MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

Cashflow Mahindra Holidays & Resorts India Limited

Aktien

A0YAVQ

INE998I01010

MHRIL

Hotels

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 11:04:42 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
419,80 ^INR	-0,51 %		-2,71 %	+10,71 %

26.08.	Mahindra Holidays & Resorts India Limited gibt Rücktritte aus dem Vorstand bekannt	CI
26.08.	Mahindra Holidays & Resorts India Limited kündigt Änderungen im Vorstand an	CI

987d.I0HrMcvgodBMIDyIanhBYNKHN8tcTndDcjQtgIRccj8.UQyDZa6Ww7oJUgXMBjoLD7DyRJ4mfAduRERcw9s1FmVgDtsIuaX7kgdMUw

Veröffentlichte Finanzdaten: MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	23,72 Mrd.	17,3 Mrd.	20,13 Mrd.	25,17 Mrd.	27,05 Mrd.
Gesamtumsatz	23,72 Mrd.	17,3 Mrd.	20,13 Mrd.	25,17 Mrd.	27,05 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,88 Mrd.	8,34 Mrd.	8,52 Mrd.	9,03 Mrd.	10,01 Mrd.
Bruttogewinn	12,84 Mrd.	8,96 Mrd.	11,61 Mrd.	16,14 Mrd.	17,04 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,88 Mrd.	1,92 Mrd.	2,55 Mrd.	3,02 Mrd.	3,13 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,47 Mrd.	2,64 Mrd.	2,71 Mrd.	2,9 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	6,01 Mrd.	4,36 Mrd.	5,4 Mrd.	8,18 Mrd.	8,67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,36 Mrd.	8,92 Mrd.	10,66 Mrd.	14,1 Mrd.	15,17 Mrd.
Betriebseinkommen	1,48 Mrd.	45,21 Mio.	944 Mio.	2,04 Mrd.	1,87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-858 Mio.	-892 Mio.	-994 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	304 Mio.	493 Mio.	556 Mio.	466 Mio.	660 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-554 Mio.	-399 Mio.	-437 Mio.	-720 Mio.	-662 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	165.000	291.000	190.000	7,51 Mio.	-5,76 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-249 Mio.	-149 Mio.	59,29 Mio.	172 Mio.	-57,53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	73,3 Mio.	514 Mio.	170 Mio.	19,3 Mio.	3,56 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	748 Mio.	11,94 Mio.	737 Mio.	1,52 Mrd.	1,15 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	270 Mio.	24,73 Mio.	351 Mio.	209 Mio.	358 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4,11 Mio.	-11,93 Mio.	17,86 Mio.	-17,73 Mio.	91,13 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,01 Mrd.	24,74 Mio.	1,11 Mrd.	1,71 Mrd.	1,6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,36 Mrd.	165 Mio.	429 Mio.	568 Mio.	435 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,34 Mrd.	-140 Mio.	676 Mio.	1,14 Mrd.	1,16 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,34 Mrd.	-140 Mio.	676 Mio.	1,14 Mrd.	1,16 Mrd.
Minderheiteninteresse	22,04 Mio.	9,27 Mio.	-1,29 Mio.	13 Mio.	-5,3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,32 Mrd.	-131 Mio.	675 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,32 Mrd.	-131 Mio.	675 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,32 Mrd.	-131 Mio.	675 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6,62	-0,66	3,38	5,75	5,74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6,62	-0,66	3,38	5,75	5,74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	199 Mio.	199 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	201 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-6,63	-0,66	3,37	5,73	5,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6,63	-0,66	3,37	5,73	5,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	199 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	201 Mio.	201 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,45	0,08	2,3	4,79	3,53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,45	0,08	2,29	4,78	3,53
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	0,01	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,37 Mrd.	996 Mio.	1,93 Mrd.	3,05 Mrd.	2,92 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,5 Mrd.	69,12 Mio.	968 Mio.	2,06 Mrd.	1,89 Mrd.
EBIT	1,48 Mrd.	45,21 Mio.	944 Mio.	2,04 Mrd.	1,87 Mrd.
German: EBITDAR	2,92 Mrd.	1,4 Mrd.	2,48 Mrd.	3,89 Mrd.	3,84 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	24,31 Mrd.	18,47 Mrd.	21,79 Mrd.	26,24 Mrd.	28,2 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	232,51	665,97	38,82	33,3	27,24
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	473 Mio.	1,48 Mio.	269 Mio.	683 Mio.	35,07 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,88 Mrd.	163 Mio.	160 Mio.	-115 Mio.	554 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	489 Mio.	16,74 Mio.	459 Mio.	960 Mio.	711 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	632 Mio.	632 Mio.	696 Mio.	763 Mio.	853 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	646.000	397.000	1,21 Mio.	1,12 Mio.	221.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,33 Mrd.	1,52 Mrd.	2 Mrd.	2,18 Mrd.	2,21 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,33 Mrd.	1,52 Mrd.	2 Mrd.	2,18 Mrd.	2,21 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	557 Mio.	399 Mio.	555 Mio.	840 Mio.	919 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	234 Mio.	116 Mio.	175 Mio.	307 Mio.	363 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	323 Mio.	283 Mio.	380 Mio.	533 Mio.	556 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,29 Mrd.	1,26 Mrd.	1,29 Mrd.	458 Mio.	538 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	20,96 Mio.	12,8 Mio.	44,29 Mio.	43,89 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20,96 Mio.	12,8 Mio.	44,29 Mio.	43,89 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	858 Mio.	793 Mio.	1,03 Mrd.	1,16 Mrd.	1,03 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,94 Mrd.	3,23 Mrd.	3,32 Mrd.	1,1 Mrd.	1,89 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,93 Mrd.	594 Mio.	2,79 Mrd.	5,34 Mrd.	6,5 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,73 Mrd.	4,62 Mrd.	7,15 Mrd.	7,6 Mrd.	9,42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12,45 Mrd.	9,66 Mrd.	9,65 Mrd.	10,2 Mrd.	11,02 Mrd.
Andere Forderungen	129 Mio.	310 Mio.	358 Mio.	502 Mio.	231 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,51 Mio.	3,87 Mio.	6,27 Mio.	7,1 Mio.	7,3 Mio.
Gesamtforderungen	12,58 Mrd.	9,97 Mrd.	10,01 Mrd.	10,71 Mrd.	11,26 Mrd.
Inventar	5,52 Mrd.	5,54 Mrd.	5,41 Mrd.	5,7 Mrd.	5,97 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	190 Mio.	165 Mio.	310 Mio.	270 Mio.	444 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,33 Mrd.	5,94 Mrd.	1,6 Mrd.	3,9 Mrd.	3,04 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	27,35 Mrd.	26,24 Mrd.	24,47 Mrd.	28,18 Mrd.	30,14 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	49,05 Mrd.	51,43 Mrd.	55,53 Mrd.	61,28 Mrd.	66,26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,26 Mrd.	-11,93 Mrd.	-13,94 Mrd.	-16,91 Mrd.	-19,76 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39,79 Mrd.	39,5 Mrd.	41,59 Mrd.	44,37 Mrd.	46,5 Mrd.
Langfristige Investitionen	134 Mio.	786 Mio.	1,36 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.
German: Firmenwert	1 Mrd.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	331 Mio.	420 Mio.	474 Mio.	574 Mio.	765 Mio.
Langfristige Forderungen	4,99 Mrd.	2,96 Mrd.	2,26 Mrd.	2,25 Mrd.	2,29 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	443 Mio.	440 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	5,23 Mrd.	5,08 Mrd.	4,9 Mrd.	5,06 Mrd.	2,75 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6,65 Mrd.	6,54 Mrd.	6,7 Mrd.	7,1 Mrd.	7,45 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,95 Mrd.	2,22 Mrd.	5,69 Mrd.	2,89 Mrd.	5,82 Mrd.
Gesamtvermögen	88,86 Mrd.	85,21 Mrd.	88,46 Mrd.	93,17 Mrd.	98,46 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,09 Mrd.	3,08 Mrd.	3,48 Mrd.	3,98 Mrd.	3,91 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,51 Mrd.	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	1,78 Mrd.	1,97 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	132 Mio.	-	2,1 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,36 Mrd.	1,32 Mrd.	2,63 Mrd.	589 Mio.	6,54 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,46 Mrd.	2,56 Mrd.	1,7 Mrd.	1,84 Mrd.	2,03 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	29,95 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,07 Mrd.	6,23 Mrd.	6,68 Mrd.	7,39 Mrd.	8,02 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	209 Mio.	185 Mio.	205 Mio.	345 Mio.	420 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,7 Mrd.	15,06 Mrd.	16,58 Mrd.	15,92 Mrd.	25,03 Mrd.
Langfristige Schulden	3,27 Mrd.	8,07 Mrd.	6,58 Mrd.	6,97 Mrd.	204 Mio.
Langfristige Mietverträge	14,27 Mrd.	12,91 Mrd.	14,63 Mrd.	16,83 Mrd.	16,51 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	50,26 Mrd.	45,78 Mrd.	45,37 Mrd.	47,12 Mrd.	49,05 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	1,97 Mio.	2,04 Mio.	123.000	485.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,38 Mrd.	2,02 Mrd.	2,25 Mrd.	2,19 Mrd.	2,17 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	422 Mio.	449 Mio.	455 Mio.	156 Mio.	168 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	88,3 Mrd.	84,31 Mrd.	85,86 Mrd.	89,19 Mrd.	93,13 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.	2,02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,04 Mrd.	1,04 Mrd.	421 Mio.	533 Mio.	608 Mio.
Gewinnrücklagen	5,07 Mrd.	4,97 Mrd.	5,64 Mrd.	6,79 Mrd.	7,95 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,98 Mrd.	-6,49 Mrd.	-5,57 Mrd.	-5,44 Mrd.	-5,33 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	463 Mio.	847 Mio.	2,5 Mrd.	3,9 Mrd.	5,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	93,24 Mio.	61,52 Mio.	99,88 Mio.	87,7 Mio.	93 Mio.
Eigenkapital	556 Mio.	908 Mio.	2,6 Mrd.	3,99 Mrd.	5,33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	88,86 Mrd.	85,21 Mrd.	88,46 Mrd.	93,17 Mrd.	98,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	199 Mio.	199 Mio.	200 Mio.	201 Mio.	202 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	199 Mio.	199 Mio.	200 Mio.	201 Mio.	202 Mio.
Buchwert / Aktie	2,32	4,25	12,5	19,42	26
Sachbuchwert	-867 Mio.	-601 Mio.	1,01 Mrd.	2,27 Mrd.	3,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4,35	-3,02	5,06	11,32	16,97
Gesamtverschuldung	24,36 Mrd.	24,87 Mrd.	25,67 Mrd.	26,23 Mrd.	27,38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	17,63 Mrd.	20,25 Mrd.	18,52 Mrd.	18,63 Mrd.	17,96 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,72 Mio.	25,86 Mio.	22,39 Mio.	3,02 Mio.	1,32 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,46 Mrd.	3,19 Mrd.	4,44 Mrd.	6,72 Mrd.	7,35 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	93,24 Mio.	61,52 Mio.	99,88 Mio.	87,7 Mio.	93 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	18,29 Mio.	19,35 Mio.	131 Mio.	304 Mio.	179 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	237 Mio.	123 Mio.	93,77 Mio.	93,2 Mio.	90,24 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,01 Mrd.	5,14 Mrd.	5,23 Mrd.	5,54 Mrd.	5,81 Mrd.
Inventar - Andere	274 Mio.	281 Mio.	82,35 Mio.	65,01 Mio.	68,04 Mio.
Grundstück - (BS)	12,73 Mrd.	12,9 Mrd.	14,04 Mrd.	14,03 Mrd.	14,89 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10,31 Mrd.	11,51 Mrd.	11,94 Mrd.	12,35 Mrd.	13,58 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8,14 Mrd.	9,36 Mrd.	9,83 Mrd.	10,77 Mrd.	11,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5518	4702	4643	4116	4339
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	103 Mio.	88,09 Mio.	79,82 Mio.	88,96 Mio.	107 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,32 Mrd.	-131 Mio.	675 Mio.	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,36 Mrd.	2,56 Mrd.	2,57 Mrd.	2,72 Mrd.	3,18 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	21,85 Mio.	23,91 Mio.	23,87 Mio.	23,23 Mio.	24,83 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,38 Mrd.	2,58 Mrd.	2,6 Mrd.	2,74 Mrd.	3,21 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	93,72 Mio.	60,3 Mio.	110 Mio.	159 Mio.	160 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4,11 Mio.	11,93 Mio.	-17,86 Mio.	17,73 Mio.	-91,13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-270 Mio.	-24,73 Mio.	-351 Mio.	-209 Mio.	-358 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-165.000	-291.000	-190.000	-7,51 Mio.	5,76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20,96 Mio.	12,8 Mio.	44,29 Mio.	43,89 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	29,98 Mio.	173.000	18,86 Mio.	14,28 Mio.	21,91 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,4 Mrd.	236 Mio.	1,16 Mrd.	1,31 Mrd.	1,55 Mrd.
Änderung der Forderungen	-922 Mio.	4,93 Mrd.	182 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,83 Mrd.
Veränderung der Vorräte	537 Mio.	170 Mio.	29,81 Mio.	30,54 Mio.	-229 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161 Mio.	-45,9 Mio.	429 Mio.	391 Mio.	-76,84 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,82 Mrd.	-4,36 Mrd.	58,68 Mio.	2,39 Mrd.	2,56 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-328 Mio.	380 Mio.	41,75 Mio.	188 Mio.	175 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,61 Mrd.	3,82 Mrd.	4,98 Mrd.	6,81 Mrd.	6,24 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,49 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,32 Mrd.	-2,61 Mrd.	-3,38 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	52,72 Mio.	17,25 Mio.	89,94 Mio.	44,42 Mio.	236 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,66 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,8 Mrd.	182 Mio.	-1,91 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	251 Mio.	389 Mio.	462 Mio.	288 Mio.	567 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,84 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,1 Mrd.	-4,49 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,74 Mrd.	5,92 Mrd.	5,87 Mrd.	2,41 Mrd.	3,83 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,74 Mrd.	5,92 Mrd.	5,87 Mrd.	2,41 Mrd.	3,83 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,28 Mrd.	-6,52 Mrd.	-7,11 Mrd.	-6,17 Mrd.	-4,59 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,28 Mrd.	-6,52 Mrd.	-7,11 Mrd.	-6,17 Mrd.	-4,59 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	5,17 Mio.	-	65,26 Mio.	132 Mio.	71,24 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-92.000	-216.000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-92.000	-216.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,01 Mrd.	-935 Mio.	-1 Mrd.	-958 Mio.	-1,2 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,54 Mrd.	-1,54 Mrd.	-2,17 Mrd.	-4,59 Mrd.	-1,9 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	37,01 Mio.	18,34 Mio.	-4,09 Mio.	12,91 Mio.	5,46 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	256 Mio.	-64,4 Mio.	234 Mio.	137 Mio.	-135 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	851 Mio.	882 Mio.	991 Mio.	958 Mio.	1,2 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	646 Mio.	23,68 Mio.	-578 Mio.	-17,68 Mio.	-487 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,81 Mrd.	213 Mio.	6,64 Mrd.	-1,02 Mrd.	1,06 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,34 Mrd.	770 Mio.	7,26 Mrd.	-275 Mio.	1,88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-415 Mio.	705 Mio.	-5,24 Mrd.	1,88 Mrd.	-726 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,53 Mrd.	-600 Mio.	-1,24 Mrd.	-3,77 Mrd.	-764 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,14	0,03	0,68	1,4	1,22
Rendite auf das Gesamtkapital	5,08	0,11	2,18	4,35	3,71
Eigenkapitalrendite %	-73,25	-19,12	38,58	34,58	24,91
Rendite auf Eigenkapital	-80,55