Cashflow LVMH

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Veröffentlichte Finanzdaten: LVMH

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	44,65 Mrd.	64,22 Mrd.	79,18 Mrd.	86,15 Mrd.	84,68 Mrd.
Gesamtumsatz	44,65 Mrd.	64,22 Mrd.	79,18 Mrd.	86,15 Mrd.	84,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,87 Mrd.	20,36 Mrd.	24,99 Mrd.	26,88 Mrd.	27,92 Mrd.
Bruttogewinn	28,78 Mrd.	43,86 Mrd.	54,2 Mrd.	59,28 Mrd.	56,76 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	20,43 Mrd.	26,72 Mrd.	33,18 Mrd.	36,48 Mrd.	37,22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	57 Mio.	-	-	-	-36 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	20,49 Mrd.	26,72 Mrd.	33,18 Mrd.	36,48 Mrd.	37,19 Mrd.
Betriebseinkommen	8,29 Mrd.	17,14 Mrd.	21,02 Mrd.	22,8 Mrd.	19,58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-366 Mio.	-242 Mio.	-382 Mio.	-973 Mio.	-1,19 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	58 Mio.	50 Mio.	121 Mio.	217 Mio.	240 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-308 Mio.	-192 Mio.	-261 Mio.	-756 Mio.	-946 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-42 Mio.	13 Mio.	37 Mio.	7 Mio.	28 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-262 Mio.	-206 Mio.	-358 Mio.	-399 Mio.	-282 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-34 Mio.	-48 Mio.	-44 Mio.	-43 Mio.	-45 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,64 Mrd.	16,7 Mrd.	20,39 Mrd.	21,6 Mrd.	18,33 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-6 Mio.	-	3 Mio.	-9 Mio.	-70 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-35 Mio.	-18 Mio.	-25 Mio.	-14 Mio.	-10 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-178 Mio.	-78 Mio.	-27 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4 Mio.	618 Mio.	7 Mio.	265 Mio.	482 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-22 Mio.	9 Mio.	-210 Mio.	-102 Mio.	-199 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-11 Mio.	-23 Mio.	-105 Mio.	-422 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-35 Mio.	-17 Mio.	-4 Mio.	-14 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,36 Mrd.	17,21 Mrd.	20,11 Mrd.	21,62 Mrd.	18,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,41 Mrd.	4,51 Mrd.	5,36 Mrd.	5,67 Mrd.	5,16 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,96 Mrd.	12,7 Mrd.	14,75 Mrd.	15,95 Mrd.	12,96 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,96 Mrd.	12,7 Mrd.	14,75 Mrd.	15,95 Mrd.	12,96 Mrd.
Minderheiteninteresse	-253 Mio.	-662 Mio.	-667 Mio.	-778 Mio.	-408 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,7 Mrd.	12,04 Mrd.	14,08 Mrd.	15,17 Mrd.	12,55 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,7 Mrd.	12,04 Mrd.	14,08 Mrd.	15,17 Mrd.	12,55 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,7 Mrd.	12,04 Mrd.	14,08 Mrd.	15,17 Mrd.	12,55 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,34	23,9	28,05	30,34	25,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,34	23,9	28,05	30,34	25,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	504 Mio.	504 Mio.	502 Mio.	500 Mio.	499 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9,32	23,89	28,03	30,33	25,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,32	23,89	28,03	30,33	25,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	504 Mio.	504 Mio.	502 Mio.	500 Mio.	500 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,98	19,42	24,05	25,45	22,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,97	19,41	24,04	25,43	22,12
Dividende Pro Aktie	6	10	12	13	13
Ausschüttungsquote	49,28	29,3	42,77	41,2	51,73
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,15 Mrd.	19,9 Mrd.	23,91 Mrd.	25,27 Mrd.	22,43 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,45 Mrd.	17,3 Mrd.	21,17 Mrd.	23,06 Mrd.	19,88 Mrd.
EBIT	8,29 Mrd.	17,14 Mrd.	21,02 Mrd.	22,8 Mrd.	19,58 Mrd.
German: EBITDAR	11,23 Mrd.	22,11 Mrd.	26,81 Mrd.	28,61 Mrd.	25,52 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,71	26,21	26,66	26,23	28,47
Gesamtlaufende Steuern	2,62 Mrd.	5,34 Mrd.	5,9 Mrd.	6,05 Mrd.	5,42 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-212 Mio.	-826 Mio.	-534 Mio.	-378 Mio.	-259 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,52 Mrd.	9,78 Mrd.	12,08 Mrd.	12,72 Mrd.	11,05 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	281 Mio.	242 Mio.	254 Mio.	393 Mio.	510 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-40 Mio.	15 Mio.	21 Mio.	28 Mio.	40 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,87 Mrd.	7,29 Mrd.	9,58 Mrd.	10,22 Mrd.	9,76 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	16,79 Mrd.	22,31 Mrd.	28,15 Mrd.	30,77 Mrd.	31 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,64 Mrd.	4,41 Mrd.	5,03 Mrd.	5,71 Mrd.	6,22 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	139 Mio.	147 Mio.	172 Mio.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	1,08 Mrd.	2,21 Mrd.	2,9 Mrd.	3,34 Mrd.	3,09 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	100 Mio.	119 Mio.	254 Mio.	696 Mio.	730 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	975 Mio.	2,09 Mrd.	2,65 Mrd.	2,64 Mrd.	2,36 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	63 Mio.	132 Mio.	132 Mio.	117 Mio.	191 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	63 Mio.	132 Mio.	132 Mio.	117 Mio.	191 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19,96 Mrd.	8,02 Mrd.	7,3 Mrd.	7,77 Mrd.	9,63 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	752 Mio.	2,54 Mrd.	3,55 Mrd.	3,49 Mrd.	3,96 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	33 Mio.	31 Mio.	34 Mio.	23 Mio.	23 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	20,75 Mrd.	10,6 Mrd.	10,89 Mrd.	11,29 Mrd.	13,61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,76 Mrd.	3,79 Mrd.	4,26 Mrd.	4,73 Mrd.	4,73 Mrd.
Andere Forderungen	1,92 Mrd.	2,32 Mrd.	2,85 Mrd.	3,22 Mrd.	4,05 Mrd.
Gesamtforderungen	4,68 Mrd.	6,11 Mrd.	7,11 Mrd.	7,94 Mrd.	8,78 Mrd.
Inventar	13,02 Mrd.	16,55 Mrd.	20,32 Mrd.	22,95 Mrd.	23,67 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	387 Mio.	503 Mio.	613 Mio.	681 Mio.	839 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,14 Mrd.	542 Mio.	814 Mio.	846 Mio.	578 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	39,97 Mrd.	34,3 Mrd.	39,74 Mrd.	43,71 Mrd.	47,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48,37 Mrd.	56,68 Mrd.	63,95 Mrd.	71,45 Mrd.	79,27 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,63 Mrd.	-22,78 Mrd.	-26,28 Mrd.	-28,44 Mrd.	-32,77 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30,74 Mrd.	33,9 Mrd.	37,67 Mrd.	43,01 Mrd.	46,51 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,79 Mrd.	2,45 Mrd.	2,18 Mrd.	2,36 Mrd.	2,98 Mrd.
German: Firmenwert	16,04 Mrd.	25,9 Mrd.	24,78 Mrd.	24,02 Mrd.	20,31 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17,01 Mrd.	24,55 Mrd.	25,43 Mrd.	25,59 Mrd.	26,28 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	280 Mio.	413 Mio.	444 Mio.	243 Mio.	271 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,32 Mrd.	3,16 Mrd.	3,66 Mrd.	3,99 Mrd.	4,54 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	508 Mio.	637 Mio.	742 Mio.	772 Mio.	831 Mio.
Gesamtvermögen	109 Mrd.	125 Mrd.	135 Mrd.	144 Mrd.	149 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,1 Mrd.	7,09 Mrd.	8,79 Mrd.	9,05 Mrd.	8,63 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,48 Mrd.	3,59 Mrd.	3,99 Mrd.	4,4 Mrd.	4,71 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,2 Mrd.	4,63 Mrd.	7,65 Mrd.	7,7 Mrd.	7,96 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,45 Mrd.	3,45 Mrd.	1,73 Mrd.	3 Mrd.	2,9 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,16 Mrd.	2,39 Mrd.	2,63 Mrd.	3,16 Mrd.	3,4 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	721 Mio.	1,27 Mrd.	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.	1,23 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,08 Mrd.	1,48 Mrd.	1,68 Mrd.	1,46 Mrd.	1,39 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,13 Mrd.	4,11 Mrd.	3,86 Mrd.	3,23 Mrd.	3,47 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25,32 Mrd.	27,99 Mrd.	31,54 Mrd.	33,14 Mrd.	33,7 Mrd.
Langfristige Schulden	14,08 Mrd.	12,19 Mrd.	10,54 Mrd.	11,33 Mrd.	12,18 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,66 Mrd.	11,89 Mrd.	12,78 Mrd.	13,81 Mrd.	14,86 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	784 Mio.	915 Mio.	622 Mio.	609 Mio.	650 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,48 Mrd.	6,7 Mrd.	6,95 Mrd.	7,01 Mrd.	7,34 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,52 Mrd.	16,72 Mrd.	15,61 Mrd.	15,09 Mrd.	11,18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	69,84 Mrd.	76,4 Mrd.	78,04 Mrd.	80,99 Mrd.	79,9 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	152 Mio.	152 Mio.	151 Mio.	151 Mio.	150 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,22 Mrd.	2,22 Mrd.	1,29 Mrd.	530 Mio.	53 Mio.
Gewinnrücklagen	4,7 Mrd.	12,04 Mrd.	14,08 Mrd.	15,17 Mrd.	12,55 Mrd.
Eigene Aktien	-260 Mio.	-912 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,95 Mrd.	-603 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	30,59 Mrd.	33,62 Mrd.	40,88 Mrd.	47,12 Mrd.	55,37 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	37,41 Mrd.	47,12 Mrd.	55,11 Mrd.	61,02 Mrd.	67,52 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,42 Mrd.	1,79 Mrd.	1,49 Mrd.	1,68 Mrd.	1,77 Mrd.
Eigenkapital	38,83 Mrd.	48,91 Mrd.	56,6 Mrd.	62,7 Mrd.	69,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	109 Mrd.	125 Mrd.	135 Mrd.	144 Mrd.	149 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	504 Mio.	504 Mio.	501 Mio.	500 Mio.	499 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	504 Mio.	504 Mio.	501 Mio.	500 Mio.	499 Mio.
Buchwert / Aktie	74,25	93,58	109,99	122,15	135,2
Sachbuchwert	4,36 Mrd.	-3,34 Mrd.	4,9 Mrd.	11,41 Mrd.	20,93 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,65	-6,63	9,77	22,83	41,91
Gesamtverschuldung	37,55 Mrd.	34,54 Mrd.	35,32 Mrd.	39 Mrd.	41,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,8 Mrd.	23,95 Mrd.	24,44 Mrd.	27,71 Mrd.	27,7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	702 Mio.	696 Mio.	462 Mio.	454 Mio.	468 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,6 Mrd.	17,66 Mrd.	23,22 Mrd.	26,69 Mrd.	24,73 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,42 Mrd.	1,79 Mrd.	1,49 Mrd.	1,68 Mrd.	1,77 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	990 Mio.	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	991 Mio.	1,34 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,28 Mrd.	3,6 Mrd.	4,98 Mrd.	5,45 Mrd.	5,35 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,34 Mrd.	5,46 Mrd.	5,96 Mrd.	6,63 Mrd.	7,09 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7,54 Mrd.	10,02 Mrd.	12,11 Mrd.	14,04 Mrd.	14,84 Mrd.
Grundstück - (BS)	7,17 Mrd.	7,56 Mrd.	8,39 Mrd.	19,38 Mrd.	20,73 Mrd.
Gebäude, Gesamt	5,74 Mrd.	6,7 Mrd.	7,67 Mrd.	-	-
Vollzeitmitarbeiter	148.343	157.953	173.492	192.287	200.518
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	124 Mio.	127 Mio.	111 Mio.	115 Mio.	125 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4,7 Mrd.	12,04 Mrd.	14,08 Mrd.	15,17 Mrd.	12,55 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,28 Mrd.	5,3 Mrd.	5,74 Mrd.	5,26 Mrd.	5,74 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	156 Mio.	157 Mio.	156 Mio.	266 Mio.	303 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,43 Mrd.	5,46 Mrd.	5,9 Mrd.	5,52 Mrd.	6,04 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	329 Mio.	372 Mio.	329 Mio.	454 Mio.	511 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-15 Mio.	42 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	64 Mio.	41 Mio.	26 Mio.	42 Mio.	29 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,74 Mrd.	315 Mio.	516 Mio.	1,8 Mrd.	1,68 Mrd.
Änderung der Forderungen	528 Mio.	-613 Mio.	-394 Mio.	-695 Mio.	137 Mio.
Veränderung der Vorräte	-562 Mio.	-1,57 Mrd.	-4,17 Mrd.	-4,23 Mrd.	-1,11 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-559 Mio.	1,58 Mrd.	1,53 Mrd.	434 Mio.	-664 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-10 Mio.	27 Mio.	6 Mio.	24 Mio.	106 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	236 Mio.	1 Mrd.	6 Mio.	-110 Mio.	-390 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,9 Mrd.	18,65 Mrd.	17,83 Mrd.	18,4 Mrd.	18,92 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,98 Mrd.	-2,68 Mrd.	-4,4 Mrd.	-6,81 Mrd.	-4,72 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	51 Mio.	444 Mio.	73 Mio.	136 Mio.	21 Mio.
Barkaufe	-536 Mio.	-13,23 Mrd.	-809 Mio.	-721 Mio.	-438 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-481 Mio.	-580 Mio.	-685 Mio.	-1 Mrd.	-837 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	63 Mio.	-99 Mio.	-149 Mio.	-116 Mio.	-579 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-53 Mio.	157 Mio.	47 Mio.	198 Mio.	9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,94 Mrd.	-15,98 Mrd.	-5,92 Mrd.	-8,31 Mrd.	-6,54 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	17,5 Mrd.	251 Mio.	3,77 Mrd.	5,99 Mrd.	3,6 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17,5 Mrd.	251 Mio.	3,77 Mrd.	5,99 Mrd.	3,6 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,33 Mrd.	-8,87 Mrd.	-6,64 Mrd.	-6,79 Mrd.	-6,59 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,33 Mrd.	-8,87 Mrd.	-6,64 Mrd.	-6,79 Mrd.	-6,59 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	53 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-12 Mio.	-556 Mio.	-1,62 Mrd.	-1,58 Mrd.	-312 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,32 Mrd.	-3,53 Mrd.	-6,02 Mrd.	-6,25 Mrd.	-6,49 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,32 Mrd.	-3,53 Mrd.	-6,02 Mrd.	-6,25 Mrd.	-6,49 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-441 Mio.	-2,46 Mrd.	-2,18 Mrd.	-766 Mio.	-969 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,4 Mrd.	-15,16 Mrd.	-12,68 Mrd.	-9,4 Mrd.	-10,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,05 Mrd.	498 Mio.	55 Mio.	-273 Mio.	80 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	14,31 Mrd.	-11,99 Mrd.	-717 Mio.	420 Mio.	1,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	348 Mio.	231 Mio.	240 Mio.	356 Mio.	483 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,5 Mrd.	4,46 Mrd.	5,93 Mrd.	6,11 Mrd.	5,79 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,86 Mrd.	13,8 Mrd.	11,04 Mrd.	8,43 Mrd.	11,39 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,09 Mrd.	13,96 Mrd.	11,27 Mrd.	9,04 Mrd.	12,13 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-545 Mio.	-537 Mio.	3,14 Mrd.	3,49 Mrd.	1,3 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	10,17 Mrd.	-8,62 Mrd.	-2,87 Mrd.	-796 Mio.	-3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,05	9,16	10,11	10,24	8,36
Rendite auf das Gesamtkapital	7,4	13,4	14,98	14,69	11,53
Eigenkapitalrendite %	12,84	28,95	27,96	26,74	19,64
Rendite auf Eigenkapital	12,71	28,48	27,55	26,13	19,53
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,46	68,3	68,44	68,8	67,03
SG&A Marge	45,76	41,61	41,9	42,35	43,95
EBITDA-Marge %	22,74	31	30,19	29,33	26,49
EBITA-Marge	18,92	26,93	26,74	26,77	23,48
EBIT-Marge %	18,57	26,69	26,54	26,46	23,12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,1	19,77	18,63	18,52	15,3
Netto-Einkommensmarge %	10,53	18,74	17,79	17,61	14,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,53	18,74	17,79	17,61	14,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,13	15,23	15,25	14,77	13,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,6	21,5	13,94	9,78	13,45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,11	21,73	14,24	10,49	14,32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,55	0,61	0,62	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,45	1,99	2,21	2,14	1,89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,39	19,63	19,69	19,17	17,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,19	1,38	1,36	1,24	1,2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,58	1,23	1,26	1,32	1,41
Schnellverhältnis	1	0,6	0,57	0,58	0,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,43	0,67	0,57	0,56	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25,43	18,6	18,54	19,04	20,44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	308,24	265,08	269,27	293,83	305,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	131,63	93,08	100,74	110,31	112,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	202,04	190,59	187,07	202,55	213,05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	96,71	70,63	62,41	62,19	59,61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,16	41,39	38,43	38,35	37,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63,72	49,23	41,19	40,09	39,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32,39	28,85	25,36	24,72	24,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,27	60,97	57,96	56,36	53,56
EBIT / Zinsaufwand	22,65	70,82	55,02	23,43	16,51
EBITDA / Zinsaufwand	34,77	93,37	70,46	29,1	21,6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	29,35	82,32	58,95	22,11	17,62
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,95	1,53	1,31	1,38	1,61
Netto-Schulden / EBITDA	1,32	1,06	0,91	0,98	1,08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,5	1,73	1,57	1,81	1,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,56	1,2	1,09	1,29	1,32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,8	43,82	23,31	8,8	-1,71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19,04	52,4	23,57	9,38	-4,24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-23,6	73,15	20,11	8,67	-11,19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-27,4	103,4	22,43	8,79	-13,73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-27,77	105,32	22,64	8,45	-14,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-36,33	156,27	16,17	8,14	-18,77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-34,43	155,98	17,02	7,74	-17,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-26,78	114,44	23,51	5,35	-13,09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34,5	156,33	17,33	8,21	-17,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-20,12	37,41	12,44	11,04	0,04
Inventar, 1 J. Wachstum %	-5,11	27,14	22,78	12,96	3,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,64	10,26	11,13	14,18	8,13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,6	15,31	7,45	6,72	3,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	30,48	-176,55	-246,79	132,92	83,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,26	25,95	16,96	10,72	10,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6,45	71,13	-4,37	3,18	2,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-30,66	34,9	64,37	54,81	-30,73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	8,13	50,34	-20,06	-19,55	35,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	7,17	48,29	-19,21	-15,67	34,32
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	25	66,67	20	8,33	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,35	9,38	33,17	15,83	3,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,96	11,08	37,23	16,25	2,34
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,86	19,63	44,21	14,76	-1,78
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,96	21,94	57,8	15,47	-3,14
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,78	22,2	58,68	15,33	-3,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-15,81	27,74	72,54	12,08	-6,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-13,98	29,55	73,07	12,28	-5,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-8,72	25,81	62,75	14,07	-4,34
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14,03	29,57	73,42	12,68	-5,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,51	4,77	24,3	11,74	5,4
Inventar, 2 J. CAGR %	2,1	9,84	24,94	17,77	7,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	42,64	4,67	10,69	12,64	11,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	20,94	13,95	11,31	7,08	5,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	82,25	-0,06	6	84,91	106,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,63	13,49	21,37	13,8	10,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13,29	26,53	27,93	-0,67	3,01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,5	-3,29	48,91	59,52	3,55
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	26,39	32,28	9,62	-18,73	4,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,95	30,71	9,45	-16,34	6,43
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	44,34	41,42	14,02	4,08
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,55	11,1	13,84	24,49	9,66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,1	12,02	15,09	27,23	8,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,79	19,37	19,79	30,02	5,34
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,18	19,28	22,1	39,46	4,76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,08	19,82	22,35	39,78	4,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5,33	22,02	23,76	47,66	0,68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,3	23,73	25,23	47,78	1,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,26	21,66	25,04	40,78	4,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,32	23,74	25,35	48,19	1,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,24	5,53	7,27	19,71	7,69
Inventar, 3 J. CAGR %	6,13	9,85	13,99	20,81	12,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	30,41	30,9	6,78	11,84	11,12
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15,93	19,03	11,74	9,76	5,99
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,66	36,49	13,6	37,81	84,44
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,9	13,42	14,63	17,71	12,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,05	29,99	15,25	19,08	0,49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,81	1,08	15,42	50,85	20,8
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	21,28	41,04	11,84	-2,81	-3,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,49	40,62	11,34	-1,34	-2,07
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	18,56	35,72	29,4	9,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,6	11,3	13,18	12,97	9,55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,49	12,3	14,24	13,7	9,81
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,81	18,65	19,25	16,65	10,03
EBITA, 5 J. KAGR %	4,55	19,18	20,05	17,74	11,32
EBIT, 5 J. CAGR %	4,67	19,61	20,51	18	11,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,37	23,32	20,36	17,94	10,74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,65	24,24	21,29	19,02	11,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,21	20,98	21,89	18,57	12,33
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,65	24,27	21,38	19,19	12,04
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,8	7,12	9,25	7,97	6,51
Inventar, 5 J. KAGR %	5,21	9,43	13,29	12,95	11,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	22,47	22,8	22,13	23,27	8,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,54	16,02	14,06	14,1	9,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,54	4,7	21,82	54,11	44,35
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,98	12,29	13,73	13,57	13,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,1	24,73	20,66	16,73	10,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,09	3,42	13,85	21,32	10,52
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18,3	30,8	20,16	11,37	7,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,5	30,38	20,1	12,48	8,23
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,07	20,11	19,14	16,72	22,05