Finanzkennzahlen Magis S.p.A.

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MGS

Chemie - spezialisiert

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01.07.	Magis gibt Optionsscheinausübungsverhältnis für Juli bekannt	AN
02.05.	Magis gibt Optionsschein-Ausübungsverhältnis für Mai bekannt	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: MAGIS S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022
Umsatz	53,17 Mio.	69,94 Mio.	93,17 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	219.804	244.045	185.222
Gesamtumsatz	53,39 Mio.	70,18 Mio.	93,36 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	38,24 Mio.	51,03 Mio.	68,36 Mio.
Bruttogewinn	15,14 Mio.	19,14 Mio.	25 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,29 Mio.	9,91 Mio.	10,51 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,72 Mio.	1,88 Mio.	2,05 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	661.890	823.389	845.998
Andere Betriebsausgaben	594.065	92.683	-521.307
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,27 Mio.	12,7 Mio.	12,88 Mio.
Betriebseinkommen	2,88 Mio.	6,44 Mio.	12,13 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-640.776	-546.859
Zins- und Anlageerträge	-	83.269	56.905
Netto-Zinsaufwendungen	-	-557.507	-489.954
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11.681	-36.290	26.810
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,34 Mio.	-892.751	-1,22 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,53 Mio.	4,95 Mio.	10,44 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-47.297
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,53 Mio.	4,95 Mio.	10,39 Mio.
Einkommensteueraufwand	465.074	1,29 Mio.	2,7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,06 Mio.	3,66 Mio.	7,7 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,06 Mio.	3,66 Mio.	7,7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,06 Mio.	3,66 Mio.	7,7 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,06 Mio.	3,66 Mio.	7,7 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,06 Mio.	3,66 Mio.	7,7 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	1,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	1,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	5,32 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-	1,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	1,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	5,32 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	1,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	1,23
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,26 Mio.	8,62 Mio.	14,48 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,54 Mio.	6,75 Mio.	12,43 Mio.
EBIT	2,88 Mio.	6,44 Mio.	12,13 Mio.
German: EBITDAR	7,09 Mio.	10,5 Mio.	16,38 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	54,52 Mio.	70,96 Mio.	874.442
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,46	26,06	25,96
Aktuelle Inlandsteuern	388.838	1,21 Mio.	2,7 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	388.838	1,21 Mio.	2,7 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	76.236	76.236	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	76.236	76.236	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	954.118	3,1 Mio.	6,53 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	509.416	418.239
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	764.153	252.586
Gesamte Nettomietkosten	1,83 Mio.	1,88 Mio.	1,9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	406.413	398.636
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	1,47 Mio.	1,51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,26 Mio.	7,37 Mio.	2155
Kurzfristige Investitionen	24.383	-	10,91 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,28 Mio.	7,37 Mio.	10,91 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,83 Mio.	13,74 Mio.	13,84 Mio.
Andere Forderungen	208.217	1,39 Mio.	1,66 Mio.
Gesamtforderungen	10,03 Mio.	15,13 Mio.	15,5 Mio.
Inventar	6,8 Mio.	11,65 Mio.	11,69 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	830.980	710.776	657.107
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	76.236	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	312.047
Gesamt Umlaufvermögen	26,02 Mio.	34,86 Mio.	39,08 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	30,2 Mio.	34,8 Mio.	37,45 Mio.
kumulierte Abschreibung	-12,58 Mio.	-15,39 Mio.	-17,43 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,62 Mio.	19,41 Mio.	20,02 Mio.
Langfristige Investitionen	85.470	85.470	85.470
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,89 Mio.	3,51 Mio.	3,73 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	658.343	284.502	31.916
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,85 Mio.	1,85 Mio.	1,85 Mio.
Gesamtvermögen	50,12 Mio.	60 Mio.	64,79 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,45 Mio.	10,47 Mio.	12,12 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	809.177	1 Mio.	1,01 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,15 Mio.	11,07 Mio.	4,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	538.963	1,2 Mio.	1,93 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	963.019	1,11 Mio.	1,12 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,92 Mio.	24,85 Mio.	20,38 Mio.
Langfristige Schulden	14,99 Mio.	15,14 Mio.	11,39 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	1,18 Mio.	2,02 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	469.325	564.077	304.183
Andere langfristige Verbindlichkeiten	697.699	448.936	289.507
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	36,08 Mio.	42,18 Mio.	34,39 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8 Mio.	8 Mio.	8,45 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	4,03 Mio.
Gewinnrücklagen	2 Mio.	5,67 Mio.	13,36 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,04 Mio.	4,15 Mio.	4,56 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,04 Mio.	17,82 Mio.	30,4 Mio.
Eigenkapital	14,04 Mio.	17,82 Mio.	30,4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	50,12 Mio.	60 Mio.	64,79 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	5,32 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	5,32 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-	5,71
Sachbuchwert	10,15 Mio.	14,3 Mio.	26,68 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	5,01
Gesamtverschuldung	21,15 Mio.	26,22 Mio.	15,59 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	12,87 Mio.	18,85 Mio.	4,67 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	14,64 Mio.	15,02 Mio.	15,24 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,51 Mio.	7,71 Mio.	8,38 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,58 Mio.	2,1 Mio.	1,79 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,71 Mio.	1,84 Mio.	1,52 Mio.
Grundstück - (BS)	4,93 Mio.	5,27 Mio.	5,53 Mio.
Maschinen, Gesamt	24,55 Mio.	28,04 Mio.	30 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	191	206

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022
Nettoergebnis - (CF)	1,06 Mio.	3,66 Mio.	7,7 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,72 Mio.	1,88 Mio.	2,05 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	661.890	305.097	304.368
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,38 Mio.	2,18 Mio.	2,35 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	518.292	541.630
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,02 Mio.	506.550	1,35 Mio.
Änderung der Forderungen	-372.150	-3,91 Mio.	-208.680
Veränderung der Vorräte	-183.755	-4,85 Mio.	-44.302
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,69 Mio.	-985.028	1,65 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,18 Mio.	502.534	-181.911
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,77 Mio.	-2,37 Mio.	13,16 Mio.
Investitionsausgaben	-5,4 Mio.	-3,87 Mio.	-2,71 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	80.000	13.456	54.319
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-134.516	-69.885	-807.995
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	538.445	23.862	-1231
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1	-	1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,91 Mio.	-3,9 Mio.	-3,46 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	4,08 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,5 Mio.	4,72 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,5 Mio.	8,8 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5,08 Mio.	-	-8,14 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-338.665	-3,41 Mio.	-2,49 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,41 Mio.	-3,41 Mio.	-10,63 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	4,48 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-914.366	5,39 Mio.	-6,15 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1
Nettoveränderung der Liquidität	2,94 Mio.	-887.088	3,54 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	254.284	642.906	1,99 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-7,35 Mio.	8,35 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-6,95 Mio.	8,69 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	9,74 Mio.	-1,73 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-914.366	5,39 Mio.	-10,63 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	7,31	12,15
Rendite auf das Gesamtkapital	-	10,16	16,84
Eigenkapitalrendite %	-	22,99	31,92
Rendite auf Eigenkapital	-	22,99	31,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28,36	27,28	26,78
SG&A Marge	17,4	14,12	11,25
EBITDA-Marge %	9,85	12,29	15,51
EBITA-Marge	6,63	9,61	13,31
EBIT-Marge %	5,39	9,18	12,99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,99	5,22	8,24
Netto-Einkommensmarge %	1,99	5,22	8,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,99	5,22	8,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,79	4,41	6,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-10,48	8,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-9,91	9,31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1,27	1,5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	3,79	4,74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	5,94	6,76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	5,53	5,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,31	1,4	1,92
Schnellverhältnis	0,92	0,91	1,3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	-0,1	0,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	61,49	54,01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	65,97	62,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	71,6	60,27
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	55,86	56,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	150,56	147,14	51,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60,09	59,54	33,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	106,74	85	37,45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42,6	34,39	24,76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,98	70,3	53,07
EBIT / Zinsaufwand	-	10,05	22,17
EBITDA / Zinsaufwand	-	13,46	26,47
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	7,42	21,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,02	3,04	1,08
Netto-Schulden / EBITDA	2,45	2,19	0,32
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-153,12	5,52	1,32
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-93,16	3,97	0,4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	31,45	33,03
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	26,42	30,6
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	63,96	58,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	90,6	71,12
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	123,85	88,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	245,02	110,11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	245,02	110,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	224,48	110,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	39,81	0,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	71,35	0,38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	10,18	3,13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	19,71	7,98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	40,91	86,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	26,86	70,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-127,03	-655,03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-28,3	-30,01
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-220,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-224,93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	32,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	28,49
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	65,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	87,41
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	105,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	169,25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	169,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	161,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	18,68
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	31,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	6,59
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	13,69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	62,11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	47,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	22,48
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-29,16