,52 Mio.	99,88 Mio.	87,7 Mio.	93 Mio.	82,86 Mio.
Eigenkapital	908 Mio.	2,6 Mrd.	3,99 Mrd.	5,33 Mrd.	7,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	85,21 Mrd.	88,46 Mrd.	93,17 Mrd.	98,46 Mrd.	106 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	199 Mio.	200 Mio.	201 Mio.	202 Mio.	202 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	199 Mio.	200 Mio.	201 Mio.	202 Mio.	202 Mio.
Buchwert / Aktie	4,25	12,5	19,42	26	38,7
Sachbuchwert	-601 Mio.	1,01 Mrd.	2,27 Mrd.	3,42 Mrd.	5,99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,02	5,06	11,32	16,97	29,71
Gesamtverschuldung	24,87 Mrd.	25,67 Mrd.	26,23 Mrd.	27,38 Mrd.	31,31 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,25 Mrd.	18,52 Mrd.	18,63 Mrd.	17,96 Mrd.	21,31 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	25,86 Mio.	22,39 Mio.	3,02 Mio.	1,32 Mio.	25,93 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,19 Mrd.	4,44 Mrd.	6,72 Mrd.	7,35 Mrd.	6,98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	61,52 Mio.	99,88 Mio.	87,7 Mio.	93 Mio.	82,86 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19,35 Mio.	131 Mio.	304 Mio.	179 Mio.	169 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	123 Mio.	93,77 Mio.	93,2 Mio.	90,24 Mio.	140 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,14 Mrd.	5,23 Mrd.	5,54 Mrd.	5,81 Mrd.	6,73 Mrd.
Inventar - Andere	281 Mio.	82,35 Mio.	65,01 Mio.	68,04 Mio.	76,76 Mio.
Grundstück - (BS)	12,9 Mrd.	14,04 Mrd.	14,03 Mrd.	14,89 Mrd.	15,98 Mrd.
Gebäude, Gesamt	11,51 Mrd.	11,94 Mrd.	12,35 Mrd.	13,58 Mrd.	14,22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,36 Mrd.	9,83 Mrd.	10,77 Mrd.	11,45 Mrd.	12,19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4702	4643	4116	4339	5383
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	88,09 Mio.	79,82 Mio.	88,96 Mio.	107 Mio.	135 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-131 Mio.	675 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.	1,28 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,56 Mrd.	2,57 Mrd.	2,72 Mrd.	3,18 Mrd.	3,47 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	23,91 Mio.	23,87 Mio.	23,23 Mio.	24,83 Mio.	25,07 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,58 Mrd.	2,6 Mrd.	2,74 Mrd.	3,21 Mrd.	3,49 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	60,3 Mio.	110 Mio.	159 Mio.	160 Mio.	166 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	11,93 Mio.	-17,86 Mio.	17,73 Mio.	-91,13 Mio.	3,44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-24,73 Mio.	-351 Mio.	-209 Mio.	-358 Mio.	-587 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-291.000	-190.000	-7,51 Mio.	5,76 Mio.	10,85 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12,8 Mio.	44,29 Mio.	43,89 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	173.000	18,86 Mio.	14,28 Mio.	21,91 Mio.	72,36 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	236 Mio.	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.	1,55 Mrd.	1,54 Mrd.
Änderung der Forderungen	4,93 Mrd.	182 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,83 Mrd.	-174 Mio.
Veränderung der Vorräte	170 Mio.	29,81 Mio.	30,54 Mio.	-229 Mio.	-792 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-45,9 Mio.	429 Mio.	391 Mio.	-76,84 Mio.	-419 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-4,36 Mrd.	58,68 Mio.	2,39 Mrd.	2,56 Mrd.	1,51 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	380 Mio.	41,75 Mio.	188 Mio.	175 Mio.	117 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,82 Mrd.	4,98 Mrd.	6,81 Mrd.	6,24 Mrd.	6,21 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,21 Mrd.	-1,32 Mrd.	-2,61 Mrd.	-3,38 Mrd.	-3,26 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17,25 Mio.	89,94 Mio.	44,42 Mio.	236 Mio.	1,43 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,57 Mrd.	-1,8 Mrd.	182 Mio.	-1,91 Mrd.	-1,13 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	389 Mio.	462 Mio.	288 Mio.	567 Mio.	384 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,37 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,1 Mrd.	-4,49 Mrd.	-4,01 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,92 Mrd.	5,87 Mrd.	2,41 Mrd.	3,83 Mrd.	8,7 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,92 Mrd.	5,87 Mrd.	2,41 Mrd.	3,83 Mrd.	8,7 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,52 Mrd.	-7,11 Mrd.	-6,17 Mrd.	-4,59 Mrd.	-10,17 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,52 Mrd.	-7,11 Mrd.	-6,17 Mrd.	-4,59 Mrd.	-10,17 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	65,26 Mio.	132 Mio.	71,24 Mio.	23,5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-92.000	-216.000	-135.000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-92.000	-216.000	-135.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-935 Mio.	-1 Mrd.	-958 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,4 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,54 Mrd.	-2,17 Mrd.	-4,59 Mrd.	-1,9 Mrd.	-2,85 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	18,34 Mio.	-4,09 Mio.	12,91 Mio.	5,46 Mio.	-17,22 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-64,4 Mio.	234 Mio.	137 Mio.	-135 Mio.	-658 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	882 Mio.	991 Mio.	958 Mio.	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	23,68 Mio.	-578 Mio.	-17,68 Mio.	-487 Mio.	-2,65 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	213 Mio.	6,64 Mrd.	-1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	1,96 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	770 Mio.	7,26 Mrd.	-275 Mio.	1,88 Mrd.	2,88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	705 Mio.	-5,24 Mrd.	1,88 Mrd.	-726 Mio.	-1,08 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-600 Mio.	-1,24 Mrd.	-3,77 Mrd.	-764 Mio.	-1,47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,03	0,68	1,4	1,22	1,38
Rendite auf das Gesamtkapital	0,11	2,18	4,35	3,71	3,92
Eigenkapitalrendite %	-19,12	38,58	34,58	24,91	19,05
Rendite auf Eigenkapital	-19,97	40,37	36	25,28	19,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,8	57,66	64,11	62,99	63,66
SG&A Marge	11,1	12,68	11,99	11,58	9,64
EBITDA-Marge %	5,76	9,58	12,11	10,79	12,18
EBITA-Marge	0,4	4,81	8,18	7	8,2
EBIT-Marge %	0,26	4,69	8,09	6,91	8,11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,81	3,36	4,52	4,29	4,53
Netto-Einkommensmarge %	-0,76	3,35	4,57	4,27	4,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,76	3,35	4,57	4,27	4,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,1	2,28	3,81	2,63	3,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,23	32,97	-4,04	3,9	7,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,45	36,06	-1,09	6,96	10,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,23	0,28	0,28	0,27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,44	0,5	0,59	0,6	0,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,56	2,09	2,54	2,55	2,48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,51	1,56	1,63	1,72	1,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,74	1,48	1,77	1,2	1,59
Schnellverhältnis	0,97	1,03	1,15	0,83	1,13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,3	0,43	0,25	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	233,23	174,99	143,89	143,6	147,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	242,13	234,47	224,53	213,4	233,2
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	134,64	142,75	146,04	140,51	122,62
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	340,72	266,7	222,38	216,49	257,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2737,8	987,95	658,05	513,39	396,9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	96,48	90,81	86,81	83,7	79,88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2310,28	816,35	597,23	313,34	345,4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	81,41	75,04	78,79	51,08	69,51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	98,93	97,06	95,72	94,58	92,57
EBIT / Zinsaufwand	0,05	0,95	1,72	1,41	1,52
EBITDA / Zinsaufwand	2,94	3,56	4,03	3,84	3,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,59	2,24	1,82	1,28	1,68
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,47	7,25	5,49	5,4	5,45
Netto-Schulden / EBITDA	7,71	5,23	3,9	3,54	3,71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	17,52	11,56	12,12	16,14	12,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14,27	8,34	8,61	10,58	8,57
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-27,06	16,38	25,02	7,45	2,82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-30,22	29,54	39,02	5,56	3,92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-57,89	93,51	58,07	-4,23	15,99
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-95,39	1300,64	112,73	-8,07	20,42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-96,94	1988,49	115,64	-8,24	20,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-89,57	-582,99	68,28	1,96	8,52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-90,1	-616,24	70,52	0,35	10,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-96,58	2642,68	109,13	-25,93	20,26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-90,1	-610,61	70,03	0,17	10,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-22,42	-0,13	5,74	8,09	3,51
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,4	-2,4	5,42	4,69	16,27
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,72	5,29	6,69	4,8	12,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,1	3,81	5,32	5,68	7,8
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-30,64	-268,25	124,46	50,54	75,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	82,86	195	56,03	34,45	48,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-31,85	30,37	36,79	-8,37	-0,46
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-19,04	9,55	97,8	29,28	-3,39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-88,22	3022,03	-115,3	-203,87	85,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-67,12	842,8	-103,78	-785,12	53,27
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-12,1	-7,87	20,62	15,9	5,11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-14,46	-4,92	34,2	21,14	4,74
EBITDA, 2 J. KAGR %	-20,68	-9,72	74,9	23,04	5,4
EBITA, 2 J. CAGR %	-68,94	-19,64	445,85	39,84	5,22
EBIT, 2 J. CAGR %	-74,42	-20,05	571,1	40,67	5,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-51,51	-29,02	185,09	30,99	5,19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-53,48	-28,5	196,7	30,81	5,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-80,29	-3,14	657,34	24,46	-5,62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-53,45	-28,69	194,65	30,51	5,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,81	-11,98	2,76	6,91	5,78
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,35	-1,01	1,43	5,05	10,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	24,77	2,24	5,98	5,74	8,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,17	-0,22	4,56	5,5	6,74
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-37,3	8,02	94,33	83,83	62,4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-45,16	132,26	114,54	44,84	41,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	20,48	-5,74	33,54	11,95	-4,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16,79	-5,82	47,21	59,91	11,76
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-69,61	91,76	118,59	-60,13	38,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39,8	76,07	-40,28	-49,09	224,04
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-9,28	-3,48	2	16,06	11,37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-13,94	-1,77	7,92	23,88	15,11
EBITDA, 3 J. KAGR %	-33,09	6,78	8,81	43,09	20,65
EBITA, 3 J. CAGR %	-69,77	10,56	11,16	201,44	33,04
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-73,64	10,97	11,29	245,73	33,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-52,75	4,32	-5,36	102,36	23,02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-53,77	3,77	-4,47	106,72	23,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-76,01	2,14	25,19	248,94	23,05
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-53,76	3,65	-4,73	105,65	23,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,51	-4,63	-6,43	4,51	5,76
Inventar, 3 J. CAGR %	2,14	-1,7	1,09	2,51	8,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	40,14	17,91	3,7	5,59	7,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	23,67	6,7	1,59	4,94	6,26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52,91	-12,87	37,85	78,48	80,9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-50,81	-3,91	103,42	83,6	46,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,49	23,69	6,72	17,79	7,65
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-17,01	-8,8	20,61	40,97	35,19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-24,06	42,32	-17,44	70,57	-33,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,31	50,62	-51,05	34,69	-26,49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,55	-2,34	1,67	3,85	3,23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,95	-3,47	2,8	6,82	6,63
EBITDA, 5 J. CAGR %	-17,03	-8,91	-1,74	13,01	7,43
EBITA, 5 J. KAGR %	-47,73	-15,13	-3,83	21,45	8,74
EBIT, 5 J. CAGR %	-51,88	-15,3	-3,78	22,01	8,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-31,09	-14,21	-3,03	14,27	-1,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-31,52	-14,59	-2,75	13,84	-0,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-54,67	-20,38	-4,55	10,54	11,81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-31,56	-14,71	-2,89	13,66	-0,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,66	-1,11	-1,05	-0,17	-1,73
Inventar, 5 J. KAGR %	7,88	6,47	1,86	0,95	4,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	25,22	25,67	25,32	12,88	5,62
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,62	17,44	15,64	6,22	3,62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,66	-26,75	-16,98	17,45	47,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-30,06	-16	-11,34	13,23	75,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,58	12,54	4,34	18,85	2,08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,69	-2,88	4,37	14,17	16,99
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-36,59	83,91	15,91	-14,45	1,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,23	106,64	-15,11	-2,4	4,25
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-